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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	725 603	748 075	810 326	670 519	480 375	342 664	414 302	478 329	511 376	500 509	719 523	743 583	1,3 M	1,8 M	1,7 M	1,3 M	973 330	527 618	425 828
Actifs immobilisés`21/28`	107 127	57 393	5 826	3 252	63 099	4 264	7 986	10 525	29 695	35 478	40 255	47 220	365 290	629 017	609 142	588 678	532 178	442 603	177 125
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	360
Immobilisations corporelles`22/27`	107 026	57 292	5 725	3 151	775	4 163	7 885	10 424	29 594	35 377	40 154	47 118	49 115	51 032	31 195	29 944	5 822	8 008	3 839
Installations, machines et outillage`23`	104 585	54 213	5 725	3 151	775	4 163	7 885	10 406	28 962	33 966	39 109	45 196	43 447	43 859	23 554	26 027	-	281	868
Mobilier et matériel roulant`24`	2 441	3 080	-	-	-	-	-	19	632	1 411	1 045	1 923	5 668	7 173	7 641	3 917	5 822	7 728	2 971
Immobilisations financières`28`	101	101	101	101	62 324	101	101	101	101	101	101	102	316 175	577 985	577 948	558 734	526 356	434 415	172 926
Actifs circulants`29/58`	618 476	690 682	804 500	667 267	417 276	338 401	406 316	467 804	481 682	465 031	679 268	696 362	944 481	1,2 M	1,1 M	760 140	441 151	85 014	248 704
Créances à plus d'un an`29`	460 000	-	-	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	121 009	131 843	105 481	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	460 000	-	-	305 000	305 000	305 000	305 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	121 009	131 843	105 481	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	102 563	65 253	790 258	132 072	71 296	10 000	61 506	140 992	149 929	134 477	355 464	368 860	808 796	981 966	944 590	677 618	363 274	861	246 133
Créances commerciales`40`	-	31 137	275 411	130 702	71 296	10 000	12 947	29 454	52 548	-	200 327	263 280	728 383	902 460	858 741	624 110	360 000	861	124 465
Autres créances`41`	102 563	34 116	514 846	1 370	-	-	48 558	111 539	97 381	134 477	155 136	105 580	80 413	79 506	85 849	53 508	3 274	-	121 668
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	75 000	75 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	44 502	621 513	12 453	188 435	7 568	45	21 450	856	4 667	6 173	1 672	3 556	8 930	69 013	75 184	4 678	14	5 012	14
Comptes de régularisation`490/1`	11 411	3 915	1 789	41 760	33 413	23 356	18 360	20 956	22 086	19 381	17 133	18 946	5 746	6 655	4 123	2 843	2 864	4 142	2 557
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	725 603	748 075	810 326	670 519	480 375	342 664	414 302	478 329	511 376	500 509	719 523	743 583	1,3 M	1,8 M	1,7 M	1,3 M	973 330	527 618	425 828
Capitaux propres`10/15`	426 060	419 842	349 349	300 710	84 667	46 605	39 298	28 932	5 222	-20 053	-88 272	-72 568	101 796	252 957	184 340	84 158	77 243	63 934	-21 568
Apport`10/11`	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Capital`10`	65 000	65 000	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Réserves`13`	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Réserves indisponibles`130/1`	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	354 560	348 342	277 849	229 210	13 167	-24 895	-32 202	-42 568	-66 278	-91 553	-159 772	-144 068	30 296	181 457	112 840	12 658	5 743	-7 566	-93 068
Provisions et impôts différés`16`	220 327	220 327	220 327	220 327	220 327	220 327	250 327	250 327	230 327	220 327	210 327	210 327	210 327	210 327	105 163	-	-	-	7 500
Provisions pour risques et charges`160/5`	220 327	220 327	220 327	220 327	220 327	220 327	250 327	250 327	230 327	220 327	210 327	210 327	210 327	210 327	105 163	-	-	-	7 500
Pensions et obligations similaires`160`	210 327	210 327	210 327	210 327	210 327	210 327	210 327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	250 327	230 327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	79 217	107 907	240 650	149 483	175 381	75 733	124 677	199 071	275 828	300 235	597 469	605 824	997 648	1,4 M	1,4 M	1,3 M	896 087	463 684	439 897
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	43 948	65 248	19 449	37 531	26 542	45 552	81 397	81 397	98 288	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	43 948	65 248	19 449	37 531	26 542	45 552	81 397	81 397	98 288	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	79 217	107 907	240 650	105 535	110 063	56 213	87 076	172 530	230 276	218 838	516 071	507 536	981 639	1,3 M	1,4 M	1,3 M	895 837	462 773	436 759
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	43 948	21 300	20 766	12 694	19 011	19 011	18 276	-	16 890	16 238	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	20 722	-	126 592
