SERGIO
Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma complet
Comptes annuels 2022 déposés en retard (98 jours) Déposés le 6 novembre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00506405.
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
14 330 €
Fonds de roulement
13 397 €
Composition du bilan
Actif 103 321 €
Actifs immobilisés
38 020 €
Actifs circulants
65 301 €
Passif 104 234 €
Capitaux propres
52 330 €
Dettes
51 904 €
Les dettes financent 49,8 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
21 043 €
Cash-flow
21 833 €
Liquidité générale
1,26
Liquidité immédiate
0,73
Taux d'endettement
0,99
ROE
27,4 %
ROA
13,7 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
51 904 €
Frais de personnel
45 168 €
Comptes annuels
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 45 168 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 503 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 153 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 66 364 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 13 540 € |
| Produits financiers75/76B | 956 € |
| Produits financiers récurrents75 | 956 € |
| Produits financiers non récurrents76B | 956 € |
| Charges financières65/66B | 166 € |
| Charges financières récurrentes65 | 166 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 14 330 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 14 330 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 14 330 € |
| Poste | 2022 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 104 234 € | |
| Frais d'établissement20 | 913 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 38 020 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 36 398 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 20 555 € | |
| Autres immobilisations corporelles26 | 15 843 € | |
| Immobilisations financières28 | 1 622 € | |
| Actifs circulants29/58 | 65 301 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 27 507 € | |
| Stocks30/36 | 27 507 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 33 837 € | |
| Créances commerciales40 | 14 367 € | |
| Autres créances41 | 19 470 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 957 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 104 234 € | |
| Capitaux propres10/15 | 52 330 € | |
| Apport10/11 | 38 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 14 330 € | |
| Dettes17/49 | 51 904 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 51 904 € | |
| Dettes financières43 | 1 331 € | |
| Établissements de crédit430/8 | 1 331 € | |
| Dettes commerciales44 | 33 966 € | |
| Fournisseurs440/4 | 33 966 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 16 607 € | |
| Impôts450/3 | 8 295 € | |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 8 312 € | |
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 14 330 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 503 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 21 833 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma complet | 06-11-2023 | 2023-00506405 |
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