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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	6,4 M	2,4 M	2,3 M	2,0 M	1,4 M	816 627	710 330	493 226
Actifs immobilisés`21/28`	4,6 M	991 204	609 555	397 361	308 674	235 634	267 567	142 830
Immobilisations incorporelles`21`	51 548	42 903	36 617	29 592	31 720	33 603	28 071	-
Immobilisations corporelles`22/27`	4,5 M	945 007	569 645	364 475	273 660	198 737	236 202	140 636
Terrains et constructions`22`	3,9 M	321 970	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	57 756	89 942	125 566	154 144	157 752	131 911	136 441	86 871
Mobilier et matériel roulant`24`	44 510	57 935	42 174	5 802	4 846	6 215	2 727	-
Location-financement et droits similaires`25`	274 830	218 653	163 176	40 274	36 756	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	5 688	6 393	1 912	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	250 114	250 114	236 815	164 254	74 306	-	-	-
Immobilisations financières`28`	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294	2 194
Actifs circulants`29/58`	1,8 M	1,4 M	1,7 M	1,6 M	1,1 M	580 993	442 763	350 396
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	169 892	188 836	148 110	231 922	138 597	126 197	129 137	158 400
Stocks`30/36`	169 892	188 836	148 110	231 922	138 597	126 197	129 137	158 400
Créances à un an au plus`40/41`	1,2 M	830 958	1,3 M	967 167	603 282	339 005	292 035	184 988
Créances commerciales`40`	954 008	671 136	855 288	745 206	493 082	304 493	264 567	159 930
Autres créances`41`	209 527	159 822	430 765	221 961	110 200	34 512	27 468	25 058
Valeurs disponibles`54/58`	432 786	382 073	203 658	348 259	268 712	114 397	20 625	5 834
Comptes de régularisation`490/1`	30 393	24 291	32 263	19 804	52 868	1 394	966	1 174
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	6,4 M	2,4 M	2,3 M	2,0 M	1,4 M	816 627	710 330	493 226
Capitaux propres`10/15`	1,3 M	1,1 M	977 321	792 865	553 687	171 254	111 736	38 711
Apport`10/11`	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	60 000	60 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1,2 M	1,0 M	917 321	732 865	493 687	111 254	51 736	-21 289
Provisions et impôts différés`16`	-	-	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Autres risques et charges`164/5`	-	-	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Dettes`17/49`	5,1 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	773 446	600 373	553 594	409 515
Dettes à plus d'un an`17`	3,8 M	263 099	227 667	110 982	153 059	185 805	252 289	220 695
Dettes financières`170/4`	3,8 M	263 099	227 667	110 982	153 059	185 805	252 289	220 695
Dettes à un an au plus`42/48`	1,3 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	620 171	414 568	296 085	188 820
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	76 505	66 583	49 305	67 279	220 837	83 463	67 131	58 041
Dettes financières`43`	101 522	121 333	121 050	421 360	4 848	2 199	4 715	1 245
Établissements de crédit`430/8`	101 522	121 333	121 050	421 360	4 848	2 199	4 715	1 245
Dettes commerciales`44`	756 157	786 477	636 435	444 747	310 106	229 747	160 023	98 074
Fournisseurs`440/4`	755 772	786 092	636 050	444 201	310 106	229 747	160 023	98 074
Effets à payer`441`	385	385	385	546	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	166 742	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	187 451	102 543	99 858	79 277	78 106	95 287	50 414	18 836
Impôts`450/3`	7 205	7 200	16 918	8 136	30 698	55 968	22 542	995
Rémunérations et charges sociales`454/9`	180 246	95 343	82 940	71 141	47 408	39 319	27 872	17 841
Autres dettes`47/48`	-	-	123 003	3 003	6 274	3 872	13 802	12 624
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	216	-	5 220	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	1,9 M	1,5 M	1,6 M	1,1 M	1,1 M	509 591	371 667	242 170
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,2 M	981 011	847 213	682 398	484 208	344 113	235 578	135 028
