SCI.BAT (0432.841.318) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	133 536	12 006	20 815	16 237	42 798	55 169	33 878	20 991	29 257	38 627	24 186	37 031	70 025	66 622	52 402	65 373	43 757	37 555	48 932	37 957
Actifs immobilisés`21/28`	4 701	4 820	4 939	5 156	4 851	5 971	11 091	13 639	5 551	7 154	9 101	9 004	13 510	12 628	6 914	5 675	8 473	11 220	10 873	6 859
Immobilisations corporelles`22/27`	201	320	439	656	351	1 471	6 591	9 139	1 051	2 654	4 601	4 504	9 010	8 128	2 414	1 175	3 973	6 720	4 146	132
Installations, machines et outillage`23`	201	320	439	656	351	603	855	738	251	376	755	506	759	1 012	-	750	1 500	2 250	3 000	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	868	5 737	8 400	800	2 277	3 846	3 998	8 251	7 116	2 414	425	2 473	4 470	1 146	132
Immobilisations financières`28`	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	6 727	6 727
Actifs circulants`29/58`	128 835	7 186	15 876	11 080	37 947	49 198	22 787	7 353	23 706	31 473	15 086	28 027	56 514	53 994	45 488	59 697	35 285	26 335	38 059	31 098
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	14 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	14 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	102 062	6 727	13 816	7 763	37 262	46 487	20 892	6 367	23 134	31 040	15 086	22 027	56 080	53 568	44 743	56 640	30 128	26 335	38 059	31 098
Créances commerciales`40`	102 047	6 580	10 914	4 811	35 695	45 244	19 664	4 722	22 643	28 984	15 033	20 750	51 653	48 695	43 751	53 425	26 852	24 100	36 589	30 973
Autres créances`41`	15	148	2 901	2 953	1 567	1 243	1 228	1 645	491	2 056	53	1 277	4 427	4 873	992	3 215	3 276	2 235	1 471	125
Valeurs disponibles`54/58`	12 576	262	2 000	3 317	685	2 711	1 896	986	572	433	-	-	8	0	745	1 166	3 266	-	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	59	197	61	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	426	426	-	1 891	1 891	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	133 536	12 006	20 815	16 237	42 798	55 169	33 878	20 991	29 257	38 627	24 186	37 031	70 025	66 622	52 402	65 373	43 757	37 555	48 932	37 957
Capitaux propres`10/15`	11 250	7 514	11 692	4 913	3 636	10 376	11 169	10 285	19 166	18 078	8 949	16 416	24 816	34 685	33 715	41 737	37 323	33 594	28 275	28 197
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	407	407	407	407	407	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	407	407	407	407	407	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-7 749	-11 485	-7 307	-14 087	-15 363	-8 623	-7 830	-8 714	167	-921	-10 050	-2 583	5 817	15 686	14 716	22 738	18 731	15 002	9 683	9 605
Dettes`17/49`	122 286	4 491	9 122	11 324	39 162	44 793	22 709	10 706	10 091	20 549	15 238	20 615	45 209	31 937	18 687	23 635	6 434	3 962	20 657	9 760
Dettes à plus d'un an`17`	26 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100	1 461
Dettes financières`170/4`	26 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100	1 100
Dettes à un an au plus`42/48`	96 074	4 491	9 122	11 324	39 162	44 793	22 709	10 706	10 091	20 549	15 238	20 615	45 209	31 775	18 687	23 635	6 434	3 962	19 557	8 298
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	6 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 332	3 348	5 288	9 241	-	-	361	2 097
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 953	1 277	4 743	3 685	7 156	3 091	4 583	417	2 504	4 733	2 874
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 953	1 277	4 743	3 685	7 156	3 091	4 583	417	2 504	4 733	2 874
Dettes commerciales`44`	80 784	4 285	7 683	5 024	39 162	44 793	22 709	9 006	8 391	15 596	13 961	10 143	39 516	20 052	7 530	6 511	4 618	1 340	13 433	2 226
