SECURENDO (0832.612.663) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	330 068	318 314	270 447	222 158	189 255	182 714	188 093	176 415	217 791	263 447	354 558	215 970	207 305	114 216	57 309
Actifs immobilisés`21/28`	75 225	77 157	43 658	5 246	1 543	1 943	1 164	23 497	44 203	66 463	85 421	2 554	5 621	2 765	1 957
Immobilisations corporelles`22/27`	3	1 935	4 158	5 246	1 543	1 943	1 164	23 497	44 203	66 390	85 348	2 481	5 548	2 692	1 884
Installations, machines et outillage`23`	3	1 896	4 052	5 061	1 279	1 600	964	2 260	1 929	2 906	754	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	0	39	105	171	237	303	147	20 739	41 332	62 098	82 762	2 362	5 548	2 692	1 884
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	0	13	27	40	53	498	943	1 387	1 832	120	-	-	-
Immobilisations financières`28`	75 222	75 222	39 500	-	-	-	-	-	-	73	73	73	73	73	73
Actifs circulants`29/58`	254 843	241 156	226 789	216 912	187 712	180 771	186 929	152 917	173 588	196 984	269 137	213 415	201 684	111 451	55 352
Créances à un an au plus`40/41`	57 158	52 660	33 186	26 683	32 163	41 772	60 880	27 873	19 811	22 230	66 783	15 760	36 834	34 386	20 167
Créances commerciales`40`	53 788	52 660	29 845	22 273	32 163	3 772	29 470	19 944	17 235	22 230	32 751	15 760	33 636	34 386	20 167
Autres créances`41`	3 370	0	3 342	4 410	-	38 000	31 411	7 929	2 576	-	34 032	-	3 198	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	190 467	174 565	155 822	137 289	124 863	116 523	116 223	115 636	132 240	101 399	70 751	-	155 339	20 205	7 990
Valeurs disponibles`54/58`	6 940	10 179	30 861	48 149	18 765	14 059	6 708	6 904	19 564	71 411	128 293	196 948	9 434	56 281	26 517
Comptes de régularisation`490/1`	279	3 752	6 920	4 791	11 921	8 418	3 118	2 504	1 973	1 944	3 309	707	76	579	678
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	330 068	318 314	270 447	222 158	189 255	182 714	188 093	176 415	217 791	263 447	354 558	215 970	207 305	114 216	57 309
Capitaux propres`10/15`	285 644	271 269	235 573	205 769	165 692	172 246	179 378	139 953	142 718	115 620	185 232	117 935	110 478	68 971	30 478
Apport`10/11`	12 412	12 412	12 412	12 412	12 412	12 412	12 412	12 412	12 412	12 412	12 412	12 412	12 412	12 412	12 412
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 138	6 138	6 138	6 138	6 138	6 138	6 138	6 138	6 138
Réserves`13`	273 232	258 857	223 161	193 358	166 966	166 966	166 966	130 306	130 306	124 875	172 820	1 855	1 855	1 855	1 855
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	273 232	258 857	223 161	191 503	165 111	165 111	165 111	128 451	128 451	123 020	170 965	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-13 686	-7 132	-	-2 765	-	-21 666	-	103 669	96 211	54 704	16 211
Dettes`17/49`	44 424	47 045	34 874	16 388	23 563	10 469	8 715	36 462	75 074	147 827	169 326	98 034	96 827	45 245	26 831
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	21 757	45 038	67 854	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	21 757	45 038	67 854	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	44 406	47 045	34 874	15 651	22 890	9 938	8 314	36 169	53 117	102 681	92 561	97 907	96 700	45 122	26 711
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	21 757	23 281	22 816	22 361	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	790	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	790	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	4 088	3 754	9 176	4 805	2 913	1 451	432	1 733	4 067	12 672	11 399	1 529	874	4 395	4 171
Fournisseurs`440/4`	4 088	3 754	9 176	4 805	2 913	1 451	432	1 733	4 067	12 672	11 399	1 529	874	4 395	4 171
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	19 650	22 604	12 458	10 847	11 098	8 486	7 883	5 454	7 095	52 474	58 801	76 714	50 826	40 259	10 322
Impôts`450/3`	19 650	22 604	12 458	10 847	11 098	8 486	7 883	5 454	7 095	52 474	58 801	76 714	50 826	40 259	10 322
Autres dettes`47/48`	20 668	20 687	13 240	-	8 879	-	-	6 436	18 674	14 719	-	19 663	45 000	468	12 217
Comptes de régularisation`492/3`	18	-	0	737	673	531	401	293	200	108	8 912	127	127	123	121
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	89 402	-	-	-	-	-	-	-	-	113 856
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	33 000	-	-	-	-	-	-	-	3 591	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	23 244	55 925	44 144	52 003	-5 245	-9 004	76 113	19 424	56 796	-4 485	165 631	99 448	108 734	70 382	33 170
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	101 786	-	-	-	-	-	-	-	94 251	81 973
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 932	2 223	2 634	980	716	1 452	22 333	23 597	23 184	23 486	23 168	5 101	426	1 705	1 942
Autres charges d'exploitation`640/8`	465	451	519	524	452	452	452	450	1 045	527	398	327	1 937	1 594	2 968
