SERRALUX (0451.401.475) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,1 M	704 863	666 895	732 589	713 298	899 388	870 453	885 346	944 842	922 325	950 643	813 213	764 247	724 604	734 986	347 789	322 547	259 716	292 390	308 010
Actifs immobilisés`21/28`	481 574	199 562	108 674	174 343	237 455	287 974	288 543	350 933	413 498	411 476	460 696	366 446	334 408	373 276	424 795	129 021	138 081	95 203	117 540	143 735
Immobilisations corporelles`22/27`	481 236	199 312	108 624	173 878	236 991	286 446	286 268	348 658	410 918	402 950	453 966	363 633	330 274	372 812	424 331	128 722	137 782	94 903	117 240	143 435
Terrains et constructions`22`	76 276	77 608	46 388	46 455	46 585	46 715	46 845	46 976	49 089	51 203	53 317	55 430	1 443	4 975	8 507	12 039	15 570	19 102	21 709	25 194
Installations, machines et outillage`23`	379 875	91 273	60 590	101 720	152 866	179 449	213 376	263 827	311 157	341 294	383 513	283 639	310 295	325 559	358 188	60 096	55 632	69 179	86 967	95 295
Mobilier et matériel roulant`24`	25 086	30 431	1 646	3 109	3 648	3 853	3 567	4 137	2 399	3 824	7 194	11 307	18 535	28 042	29 225	14 001	9 849	6 622	3 305	7 945
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	-	22 595	33 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	338	250	50	465	465	1 528	2 275	2 275	2 580	8 526	6 729	2 813	4 134	465	465	300	300	300	300	300
Actifs circulants`29/58`	638 833	505 301	558 221	558 246	475 843	611 414	581 911	534 413	531 343	510 849	489 947	446 767	429 839	351 327	310 191	218 768	184 465	164 513	174 850	164 275
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	574 846	399 889	426 095	457 646	339 426	335 845	434 387	456 873	439 648	407 403	406 058	387 582	386 014	304 899	265 165	198 593	155 066	149 379	146 837	145 984
Stocks`30/36`	574 846	399 889	426 095	457 646	339 426	335 845	434 387	456 873	439 648	407 403	406 058	387 582	386 014	304 899	265 165	198 593	155 066	149 379	146 837	145 984
Créances à un an au plus`40/41`	27 225	15 674	26 245	12 425	46 454	101 195	95 747	46 355	51 796	58 852	68 024	16 314	35 685	39 436	32 581	15 553	22 979	14 489	26 361	14 178
Créances commerciales`40`	2 788	2 216	4 176	12 425	34 279	5 498	10 594	19 964	24 293	41 007	12 192	13 683	27 118	28 032	23 107	11 276	20 019	9 416	12 932	6 592
Autres créances`41`	24 438	13 458	22 069	-	12 175	95 697	85 153	26 391	27 503	17 845	55 832	2 631	8 567	11 404	9 474	4 277	2 960	5 073	13 429	7 586
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	413	413	413	413	413	2 413	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	1 210
Valeurs disponibles`54/58`	27 088	74 420	100 749	83 099	84 091	170 264	46 314	27 298	31 810	40 230	12 727	40 579	6 699	5 673	11 801	2 807	3 543	633	1 641	2 903
Comptes de régularisation`490/1`	9 674	15 318	5 132	4 664	5 459	3 698	5 051	3 474	5 676	4 351	3 126	2 279	1 428	1 307	632	1 803	2 865	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,1 M	704 863	666 895	732 589	713 298	899 388	870 453	885 346	944 842	922 325	950 643	813 213	764 247	724 604	734 986	347 789	322 547	259 716	292 390	308 010
Capitaux propres`10/15`	464 793	256 605	306 292	226 470	148 682	56 533	6 271	5 152	4 442	4 421	2 707	3 538	-26 654	-14 690	20 404	26 422	26 006	-2 109	3 281	10 882
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital`10`	-	-	-	-	18 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	444 334	236 146	285 833	206 019	128 230	36 082	-14 180	-15 300	-16 009	-16 031	-17 744	-16 913	-47 105	-35 142	-48	5 971	5 554	-22 561	-17 170	-9 569
