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InactifFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés 28 jours après le délai Déposés le 28 février 2022, délai 31 janvier 2022 (7 mois après la clôture du 30 juin 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-06600584.
Comptes annuels 2021 déposés le 28-02-2022 PDF les 45 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 1,9 M €
Estimé : probablement entre 1,1 M € et 3,2 M €
Total actif
3,2 M €▲ 12,9 %
2021 · 2,9 M €
Résultat net
365 525 €▼ 49,2 %
2021 · 719 360 €
Fonds de roulement
1,5 M €▲ 55,7 %
2021 · 958 764 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2021, 4 exercicesRésultat d'exploitation
515 947 €
2021
20192021
Résultat net
365 525 €
2021
20192021
Capitaux propres
2,3 M €
2021
20192021
Total actif
3,2 M €
2021
20192021
Dettes
934 946 €
2021
20192021
Fonds de roulement
1,5 M €
2021
20192021
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2021
20192021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212021
Résultat d'exploitation0,4 M €-0,4 M €▼ 4,6 %1,0 M €▲ 176 %0,5 M €-
Résultat net0,2 M €-0,2 M €▲ 3,4 %0,7 M €▲ 214 %0,4 M €-
Capitaux propres1,1 M €-1,3 M €▲ 17,4 %1,9 M €▲ 45,7 %2,3 M €-
Total actif2,8 M €-3,0 M €▲ 7,7 %2,9 M €▼ 5,4 %3,2 M €-
Dettes1,6 M €-1,7 M €▲ 3,9 %0,9 M €▼ 45,4 %0,9 M €-
Fonds de roulement0,2 M €-0,4 M €▲ 93,7 %1,0 M €▲ 143 %1,5 M €-
Personnel (ETP)34,6-36,5▲ 5,5 %37,4▲ 2,5 %
Plusieurs exercices se terminent dans la même année civile, il n'y a donc pas de tendance annuelle.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 3,2 M €
Actifs immobilisés
1,0 M € ▼ 13,2 %
Actifs circulants
2,2 M € ▲ 31,3 %
Passif 3,2 M €
Capitaux propres
2,3 M € ▲ 18,8 %
Provisions
3 012 € =
Dettes
934 946 € ▲ 0,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 32,3 % à 28,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
550 950 €▼
2021 · 1,2 M €
Cash-flow
400 528 €▼
2021 · 903 769 €
Liquidité générale
3,07▲
2021 · 2,32
Liquidité immédiate
2,53▲
2021 · 1,59
Taux d'endettement
0,09▼
2021 · 0,10
ROE
15,8 %▼
2021 · 37,0 %
ROA
11,3 %▼
2021 · 25,0 %
Dettes ≤ 1 an
721 120 €▼
2021 · 727 644 €
Dettes > 1 an
200 000 €=
2021 · 200 000 €
Impôts
148 192 €▼
2021 · 201 194 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,04 M € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,7 M € | 1,7 M € | 2,4 M € | 0,8 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,4 M € | 0,4 M € | 1,0 M € | 0,5 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,01 M € | 0,005 M € | 0,001 M € | 275 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,003 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,9 M € | 0,5 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,7 M € | 0,4 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,7 M € | 0,4 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 2,8 M € | 3,0 M € | 2,9 M € | 3,2 M € | - |
| Frais d'établissement20 | 0 € | - | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | - |
| Immobilisations incorporelles21 | 0 € | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 1,5 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | 2,2 M € | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | - |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,7 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,5 M € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 2,8 M € | 3,0 M € | 2,9 M € | 3,2 M € | - |
| Capitaux propres10/15 | 1,1 M € | 1,3 M € | 1,9 M € | 2,3 M € | - |
| Apport10/11 | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | - |
| Réserves13 | 1,1 M € | 1,3 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0 € | - | - | 0,4 M € | - |
| Provisions et impôts différés16 | 0,05 M € | 0,005 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | - |
| Dettes17/49 | 1,6 M € | 1,7 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | - |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,3 M € | 1,5 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 221 469 € | 228 894 € | 719 360 € | 365 525 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 254 233 € | 306 192 € | 184 409 € | 35 003 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 475 702 € | 535 086 € | 903 769 € | 400 528 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -218 118 € | -177 495 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 461 675 € | -93 933 € | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 45 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2021 | schéma abrégé | 28-02-2022 | 2022-06600584 | |
| 31-03-2021 | schéma abrégé | 19-05-2021 | 2021-14500339 | |
| 31-03-2020 | schéma abrégé | 16-06-2020 | 2020-17200278 | |
| 31-03-2019 | schéma abrégé | 21-06-2019 | 2019-21300075 | |
| 31-03-2018 | schéma abrégé | 08-06-2018 | 2018-17100195 | |
| 31-03-2017 | schéma abrégé | 19-07-2017 | 2017-34400043 | |
| 31-03-2016 | schéma abrégé | 28-09-2016 | 2016-62200398 | |
| 31-03-2015 | schéma abrégé | 07-10-2015 | 2015-64300038 | |
| 31-03-2014 | schéma abrégé | 19-11-2014 | 2014-67200451 | |
| 31-03-2013 | schéma abrégé | 22-11-2013 | 2013-66800230 |