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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés en retard (31 jours) Déposés le 31 août 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20418234.
Capitaux propres
-167 533 €▼ 194 %
2020 · -56 943 €
Total actif
932 171 €▲ 14,9 %
2020 · 811 526 €
Résultat net
-110 590 €▼ 430 %
2020 · -20 847 €
Fonds de roulement
-135 857 €▼ 1 114 %
2020 · -11 194 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 96 443 € en 2021 contre 11 729 € en 2020 ; la perte s'accroît.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-0,1 M €
2021
Résultat net-0,1 M €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif0,9 M €
2021
Capitaux propres-0,2 M €
2021
Dettes1,1 M €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-0,1 M €
2021
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-11,9 %
2021
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité-18,0 %
2021
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,87
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)7,3
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 46, Commerce de gros : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation-0,05 M €--0,2 M €▼ 328 %-0,01 M €▲ 95,0 %-0,1 M €▼ 722 %
Résultat net-0,07 M €--0,2 M €▼ 266 %-0,02 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 91,5 %-0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 430 %
Capitaux propres0,2 M €--0,04 M €-0,06 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 57,8 %-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 194 %
Total actif1,0 M €-0,8 M €▼ 13,9 %0,8 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 3,3 %0,9 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 14,9 %
Dettes0,7 M €-0,9 M €▲ 14,8 %0,9 M €▲ 1,2 %1,1 M €▲ 26,6 %
Fonds de roulement0,2 M €--0,06 M €-0,01 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 80,4 %-0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1 114 %
Solvabilité21,6 %--4,3 %▼ 25,9pp-7,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,7pp-18,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 11,0pp
Liquidité générale1,27-0,93▼ 0,340,99en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,050,87en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,12
Rentabilité des actifs (ROA)-6,9 %--29,3 %▼ 22,4pp-2,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 26,8pp-11,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 9,3pp
Personnel (ETP)6,9-6,7▼ 2,9 %7,9dans la moitié centrale du secteur▲ 17,9 %7,3dans la moitié centrale du secteur▼ 7,6 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 46, Commerce de gros : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 932 171 €
Actifs immobilisés
30 926 € ▼ 15,0 %
Actifs circulants
901 244 € ▲ 16,3 %
Passif
Capitaux propres-167 533 €
Dettes1,1 M €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (1,1 M €) dépassent le total du bilan (932 171 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-83 384 €▼
2020 · -1 311 €
Cash-flow
-97 531 €▼
2020 · -10 429 €
Liquidité immédiate
0,37▲
2020 · 0,36
Couverture des intérêts
-5,81
Dettes ≤ 1 an
1,0 M €▲
2020 · 786 333 €
Dettes > 1 an
62 150 €▼
2020 · 82 137 €
Impôts
359 €▼
2020 · 700 €
Frais de personnel
332 298 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 332 298 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 667 € | 9 841 € | 10 418 € | 13 059 € | ▲ 25,4 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 7 000 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 4 211 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 345 378 € | 155 821 € | 319 462 € | 260 125 € | ▼ 18,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -54 866 € | -234 628 € | -11 729 € | -96 443 € | ▼ 722 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 571 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 1 212 € | 956 € | 8 753 € | 571 € | ▼ 93,5 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 14 359 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 13 670 € | 12 316 € | 17 171 € | 14 359 € | ▼ 16,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -67 324 € | -245 989 € | -20 147 € | -110 231 € | ▼ 447 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 267 € | 700 € | 359 € | ▼ 48,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -67 324 € | -246 256 € | -20 847 € | -110 590 € | ▼ 430 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -67 324 € | -246 256 € | -20 847 € | -110 590 € | ▼ 430 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 1,0 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | ▲ 14,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | ▼ 15,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 34,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,006 M € | 0,004 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 12,9 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,008 M € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,007 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 0,008 M € | 0,008 M € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 1,0 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | ▲ 16,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▲ 4,9 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 27,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,1 M € | 0,01 M € | 0,005 M € | 0,03 M € | ▲ 502 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,03 M € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 1,0 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | ▲ 14,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,2 M € | -0,04 M € | -0,06 M € | -0,2 M € | ▼ 194 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | - | 0,02 M € | - |
| Réserves13 | 0,2 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | -0,08 M € | -0,1 M € | -0,2 M € | ▼ 115 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,02 M € | 0,02 M € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 0,7 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 1,1 M € | ▲ 26,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 0,08 M € | 0,06 M € | ▼ 24,3 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,06 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,7 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | ▲ 31,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,4 M € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,4 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 59,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,4 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 453 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -67 324 € | -246 256 € | -20 847 € | -110 590 € | ▼ 430 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 667 € | 9 841 € | 10 418 € | 13 059 € | ▲ 25,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -61 657 € | -236 415 € | -10 429 € | -97 531 € | ▼ 835 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -23 750 € | -8 446 € | -7 598 € | ▲ 10,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -88 668 € | -8 572 € | 25 150 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 17 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 31-08-2022 | 2022-20418234 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 02-07-2021 | 2021-29800339 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 29-07-2020 | 2020-35700592 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 30-08-2019 | 2019-57000401 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 17-07-2018 | 2018-34100519 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 18-07-2017 | 2017-32700586 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 30-06-2016 | 2016-25700433 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 23-07-2015 | 2015-33800528 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 14-08-2014 | 2014-42500549 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 28-08-2013 | 2013-49400202 |
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Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2023 · 2 mentions · 778 € octroyés · 778 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 € | 274 € |
| 2022 | 1 | 778 € | 504 € |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.