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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	155 781	154 970	144 240	99 675	95 912	141 704	148 938	141 343	210 725	164 452	151 657	163 194	143 732	133 414	109 695	131 941	138 372	165 367	147 748
Actifs immobilisés`21/28`	15 125	20 004	28 439	20 593	16 745	35 151	47 891	44 790	6 296	6 354	-	1 537	3 587	8 637	19 413	32 611	46 586	52 428	42 084
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	11 726	22 874	34 023	30 172	9 693
Immobilisations corporelles`22/27`	14 920	19 799	28 439	20 593	16 745	35 151	47 891	44 790	6 296	6 354	-	1 537	3 587	5 637	7 687	9 737	12 563	22 095	32 230
Installations, machines et outillage`23`	10 561	13 168	18 880	14 936	14 513	27 598	41 409	43 629	1 112	1 482	-	1 537	3 587	5 637	7 687	9 737	12 563	22 095	32 230
Mobilier et matériel roulant`24`	4 359	6 631	9 559	5 656	2 232	7 553	6 481	1 161	5 185	4 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	205	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	161
Actifs circulants`29/58`	140 656	134 966	115 801	79 082	79 167	106 553	101 048	96 554	204 429	158 098	151 657	161 657	140 145	124 777	90 282	99 330	91 786	112 939	105 664
Créances à un an au plus`40/41`	115 143	109 454	90 801	34 592	66 979	39 036	50 898	72 552	150 944	144 785	145 037	144 696	129 370	115 777	84 543	89 257	83 853	90 186	86 928
Créances commerciales`40`	102 491	73 824	84 801	23 158	24 490	37 251	50 898	72 552	86 706	82 832	75 782	62 839	60 781	69 302	46 106	56 918	60 449	72 458	72 384
Autres créances`41`	12 652	35 630	6 000	11 434	42 489	1 785	-	-	64 238	61 954	69 255	81 857	68 589	46 475	38 437	32 339	23 404	17 728	14 544
Valeurs disponibles`54/58`	25 512	25 512	25 000	44 491	11 369	66 703	49 142	24 002	53 485	13 312	6 620	16 961	10 775	9 000	5 739	10 073	7 933	22 753	18 736
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	819	813	1 008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	155 781	154 970	144 240	99 675	95 912	141 704	148 938	141 343	210 725	164 452	151 657	163 194	143 732	133 414	109 695	131 941	138 372	165 367	147 748
Capitaux propres`10/15`	26 058	33 345	43 227	64 894	47 995	107 240	105 026	99 876	107 052	99 609	64 084	82 797	68 382	68 669	63 549	50 883	66 016	66 741	74 384
Apport`10/11`	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Capital`10`	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Réserves`13`	42 219	42 219	42 219	42 219	42 219	42 219	42 219	8 219	8 219	8 219	8 218	8 218	8 218	8 218	8 218	8 218	8 218	8 218	8 218
Réserves indisponibles`130/1`	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
Réserves disponibles`133`	36 021	36 021	36 021	36 021	36 021	36 021	36 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-78 134	-70 847	-60 965	-39 298	-56 197	3 048	834	29 684	36 860	29 417	-6 107	12 606	-1 809	-1 522	-6 642	-19 308	-4 175	-3 450	4 193
Dettes`17/49`	129 723	121 625	101 012	34 781	47 917	34 464	43 913	41 468	103 673	64 843	87 573	80 397	75 350	64 745	46 146	81 058	72 356	98 626	73 364
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 830	11 201	18 201	24 849
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 830	11 201	18 201	24 849
Dettes à un an au plus`42/48`	129 549	121 625	101 012	34 781	47 917	34 464	43 913	41 468	103 673	63 643	87 573	80 397	75 350	64 745	46 146	77 228	61 155	80 425	48 515
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 116	1 116	1 116	892	892	892	892	893	892	892	892
Dettes financières`43`	23 108	49 484	29 084	1 322	9 390	1 758	2 769	1 116	-	-	33 176	499	28 065	29 263	9 526	40 726	33 861	48 004	22 597
Établissements de crédit`430/8`	23 108	49 484	29 084	1 322	9 390	1 758	2 769	1 116	-	-	33 176	499	28 065	29 263	9 526	40 726	33 861	48 004	22 597
Dettes commerciales`44`	61 291	58 329	63 959	23 899	27 797	15 889	18 093	21 046	66 280	36 562	19 910	48 689	29 847	14 932	17 512	12 398	5 449	5 993	9 875
