SHEFEDU (0658.807.568) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	400 262	363 890	308 177	316 286	362 867	592 355	586 453	515 605	441 209
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Actifs immobilisés`21/28`	273 248	240 988	260 217	305 417	333 987	368 546	348 486	368 187	396 030
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Immobilisations corporelles`22/27`	271 568	239 308	258 537	303 737	332 307	366 866	346 986	367 687	396 030
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Installations, machines et outillage`23`	1 913	2 214	224	535	847	842	1 272	1 172	2 344
Mobilier et matériel roulant`24`	45 058	1 236	1 997	26 426	39 021	55 509	16 343	24 515	32 686
Autres immobilisations corporelles`26`	224 597	235 858	256 317	276 776	292 439	310 515	329 371	342 000	361 000
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Immobilisations financières`28`	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 500	500	0
Actifs circulants`29/58`	127 014	122 902	47 960	10 869	28 880	223 809	237 967	147 418	45 179
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Créances à un an au plus`40/41`	2 907	11 208	1 112	3 056	4 985	33 117	58 517	16 882	17 641
Créances commerciales`40`	2 907	11 208	1 112	2 916	4 657	26 969	55 201	14 829	13 112
Autres créances`41`	-	-	0	140	328	6 148	3 316	2 053	4 529
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Valeurs disponibles`54/58`	123 223	111 040	46 232	7 813	20 774	188 859	177 821	128 943	25 882
Comptes de régularisation`490/1`	884	654	616	0	3 121	1 833	1 629	1 593	1 655
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	400 262	363 890	308 177	316 286	362 867	592 355	586 453	515 605	441 209
Capitaux propres`10/15`	133 216	118 185	60 306	41 503	58 652	120 045	170 045	112 523	43 376
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Réserves`13`	114 616	99 585	101 445	101 445	101 445	101 445	151 445	93 923	24 776
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Réserves disponibles`133`	114 616	99 585	99 585	99 585	99 585	99 585	149 585	92 063	22 916
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	-59 739	-78 543	-61 393	-	-	-	0
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Dettes`17/49`	267 046	245 704	247 871	274 784	304 215	472 310	416 408	403 082	397 833
Dettes à plus d'un an`17`	167 204	193 084	218 321	242 931	266 929	290 330	313 149	346 254	349 240
Dettes financières`170/4`	167 204	193 084	218 321	242 931	266 929	290 330	313 149	346 254	349 240
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Dettes à un an au plus`42/48`	97 047	49 914	26 878	29 437	34 029	179 698	100 688	54 610	48 593
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	28 418	25 237	24 610	23 998	23 401	22 820	24 790	-	27 463
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Dettes commerciales`44`	4 929	4 399	1 843	4 379	5 414	10 257	47 675	2 113	2 590
Fournisseurs`440/4`	4 929	4 399	1 843	4 379	5 414	10 257	47 675	2 113	2 590
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Acomptes reçus sur commandes`46`	0	14 028	-	-	-	-	-	-	0
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	29 631	4 047	425	1 061	5 214	32 791	28 223	52 496	18 540
Impôts`450/3`	29 631	4 047	425	1 061	5 214	32 791	28 223	50 496	18 540
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	2 000	0
Autres dettes`47/48`	34 069	2 202	-	-	0	113 831	-	-	0
Comptes de régularisation`492/3`	2 795	2 707	2 673	2 416	3 257	2 282	2 571	2 218	0
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	16 331	-	-	-	-	-	0
Marge brute d'exploitation`9900`	115 086	95 578	50 705	26 688	-9 038	164 079	133 456	144 240	117 570
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	27 112	21 749	21 531	33 176	40 728	40 356	29 481	28 344	72 640
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 000	3 713	3 338	2 924	3 251	3 543	3 000	1 409	3 621
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	83 974	70 116	25 836	-9 413	-53 018	120 179	100 975	114 487	41 308
Produits financiers`75/76B`	0	3	0	0	0	115	2	277	6
Produits financiers récurrents`75`	0	3	0	0	0	115	2	277	6
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Charges financières`65/66B`	5 311	5 990	6 607	7 203	7 848	8 359	19 748	244	24
Charges financières récurrentes`65`	5 311	5 990	6 607	7 203	7 848	8 359	19 748	244	24
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	78 662	64 130	19 229	-16 615	-60 866	111 935	81 230	114 520	41 291
Impôts sur le résultat`67/77`	23 631	3 660	425	534	526	25 885	23 708	45 374	16 515
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	55 031	60 470	18 804	-17 150	-61 393	86 051	57 522	69 146	24 776
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	55 031	60 470	18 804	-17 150	-61 393	86 051	57 522	69 146	24 776
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	55 031	731	-59 739	-78 543	-61 393	86 051	57 522	69 146	24 776
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	0	-59 739	-78 543	-61 393	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	1 860	-	-	0	50 000	-	-	0
Affectation aux capitaux propres`691/2`	15 031	-	-	-	-	0	57 522	69 146	24 776
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	15 031	-	-	-	-	0	57 522	69 146	22 916
Bénéfice à distribuer`694/7`	40 000	2 591	-	-	0	136 051	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	40 000	2 591	-	-	0	136 051	-	-	0
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	15-01-2026	2026-00007909	PDF
30-06-2024	schéma micro	29-01-2025	2025-00013282	PDF
30-06-2023	schéma micro	25-01-2024	2024-00006489	PDF
30-06-2022	schéma micro	24-01-2023	2023-00002545	PDF
30-06-2021	schéma micro	21-01-2022	2022-01500135	PDF
30-06-2020	schéma micro	28-01-2021	2021-03100595	PDF
30-06-2019	schéma micro	28-01-2020	2020-02300198	PDF
30-06-2018	schéma micro	31-01-2019	2019-03200047	PDF
30-06-2017	schéma micro	23-01-2018	2018-02300184	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	111 086	91 865	47 367	23 764	-12 290	160 535	130 456	142 831	113 948
Cash-flow	82 143	82 219	40 335	16 026	-20 664	126 407	87 003	97 490	97 417
Investissements en immobilisations (approximation)	59 372	2 520	-23 669	4 607	6 169	60 417	9 780	500	468 671
Variation des valeurs disponibles	12 183	64 808	38 419	-12 961	-168 085	11 038	48 878	103 061	-
Fonds de roulement	29 966	72 988	21 082	-18 568	-5 149	44 111	137 280	92 809	-3 414
Solvabilité	33,3 %	32,5 %	19,6 %	13,1 %	16,2 %	20,3 %	29,0 %	21,8 %	9,8 %
Liquidité générale	1,31	2,46	1,78	0,37	0,85	1,25	2,36	2,70	0,93
Taux d'endettement	2,00	2,08	4,11	6,62	5,19	3,93	2,45	3,58	9,17
ROE	41,3 %	51,2 %	31,2 %	-41,3 %	-104,7 %	71,7 %	33,8 %	61,5 %	57,1 %
ROA	13,7 %	16,6 %	6,1 %	-5,4 %	-16,9 %	14,5 %	9,8 %	13,4 %	5,6 %
Couverture des intérêts	20,91	15,34	7,17	3,30	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	59 372 €	2 520 €	-	4 607 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	27 112 €	21 749 €	21 531 €	33 176 €

SHEFEDU

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité33,3 %

Liquidité1,31

Rentabilité13,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur SHEFEDU

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