SEMACO (0415.816.927), Inactif : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	602 884	631 174	346 116	796 873	685 592	796 857	836 823	882 006	875 203	991 051	1,1 M	1,1 M	1,6 M	1,9 M	1,8 M	1,6 M
Actifs immobilisés`21/28`	241 886	42 115	134 550	149 857	312 096	329 206	347 243	258 703	327 717	350 576	418 044	380 395	351 614	420 961	445 865	418 847
Immobilisations incorporelles`21`	0	0	0	0	0	0	0	313	625	938	0	0	419	4 782	7 624	1 196
Immobilisations corporelles`22/27`	321	550	92 985	108 292	120 867	137 977	156 014	167 162	185 863	208 409	276 815	239 166	209 966	277 778	299 839	329 250
Terrains et constructions`22`	0	0	92 160	107 647	119 577	135 390	152 086	164 117	183 005	204 639	228 571	232 656	205 040	225 303	236 998	226 733
Installations, machines et outillage`23`	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier et matériel roulant`24`	321	550	825	645	1 290	2 587	3 928	3 045	2 859	3 770	48 244	6 510	4 927	52 474	62 842	102 517
Immobilisations financières`28`	241 565	41 565	41 565	41 565	191 229	191 229	191 229	91 229	141 229	141 229	141 229	141 229	141 229	138 401	138 401	88 401
Actifs circulants`29/58`	360 998	589 059	211 566	647 017	373 496	467 651	489 580	623 302	547 486	640 476	679 128	724 553	1,2 M	1,5 M	1,4 M	1,2 M
Créances à un an au plus`40/41`	10 873	119 743	129 441	126 090	104 770	108 451	150 462	183 658	205 975	314 194	277 718	323 345	777 478	1,1 M	1,1 M	952 050
Créances commerciales`40`	10 564	18 196	27 791	23 442	45 723	50 472	78 830	113 772	76 077	179 713	161 519	206 284	644 778	980 692	962 808	848 453
Autres créances`41`	309	101 547	101 650	102 648	59 047	57 979	71 632	69 886	129 898	134 481	116 198	117 061	132 701	85 939	95 709	103 597
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2 877	2 877	2 679
Valeurs disponibles`54/58`	350 124	469 297	82 105	520 510	268 700	359 173	339 092	439 267	341 511	326 281	399 841	400 845	459 271	408 923	336 477	235 448
Comptes de régularisation`490/1`	0	19	20	416	27	27	27	378	-	0	1 569	362	852	2 521	2 700	5 899
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	602 884	631 174	346 116	796 873	685 592	796 857	836 823	882 006	875 203	991 051	1,1 M	1,1 M	1,6 M	1,9 M	1,8 M	1,6 M
Capitaux propres`10/15`	504 240	535 119	341 225	376 348	651 748	667 999	776 676	804 013	811 165	825 921	834 820	849 039	833 273	1,0 M	758 137	590 069
Apport`10/11`	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	210 710	210 710	210 710
Capital`10`	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	210 710	210 710	210 710
Réserves`13`	374 629	374 629	177 972	207 972	507 972	507 972	613 972	613 972	613 972	613 972	613 972	613 972	613 689	708 571	508 571	358 571
Réserves indisponibles`130/1`	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	15 717	21 071	21 071	21 071
Réserves immunisées`132`	309 129	309 129	27 972	27 972	27 972	27 972	27 972	27 972	27 972	27 972	27 972	27 972	27 972	37 500	37 500	37 500
Réserves disponibles`133`	49 500	49 500	134 000	164 000	464 000	464 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	650 000	450 000	300 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-30 389	491	3 253	8 376	-16 223	28	2 704	30 041	37 194	51 949	60 848	75 067	59 584	82 209	38 857	20 788
Provisions et impôts différés`16`	93 719	93 719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	93 719	93 719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	4 924	2 336	4 891	420 525	33 843	128 857	60 147	77 993	64 038	165 130	262 353	255 909	755 941	900 423	1,1 M	1,0 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	0	4 322	17 001	29 260	41 112	50 687	13 203	52 165	73 769	123 523
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	0	4 322	17 001	29 260	41 112	50 687	13 203	52 165	73 769	123 523
Dettes à un an au plus`42/48`	4 924	2 336	4 891	420 525	26 697	128 203	56 817	73 671	47 037	125 247	213 782	194 310	742 437	844 363	1,0 M	901 331
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	0	4 322	12 679	12 259	11 853	11 460	19 694	16 828	44 518	49 298	57 369
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	181	184	-	0	34 374
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	181	184	-	0	34 374
Dettes commerciales`44`	2 725	1 258	1 514	19 300	24 754	26 249	31 891	29 545	2 809	74 987	153 562	112 270	582 746	576 307	748 057	634 784
Fournisseurs`440/4`	2 725	1 258	1 514	19 300	24 754	26 249	31 891	29 545	2 809	74 987	153 562	112 270	582 746	576 307	748 057	634 784
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5 078	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 433	1 075	3 224	1 075	1 775	1 954	604	1 447	857	5 625	4 649	10 976	39 982	152 377	150 464	121 920
Impôts`450/3`	1 433	1 075	3 224	1 075	1 775	1 350	0	1 447	857	5 625	4 649	10 976	31 732	91 872	77 719	66 473