Fournisseurs`440/4`	61 291	58 329	63 959	23 899	27 797	15 889	18 093	21 046	66 280	36 562	19 910	48 689	29 847	14 932	17 512	12 398	5 449	5 993	9 875
Acomptes reçus sur commandes`46`	11 252	11 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 162	2 559	7 255	9 560	10 730	16 817	21 382	17 972	34 844	24 531	31 936	28 882	16 546	19 658	18 216	23 211	20 953	25 536	15 151
Impôts`450/3`	-	2 559	4 332	3 978	4 783	6 747	9 438	7 110	16 274	7 879	18 562	12 932	3 579	9 012	5 931	12 801	5 177	7 598	3 302
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 162	-	2 922	5 582	5 947	10 071	11 944	10 862	18 570	16 652	13 374	15 950	12 967	10 646	12 285	10 410	15 776	17 938	11 849
Autres dettes`47/48`	31 736	-	715	-	-	-	1 668	1 334	1 434	1 434	1 435	1 435	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	174	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360 560	228 646	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	18 940	12 353	1 806	47 581	-28 630	59 804	113 722	87 045	121 723	95 407	61 197	113 156	80 228	76 059	85 238	40 863	72 444	68 341	61 613
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279 032	171 907	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	16 805	5 561	3 002	11 247	3 122	20 968	73 230	72 401	73 261	48 974	73 217	86 148	66 880	50 347	48 343	35 992	40 517	47 046	40 370
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 196	8 640	7 150	13 333	20 770	25 385	20 299	12 656	2 658	2 461	1 537	2 050	5 050	10 776	13 198	13 976	20 681	18 284	12 665
Autres charges d'exploitation`640/8`	898	316	1 553	398	570	2 737	3 729	3 869	13 057	1 371	1 174	1 131	728	692	447	371	1 060	1 307	538
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-4 959	-2 164	-9 900	22 602	-53 092	10 714	16 465	-1 882	32 746	42 601	-14 731	23 827	7 570	14 244	23 250	-9 476	10 186	1 704	8 040
Produits financiers`75/76B`	12	25	7	75	172	4	0	20	-	2	12	42	161	-	55	122	-	308	381
Produits financiers récurrents`75`	12	25	7	75	172	4	0	20	-	2	12	42	161	-	55	122	-	308	381
Charges financières`65/66B`	7 334	7 182	5 651	5 777	5 412	3 495	3 543	3 761	6 069	4 401	4 271	4 776	6 065	4 568	5 962	5 856	7 774	5 341	4 433
Charges financières récurrentes`65`	7 334	7 182	5 651	5 842	5 412	3 495	3 543	3 761	6 069	4 401	4 271	4 776	6 065	4 568	5 962	5 856	7 774	5 341	4 433
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-12 281	-9 320	-15 545	16 899	-58 332	7 222	12 922	-5 624	26 677	38 202	-18 990	19 093	1 666	9 676	17 343	-15 210	2 412	-3 329	3 988
Impôts sur le résultat`67/77`	-4 994	563	6 122	-	913	5 008	7 772	1 553	19 234	2 677	-277	4 678	1 953	4 556	4 677	-78	3 137	4 314	7 135
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-7 287	-9 883	-21 667	16 899	-59 245	2 214	5 150	-7 177	7 443	35 525	-18 713	14 415	-287	5 120	12 666	-15 132	-725	-7 643	-3 147
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-7 287	-9 883	-21 667	16 899	-59 245	2 214	5 150	-7 177	7 443	35 525	-18 713	14 415	-287	5 120	12 666	-15 132	-725	-7 643	-3 147
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-78 134	-70 847	-60 965	-39 298	-56 197	3 048	34 834	29 684	36 860	29 417	-6 107	12 606	-1 809	-1 522	-6 642	-19 308	-4 175	-3 450	4 193
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-70 847	-60 965	-39 298	-56 197	3 048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	34 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	34 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,7	-	-	-	-	0,3	1,3	1,3	3	-	2	2	1,7	1,6	1,5	1	1	1	1
Heures prestées`1013`	2 011	-	-	-	-	509	2 615	2 447	5 655	-	3 469	3 469	3 034	2 956	2 796	1 629	1 693	1 770	1 728
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	29-04-2026	2026-00097978	PDF
30-09-2024	schéma micro	29-04-2025	2025-00087617	PDF
30-09-2023	schéma micro	30-04-2024	2024-00080810	PDF
30-09-2022	schéma micro	27-04-2023	2023-00075235	PDF
30-09-2021	schéma micro	22-04-2022	2022-20009104	PDF