Dettes`17/49`	655 613	448 258	360 603	506 118	564 617	842 855	864 182	880 195	940 399	917 904	947 936	809 675	790 901	739 294	714 582	321 368	296 541	261 825	289 109	297 128
Dettes à plus d'un an`17`	363 600	147 050	144 063	204 679	266 337	327 955	345 728	397 815	448 555	457 349	511 953	419 121	368 148	404 706	442 361	93 734	114 279	75 495	96 503	120 761
Dettes financières`170/4`	363 600	147 050	144 063	204 679	266 337	327 955	345 728	397 815	448 555	457 349	511 953	419 121	368 148	404 706	442 361	93 734	114 279	75 495	96 503	120 761
Dettes à un an au plus`42/48`	292 013	301 208	216 540	301 439	298 280	514 900	518 425	482 305	491 323	460 130	435 831	390 022	422 137	334 115	272 221	227 606	182 188	186 090	192 606	176 152
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	76 138	53 480	45 365	56 038	61 618	64 389	51 238	50 740	61 769	50 152	38 168	36 861	36 558	39 820	30 573	20 545	21 928	17 053	24 258	26 083
Dettes financières`43`	-	-	-	11 900	11 900	151 900	181 900	182 449	181 900	181 900	185 858	172 167	172 100	150 357	94 203	55 241	22 243	49 530	55 025	33 593
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	11 900	11 900	151 900	181 900	182 449	181 900	181 900	185 858	172 167	172 100	150 357	94 203	55 241	22 243	49 530	55 025	33 593
Dettes commerciales`44`	56 198	90 066	120 817	116 871	101 595	175 014	221 797	182 945	181 548	160 204	160 915	119 608	144 368	94 009	93 025	83 246	72 997	62 165	50 410	46 386
Fournisseurs`440/4`	56 198	90 066	120 817	116 871	101 595	175 014	221 797	182 945	181 548	160 204	160 915	119 608	144 368	94 009	93 025	83 246	72 997	62 165	50 410	46 386
Acomptes reçus sur commandes`46`	370	-	-	-	-	-	1 674	1 360	-	336	143	-	320	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	89 307	33 208	50 357	56 177	38 382	39 884	24 251	32 870	20 189	16 211	15 593	19 787	26 370	17 431	13 951	17 399	12 173	8 560	8 136	4 109
Impôts`450/3`	57 195	305	23 159	17 987	7 558	7 427	5 185	8 600	6 073	3 832	3 186	2 180	7 553	8 605	1 683	5 096	3 330	1 386	350	379
Rémunérations et charges sociales`454/9`	32 112	32 904	27 198	38 190	30 824	32 458	19 066	24 270	14 116	12 379	12 407	17 607	18 816	8 826	12 268	12 303	8 842	7 173	7 786	3 730
Autres dettes`47/48`	70 000	124 454	-	60 453	84 785	83 713	37 565	31 941	45 917	51 327	35 154	41 599	42 422	32 497	40 469	51 176	52 848	48 782	54 776	65 981
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	29	74	521	425	152	532	616	473	-	27	74	240	-	215
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534 766	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	13 698	-	-	-	8 041	-	-	-	10 076	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	580 322	265 816	374 135	388 542	367 439	298 429	206 396	187 944	174 769	191 703	198 242	219 175	185 805	156 353	150 141	97 265	109 869	73 286	92 109	69 446
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442 657	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	242 203	252 423	204 065	181 275	146 963	131 999	112 593	86 137	77 420	87 527	97 383	97 161	97 144	61 815	50 338	42 156	33 631	36 764	50 043	18 864
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	58 198	37 271	42 893	69 921	80 465	77 059	65 542	71 152	70 314	59 805	64 838	51 339	64 144	82 907	80 783	41 533	41 336	29 299	35 736	36 357