Fournisseurs`440/4`	80 784	4 285	7 683	5 024	39 162	44 793	22 709	9 006	8 391	15 596	13 961	10 143	39 516	20 052	7 530	6 511	4 618	1 340	13 433	2 226
Acomptes reçus sur commandes`46`	6 030	-	-	6 150	-	-	-	-	-	-	-	5 729	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 547	207	219	149	-	-	-	1 700	1 700	-	-	-	676	1 220	2 778	3 301	1 399	118	1 030	1 101
Impôts`450/3`	2 547	207	219	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293	1 109	-	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	1 700	1 700	-	-	-	676	926	1 669	3 301	1 399	118	1 030	1 101
Autres dettes`47/48`	-	-	1 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	81 630	103 572	274 004	98 997	90 804	73 336	77 980	94 625	38 008	82 898	134 972	-	165 324	116 335	-	-	81 250
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000	-	1 194
Marge brute d'exploitation`9900`	5 777	-1 682	7 953	2 169	-3 656	5 752	8 186	-3 435	3 443	11 939	-3 969	-2 214	-2 914	10 658	9 560	34 659	23 012	24 671	19 633	16 927
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	81 361	108 598	273 612	92 150	95 549	69 893	66 041	98 594	40 222	85 812	127 746	-	136 315	94 346	-	-	-64 322
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 925	9 651	24 379	11 653	26 279	16 069	14 703
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	119	119	218	289	1 120	5 121	5 645	4 678	1 603	1 947	2 531	4 506	4 505	3 505	1 682	2 798	2 748	2 813	1 086	66
Autres charges d'exploitation`640/8`	523	2 240	681	454	1 572	1 003	1 511	595	51	129	216	910	1 271	1 325	628	506	925	345	307	179
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	5 135	-4 041	7 054	1 426	-6 348	-372	1 030	-8 708	1 789	9 863	-6 717	-7 630	-8 690	3 903	-2 400	6 976	7 687	-4 766	2 170	1 979
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	20	-	70	1	58	0	-	-	1	116	9
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	20	-	70	1	58	0	-	-	1	116	9
Charges financières`65/66B`	878	-	88	-	159	421	146	172	701	754	751	840	981	1 852	1 382	1 130	499	535	679	884
Charges financières récurrentes`65`	878	-	88	-	159	421	146	172	701	754	751	840	981	1 852	1 382	1 130	499	535	679	884
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	4 257	-4 041	6 967	1 426	-6 507	-794	884	-8 880	1 088	9 129	-7 467	-8 400	-9 671	2 109	-3 782	5 846	7 188	5 699	1 608	2 298
Impôts sur le résultat`67/77`	521	137	187	149	233	-	-	-	-	-	-	-	198	1 138	4 240	1 432	3 459	381	1 530	1 053
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	3 736	-4 178	6 780	1 277	-6 740	-794	884	-8 880	1 088	9 129	-7 467	-8 400	-9 869	970	-8 022	4 415	3 729	5 318	78	1 245
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	3 736	-4 178	6 780	1 277	-6 740	-794	884	-8 880	1 088	9 129	-7 467	-8 400	-9 869	970	-8 022	4 415	3 729	5 318	78	1 245
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-7 749	-11 485	-7 307	-14 087	-15 363	-8 623	-7 830	-8 714	167	-921	-10 050	-2 583	5 817	15 686	14 716	22 959	18 731	15 002	9 683	9 605
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-11 485	-7 307	-14 087	-15 363	-8 623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	608	608	608	182	608	608	608	608	888
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	27-08-2026	2026-00447617	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-08-2025	2025-00450963	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-08-2024	2024-00418302	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-07-2023	2023-00302609	PDF
31-12-2021	schéma micro	25-08-2022	2022-20339423	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-60000346	PDF
