SCHUTTERS (0506.968.520) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	49 596	55 436	57 823	53 518	45 457	62 912	85 877	87 975	65 575	65 640	42 462
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	13 340	15 719	11 676	106	212	318	423	795	1 589	2 577	4 500
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	13 340	15 719	11 676	106	212	318	423	795	1 589	2 577	4 500
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	0	398	796	1 195	1 593
Installations, machines et outillage`23`	2 733	1 252	1 602	106	212	318	423	0	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	10 607	14 467	10 073	-	-	-	0	396	793	1 382	2 907
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	36 256	39 717	46 148	53 412	45 246	62 594	85 453	87 181	63 986	63 064	37 962
Créances à plus d'un an`29`	5 566	4 997	5 868	5 001	19 388	13 898	17 134	20 278	23 334	26 305	29 193
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Autres créances`291`	5 566	4 997	5 868	5 001	19 388	13 898	17 134	20 278	23 334	26 305	29 193
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	19 090	19 290	18 723	18 633	15 000	11 500	10 000	17 500	14 750	16 950	-
Stocks`30/36`	6 450	6 300	6 553	6 033	4 500	2 500	-	0	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	12 640	12 990	12 170	12 600	10 500	9 000	10 000	17 500	14 750	16 950	-
Créances à un an au plus`40/41`	4 861	9 371	10 861	8 121	6 500	29 392	43 768	44 547	25 245	19 167	8 116
Créances commerciales`40`	209	6 422	5 160	5 949	4 530	6 386	27 149	19 193	13 463	4 298	3 969
Autres créances`41`	4 652	2 949	5 701	2 172	1 970	23 006	16 618	25 355	11 783	14 869	4 147
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	4 956	5 250	9 697	20 146	3 184	5 415	13 513	3 876	-	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	1 782	810	998	1 511	1 173	2 388	1 040	979	656	642	653
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	49 596	55 436	57 823	53 518	45 457	62 912	85 877	87 975	65 575	65 640	42 462
Capitaux propres`10/15`	3 082	2 666	1 889	1 506	1 019	454	13 478	6 658	6 578	6 450	6 347
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Réserves`13`	7 278	7 278	7 278	7 278	7 278	7 278	7 278	458	378	250	147
Réserves indisponibles`130/1`	0	799	799	799	799	799	-	0	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	799	458	378	250	147
Réserves statutairement indisponibles`1311`	0	799	799	799	799	799	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Réserves disponibles`133`	7 278	6 479	6 479	6 479	6 479	6 479	6 479	0	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-10 396	-10 812	-11 589	-11 972	-12 459	-13 024	-	0	-	-	-
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Dettes`17/49`	46 514	52 770	55 934	52 012	44 438	62 457	72 399	81 318	58 997	59 190	36 115
Dettes à plus d'un an`17`	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	-	-	-
Dettes financières`170/4`	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	-	-	-
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	16 514	22 770	25 934	22 012	14 438	32 457	42 399	81 318	58 997	59 190	36 115
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	30 000	26 951	21 991	27 155
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	30 000	26 951	21 991	27 155
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Dettes commerciales`44`	12 053	15 089	20 385	19 214	13 490	28 113	37 311	48 777	29 479	34 075	5 342
Fournisseurs`440/4`	12 053	15 089	20 385	19 214	13 490	28 113	37 311	48 777	29 479	34 075	5 342
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 460	7 681	5 549	2 798	948	4 345	5 087	2 541	2 567	3 123	3 561
Impôts`450/3`	3 081	4 381	3 712	1 123	948	3 895	4 883	2 541	2 567	3 123	1 836
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 379	3 300	1 837	1 675	0	449	204	0	-	-	1 726
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	57
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	13 624	-	-	-	-	0	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	16 689	54 033	63 549	44 905	33 502	19 245	28 877	6 579	6 836	9 232	13 019