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	20 722	-	126 592
Dettes commerciales`44`	16 378	42 381	14 847	47 960	49 193	18 007	40 525	98 645	129 745	125 128	461 804	410 811	823 229	1,1 M	1,3 M	1,2 M	822 071	165 462	126 873
Fournisseurs`440/4`	16 378	42 381	14 847	47 960	49 193	18 007	40 525	98 645	129 745	125 128	461 804	410 811	823 229	1,1 M	1,3 M	1,2 M	822 071	165 462	126 873
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 255	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	62 839	65 525	89 214	36 275	21 115	4 048	27 540	44 687	61 755	40 530	37 377	80 488	158 410	141 448	162 068	24 454	17 083	8 809	11 499
Impôts`450/3`	62 839	65 525	89 214	36 275	21 115	4 048	27 540	34 687	61 755	40 530	37 377	80 488	158 410	141 448	148 818	24 454	17 083	8 809	11 499
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	13 250	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	92 640	-	18 988	21 465	-	187	20 501	53 179	-	-	-	-	-	-	35 961	86 247	171 794
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	70	70	70	-	-	-	-	-	16 009	10 223	9 861	416	250	911	3 138
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	150 507	-	-	-	-	-	-	-	4 356	-	-	-	-	-	1 364	-
Marge brute d'exploitation`9900`	29 194	145 685	146 461	261 807	75 813	16 953	36 073	74 702	63 390	126 904	-12 958	178 007	239 009	208 648	345 779	30 173	47 806	226 234	76 423
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	102	90 422	-	-	-	11 259
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 711	5 973	1 600	1 541	3 388	3 723	2 539	7 624	7 469	7 624	6 965	3 538	9 340	11 883	7 808	5 773	2 366	2 673	2 298
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 000	121 667
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-30 000	-	-	-	-	-	-	-	105 163	105 163	-	-	-7 500	7 500
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 312	4 646	4 521	2 266	1 165	1 122	3 631	1 696	3 840	1 627	2 348	13 161	6 119	5 353	3 079	4 214	2 638	4 001	6 175
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	12 519	-	-	-	316 888	265 497	-	-	-	-	13 208	5 832
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	18 172	134 571	140 340	258 000	71 260	42 109	29 903	52 862	52 081	117 653	-22 271	161 309	223 529	86 147	139 307	20 186	42 802	119 060	-72 475
Produits financiers`75/76B`	11 924	952	38	9 150	9 150	9 150	20 296	20 740	22 086	19 382	17 156	15 410	27 513	26 062	26 662	2 293	3 327	2 087	1 064
Produits financiers récurrents`75`	11 924	952	38	9 150	9 150	9 150	20 296	20 740	22 086	19 382	17 156	15 410	27 513	26 062	26 662	2 293	3 327	2 087	1 064
Charges financières`65/66B`	4 628	2 579	2 275	2 740	2 957	4 011	3 805	4 216	4 353	4 864	10 135	9 102	136 424	8 579	4 621	8 518	21 336	19 820	32 179
Charges financières récurrentes`65`	4 628	2 579	2 275	2 740	2 957	4 011	3 805	4 216	4 353	4 864	10 135	9 102	136 424	8 579	4 621	8 518	21 336	19 820	32 179
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	25 468	132 943	138 103	264 410	77 453	47 247	46 394	69 386	69 814	132 171	-15 250	-144 916	-150 879	103 629	161 348	13 960	24 792	89 482	-109 423
Impôts sur le résultat`67/77`	9 250	22 451	53 464	12 367	3 390	3 941	28	9 676	8 540	27 951	455	29 448	282	35 012	61 166	7 045	11 483	3 980	20
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	16 218	110 492	84 639	252 043	74 062	43 306	46 367	59 710	61 274	104 220	-15 705	-174 364	-151 161	68 617	100 182	6 915	13 309	85 502	-109 443
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	16 218	110 492	84 639	252 043	74 062	43 306	46 367	59 710	61 274	104 220	-15 705	-174 364	-151 161	68 617	100 182	6 915	13 309	85 502	-109 443
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	364 560	388 342	313 849	265 210	49 167	11 105	3 798	-6 568	-30 278	-55 553	-159 772	-144 068	30 296	181 457	112 840	12 658	5 743	-7 566	-93 068
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	348 342	277 849	229 210	13 167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	10 000	40 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	10 000	40 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0,3
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	484
