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InactifFinances · exercice 2020, schéma complet, comptes statutaires
Comptes annuels 2020 déposés le 20-05-2021 PDF les 11 dépôts
Chiffre d'affaires
1,4 M €▼ 23,9 %
2019 · 1,9 M €
Marge EBIT
12,3 %▲ 9,6pp
2019 · 2,7 %
Résultat net
-5,6 M €
2019 · 754 343 €
Fonds de roulement
14,7 M €▼ 26,7 %
2019 · 20,0 M €
Évolution au fil des années
2018 à 2020, 3 exercices 2018 à 2020, 3 exercices
Le résultat d'exploitation de 2020 est plus de 3,5 fois plus élevé que celui de 2019 et le plus élevé depuis 2018. C'est la deuxième hausse d'affilée.
Chiffre d'affaires1,4 M €
2020
Résultat d'exploitation0,2 M €
2020
Résultat net-5,6 M €
2020
Total actif70,6 M €
2020
Capitaux propres14,7 M €
2020
Dettes55,9 M €
2020
Fonds de roulement14,7 M €
2020
Marge EBIT12,3 %
2020
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020
Chiffre d'affaires2,2 M €-1,9 M €▼ 14,1 %1,4 M €▼ 23,9 %
Résultat d'exploitation0,03 M €-0,05 M €▲ 80,7 %0,2 M €▲ 252 %
Résultat net0,4 M €-0,8 M €▲ 87,9 %-5,6 M €
Marge EBIT1,3 %-2,7 %▲ 1,4pp12,3 %▲ 9,6pp
Capitaux propres19,5 M €-20,2 M €▲ 3,9 %14,7 M €▼ 27,5 %
Total actif83,6 M €-86,3 M €▲ 3,2 %70,6 M €▼ 18,2 %
Dettes64,1 M €-66,0 M €▲ 3,0 %55,9 M €▼ 15,4 %
Fonds de roulement19,6 M €-20,0 M €▲ 2,3 %14,7 M €▼ 26,7 %
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Passif 70,6 M €
Capitaux propres
14,7 M € ▼ 27,5 %
Dettes
55,9 M € ▼ 15,4 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 76,5 % à 79,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
534 182 €▲
2019 · 163 054 €
Cash-flow
-5,2 M €▼
2019 · 867 545 €
Liquidité générale
1,26▼
2019 · 1,30
Taux d'endettement
3,81▲
2019 · 3,26
ROE
-38,0 %▼
2019 · 3,7 %
ROA
-7,9 %▼
2019 · 0,9 %
Couverture des intérêts
0,07▼
2019 · 0,13
Dettes ≤ 1 an
55,9 M €▼
2019 · 65,9 M €
Impôts
968 €▲
2019 · 966 €
Crédit clients
17359 jours▲
2019 · 0 jours
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Commissaire
| Poste | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Émoluments pour le contrôle | 8 300 € | 8 300 € |
Source : annexe des comptes annuels 2019 à 2020 (relations avec le commissaire)
Chiffres du groupe
SECURELINK GROUP SERVICES est à la tête d'un groupe. Les comptes consolidés additionnent l'entreprise et ses filiales.
| Poste | 2015 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | 76,0 M € |
| Résultat d'exploitation | 5,6 M € |
| Résultat de l'exercice | -5,8 M € |
| Capitaux propres | 12,3 M € |
| Total du bilan | 70,9 M € |
Source : comptes consolidés 2015
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | 1,9 M € | 2,1 M € | ▲ 11,4 % |
| Chiffre d'affaires70 | 2,2 M € | 1,9 M € | 1,4 M € | ▼ 23,9 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | 0,7 M € | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | 1,8 M € | 1,9 M € | ▲ 4,8 % |
| Services et biens divers61 | - | 1,7 M € | 1,6 M € | ▼ 9,1 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 99 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,4 M € | ▲ 217 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,2 M € | ▲ 252 % |
| Produits financiers75/76B | - | 2,1 M € | 1,7 M € | ▼ 19,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1,8 M € | 2,1 M € | 1,7 M € | ▼ 19,3 % |
| Produits des actifs circulants751 | - | 2,1 M € | 1,7 M € | ▼ 19,3 % |
| Charges financières65/66B | - | 1,4 M € | 7,4 M € | ▲ 433 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1,4 M € | 1,4 M € | 7,4 M € | ▲ 433 % |
| Charges des dettes650 | 0,8 M € | 1,3 M € | 7,4 M € | ▲ 480 % |
| Autres charges financières652/9 | - | 0,1 M € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,4 M € | 0,8 M € | -5,6 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | ▲ 0,2 % |
| Impôts670/3 | - | 0,001 M € | 0,001 M € | ▲ 0,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,4 M € | 0,8 M € | -5,6 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,4 M € | 0,8 M € | -5,6 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 83,6 M € | 86,3 M € | 70,6 M € | ▼ 18,2 % |
| Frais d'établissement20 | 0,5 M € | 0,4 M € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 83,1 M € | 85,9 M € | 70,6 M € | ▼ 17,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 69,1 M € | 80,1 M € | 68,0 M € | ▼ 15,1 % |
| Créances commerciales40 | - | 124 € | - | - |
| Autres créances41 | - | 80,1 M € | 68,0 M € | ▼ 15,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 13,9 M € | 5,8 M € | 2,6 M € | ▼ 55,7 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 83,6 M € | 86,3 M € | 70,6 M € | ▼ 18,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 19,5 M € | 20,2 M € | 14,7 M € | ▼ 27,5 % |
| Apport10/11 | 16,1 M € | 16,1 M € | 16,1 M € | = |
| Capital10 | - | 16,1 M € | 16,1 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | 16,1 M € | 16,1 M € | = |
| Réserves13 | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1,6 M € | - |
| Réserve légale130 | - | 1,6 M € | 1,6 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | 1,0 M € | 1,0 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,8 M € | 1,5 M € | -4,0 M € | - |
| Dettes17/49 | 64,1 M € | 66,0 M € | 55,9 M € | ▼ 15,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 63,5 M € | 65,9 M € | 55,9 M € | ▼ 15,2 % |
| Dettes commerciales44 | 0,2 M € | 0,07 M € | 0,2 M € | ▲ 256 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 0,07 M € | 0,2 M € | ▲ 256 % |
| Autres dettes47/48 | - | 65,8 M € | 55,6 M € | ▼ 15,5 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 0,1 M € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,4 M € | 0,8 M € | -5,6 M € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,4 M € | ▲ 217 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,5 M € | 0,9 M € | -5,2 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -8,1 M € | -3,3 M € | ▲ 59,7 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | schéma complet | 20-05-2021 | 2021-15300316 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 08-06-2020 | 2020-15700043 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 25-06-2019 | 2019-23300327 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 25-06-2018 | 2018-23100070 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 10-07-2017 | 2017-30500169 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 29-06-2016 | 2016-26100409 | |
| 31-12-2015 | comptes consolidés | 29-06-2016 | 2016-26300046 | |
| 31-12-2014 | comptes consolidés | 21-12-2015 | 2015-70200233 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 30-07-2015 | 2015-36700530 | |
| 31-12-2013 | comptes consolidés | 09-07-2014 | 2014-28800556 |