Rémunérations et charges sociales`454/9`	0	0	0	0	0	604	604	0	0	0	0	0	8 250	60 505	72 746	55 447
Autres dettes`47/48`	766	3	153	400 150	168	100 000	20 000	30 000	31 112	32 783	39 005	51 189	102 696	71 161	62 884	52 884
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	7 146	654	3 330	-	-	10 624	7 459	10 912	302	3 895	3 826	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8 M	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	387 674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-30 645	356 526	-11 320	6 049	5 734	17 593	6 299	27 229	19 243	25 944	26 044	48 131	131 996	832 154	672 295	484 503
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	36 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6 M	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	342 244	281 635	225 664
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	229	5 184	16 406	16 536	17 110	20 958	24 333	22 118	22 858	25 615	39 236	27 372	22 182	57 279	65 040	59 027
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 459	-	-	-3 436	1 452	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	0	7 735	7 655	20 200	7 329	7 193	7 153	7 033	6 884	16 606	9 413	7 990	6 569	8 682	9 092	7 702
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	55 925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-30 874	343 607	-35 381	-30 687	-18 705	-10 558	-25 187	-1 921	-10 499	-16 277	-24 063	12 769	103 245	427 385	315 076	192 111
Produits financiers`75/76B`	-	-	259	174 567	2 912	2 258	18 600	27 807	28 779	40 320	43 019	41 080	50 553	45 410	34 703	28 804
Produits financiers récurrents`75`	-	-	259	174 567	2 912	2 258	18 600	27 807	28 779	40 320	43 019	41 080	50 553	45 410	34 703	28 804
Charges financières`65/66B`	5	55 994	0	19 280	457	372	739	2 993	2 952	2 429	3 034	2 842	5 847	7 367	8 249	13 103
Charges financières récurrentes`65`	5	69	0	19 280	457	372	739	2 993	2 952	2 429	3 034	2 842	5 847	7 367	8 249	13 103
Charges financières non récurrentes`66B`	-	55 925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-30 879	287 613	-35 123	124 599	-16 249	-8 672	-7 326	22 892	15 327	21 614	15 921	51 007	147 951	465 428	341 529	207 811
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	0	0	2	5	11	44	83	512	141	5 241	31 706	152 076	113 461	68 134
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-30 879	193 894	-35 123	124 599	-16 251	-8 677	-7 337	22 848	15 244	21 102	15 781	45 766	116 246	313 353	228 069	139 678
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	281 157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-30 879	-87 263	-35 123	124 599	-16 251	-8 677	-7 337	22 848	15 244	21 102	15 781	45 766	116 246	313 353	228 069	139 678
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-30 389	-84 009	-26 747	108 376	-16 223	-5 972	22 704	60 041	67 194	81 949	90 848	105 350	198 455	352 209	248 857	170 788
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	84 500	30 000	300 000	-	106 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283	108 871	200 000	150 000	100 000
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	108 871	200 000	150 000	100 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	400 000	-	100 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	70 000	60 000	50 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	400 000	-	100 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	70 000	60 000	50 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	4,9	4,6
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 053	8 623	8 014
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-10-2021	schéma complet	31-08-2022	2022-20407194	PDF
31-12-2020	schéma complet	01-12-2021	2021-79100067	PDF
31-12-2019	schéma complet	14-09-2020	2020-53300210	PDF
31-12-2018	schéma complet	30-08-2019	2019-62300481	PDF
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31-12-1996	schéma complet	04-04-1997	1997-05201541	PDF
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31-12-1993	schéma complet	13-06-1994	1994-13804919	PDF
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31-12-1989	schéma complet	27-12-1990	1990-30202575	PDF
31-12-1988	schéma complet	10-08-1989	1989-20004892	PDF
31-12-1987	schéma complet	10-02-1989	1989-01005206	PDF
31-12-1986	schéma complet	18-09-1987	1987-21903563	PDF
31-12-1985	schéma complet	13-02-1987	1987-02001190	PDF
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31-12-1983	schéma non classé	30-04-1984	1984-02202068	PDF
31-12-1982	schéma non classé	07-07-1983	1983-08801549	PDF
31-12-1981	schéma non classé	06-08-1982	1982-10601141	PDF
31-12-1980	schéma non classé	23-07-1981	1981-09402250	PDF
31-12-1979	schéma non classé	02-07-1980	1980-07602263	PDF
31-12-1978	schéma non classé	28-06-1979	1979-07101555	PDF
31-12-1977	schéma non classé	30-06-1978	1978-03902502	PDF

Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-30 645	348 791	-18 975	-14 151	-1 595	10 400	-854	20 197	12 359	9 338	15 173	40 141	125 427	484 664	380 116	251 137
Cash-flow	-30 650	199 078	-18 716	141 135	859	12 281	16 996	44 966	38 103	46 716	55 016	73 138	138 427	370 631	293 109	198 704
Investissements en immobilisations (approximation)	200 000	-87 251	1 100	3 960	0	2 920	112 873	3 104	0	1 250	76 885	56 154	1 834	47 446	92 058	74 648
Variation des valeurs disponibles	-119 173	387 192	-438 406	251 811	-90 474	20 082	-100 175	97 756	15 230	-73 560	-1 004	-58 425	50 348	72 445	101 030	-
Fonds de roulement	356 073	586 723	206 675	226 491	346 799	339 448	432 763	549 632	500 449	515 229	465 346	530 243	495 164	636 589	389 868	294 744
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7 %	-	-	-
Solvabilité	83,6 %	84,8 %	98,6 %	47,2 %	95,1 %	83,8 %	92,8 %	91,2 %	92,7 %	83,3 %	76,1 %	76,8 %	52,4 %	52,7 %	41,1 %	36,5 %
Liquidité générale	73,31	-	43,26	1,54	13,99	3,65	8,62	8,46	11,64	5,11	3,18	3,73	1,67	1,75	1,39	1,33
Taux d'endettement	0,01	0,00	0,01	1,12	0,05	0,19	0,08	0,10	0,08	0,20	0,31	0,30	0,91	0,90	1,44	1,74
ROE	-6,1 %	36,2 %	-10,3 %	33,1 %	-2,5 %	-1,3 %	-0,9 %	2,8 %	1,9 %	2,6 %	1,9 %	5,4 %	14,0 %	31,3 %	30,1 %	23,7 %
ROA	-5,1 %	30,7 %	-10,1 %	15,6 %	-2,4 %	-1,1 %	-0,9 %	2,6 %	1,7 %	2,1 %	1,4 %	4,1 %	7,3 %	16,5 %	12,4 %	8,6 %
Couverture des intérêts	-5985,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 jours	-	-	-
Crédit fournisseurs	28 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 jours	-	-	-

Poste	31-10-2021
Immobilisations financières	200 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	229 €

SEMACO

Comptes annuels 2021

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur SEMACO