SERG - CONSTRUCT
InactifFinances · exercice 2017, schéma micro
Comptes annuels 2017 déposés 120 jours après le délai Déposés le 28 novembre 2018, délai 31 juillet 2018 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2017, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2018-73100115.
Comptes annuels 2017 déposés le 28-11-2018 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 130 000 €
Estimé : probablement entre 61 000 € et 320 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
682 €▼ 89,6 %
2016 · 6 536 €
Fonds de roulement
55 905 €▲ 4,3 %
2016 · 53 607 €
Aperçu pluriannuel
2013 à 2017, 5 exercicesRésultat d'exploitation
1 498 €
▼ 89,8 %
2017
20132017
Résultat net
682 €
▼ 89,6 %
2017
20132017
Capitaux propres
55 088 €
▲ 1,3 %
2017
20132017
Total actif
123 916 €
▲ 9,8 %
2017
20132017
Dettes
68 829 €
▲ 17,8 %
2017
20132017
Fonds de roulement
55 905 €
▲ 4,3 %
2017
20132017
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20132014201520162017
Résultat d'exploitation10 526 €-19 826 €▲ 88,4 %37 348 €▲ 88,4 %14 708 €▼ 60,6 %1 498 €▼ 89,8 %
Résultat net5 406 €-14 547 €▲ 169 %24 216 €▲ 66,5 %6 536 €▼ 73,0 %682 €▼ 89,6 %
Capitaux propres11 606 €-26 153 €▲ 125 %47 869 €▲ 83,0 %54 405 €▲ 13,7 %55 088 €▲ 1,3 %
Total actif57 276 €-173 769 €▲ 203 %127 147 €▼ 26,8 %112 817 €▼ 11,3 %123 916 €▲ 9,8 %
Dettes45 670 €-147 616 €▲ 223 %79 278 €▼ 46,3 %58 412 €▼ 26,3 %68 829 €▲ 17,8 %
Fonds de roulement10 842 €-17 047 €▲ 57,2 %48 578 €▲ 185 %53 607 €▲ 10,4 %55 905 €▲ 4,3 %
Le résultat d'exploitation de 2017 est inférieur de 90 % à celui de 2016 et le plus faible depuis 2013. C'est la deuxième baisse d'affilée.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 123 916 €
Actifs immobilisés
25 298 € ▲ 92,5 %
Actifs circulants
98 618 € ▼ 1,1 %
Passif 123 916 €
Capitaux propres
55 088 € ▲ 1,3 %
Dettes
68 829 € ▲ 17,8 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 51,8 % à 55,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
16 319 €▼
2016 · 26 679 €
Cash-flow
15 504 €▼
2016 · 18 507 €
Liquidité générale
2,31▲
2016 · 2,16
Taux d'endettement
0,47▲
2016 · 0,23
ROE
1,2 %▼
2016 · 12,0 %
ROA
0,6 %▼
2016 · 5,8 %
Dettes ≤ 1 an
42 714 €▼
2016 · 46 070 €
Dettes > 1 an
26 115 €▲
2016 · 12 342 €
Impôts
-975 €▼
2016 · 7 000 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 232 € | 4 661 € | 11 656 € | 11 971 € | 14 821 € | ▲ 23,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 25 082 € | 19 511 € | 187 773 € | 156 312 € | 17 527 € | ▼ 88,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 10 526 € | 19 826 € | 37 348 € | 14 708 € | 1 498 € | ▼ 89,8 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 588 € | 658 € | 2 € | 35 € | ▲ 22× |
| Charges financières récurrentes65 | 1 055 € | 704 € | 1 225 € | 1 173 € | 1 826 € | ▲ 55,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 9 471 € | 20 624 € | 39 402 € | 13 536 € | -293 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 065 € | 6 077 € | 15 186 € | 7 000 € | -975 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 5 406 € | 14 547 € | 24 216 € | 6 536 € | 682 € | ▼ 89,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 5 406 € | 14 547 € | 24 216 € | 6 536 € | 682 € | ▼ 89,6 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 57 276 € | 173 769 € | 127 147 € | 112 817 € | 123 916 € | ▲ 9,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 764 € | 14 503 € | 23 458 € | 13 140 € | 25 298 € | ▲ 92,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 464 € | 13 318 € | 22 273 € | 11 955 € | 24 113 € | ▲ 102 % |
| Immobilisations financières28 | 300 € | 1 185 € | 1 185 € | 1 185 € | 1 185 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 56 512 € | 159 267 € | 103 689 € | 99 677 € | 98 618 € | ▼ 1,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 44 832 € | 127 077 € | 59 836 € | 89 324 € | 90 182 € | ▲ 1,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 11 544 € | 31 490 € | 43 172 € | 8 068 € | 7 517 € | ▼ 6,8 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 57 276 € | 173 769 € | 127 147 € | 112 817 € | 123 916 € | ▲ 9,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 11 606 € | 26 153 € | 47 869 € | 54 405 € | 55 088 € | ▲ 1,3 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 3 546 € | 18 093 € | 39 809 € | 46 345 € | 47 028 € | ▲ 1,5 % |
| Dettes17/49 | 45 670 € | 147 616 € | 79 278 € | 58 412 € | 68 829 € | ▲ 17,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 5 397 € | 24 167 € | 12 342 € | 26 115 € | ▲ 112 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 45 670 € | 142 220 € | 55 111 € | 46 070 € | 42 714 € | ▼ 7,3 % |
| Dettes commerciales44 | 39 862 € | 128 364 € | 30 737 € | 16 186 € | 23 912 € | ▲ 47,7 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 5 406 € | 14 547 € | 24 216 € | 6 536 € | 682 € | ▼ 89,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 232 € | 4 661 € | 11 656 € | 11 971 € | 14 821 € | ▲ 23,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 5 638 € | 19 208 € | 35 872 € | 18 507 € | 15 504 € | ▼ 16,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -18 400 € | -20 611 € | -1 653 € | -26 979 € | ▼ 1 532 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 19 946 € | 11 682 € | -35 104 € | -551 € | ▲ 98,4 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | schéma micro | 28-11-2018 | 2018-73100115 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 06-09-2017 | 2017-60300224 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 06-04-2017 | 2017-09300372 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 24-09-2015 | 2015-60700064 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 01-07-2014 | 2014-25800186 |