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma abrégé	12-02-2026	2026-00037337	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	12-02-2026	2026-00037336	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	07-10-2024	2024-00495945	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	27-10-2022	2022-20473610	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	29-10-2021	2021-74200130	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	05-11-2020	2020-68300528	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	29-08-2019	2019-53200490	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	12-10-2018	2018-69200009	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	05-10-2017	2017-66100216	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-51700508	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-08-2015	2015-50700583	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-09-2014	2014-60900242	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	09-10-2013	2013-62300001	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	11-04-2013	2013-08600414	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	27-07-2012	2012-34100521	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-07-2010	2010-36100051	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	08-04-2010	2010-08800094	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	26-09-2008	2008-74500155	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	30-08-2007	2007-64200400	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	31-08-2006	2006-75604937	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	14-07-2005	2005-48700701	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	30-07-2004	2004-55704908	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	16-06-2003	2003-24200333	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	08-08-2002	2002-46503396	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	30-07-2001	2001-45102050	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	10-08-2000	2000-50704224	PDF
31-12-1998	schéma complet	03-09-1999	1999-44200432	PDF
31-12-1997	schéma complet	31-07-1998	1998-38701806	PDF
31-12-1996	schéma complet	25-08-1997	1997-39102759	PDF
31-12-1995	schéma complet	25-09-1996	1996-44903694	PDF
31-12-1994	schéma complet	06-09-1995	1995-48504171	PDF
31-12-1993	schéma complet	12-08-1994	1994-35801782	PDF
31-12-1992	schéma complet	01-09-1993	1993-33901028	PDF
31-12-1991	schéma complet	01-07-1992	1992-18204203	PDF
31-12-1990	schéma complet	08-07-1991	1991-16602345	PDF
31-12-1988	schéma complet	17-07-1989	1989-17105030	PDF
31-12-1987	schéma complet	28-06-1988	1988-11103463	PDF
31-12-1986	schéma complet	29-06-1987	1987-12903150	PDF
31-12-1985	schéma complet	04-07-1986	1986-24900488	PDF
31-12-1984	schéma complet	15-07-1985	1985-23600534	PDF
31-12-1983	schéma non classé	20-07-1984	1984-10802047	PDF
31-12-1982	schéma non classé	29-07-1983	1983-10600866	PDF
31-12-1981	schéma non classé	23-08-1982	1982-11100930	PDF
31-12-1978	schéma non classé	29-10-1979	1979-11701594	PDF
31-12-1977	schéma non classé	10-07-1978	1978-05001372	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	26 882	140 544	141 940	259 541	74 648	45 831	32 442	60 486	59 550	125 277	-15 306	164 847	232 868	98 029	147 116	25 959	45 168	121 733	-70 177
Cash-flow	24 929	116 465	86 240	253 584	77 450	47 029	48 906	67 334	68 743	111 844	-8 740	-170 826	-141 822	80 500	107 991	12 688	15 675	88 175	-107 145
Investissements en immobilisations (approximation)	58 444	58 145	4 174	3 917	62 223	0	0	973	1 686	2 847	-1	2	9 323	31 757	28 273	62 273	91 941	287 350	160 000
Variation des valeurs disponibles	-577 011	609 060	-175 982	180 868	7 523	-21 406	20 595	-3 812	-1 506	4 501	-1 884	-5 374	-60 083	-6 171	70 506	4 664	-4 998	4 998	-
Fonds de roulement	539 259	582 775	563 850	561 733	307 213	282 187	319 240	295 274	251 405	246 193	163 197	188 826	-37 159	-155 510	-309 778	-504 104	-454 686	-377 759	-188 055
Solvabilité	58,7 %	56,1 %	43,1 %	44,8 %	17,6 %	13,6 %	9,5 %	6,0 %	1,0 %	-4,0 %	-12,3 %	-9,8 %	7,8 %	13,9 %	10,6 %	6,2 %	7,9 %	12,1 %	-5,1 %
Liquidité générale	7,81	6,40	3,34	6,32	3,79	6,02	4,67	2,71	2,09	2,13	1,32	1,37	0,96	0,88	0,78	0,60	0,49	0,18	0,57
Taux d'endettement	0,19	0,26	0,69	0,50	2,07	1,63	3,17	6,88	52,82	-	-	-	9,80	5,36	7,86	15,03	11,60	7,25	-
ROE	3,8 %	26,3 %	24,2 %	83,8 %	87,5 %	92,9 %	118,0 %	206,4 %	-	-	-	-	-148,5 %	27,1 %	54,3 %	8,2 %	17,2 %	133,7 %	-
ROA	2,2 %	14,8 %	10,4 %	37,6 %	15,4 %	12,6 %	11,2 %	12,5 %	12,0 %	20,8 %	-2,2 %	-23,4 %	-11,5 %	3,8 %	5,8 %	0,5 %	1,4 %	16,2 %	-25,7 %
Couverture des intérêts	5,81	54,49	62,40	94,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	58 444 €	58 145 €	4 174 €	3 917 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	8 711 €	5 973 €	1 600 €	1 541 €

SEQUOYAH

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité58,7 %

Liquidité7,81

Rentabilité2,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur SEQUOYAH

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