SERTOCOM (0886.012.252) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	62 769	86 420	68 945	53 583	71 975	68 180	70 004	23 781	28 738	35 815	38 878	34 701	33 831	33 724	24 173	16 035	15 147	13 496
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	397	661	926
Actifs immobilisés`21/28`	310	1 412	1 911	3 009	-	-	1 101	4 079	7 281	11 142	15 474	6 749	8 240	4 282	5 136	8 767	4 301	4 268
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	320	480	639	201	603	1 006	1 408
Immobilisations corporelles`22/27`	310	1 412	1 911	3 009	-	-	1 101	4 079	7 281	11 142	15 315	6 429	7 760	3 643	4 802	7 767	2 634	1 934
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	1 101	1 468	1 834	2 201	2 568	2 935	3 302	-	129	387	645	904
Mobilier et matériel roulant`24`	310	1 412	1 911	3 009	-	-	-	2 612	5 447	8 941	12 746	3 494	4 458	3 643	4 673	7 380	1 988	1 030
Actifs circulants`29/58`	62 460	85 008	67 034	50 573	71 975	68 180	68 903	19 702	21 457	24 673	23 403	27 952	25 591	29 441	19 037	7 268	10 846	9 229
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	563	563	563	563	563	563	563	563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	563	563	563	563	563	563	563	563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	29 756	68 358	29 277	30 045	44 243	39 383	50 334	9 416	10 931	9 112	3 219	4 891	2 552	11 870	4 113	3 927	3 902	231
Créances commerciales`40`	29 756	68 358	29 277	30 045	41 714	36 854	38 509	6 826	10 532	7 983	801	3 532	1 408	9 766	3 856	3 614	2 137	169
Autres créances`41`	-	-	-	0	2 529	2 529	11 825	2 591	399	1 128	2 418	1 359	1 144	2 104	258	313	1 764	61
Valeurs disponibles`54/58`	26 316	15 497	37 194	19 965	23 308	21 027	14 145	5 860	9 118	14 524	16 921	22 610	23 039	17 571	14 924	2 597	6 944	8 998
Comptes de régularisation`490/1`	5 825	590	-	0	3 862	7 207	3 862	3 862	1 408	1 037	3 264	450	-	-	-	745	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	62 769	86 420	68 945	53 583	71 975	68 180	70 004	23 781	28 738	35 815	38 878	34 701	33 831	33 724	24 173	16 035	15 147	13 496
Capitaux propres`10/15`	34 729	40 672	34 797	28 528	18 668	15 667	20 867	10 693	15 925	20 088	21 441	22 527	20 620	18 935	16 817	13 049	14 122	13 026
Apport`10/11`	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Réserves`13`	22 122	22 122	16 247	9 978	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	385	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 855	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	385	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	22 122	22 122	14 392	8 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-5 943	-	-	0	-1 737	-4 738	462	-9 712	-4 480	-317	1 036	2 122	215	-	-1 733	-5 501	-4 428	-5 524
Dettes`17/49`	28 040	45 748	34 148	25 055	53 307	52 514	49 137	13 088	12 813	15 727	17 436	12 174	13 210	14 788	7 355	2 987	1 025	471
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 529	6 231	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 529	6 231	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	27 294	45 158	33 558	25 055	49 725	48 931	39 234	13 088	12 813	13 198	11 205	12 174	13 210	14 788	7 355	2 831	1 025	327
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 529	3 702	3 594	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	4 734	24 041	11 002	2 222	16 402	15 592	13 630	5 743	4 519	5 056	4 347	8 559	9 385	11 888	4 204	2 135	1 012	194
Fournisseurs`440/4`	4 734	24 041	11 002	2 222	16 402	15 592	13 630	5 743	4 519	5 056	4 347	8 559	9 385	11 888	4 204	2 135	1 012	194
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 532	2 253	3 692	3 951	13 234	12 415	16 915	5 750	4 171	2 846	1 634	1 966	3 727	2 862	3 113	658	13	35
Impôts`450/3`	4 532	2 253	3 692	3 951	13 234	12 415	16 915	1 400	2 495	1 172	400	792	1 247	2 292	2 063	358	13	35
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	4 350	1 676	1 674	1 234	1 174	2 481	570	1 050	300	-	-
Autres dettes`47/48`	18 029	18 864	18 864	18 882	20 089	20 925	8 689	1 594	1 594	1 594	1 630	1 649	98	38	38	38	-	99
Comptes de régularisation`492/3`	746	590	590	0	3 582	3 582	9 902	-	-	-	-	-	-	-	-	156	-	143
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 667	40 527	35 574	36 116
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	701	-	-	1 834	-	679	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-3 763	10 553	11 179	18 653	7 259	-1 793	13 669	-1 113	476	3 764	2 260	7 455	6 016	7 144	9 294	3 187	3 514	-2 754
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 373	37 340	32 502	38 869
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	0	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 102	1 366	1 098	285	-	2 612	2 978	3 202	3 861	4 332	4 333	3 542	3 007	3 007	3 632	3 632	1 846	1 829
Autres charges d'exploitation`640/8`	870	973	1 093	6 041	783	501	507	655	595	573	607	544	776	672	619	504	478	814