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	125 761	117 439	79 951	91 248	77 786	66 142	65 709	34 942
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-39 600	39 600
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-45 000	-	-	-	-	-	45 000
Autres charges d'exploitation`640/8`	19 140	26 875	22 673	15 495	9 419	6 333	11 256	3 012
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	522 343	407 780	682 764	332 861	516 377	93 003	98 724	-15 412
Produits financiers`75/76B`	15	95	116	544	361	153	123	18
Produits financiers récurrents`75`	15	95	116	544	361	153	123	18
Charges financières`65/66B`	128 545	29 324	19 247	14 646	11 762	11 213	8 914	5 471
Charges financières récurrentes`65`	128 545	29 324	19 247	14 646	11 762	11 213	8 914	5 471
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	393 814	378 551	663 633	318 759	504 976	81 943	89 933	-20 865
Impôts sur le résultat`67/77`	20 567	102 076	179 177	79 581	122 543	22 425	16 908	424
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	373 247	276 475	484 456	239 178	382 433	59 518	73 025	-21 289
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	373 247	276 475	484 456	239 178	382 433	59 518	73 025	-21 289
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,4 M	1,2 M	1,2 M	732 865	493 687	111 254	51 736	-21 289
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1,0 M	917 321	732 865	493 687	111 254	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	176 471	176 471	300 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	176 471	176 471	300 000	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	18,1	17,1	14,8	13,1	10,6	7	4,5	2,5
Heures prestées`1013`	28 505	25 609	22 042	20 106	15 919	11 710	7 311	3 804
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-08-2026	2026-00500336	PDF
31-12-2024	schéma complet	29-09-2025	2025-00511206	PDF
31-12-2023	schéma complet	07-10-2024	2024-00500507	PDF
31-12-2022	schéma complet	29-09-2023	2023-00460333	PDF
31-12-2021	schéma complet	30-08-2022	2022-20344614	PDF
31-12-2020	schéma complet	31-08-2021	2021-58500475	PDF
31-12-2019	schéma complet	02-10-2020	2020-57900204	PDF
31-12-2018	schéma complet	26-08-2019	2019-49900167	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	648 104	525 219	762 715	424 109	594 163	159 145	164 433	19 530
Cash-flow	499 008	393 914	564 407	330 426	460 219	125 660	138 734	13 653
Investissements en immobilisations	3,7 M	499 088	299 393	184 952	152 815	34 209	210 446	177 772
Variation des valeurs disponibles	50 714	178 414	-144 601	79 547	154 315	93 772	14 791	-
Fonds de roulement	508 229	349 221	640 433	551 486	443 288	166 425	146 678	161 576
Solvabilité	19,9 %	44,6 %	42,9 %	40,4 %	40,4 %	21,0 %	15,7 %	7,8 %
Liquidité générale	1,39	1,32	1,62	1,54	1,71	1,40	1,50	1,86
Liquidité immédiate	1,26	1,15	1,48	1,31	1,49	1,10	1,06	1,02
Taux d'endettement	4,02	1,24	1,29	1,42	1,40	3,51	4,95	10,58
ROE	29,3 %	25,7 %	49,6 %	30,2 %	69,1 %	34,8 %	65,4 %	-55,0 %
ROA	5,8 %	11,4 %	21,3 %	12,2 %	27,9 %	7,3 %	10,3 %	-4,3 %
Couverture des intérêts	5,04	17,91	39,63	28,96	50,52	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	20	18	17	14	11
à temps plein	18	16	16	12	9
à temps partiel	2	2	1	2	2
en équivalents temps plein	19,7	17,7	16,9	13,7	10,6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	18,1	17,1	14,8	13,1	9,4
Sous contrat à durée indéterminée	19	17	16	14	8
Entrées	9	6	8	7	8
Sorties	7	5	5	4	11
Heures de formation	281	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	3,6 M €	-	-	-	-
Hypothèques, montant de l'inscription	423 000 €	-	-	-	-
Mandats hypothécaires	3,8 M €	-	-	-	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	4,2 M €	-	-	-	-

SEPARTECH

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité19,9 %

Liquidité1,39

Rentabilité5,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP66 378 €

Entrées et sorties+2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

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