30-09-2020	schéma micro	29-04-2021	2021-12200028	PDF
30-09-2019	schéma micro	30-04-2020	2020-10800416	PDF
30-09-2018	schéma micro	27-03-2019	2019-08000437	PDF
30-09-2017	schéma micro	08-05-2018	2018-12300356	PDF
30-09-2016	schéma complet	22-03-2017	2017-06900582	PDF
30-09-2015	schéma complet	30-05-2016	2016-13800038	PDF
30-09-2014	schéma complet	22-05-2015	2015-12700374	PDF
30-09-2013	schéma complet	08-05-2014	2014-11900104	PDF
30-09-2012	schéma complet	30-04-2013	2013-10800168	PDF
30-09-2011	schéma complet	28-06-2012	2012-22400432	PDF
30-09-2010	schéma complet	05-05-2011	2011-10300253	PDF
30-09-2009	schéma complet	16-04-2010	2010-09300014	PDF
30-09-2008	schéma complet	19-03-2009	2009-07900376	PDF
30-09-2007	schéma complet	30-04-2008	2008-12600018	PDF
30-09-2006	schéma complet	29-03-2007	2007-10402168	PDF
30-09-2005	schéma complet	17-03-2006	2006-07401442	PDF
30-09-2004	schéma complet	15-04-2005	2005-11804374	PDF
30-09-2003	schéma complet	30-03-2004	2004-09104983	PDF
30-09-2002	schéma complet	26-09-2003	2003-69202870	PDF
30-09-2000	schéma complet	01-08-2001	2001-46703525	PDF
30-09-1999	schéma complet	22-05-2000	2000-14400113	PDF
30-09-1998	schéma complet	30-03-1999	1999-06403046	PDF
30-09-1997	schéma complet	25-01-1999	1999-01703919	PDF
30-09-1996	schéma complet	11-06-1997	1997-13604419	PDF
30-09-1995	schéma complet	30-05-1996	1996-10604643	PDF
30-09-1994	schéma complet	27-03-1995	1995-04404197	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	1 237	6 476	-2 750	35 935	-32 322	36 099	36 763	10 774	35 404	45 062	-13 194	25 877	12 620	25 020	36 448	4 500	30 867	19 988	20 705
Cash-flow	-1 091	-1 243	-14 517	30 233	-38 476	27 600	25 449	5 479	10 101	37 985	-17 176	16 465	4 763	15 896	25 864	-1 156	19 956	10 641	9 518
Investissements en immobilisations (approximation)	1 317	205	20 344	17 180	2 364	14 985	23 399	51 149	6 377	8 815	0	0	0	0	0	1	15 000	28 628	12 115
Variation des valeurs disponibles	0	512	-19 491	33 122	-55 335	17 561	25 140	-29 484	40 173	6 692	-10 341	6 186	1 775	3 261	-4 334	2 140	-14 820	4 017	-
Fonds de roulement	11 106	13 341	14 788	44 302	31 249	72 089	57 135	55 086	100 756	94 455	64 084	81 260	64 795	60 032	44 136	22 102	30 631	32 514	57 149
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8 %	-6,4 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	16,7 %	21,5 %	30,0 %	65,1 %	50,0 %	75,7 %	70,5 %	70,7 %	50,8 %	60,6 %	42,3 %	50,7 %	47,6 %	51,5 %	57,9 %	38,6 %	47,7 %	40,4 %	50,3 %
Liquidité générale	1,09	1,11	1,15	2,27	1,65	3,09	2,30	2,33	1,97	2,48	1,73	2,01	1,86	1,93	1,96	1,29	1,50	1,40	2,18
Taux d'endettement	4,98	3,65	2,34	0,54	1,00	0,32	0,42	0,42	0,97	0,65	1,37	0,97	1,10	0,94	0,73	1,59	1,10	1,48	0,99
ROE	-28,0 %	-29,6 %	-50,1 %	26,0 %	-123,4 %	2,1 %	4,9 %	-7,2 %	7,0 %	35,7 %	-29,2 %	17,4 %	-0,4 %	7,5 %	19,9 %	-29,7 %	-1,1 %	-11,5 %	-4,2 %
ROA	-4,7 %	-6,4 %	-15,0 %	17,0 %	-61,8 %	1,6 %	3,5 %	-5,1 %	3,5 %	21,6 %	-12,3 %	8,8 %	-0,2 %	3,8 %	11,5 %	-11,5 %	-0,5 %	-4,6 %	-2,1 %
Couverture des intérêts	0,17	0,90	-0,49	6,15	-5,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 jours	121 jours	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 jours	42 jours	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025
Travailleurs à la date de clôture	1
à temps plein	1
en équivalents temps plein	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,7
Entrées	2
Sorties	2

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	1 317 €	-	20 344 €	17 180 €	2 364 €
Immobilisations financières	-	205 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 196 €	8 640 €	7 150 €	13 333 €	20 770 €

SEDRI

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité16,7 %

Liquidité1,09

Rentabilité-4,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP9 885 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur SEDRI

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