SECATEX (0764.355.050) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	453 478	494 789	392 678	266 493	264 324
Actifs immobilisés`21/28`	30 450	53 480	77 792	79 371	90 331
Immobilisations corporelles`22/27`	30 450	53 480	77 792	79 371	90 331
Mobilier et matériel roulant`24`	30 450	52 488	74 081	72 939	90 331
Autres immobilisations corporelles`26`	-	992	3 711	6 431	-
Actifs circulants`29/58`	423 028	441 309	314 886	187 122	173 993
Créances à un an au plus`40/41`	269 630	181 242	145 321	114 826	85 138
Créances commerciales`40`	137 511	175 408	136 403	99 916	82 437
Autres créances`41`	132 119	5 833	8 918	14 910	2 700
Valeurs disponibles`54/58`	153 399	260 067	169 564	72 296	88 855
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	453 478	494 789	392 678	266 493	264 324
Capitaux propres`10/15`	277 820	281 992	226 756	103 566	74 900
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	257 820	261 992	206 756	83 566	54 900
Dettes`17/49`	175 658	212 796	165 922	162 926	189 424
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	11 813	20 180	32 661
Dettes financières`170/4`	-	-	11 813	20 180	32 661
Dettes à un an au plus`42/48`	175 658	212 796	154 109	142 746	156 762
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	14 057	25 272	12 481	12 280
Dettes commerciales`44`	115 333	136 184	95 395	70 293	59 063
Fournisseurs`440/4`	115 333	136 184	95 395	70 293	59 063
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	58 081	62 555	33 441	6 448	26 869
Impôts`450/3`	33 712	36 455	21 791	6 448	17 708
Rémunérations et charges sociales`454/9`	24 368	26 100	11 650	-	9 161
Autres dettes`47/48`	2 245	-	-	53 525	58 550
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	723 730	611 920
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	129	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	100 402	182 757	170 380	54 599	87 012
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	669 131	524 908
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	80 026	51 975	829	651	10 543
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	27 041	28 141	27 265	22 659	9 272
Autres charges d'exploitation`640/8`	9 262	1 305	2 065	1 162	10 510
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	230	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-16 158	101 336	140 220	30 128	56 687
Produits financiers`75/76B`	12 365	1 542	5 431	1	67
Produits financiers récurrents`75`	11 770	-	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	595	1 542	5 431	1	67
Charges financières`65/66B`	379	4 475	4 692	1 463	1 854
Charges financières récurrentes`65`	359	3 679	1 935	1 462	408
Charges financières non récurrentes`66B`	20	795	2 757	0	1 446
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-4 172	98 404	140 959	28 666	54 900
Impôts sur le résultat`67/77`	-	43 168	17 769	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-4 172	55 236	123 190	28 666	54 900
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-4 172	55 236	123 190	28 666	54 900
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	257 820	261 992	206 756	83 566	54 900
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	261 992	206 756	83 566	54 900	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	07-05-2026	2026-00105478	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00418793	PDF
31-12-2023	schéma micro	02-07-2024	2024-00221040	PDF
31-12-2022	schéma micro	18-09-2023	2023-00449878	PDF
31-12-2021	schéma micro	02-07-2022	2022-20138503	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	10 883	129 477	167 485	52 786	65 959
Cash-flow	22 869	83 377	150 454	51 325	64 172
Investissements en immobilisations (approximation)	4 011	3 828	25 686	11 699	99 603
Variation des valeurs disponibles	-106 668	90 503	97 268	-16 559	-
Fonds de roulement	247 371	228 512	160 777	44 376	17 231
Marge EBIT	-	-	-	4,2 %	9,3 %
Solvabilité	61,3 %	57,0 %	57,7 %	38,9 %	28,3 %
Liquidité générale	2,41	2,07	2,04	1,31	1,11
Taux d'endettement	0,63	0,75	0,73	1,57	2,53
ROE	-1,5 %	19,6 %	54,3 %	27,7 %	73,3 %
ROA	-0,9 %	11,2 %	31,4 %	10,8 %	20,8 %
Couverture des intérêts	30,30	35,19	86,56	36,09	plus de 100
Crédit clients	-	-	-	50 jours	49 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	38 jours	41 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	99 603 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	27 041 €	28 141 €	27 265 €	22 659 €	9 272 €

SECATEX

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité61,3 %

Liquidité2,41

Rentabilité-0,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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