Autres charges d'exploitation`640/8`	10 210	9 559	5 017	21 322	3 251	2 354	1 820	1 933	846	10 736	3 334	2 631	7 994	10 334	9 420	4 615	4 508	1 893	1 855	1 890
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 416	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	269 711	-33 436	122 160	116 025	136 760	87 016	26 441	28 722	26 189	33 635	32 686	68 043	16 523	1 297	9 600	8 962	30 394	5 330	4 475	12 335
Produits financiers`75/76B`	1 832	642	229	131	1 148	163	84	564	236	675	942	256	211	141	34	167	235	120	13	10 375
Produits financiers récurrents`75`	1 832	642	229	131	1 148	163	84	564	236	675	942	256	211	141	34	167	235	120	13	10 375
Charges financières`65/66B`	20 186	16 891	21 737	17 296	21 196	24 143	22 484	26 695	25 236	32 411	34 630	35 929	34 533	35 903	15 404	9 897	9 647	10 840	12 088	11 585
Charges financières récurrentes`65`	20 186	16 891	21 737	17 296	21 196	24 143	22 484	26 695	25 236	32 411	34 630	35 929	34 533	35 903	15 404	9 897	9 647	10 840	12 088	11 585
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	251 357	-49 685	100 652	98 861	116 712	63 036	4 040	2 591	1 189	1 899	-1 001	30 954	-9 757	-34 465	-5 770	-768	31 058	-5 390	-7 601	11 125
Impôts sur le résultat`67/77`	43 169	2	20 830	21 072	24 564	12 774	2 921	1 881	1 167	186	-170	761	2 207	629	249	-1 184	2 943	0	1	1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	208 188	-49 687	79 822	77 789	92 149	50 262	1 119	709	22	1 713	-831	30 192	-11 964	-35 094	-6 018	416	28 115	-5 390	-7 601	11 124
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	208 188	-49 687	79 822	77 789	92 149	50 262	1 119	709	22	1 713	-831	30 192	-11 964	-35 094	-6 018	416	28 115	-5 390	-7 601	11 124
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	444 334	236 146	285 833	206 019	128 230	36 082	-14 180	-15 300	-16 009	-16 031	-17 744	-16 913	-47 105	-35 142	-48	5 971	5 554	-22 561	-17 170	-9 569
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	236 146	285 833	206 011	128 230	36 082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	6,9	7,1	5,9	-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,3	3,8	3,1	2,6	2,7	2,5	3	3	2,4
Heures prestées`1013`	11 092	11 618	9 709	-	-	-	-	-	-	-	5 872	7 049	8 175	6 813	6 422	4 408	2 488	3 451	4 856	3 400
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	29-08-2026	2026-00452135	PDF
31-12-2024	schéma complet	04-08-2025	2025-00359552	PDF
31-12-2023	schéma complet	30-08-2024	2024-00442045	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00379305	PDF
31-12-2021	schéma micro	26-08-2022	2022-20335935	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-66200319	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-08-2020	2020-49200360	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-08-2019	2019-62600131	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-58500233	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-59900013	PDF
31-12-2015	schéma complet	26-08-2016	2016-49000004	PDF
31-12-2014	schéma complet	26-08-2015	2015-48300338	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-08-2014	2014-55700153	PDF
31-12-2012	schéma complet	22-08-2013	2013-45900211	PDF
31-12-2011	schéma complet	30-08-2012	2012-52400396	PDF
31-12-2010	schéma complet	30-08-2011	2011-49200063	PDF
31-12-2009	schéma complet	12-08-2010	2010-41000087	PDF
31-12-2008	schéma complet	31-08-2009	2009-71300309	PDF
31-12-2007	schéma complet	31-08-2008	2008-71300327	PDF