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	0	13	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	20 846	53 251	40 977	50 499	-6 438	-10 908	53 328	-4 624	32 567	-28 497	142 065	94 020	106 370	67 083	28 260
Produits financiers`75/76B`	578	1 136	885	1 047	918	4 203	2 209	3 435	937	9 332	980	36 236	47 944	1 135	54
Produits financiers récurrents`75`	578	1 136	885	1 047	918	4 203	2 209	3 435	937	9 332	980	36 236	47 944	1 135	54
Charges financières`65/66B`	245	1 532	211	494	587	427	1 078	1 305	1 781	2 278	20 413	79 378	16 087	7 855	1 940
Charges financières récurrentes`65`	245	1 532	211	494	587	427	1 078	1 305	1 781	2 278	20 413	79 378	16 087	7 855	1 940
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	21 178	52 855	41 651	51 052	-6 107	-7 132	54 459	-2 494	31 722	-21 443	126 223	50 878	138 227	60 293	26 374
Impôts sur le résultat`67/77`	6 804	17 159	11 847	10 975	448	-	15 034	271	4 625	223	58 927	43 421	36 721	21 800	8 308
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	14 375	35 696	29 804	40 078	-6 554	-7 132	39 425	-2 765	27 097	-21 666	67 296	7 458	101 507	38 493	18 066
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	14 375	35 696	29 804	40 078	-6 554	-7 132	39 425	-2 765	27 097	-21 666	67 296	7 458	101 507	38 493	18 066
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	14 375	35 696	29 804	26 391	-13 686	-7 132	36 660	-2 765	5 431	-21 666	170 965	103 669	156 211	54 704	18 066
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	0	-13 686	-7 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 945	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	14 375	35 696	29 804	26 391	-	-	36 660	-	5 431	-	170 965	-	-	-	1 855
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 855
Aux autres réserves`6921`	14 375	35 696	29 804	26 391	-	-	36 660	-	5 431	-	170 965	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 945	-	-	60 000	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 945	-	-	60 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	05-06-2026	2026-00152055	PDF
31-12-2024	schéma micro	23-06-2025	2025-00179084	PDF
31-12-2023	schéma micro	28-05-2024	2024-00099513	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	09-05-2023	2023-00085103	PDF
31-12-2021	schéma micro	22-08-2022	2022-20315799	PDF
31-12-2020	schéma micro	23-07-2021	2021-39300332	PDF
31-12-2019	schéma micro	16-06-2020	2020-17200366	PDF
31-12-2018	schéma micro	09-07-2019	2019-30600009	PDF
31-12-2017	schéma micro	04-05-2018	2018-12100112	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-08-2017	2017-47900392	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-06-2016	2016-24000119	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	19-05-2015	2015-12800198	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	25-08-2014	2014-46600176	PDF
31-12-2012	schéma complet	21-08-2013	2013-46400409	PDF
31-12-2011	schéma complet	11-05-2012	2012-11400523	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	22 778	55 474	43 611	51 479	-5 721	-9 456	75 661	18 974	55 751	-5 011	165 233	99 121	106 796	68 788	30 202
Cash-flow	16 307	37 919	32 438	41 058	-5 838	-5 680	61 758	20 833	50 281	1 819	90 465	12 558	101 933	40 198	20 009
Investissements en immobilisations (approximation)	0	70 722	36 559	9 183	728	2 231	0	2 891	997	4 528	112 218	2 034	3 281	2 963	2 900
Variation des valeurs disponibles	-3 239	-20 682	-17 288	29 384	4 705	7 351	-196	-12 660	-51 846	-56 883	-68 655	187 514	-46 847	29 764	-
Fonds de roulement	210 437	194 112	191 915	201 260	164 822	170 833	178 615	116 748	120 471	94 303	176 576	115 508	104 984	66 329	28 641
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-12,2 %	-	-	-	-	-	-	-	-	24,8 %
Solvabilité	86,5 %	85,2 %	87,1 %	92,6 %	87,5 %	94,3 %	95,4 %	79,3 %	65,5 %	43,9 %	52,2 %	54,6 %	53,3 %	60,4 %	53,2 %
Liquidité générale	5,74	5,13	6,50	13,86	8,20	18,19	22,48	4,23	3,27	1,92	2,91	2,18	2,09	2,47	2,07
Taux d'endettement	0,16	0,17	0,15	0,08	0,14	0,06	0,05	0,26	0,53	1,28	0,91	0,83	0,88	0,66	0,88
ROE	5,0 %	13,2 %	12,7 %	19,5 %	-4,0 %	-4,1 %	22,0 %	-2,0 %	19,0 %	-18,7 %	36,3 %	6,3 %	91,9 %	55,8 %	59,3 %
ROA	4,4 %	11,2 %	11,0 %	18,0 %	-3,5 %	-3,9 %	21,0 %	-1,6 %	12,4 %	-8,2 %	19,0 %	3,5 %	49,0 %	33,7 %	31,5 %
Couverture des intérêts	92,90	36,20	plus de 100	plus de 100	-9,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	15 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	65 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	5 jours	-	-	-	-	-	-	-	17 jours	19 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	1 559 €	4 683 €	728 €
Immobilisations financières	-	70 722 €	35 000 €	4 500 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 932 €	2 223 €	2 634 €	980 €	716 €

SECURENDO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité86,5 %

Liquidité5,74

Rentabilité4,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur SECURENDO

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