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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés 4 jours après le délai Déposés le 4 août 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20281967.
Comptes annuels 2021 déposés le 04-08-2022 PDF les 6 dépôts
Chiffre d'affaires
150 782 €▼ 21,0 %
2020 · 190 934 €
Marge EBIT
14,3 %▲ 9,4pp
2020 · 4,9 %
Résultat net
17 393 €▲ 252 %
2020 · 4 943 €
Fonds de roulement
-15 717 €▲ 11,5 %
2020 · -17 750 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesChiffre d'affaires
150 782 €
▼ 21,0 %
2021
20182021
Résultat d'exploitation
21 542 €
▲ 132 %
2021
20182021
Résultat net
17 393 €
▲ 252 %
2021
20182021
Marge EBIT
14,3 %
▲ 9,4pp
2021
20182021
Capitaux propres
-23 075 €
▲ 45,3 %
2021
20182021
Total actif
73 260 €
▼ 4,4 %
2021
20182021
Dettes
96 335 €
▼ 18,9 %
2021
20182021
Fonds de roulement
-15 717 €
▲ 11,5 %
2021
20182021
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Chiffre d'affaires171 944 €-294 123 €▲ 71,1 %190 934 €▼ 35,1 %150 782 €▼ 21,0 %
Résultat d'exploitation-29 988 €-6 424 €9 270 €▲ 44,3 %21 542 €▲ 132 %
Résultat net-35 541 €-1 676 €4 943 €▲ 195 %17 393 €▲ 252 %
Marge EBIT-17,4 %-2,2 %▲ 19,6pp4,9 %▲ 2,7pp14,3 %▲ 9,4pp
Capitaux propres-48 787 €--47 111 €▲ 3,4 %-42 168 €▲ 10,5 %-23 075 €▲ 45,3 %
Total actif80 286 €-90 105 €▲ 12,2 %76 617 €▼ 15,0 %73 260 €▼ 4,4 %
Dettes129 073 €-137 216 €▲ 6,3 %118 784 €▼ 13,4 %96 335 €▼ 18,9 %
Fonds de roulement-5 655 €--8 712 €▼ 54,1 %-17 750 €▼ 104 %-15 717 €▲ 11,5 %
Personnel (ETP)2,3
Le résultat d'exploitation de 2021 est supérieur de 132 % à celui de 2020 et le plus élevé depuis 2018. C'est la troisième hausse d'affilée.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 73 260 €
Actifs immobilisés
31 840 € ▼ 22,7 %
Actifs circulants
41 420 € ▲ 16,9 %
Passif
Capitaux propres-23 075 €
Dettes96 335 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (96 335 €) dépassent le total du bilan (73 260 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
32 315 €▲
2020 · 24 460 €
Cash-flow
28 166 €▲
2020 · 20 134 €
Solvabilité
-31,5 %▲
2020 · -55,0 %
Liquidité générale
0,72▲
2020 · 0,67
ROA
23,7 %▲
2020 · 6,5 %
Couverture des intérêts
7,79
Dettes ≤ 1 an
57 137 €▲
2020 · 53 183 €
Dettes > 1 an
39 198 €▼
2020 · 65 601 €
Crédit fournisseurs
37 jours
Frais de personnel
17 748 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 431 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 10 773 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 171 944 € | 294 123 € | 190 934 € | 150 782 € | ▼ 21,0 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 100 718 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 17 748 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 15 897 € | 9 906 € | 15 190 € | 10 773 € | ▼ 29,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 9 505 € | 95 630 € | 57 188 € | 50 064 € | ▼ 12,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -29 988 € | 6 424 € | 9 270 € | 21 542 € | ▲ 132 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 4 149 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 5 553 € | 4 748 € | 4 326 € | 4 149 € | ▼ 4,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -35 541 € | 1 676 € | 4 943 € | 17 393 € | ▲ 252 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -35 541 € | 1 676 € | 4 943 € | 17 393 € | ▲ 252 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -35 541 € | 1 676 € | 4 943 € | 17 393 € | ▲ 252 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 80 286 € | 90 105 € | 76 617 € | 73 260 € | ▼ 4,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 57 384 € | 50 685 € | 41 183 € | 31 840 € | ▼ 22,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 57 384 € | 50 685 € | 37 993 € | 28 650 € | ▼ 24,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 9 921 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 18 730 € | - |
| Immobilisations financières28 | - | - | 3 190 € | 3 190 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 22 902 € | 39 420 € | 35 434 € | 41 420 € | ▲ 16,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 6 709 € | 7 002 € | 976 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 10 037 € | 995 € | 62 € | 1 626 € | ▲ 26× |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 39 794 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 80 286 € | 90 105 € | 76 617 € | 73 260 € | ▼ 4,4 % |
| Capitaux propres10/15 | -48 787 € | -47 111 € | -42 168 € | -23 075 € | ▲ 45,3 % |
| Apport10/11 | 16 900 € | 16 900 € | 16 900 € | 18 600 € | ▲ 10,1 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -65 687 € | -64 011 € | -59 068 € | -41 675 € | ▲ 29,4 % |
| Dettes17/49 | 129 073 € | 137 216 € | 118 784 € | 96 335 € | ▼ 18,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 100 517 € | 89 084 € | 65 601 € | 39 198 € | ▼ 40,2 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 39 198 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 28 557 € | 48 133 € | 53 183 € | 57 137 € | ▲ 7,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 26 826 € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 4 616 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 4 616 € | - |
| Dettes commerciales44 | 2 253 € | 4 273 € | 15 772 € | 10 168 € | ▼ 35,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 10 168 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 14 507 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 4 862 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 9 644 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 1 020 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -35 541 € | 1 676 € | 4 943 € | 17 393 € | ▲ 252 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 15 897 € | 9 906 € | 15 190 € | 10 773 € | ▼ 29,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -19 643 € | 11 582 € | 20 134 € | 28 166 € | ▲ 39,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -3 207 € | -5 688 € | -1 431 € | ▲ 74,8 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -9 041 € | -933 € | 1 563 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 04-08-2022 | 2022-20281967 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 12-08-2021 | 2021-48000053 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 28-09-2020 | 2020-56500002 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 14-10-2019 | 2019-70400117 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 07-06-2018 | 2018-16400408 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 09-08-2017 | 2017-43400118 |