31-12-2019	schéma micro	19-10-2020	2020-62000388	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-08-2019	2019-51500263	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-08-2018	2018-51300324	PDF
31-12-2016	schéma micro	24-08-2017	2017-49400112	PDF
31-12-2015	schéma complet	24-08-2016	2016-46000419	PDF
31-12-2014	schéma complet	25-08-2015	2015-48300532	PDF
31-12-2013	schéma complet	22-08-2014	2014-45700523	PDF
31-12-2012	schéma complet	01-09-2013	2013-57400373	PDF
31-12-2011	schéma complet	31-08-2012	2012-51500577	PDF
31-12-2010	schéma complet	31-08-2011	2011-51200004	PDF
31-12-2009	schéma complet	31-08-2010	2010-53500210	PDF
31-12-2008	schéma complet	12-08-2009	2009-56800315	PDF
31-12-2007	schéma complet	30-07-2008	2008-51300375	PDF
31-12-2006	schéma complet	09-08-2007	2007-55500386	PDF
31-12-2005	schéma complet	31-07-2006	2006-59603242	PDF
31-12-2004	schéma complet	09-11-2005	2005-86000593	PDF
31-12-2003	schéma complet	05-10-2004	2004-71503128	PDF
31-12-2002	schéma complet	28-10-2003	2003-76305135	PDF
31-12-2001	schéma complet	18-10-2002	2002-66705332	PDF
31-12-2000	schéma complet	03-12-2001	2001-73000860	PDF
31-12-1999	schéma complet	07-09-2000	2000-55104491	PDF
31-12-1998	schéma complet	05-11-1999	1999-57400716	PDF
31-12-1997	schéma complet	30-07-1998	1998-37301450	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	5 254	-3 922	7 272	1 715	-5 228	4 749	6 675	-4 030	3 392	11 810	-4 186	-3 124	-4 185	7 408	-719	9 773	10 434	-1 953	3 256	2 045
Cash-flow	3 855	-4 059	6 997	1 565	-5 620	4 327	6 529	-4 202	2 691	11 076	-4 936	-3 894	-5 364	4 475	-6 341	7 212	6 477	8 132	1 164	1 311
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	594	0	0	3 097	12 766	0	0	2 627	0	5 387	9 220	2 920	0	5 388	5 388	5 100	-
Variation des valeurs disponibles	12 314	-1 738	-1 317	2 632	-2 026	816	910	414	139	-	-	-	8	-745	-421	-2 100	-	-	-	-
Fonds de roulement	32 762	2 695	6 754	-244	-1 215	4 405	78	-3 353	13 615	10 924	-152	7 412	11 306	22 219	26 801	36 062	28 850	22 374	18 503	22 800
Marge EBIT	-	-	-	1,7 %	-6,1 %	-0,1 %	1,0 %	-9,6 %	2,4 %	12,6 %	-7,1 %	-20,1 %	-10,5 %	2,9 %	-	4,2 %	6,6 %	-	-	2,4 %
Solvabilité	8,4 %	62,6 %	56,2 %	30,3 %	8,5 %	18,8 %	33,0 %	49,0 %	65,5 %	46,8 %	37,0 %	44,3 %	35,4 %	52,1 %	64,3 %	63,8 %	85,3 %	89,5 %	57,8 %	74,3 %
Liquidité générale	1,34	1,60	1,74	0,98	0,97	1,10	1,00	0,69	2,35	1,53	0,99	1,36	1,25	1,70	2,43	2,53	5,48	6,65	1,95	3,75
Liquidité immédiate	1,19	1,60	1,74	0,98	0,97	1,10	1,00	0,69	2,35	1,53	0,99	1,36	1,25	1,70	2,43	2,53	5,48	6,65	1,95	3,75
Taux d'endettement	10,87	0,60	0,78	2,31	10,77	4,32	2,03	1,04	0,53	1,14	1,70	1,26	1,82	0,92	0,55	0,57	0,17	0,12	0,73	0,35
ROE	33,2 %	-55,6 %	58,0 %	26,0 %	-185,4 %	-7,6 %	7,9 %	-86,3 %	5,7 %	50,5 %	-83,4 %	-51,2 %	-39,8 %	2,8 %	-23,8 %	10,6 %	10,0 %	15,8 %	0,3 %	4,4 %
ROA	2,8 %	-34,8 %	32,6 %	7,9 %	-15,7 %	-1,4 %	2,6 %	-42,3 %	3,7 %	23,6 %	-30,9 %	-22,7 %	-14,1 %	1,5 %	-15,3 %	6,8 %	8,5 %	14,2 %	0,2 %	3,3 %
Couverture des intérêts	5,98	-	83,10	-	-32,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	22 jours	126 jours	60 jours	73 jours	19 jours	113 jours	136 jours	58 jours	199 jours	227 jours	132 jours	-	118 jours	84 jours	-	-	139 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	23 jours	132 jours	60 jours	90 jours	34 jours	44 jours	86 jours	52 jours	92 jours	168 jours	57 jours	-	17 jours	18 jours	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	594 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	119 €	119 €	218 €	289 €	1 120 €

SCI.BAT

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité8,4 %

Liquidité1,34

Rentabilité2,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur SCI.BAT

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