SG (0676.460.083) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	6,4 M	7,1 M	2,5 M	3,0 M	3,0 M	3,1 M	3,3 M	2,7 M	686 394
Actifs immobilisés`21/28`	3,2 M	4,6 M	2,5 M	2,8 M	2,1 M	2,6 M	2,6 M	2,5 M	576 216
Immobilisations financières`28`	3,2 M	4,6 M	2,5 M	2,8 M	2,1 M	2,6 M	2,6 M	2,5 M	576 216
Actifs circulants`29/58`	3,2 M	2,6 M	54 165	261 611	925 678	472 039	704 435	143 240	110 178
Placements de trésorerie`50/53`	-	2,5 M	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	3,2 M	-	54 165	261 611	925 678	472 039	690 646	127 359	97 906
Comptes de régularisation`490/1`	-	30 249	-	-	-	-	13 789	15 881	12 272
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	6,4 M	7,1 M	2,5 M	3,0 M	3,0 M	3,1 M	3,3 M	2,7 M	686 394
Capitaux propres`10/15`	-153 080	592 699	897 415	351 762	374 662	388 010	422 884	147 278	106 594
Apport`10/11`	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000
Réserves`13`	555 650	555 650	555 650	10 000	10 000	10 000	10 000	2 364	330
Réserves indisponibles`130/1`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	10 000	2 364	330
Réserves statutairement indisponibles`1311`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-
Réserves disponibles`133`	545 650	545 650	545 650	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-808 730	-62 951	241 765	241 762	264 662	278 010	312 884	44 914	6 264
Dettes`17/49`	6,5 M	6,5 M	1,6 M	2,7 M	2,6 M	2,7 M	2,9 M	2,5 M	579 800
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	1,4 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,5 M	576 216
Dettes financières`170/4`	-	-	1,4 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,5 M	576 216
Dettes à un an au plus`42/48`	6,5 M	6,5 M	252 541	12 237	2 414	104 170	240 549	18 018	3 584
Dettes commerciales`44`	2 983	1 277	1 360	3 057	2 414	1 438	576	928	189
Fournisseurs`440/4`	2 983	1 277	1 360	3 057	2 414	1 438	576	928	189
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	35 732	251 181	9 180	-	102 732	102 732	17 090	3 395
Impôts`450/3`	-	35 732	251 181	9 180	-	102 732	102 732	17 090	3 395
Autres dettes`47/48`	6,5 M	6,5 M	-	-	-	-	137 241	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	1 829	43	31 661	1 261	1 091	24 307	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-5 432	-10 010	-7 746	-7 540	-9 733	-10 809	345 245	-4 422	-1 308
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	885
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 125	3 004	2 609	2 452	2 894	3 126	1 452	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	35 474	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-7 557	-48 489	-10 354	-9 992	-12 627	-13 936	343 793	-4 422	-2 192
Produits financiers`75/76B`	369 913	308 556	813 200	90	1 496	13 572	46 102	62 199	12 272
Produits financiers récurrents`75`	194 677	308 556	813 200	90	1 496	13 572	46 102	62 199	12 272
Produits financiers non récurrents`76B`	175 236	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1,1 M	529 051	6 012	3 819	2 216	34 510	11 557	3	91
Charges financières récurrentes`65`	106 987	7 615	6 012	3 819	2 216	34 510	11 557	3	91
Charges financières non récurrentes`66B`	1,0 M	521 436	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-745 779	-268 984	796 834	-13 720	-13 348	-34 873	378 338	57 774	9 989
Impôts sur le résultat`67/77`	-	35 732	251 181	9 180	-	-	102 732	17 090	3 395
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-745 779	-304 716	545 653	-22 900	-13 348	-34 873	275 606	40 684	6 594
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-745 779	-304 716	545 653	-22 900	-13 348	-34 873	275 606	40 684	6 594
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-808 730	-62 951	787 415	241 762	264 662	278 010	320 520	46 948	6 594
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-62 951	241 765	241 762	264 662	278 010	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	545 650	-	-	-	7 636	2 034	330
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	7 636	2 034	330
Aux autres réserves`6921`	-	-	545 650	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	18-06-2026	2026-00204622	PDF
31-12-2024	schéma micro	17-06-2025	2025-00145798	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-08-2024	2024-00448947	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00434500	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20424381	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-59600462	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-10-2020	2020-64400599	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-08-2019	2019-63400005	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-06-2018	2018-25700411	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 308
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	7 478
Investissements en immobilisations	-	2,8 M	4 837	682 610	-	72 317	255 117	2,0 M	577 101
Variation des valeurs disponibles	-	-	-207 446	-664 067	453 639	-218 607	563 287	29 454	-
Fonds de roulement	-3,3 M	-4,0 M	-198 376	249 374	923 264	367 868	463 886	125 222	106 594
Solvabilité	-2,4 %	8,3 %	35,8 %	11,6 %	12,5 %	12,4 %	12,8 %	5,5 %	15,5 %
Liquidité générale	0,49	0,39	0,21	21,38	-	4,53	2,93	7,95	30,74
Taux d'endettement	-	11,05	1,79	7,61	7,03	7,05	6,84	17,20	5,44
ROE	-	-51,4 %	60,8 %	-6,5 %	-3,6 %	-9,0 %	65,2 %	27,6 %	6,2 %
ROA	-11,7 %	-4,3 %	21,8 %	-0,8 %	-0,4 %	-1,1 %	8,3 %	1,5 %	1,0 %

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