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ActifFinances · exercice 2024, schéma micro
Comptes annuels 2025 pas encore déposés, délai expiré le 30 avril 2026 Exercice clôturé le 30 septembre 2025. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). Source : BNB, dépôts, situation au 4 novembre 2026.
Comptes annuels 2024 déposés le 30-04-2025 PDF les 27 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 320 000 €
Estimé : probablement entre 220 000 € et 550 000 €
Total actif
382 849 €▼ 14,5 %
2023 · 447 777 €
Résultat net
-1 205 €
2023 · 14 255 €
Fonds de roulement
-200 240 €▲ 25,6 %
2023 · -269 227 €
Dans les classements
#9 entreprise la plus ancienne à Niel, secteur Construction
Aperçu pluriannuel
2019 à 2024, 6 exercicesRésultat d'exploitation
4 297 €
▼ 77,9 %
2024
20192024
Résultat net
-1 205 €
2024
quart inférieur du secteur
20192024
Capitaux propres
126 499 €
▼ 0,9 %
2024
moitié centrale du secteur
20192024
Total actif
382 849 €
▼ 14,5 %
2024
quart supérieur du secteur
20192024
Dettes
226 349 €
▼ 22,0 %
2024
20192024
Fonds de roulement
-200 240 €
▲ 25,6 %
2024
quart inférieur du secteur
20192024
Solvabilité
33,0 %
▲ 4,5pp
2024
moitié centrale du secteur
20192024
Liquidité générale
0,10
▲ 0,04
2024
quart inférieur du secteur
20192024
Rentabilité des actifs (ROA)
-0,3 %
▼ 3,5pp
2024
quart inférieur du secteur
20192024
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021202220232024
Résultat d'exploitation6 537 €-16 330 €▲ 150 %65 593 €▲ 302 %26 538 €▼ 59,5 %19 404 €▼ 26,9 %4 297 €▼ 77,9 %
Résultat net2 240 €-12 653 €dans la moitié centrale du secteur▲ 465 %50 877 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 302 %16 832 €dans la moitié centrale du secteur▼ 66,9 %14 255 €dans la moitié centrale du secteur▼ 15,3 %-1 205 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres33 087 €-45 741 €dans la moitié centrale du secteur▲ 38,2 %96 618 €dans la moitié centrale du secteur▲ 111 %113 449 €dans la moitié centrale du secteur▲ 17,4 %127 704 €dans la moitié centrale du secteur▲ 12,6 %126 499 €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,9 %
Total actif490 213 €-412 732 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 15,8 %376 438 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,8 %429 329 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,1 %447 777 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,3 %382 849 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 14,5 %
Dettes427 126 €-336 992 €▼ 21,1 %249 820 €▼ 25,9 %285 880 €▲ 14,4 %290 072 €▲ 1,5 %226 349 €▼ 22,0 %
Fonds de roulement-319 889 €--303 608 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 5,1 %-209 164 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 31,1 %-245 049 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 17,2 %-269 227 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 9,9 %-200 240 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 25,6 %
Solvabilité6,7 %-11,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 4,3pp25,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 14,6pp26,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,8pp28,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,1pp33,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,5pp
Liquidité générale0,19-0,08en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,110,07en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,010,13en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,060,06en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,070,10en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,04
Rentabilité des actifs (ROA)0,5 %-3,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,6pp13,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 10,4pp3,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 9,6pp3,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,7pp-0,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3,5pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2024 est inférieur de 78 % à celui de 2023 et le plus faible depuis 2020. C'est la troisième baisse d'affilée.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 382 849 €
Actifs immobilisés
360 519 € ▼ 16,3 %
Actifs circulants
22 330 € ▲ 29,5 %
Passif 382 849 €
Capitaux propres
126 499 € ▼ 0,9 %
Provisions
30 000 € =
Dettes
226 349 € ▼ 22,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 64,8 % à 59,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
74 309 €▼
2023 · 86 420 €
Cash-flow
68 807 €▼
2023 · 81 271 €
Taux d'endettement
1,79▼
2023 · 2,27
ROE
-1,0 %▼
2023 · 11,2 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2023 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
222 569 €▼
2023 · 286 472 €
Impôts
5 273 €▲