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	193	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-5 736	8 214	8 794	12 327	6 476	-4 905	10 184	-4 970	-3 979	-1 142	-2 679	3 369	2 233	3 466	5 043	-949	1 191	-5 396
Produits financiers`75/76B`	0	0	24	25	29	40	8	7	12	47	2	5	4	17	11	5	30	45
Produits financiers récurrents`75`	0	0	24	25	29	40	8	7	12	47	2	5	4	17	11	5	30	45
Charges financières`65/66B`	207	200	267	201	158	336	18	269	195	259	143	147	157	187	105	133	127	166
Charges financières récurrentes`65`	207	200	267	201	158	336	18	208	195	259	143	147	157	187	105	133	127	166
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-5 943	8 014	8 551	12 151	6 347	-5 201	10 174	-5 232	-4 163	-1 354	-1 021	3 227	2 759	3 103	4 950	-1 077	1 094	-5 518
Impôts sur le résultat`67/77`	0	2 139	2 282	2 291	-	-	-	0	-	-	64	1 320	1 074	985	1 181	-4	-2	7
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-5 943	5 875	6 269	9 860	6 347	-5 201	10 174	-5 232	-4 163	-1 354	-1 086	1 907	1 685	2 118	3 769	-1 073	1 096	-5 524
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-5 943	5 875	6 269	9 860	6 347	-5 201	10 174	-5 232	-4 163	-1 354	-1 086	1 907	1 685	2 118	3 769	-1 073	1 096	-5 524
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-5 943	5 875	6 269	8 123	-1 737	-4 738	462	-9 712	-4 480	-317	1 036	2 122	1 685	385	-1 733	-5 501	-4 428	-5 524
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	0	-1 737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	5 875	6 269	8 123	-	-	-	-	-	-	-	-	1 470	385	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 470	385	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	0	5 875	6 269	8 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	28-01-2026	2026-00015625	PDF
30-06-2024	schéma micro	31-01-2025	2025-00028232	PDF
30-06-2023	schéma micro	27-02-2024	2024-00039632	PDF
30-06-2022	schéma micro	31-01-2023	2023-00011657	PDF
30-06-2021	schéma micro	30-01-2022	2022-03400342	PDF
30-06-2020	schéma micro	19-02-2021	2021-06000542	PDF
30-06-2019	schéma micro	31-01-2020	2020-04000295	PDF
30-06-2018	schéma micro	24-01-2019	2019-02300046	PDF
30-06-2017	schéma micro	12-01-2018	2018-01200394	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	13-01-2017	2017-01300136	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	15-01-2016	2016-02000340	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	15-01-2015	2015-01500583	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	11-02-2014	2014-03200216	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	28-02-2013	2013-05300168	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	27-02-2012	2012-04700131	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	14-02-2011	2011-03200094	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	18-02-2010	2010-04800035	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	28-01-2009	2009-02300323	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	-4 633	9 580	9 892	12 612	-	-2 294	13 162	-1 768	-118	3 191	1 653	6 911	5 240	6 473	8 675	2 683	3 037	-3 567
Cash-flow	-4 841	7 241	7 367	10 145	-	-2 589	13 152	-2 030	-302	2 979	3 247	5 449	4 692	5 125	7 401	2 559	2 942	-3 695
Investissements en immobilisations (approximation)	0	867	0	3 294	-	1 511	0	0	0	0	13 058	2 052	6 965	2 154	0	8 098	1 879	4 774
Variation des valeurs disponibles	10 819	-21 697	17 229	-3 342	2 280	6 883	8 284	-3 258	-5 406	-2 397	-5 689	-428	5 468	2 647	12 327	-4 348	-2 054	-
Fonds de roulement	35 166	39 850	33 476	25 519	22 250	19 249	29 669	6 614	8 644	11 475	12 198	15 778	12 381	14 653	11 682	4 437	9 821	8 901
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8 %	-2,3 %	3,3 %	-14,9 %
Solvabilité	55,3 %	47,1 %	50,5 %	53,2 %	25,9 %	23,0 %	29,8 %	45,0 %	55,4 %	56,1 %	55,2 %	64,9 %	61,0 %	56,1 %	69,6 %	81,4 %	93,2 %	96,5 %
Liquidité générale	2,29	1,88	2,00	2,02	1,45	1,39	1,76	1,51	1,67	1,87	2,09	2,30	1,94	1,99	2,59	2,57	10,58	28,18
Liquidité immédiate	2,27	1,87	1,98	2,00	1,44	1,38	1,74	1,46	1,67	1,87	2,09	2,30	1,94	1,99	2,59	2,57	10,58	28,18
Taux d'endettement	0,81	1,12	0,98	0,88	2,86	3,35	2,35	1,22	0,80	0,78	0,81	0,54	0,64	0,78	0,44	0,23	0,07	0,04
ROE	-17,1 %	14,4 %	18,0 %	34,6 %	34,0 %	-33,2 %	48,8 %	-48,9 %	-26,1 %	-6,7 %	-5,1 %	8,5 %	8,2 %	11,2 %	22,4 %	-8,2 %	7,8 %	-42,4 %
ROA	-9,5 %	6,8 %	9,1 %	18,4 %	8,8 %	-7,6 %	14,5 %	-22,0 %	-14,5 %	-3,8 %	-2,8 %	5,5 %	5,0 %	6,3 %	15,6 %	-6,7 %	7,2 %	-40,9 %
Couverture des intérêts	-22,34	47,83	37,10	62,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 jours	33 jours	22 jours	2 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 jours	21 jours	11 jours	2 jours

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	867 €	-	3 294 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 102 €	1 366 €	1 098 €	285 €

SERTOCOM

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité55,3 %

Liquidité2,29

Rentabilité-9,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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