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	0	38 166	48 298	37 758	27 977	28 761	10 371	0	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 220	3 257	2 180	106	106	106	900	795	988	1 923	2 325
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 695	1 711	1 908	1 300	1 557	2 675	1 606	894	1 366	1 437	2 554
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	10 773	10 899	11 163	5 741	3 862	-12 296	16 000	4 890	4 483	5 872	8 141
Produits financiers`75/76B`	103	117	180	220	2 126	5 109	2 008	1 769	1 441	1 276	4
Produits financiers récurrents`75`	103	117	180	220	2 126	5 109	2 008	1 769	1 441	1 276	4
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Charges financières`65/66B`	8 819	8 800	7 788	4 933	4 891	5 420	7 870	5 216	4 644	5 757	6 162
Charges financières récurrentes`65`	8 819	8 800	7 788	4 933	4 891	5 420	7 870	5 216	4 644	5 757	6 162
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 057	2 216	3 555	1 028	1 096	-12 608	10 138	1 442	1 280	1 391	1 982
Impôts sur le résultat`67/77`	1 641	1 440	3 172	540	532	416	3 318	1 363	1 152	1 288	1 836
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	416	776	383	487	565	-13 024	6 820	79	128	103	147
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	416	776	383	487	565	-13 024	6 820	79	128	103	147
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-10 396	-10 812	-11 589	-11 972	-12 459	-13 024	6 820	79	128	103	147
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-10 812	-11 589	-11 972	-12 459	-13 024	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	0	6 820	79	128	103	147
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	0	341	79	128	103	147
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	0	6 479	0	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	0,8	1	1	1	1	0,3	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	1 272	1 664	1 392	1 088	1 128	448	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-07-2026	2026-00376077	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-09-2025	2025-00527063	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00443058	PDF
31-12-2022	schéma micro	20-07-2023	2023-00258803	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20392693	PDF
31-12-2020	schéma micro	15-07-2021	2021-36200086	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-08-2020	2020-46500391	PDF
31-12-2018	schéma micro	25-07-2019	2019-37800569	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-57500472	PDF
31-12-2016	schéma micro	25-08-2017	2017-47700485	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-57400293	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	14 993	14 156	13 343	5 847	3 968	-12 191	16 900	5 684	5 470	7 795	10 466
Cash-flow	4 637	4 033	2 563	593	670	-12 918	7 721	874	1 115	2 027	2 472
Investissements en immobilisations (approximation)	1 840	7 300	27 126	0	0	0	6 529	0	0	0	6 825
Variation des valeurs disponibles	-293	-4 447	-10 449	16 962	-2 231	-8 098	9 636	-	-	-	-
Fonds de roulement	19 743	16 947	20 213	31 400	30 807	30 137	43 055	5 863	4 989	3 874	1 847
Solvabilité	6,2 %	4,8 %	3,3 %	2,8 %	2,2 %	0,7 %	15,7 %	7,6 %	10,0 %	9,8 %	14,9 %
Liquidité générale	2,20	1,74	1,78	2,43	3,13	1,93	2,02	1,07	1,08	1,07	1,05
Liquidité immédiate	1,04	0,90	1,06	1,58	2,09	1,57	1,78	0,86	0,83	0,78	1,05
Taux d'endettement	15,09	19,80	29,61	34,53	43,62	-	5,37	12,21	8,97	9,18	5,69
ROE	13,5 %	29,1 %	20,3 %	32,4 %	55,4 %	-	50,6 %	1,2 %	1,9 %	1,6 %	2,3 %
ROA	0,8 %	1,4 %	0,7 %	0,9 %	1,2 %	-20,7 %	7,9 %	0,1 %	0,2 %	0,2 %	0,3 %
Couverture des intérêts	1,70	1,61	1,71	1,19	0,81	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	1	1	1
à temps plein	-	1	1	1
à temps partiel	-	0	0	0
en équivalents temps plein	-	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,8	1	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	-	1	1	1
Entrées	0	-	-	-
Sorties	1	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 840 €	7 300 €	27 126 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 220 €	3 257 €	2 180 €	106 €	106 €

SCHUTTERS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité6,2 %

Liquidité2,20

Rentabilité0,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur SCHUTTERS

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