SEDACTA
InactifFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 1,9 M €
Estimé : probablement entre 1,3 M € et 3,1 M €
Total actif
3,6 M €▲ 44,4 %
2021 · 2,5 M €
Résultat net
287 609 €▲ 106 %
2021 · 139 347 €
Fonds de roulement
772 314 €▲ 6,5 %
2021 · 725 096 €
Évolution au fil des années
2019 à 2022, 4 exercices 2019 à 2022, 4 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2022 ; 2022 se situe 87 % au-dessus de 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,3 M €
2022
Résultat net0,3 M €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif3,6 M €
2022
Capitaux propres0,8 M €
2022
Dettes2,8 M €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,8 M €
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)12,3
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation0,7 M €-0,6 M €▼ 14,3 %0,2 M €▼ 69,1 %0,3 M €▲ 87,3 %
Résultat net0,6 M €-0,5 M €▼ 5,9 %0,1 M €▼ 73,6 %0,3 M €▲ 106 %
Capitaux propres0,6 M €-0,7 M €▲ 19,1 %0,7 M €▲ 11,8 %0,8 M €▲ 6,4 %
Total actif2,6 M €-2,2 M €▼ 15,8 %2,5 M €▲ 15,2 %3,6 M €▲ 44,4 %
Dettes2,0 M €-1,5 M €▼ 25,5 %1,7 M €▲ 17,3 %2,8 M €▲ 61,3 %
Fonds de roulement0,6 M €-0,7 M €▲ 13,6 %0,7 M €▲ 10,3 %0,8 M €▲ 6,5 %
Personnel (ETP)7,9-9,2▲ 16,5 %10▲ 8,7 %12,3▲ 23,0 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 3,6 M €
Actifs immobilisés
53 444 € ▲ 36,3 %
Actifs circulants
3,5 M € ▲ 44,5 %
Passif 3,6 M €
Capitaux propres
796 816 € ▲ 6,4 %
Provisions
10 942 € ▼ 12,2 %
Dettes
2,8 M € ▲ 61,3 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 69,3 % à 77,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
349 416 €▲
2021 · 193 658 €
Cash-flow
308 198 €▲
2021 · 157 400 €
Liquidité générale
1,28▼
2021 · 1,42
Liquidité immédiate
0,40▼
2021 · 1,36
Taux d'endettement
3,49▲
2021 · 0,00
ROE
36,1 %▲
2021 · 18,6 %
ROA
8,0 %▲
2021 · 5,6 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
2,8 M €▲
2021 · 1,7 M €
Impôts
42 462 €▲
2021 · 34 811 €
Frais de personnel
745 149 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,7 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 14,0 % |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | - | -0,002 M € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,008 M € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,2 M € | 1,1 M € | 0,7 M € | 1,1 M € | ▲ 48,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 87,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,002 M € | 3 € | 0 € | 0,002 M € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 496 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 496 € | ▼ 65,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 89,5 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,1 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | ▲ 22,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | ▲ 106 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | ▲ 106 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 2,6 M € | 2,2 M € | 2,5 M € | 3,6 M € | ▲ 44,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | ▲ 36,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | ▲ 36,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,05 M € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,006 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 2,5 M € | 2,1 M € | 2,4 M € | 3,5 M € | ▲ 44,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | 2,4 M € | ▲ 22× |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | - | 2,3 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,8 M € | 1,2 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | = |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,9 M € | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 91,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 2,6 M € | 2,2 M € | 2,5 M € | 3,6 M € | ▲ 44,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | ▲ 6,4 % |
| Apport10/11 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Réserves13 | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | ▲ 9,3 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | 0 € | - |
| Provisions et impôts différés16 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 12,2 % |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Dettes17/49 | 2,0 M € | 1,5 M € | 1,7 M € | 2,8 M € | ▲ 61,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,006 M € | 0,002 M € | 0 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,9 M € | 1,5 M € | 1,7 M € | 2,8 M € | ▲ 60,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0 € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | ▼ 48,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 2,2 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 560 707 € | 527 440 € | 139 347 € | 287 609 € | ▲ 106 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 15 140 € | 16 412 € | 18 053 € | 20 589 € | ▲ 14,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 575 847 € | 543 852 € | 157 400 € | 308 198 € | ▲ 95,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -20 001 € | -21 462 € | -34 810 € | ▼ 62,2 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -863 466 € | 148 240 € | 208 479 € | ▲ 40,6 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2022 | schéma abrégé | 18-04-2023 | 2023-00060703 |
| 30-09-2021 | schéma abrégé | 30-03-2022 | 2022-09200201 |
| 30-09-2020 | schéma abrégé | 04-03-2021 | 2021-06800576 |
| 30-09-2019 | schéma abrégé | 11-02-2020 | 2020-04800272 |
| 30-09-2018 | schéma abrégé | 18-03-2019 | 2019-07200412 |
| 30-09-2017 | schéma abrégé | 30-03-2018 | 2018-09000017 |
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