31-12-2006	schéma complet	28-08-2007	2007-63300230	PDF
31-12-2005	schéma complet	29-09-2006	2006-81700867	PDF
31-12-2004	schéma complet	30-09-2005	2005-77600232	PDF
31-12-2003	schéma complet	30-11-2004	2004-82002620	PDF
31-12-2002	schéma complet	14-08-2003	2003-61602799	PDF
31-12-2001	schéma complet	28-10-2002	2002-68500392	PDF
31-12-2000	schéma complet	29-11-2001	2001-72302441	PDF
31-12-1999	schéma complet	28-09-2000	2000-59501666	PDF
31-12-1998	schéma complet	29-12-1999	1999-65500339	PDF
31-12-1997	schéma complet	16-03-1999	1999-04803600	PDF
31-12-1996	schéma complet	04-11-1997	1997-51602463	PDF
31-12-1995	schéma complet	17-12-1996	1996-53604357	PDF
31-12-1994	schéma complet	24-05-1996	1996-10000430	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	327 909	3 834	165 053	185 946	217 225	164 076	91 983	99 874	96 503	93 439	97 525	119 382	80 667	84 204	90 383	50 495	71 730	34 629	40 211	48 692
Cash-flow	266 386	-12 416	122 715	147 709	172 613	127 321	66 662	71 861	70 336	61 518	64 008	81 532	52 181	47 813	74 765	41 949	69 450	23 909	28 135	47 481
Investissements en immobilisations	340 260	128 158	18 295	12 916	31 009	77 238	3 152	8 892	78 283	10 585	159 088	84 698	17 235	31 388	376 557	32 473	84 591	11 708	9 542	7 966
Variation des valeurs disponibles	-47 332	-26 329	17 650	-992	-86 173	123 950	19 016	-4 512	-8 420	27 504	-27 853	33 880	1 026	-6 128	8 994	-736	2 910	-1 007	-1 262	-
Fonds de roulement	346 820	204 093	341 681	256 807	177 563	96 514	63 486	52 108	40 020	50 719	54 117	56 745	7 701	17 213	37 969	-8 838	2 277	-21 577	-17 756	-11 877
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8 %	-
Solvabilité	41,5 %	36,4 %	45,9 %	30,9 %	20,8 %	6,3 %	0,7 %	0,6 %	0,5 %	0,5 %	0,3 %	0,4 %	-3,5 %	-2,0 %	2,8 %	7,6 %	8,1 %	-0,8 %	1,1 %	3,5 %
Liquidité générale	2,19	1,68	2,58	1,85	1,60	1,19	1,12	1,11	1,08	1,11	1,12	1,15	1,02	1,05	1,14	0,96	1,01	0,88	0,91	0,93
Liquidité immédiate	0,22	0,35	0,61	0,33	0,46	0,54	0,28	0,16	0,19	0,22	0,19	0,15	0,10	0,14	0,17	0,09	0,16	0,08	0,15	0,10
Taux d'endettement	1,41	1,75	1,18	2,23	3,80	14,91	-	-	-	-	-	-	-	-	35,02	12,16	11,40	-	88,12	27,30
ROE	44,8 %	-19,4 %	26,1 %	34,3 %	62,0 %	88,9 %	17,9 %	13,8 %	0,5 %	38,8 %	-30,7 %	853,3 %	-	-	-29,5 %	1,6 %	108,1 %	-	-231,7 %	102,2 %
ROA	18,6 %	-7,0 %	12,0 %	10,6 %	12,9 %	5,6 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,2 %	-0,1 %	3,7 %	-1,6 %	-4,8 %	-0,8 %	0,1 %	8,7 %	-2,1 %	-2,6 %	3,6 %
Couverture des intérêts	16,24	0,23	7,59	10,75	10,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 jours	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	6	9	6
à temps plein	5	6	4
à temps partiel	1	3	2
en équivalents temps plein	5,9	7,7	5,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	6,9	7,1	5,9
Sous contrat à durée indéterminée	5	5	5
Entrées	24	51	84
Sorties	24	57	84
Heures de formation	-	1 289	343

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	340 122 €	127 958 €	18 295 €	12 916 €	31 009 €
Immobilisations financières	138 €	200 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	58 198 €	37 271 €	42 893 €	69 921 €	80 465 €

SERRALUX

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité41,5 %

Liquidité2,19

Rentabilité18,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP35 102 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur SERRALUX

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