2023 · 4 851 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 239 € | 68 063 € | 105 448 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 27 489 € | 36 124 € | 67 016 € | 70 012 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2024 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 27 356 € | 27 356 € | 27 489 € | 36 124 € | 67 016 € | 70 012 € | ▲ 4,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 7 300 € | 10 942 € | 20 427 € | 12 075 € | ▼ 40,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 74 377 € | 54 834 € | 100 381 € | 73 604 € | 106 847 € | 86 383 € | ▼ 19,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 6 537 € | 16 330 € | 65 593 € | 26 538 € | 19 404 € | 4 297 € | ▼ 77,9 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 89 € | 119 € | 10 € | 2 € | ▼ 77,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 524 € | 92 € | 89 € | 119 € | 10 € | 2 € | ▼ 77,5 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 559 € | 330 € | 308 € | 231 € | ▼ 25,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 350 € | 2 200 € | 559 € | 330 € | 308 € | 231 € | ▼ 25,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 3 711 € | 14 222 € | 65 122 € | 26 327 € | 19 105 € | 4 068 € | ▼ 78,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 471 € | 1 569 € | 14 245 € | 9 495 € | 4 851 € | 5 273 € | ▲ 8,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 240 € | 12 653 € | 50 877 € | 16 832 € | 14 255 € | -1 205 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2 240 € | 12 653 € | 50 877 € | 16 832 € | 14 255 € | -1 205 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 490 213 € | 412 732 € | 376 438 € | 429 329 € | 447 777 € | 382 849 € | ▼ 14,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 413 766 € | 386 409 € | 360 159 € | 392 098 € | 430 531 € | 360 519 € | ▼ 16,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 413 766 € | 386 409 € | 360 159 € | 392 098 € | 430 531 € | 360 519 € | ▼ 16,3 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 359 053 € | 332 127 € | 305 201 € | 278 276 € | ▼ 8,8 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 1 106 € | 59 971 € | 125 329 € | 82 244 € | ▼ 34,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 76 448 € | 26 323 € | 16 278 € | 37 231 € | 17 246 € | 22 330 € | ▲ 29,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 10 156 € | 3 801 € | 8 134 € | 5 937 € | 622 € | 7 040 € | ▲ 11× |
| Créances commerciales40 | - | - | 1 572 € | 3 246 € | 68 € | 7 040 € | ▲ 104× |
| Autres créances41 | - | - | 6 562 € | 2 691 € | 554 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 63 635 € | 19 413 € | 5 205 € | 22 455 € | 4 525 € | 8 556 € | ▲ 89,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 2 939 € | 8 840 € | 12 099 € | 6 733 € | ▼ 44,3 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 490 213 € | 412 732 € | 376 438 € | 429 329 € | 447 777 € | 382 849 € | ▼ 14,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 33 087 € | 45 741 € | 96 618 € | 113 449 € | 127 704 € | 126 499 € | ▼ 0,9 % |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Réserves13 | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 12 636 € | 25 289 € | 76 167 € | 92 998 € | 107 253 € | 106 048 € | ▼ 1,1 % |
| Provisions et impôts différés16 | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | = |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | = |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | = |
| Dettes17/49 | 427 126 € | 336 992 € | 249 820 € | 285 880 € | 290 072 € | 226 349 € | ▼ 22,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 27 328 € | - | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 396 337 € | 329 931 € | 225 442 € | 282 280 € | 286 472 € | 222 569 € | ▼ 22,3 % |
| Dettes commerciales44 | 135 747 € | 134 421 € | 44 476 € | 74 135 € | 86 024 € | 17 961 € | ▼ 79,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 44 476 € | 44 347 € | 49 836 € | 17 961 € | ▼ 64,0 % |
| Effets à payer441 | - | - | - | 29 788 € | 36 188 € | - | - |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | 110 000 € | 150 000 € | 61 911 € | 11 820 € | ▼ 80,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 19 434 € | 7 430 € | 6 098 € | 6 006 € | ▼ 1,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | 15 695 € | 7 430 € | 6 098 € | 6 006 € | ▼ 1,5 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 3 739 € | - | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 51 531 € | 50 714 € | 132 439 € | 186 782 € | ▲ 41,0 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 24 378 € | 3 600 € | 3 600 € | 3 780 € | ▲ 5,0 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 240 € | 12 653 € | 50 877 € | 16 832 € | 14 255 € | -1 205 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 27 356 € | 27 356 € | 27 489 € | 36 124 € | 67 016 € | 70 012 € | ▲ 4,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 29 597 € | 40 010 € | 78 366 € | 52 956 € | 81 271 € | 68 807 € | ▼ 15,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -1 239 € | -68 063 € | -105 448 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -44 222 € | -14 208 € | 17 250 € | -17 930 € | 4 032 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 27 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2024 | schéma micro | 30-04-2025 | 2025-00082136 | |
| 30-09-2023 | schéma micro | 31-05-2024 | 2024-00105371 | |
| 30-09-2022 | schéma micro | 28-04-2023 | 2023-00079615 | |
| 30-09-2021 | schéma micro | 29-04-2022 | 2022-20017097 | |
| 30-09-2020 | schéma micro | 02-07-2021 | 2021-29800580 | |
| 30-09-2019 | schéma micro | 02-06-2020 | 2020-14500001 | |
| 30-09-2018 | schéma micro | 04-05-2019 | 2019-12400338 | |
| 30-09-2017 | schéma micro | 13-04-2018 | 2018-09900027 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 28-03-2017 | 2017-07800568 | |
| 30-09-2015 | schéma abrégé | 31-03-2016 | 2016-09200500 |