SCHELDETRANS
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 01-07-2026 à la BNB les 11 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 220 000 €
Estimé : probablement entre 180 000 € et 260 000 €
Total actif
285 082 €▲ 5,3 %
2024 · 270 794 €
Résultat net
89 278 €▲ 33,3 %
2024 · 66 968 €
Fonds de roulement
246 552 €▲ 4,8 %
2024 · 235 371 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
125 010 €
▲ 34,5 %
2025
20182025
Résultat net
89 278 €
▲ 33,3 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Capitaux propres
258 296 €
▲ 3,4 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Total actif
285 082 €
▲ 5,3 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Dettes
26 787 €
▲ 27,0 %
2025
20182025
Fonds de roulement
246 552 €
▲ 4,8 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Solvabilité
90,6 %
▼ 1,6pp
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Liquidité générale
10,20
▼ 1,95
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
31,3 %
▲ 6,6pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation28 860 €-27 517 €▼ 4,7 %29 700 €▲ 7,9 %59 164 €▲ 99,2 %53 413 €▼ 9,7 %73 246 €▲ 37,1 %92 969 €▲ 26,9 %125 010 €▲ 34,5 %
Résultat net20 195 €-19 224 €▼ 4,8 %19 556 €dans la moitié centrale du secteur▲ 1,7 %41 903 €dans la moitié centrale du secteur▲ 114 %37 853 €dans la moitié centrale du secteur▼ 9,7 %51 797 €dans la moitié centrale du secteur▲ 36,8 %66 968 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 29,3 %89 278 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 33,3 %
Capitaux propres90 251 €-109 475 €▲ 21,3 %129 031 €dans la moitié centrale du secteur▲ 17,9 %146 651 €dans la moitié centrale du secteur▲ 13,7 %167 799 €dans la moitié centrale du secteur▲ 14,4 %204 788 €dans la moitié centrale du secteur▲ 22,0 %249 701 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 21,9 %258 296 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,4 %
Total actif95 415 €-118 486 €▲ 24,2 %136 089 €dans la moitié centrale du secteur▲ 14,9 %160 686 €dans la moitié centrale du secteur▲ 18,1 %183 169 €dans la moitié centrale du secteur▲ 14,0 %223 107 €dans la moitié centrale du secteur▲ 21,8 %270 794 €dans la moitié centrale du secteur▲ 21,4 %285 082 €dans la moitié centrale du secteur▲ 5,3 %
Dettes5 164 €-9 011 €▲ 74,5 %7 058 €▼ 21,7 %14 035 €▲ 98,9 %15 369 €▲ 9,5 %18 319 €▲ 19,2 %21 093 €▲ 15,1 %26 787 €▲ 27,0 %
Fonds de roulement85 785 €-106 269 €▲ 23,9 %127 086 €dans la moitié centrale du secteur▲ 19,6 %138 712 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,1 %147 067 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,0 %187 807 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 27,7 %235 371 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 25,3 %246 552 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,8 %
Solvabilité94,6 %-92,4 %▼ 2,2pp94,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,4pp91,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,5pp91,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,3pp91,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,2pp92,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,4pp90,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,6pp
Liquidité générale17,61-12,79▼ 4,8219,01au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,2110,88au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,1210,57au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,3111,25au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,6812,16au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,9110,20au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,95
Rentabilité des actifs (ROA)21,2 %-16,2 %▼ 4,9pp14,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,9pp26,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,7pp20,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 5,4pp23,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,6pp24,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,5pp31,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,6pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 34 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est la troisième hausse d'affilée, après la baisse de 2022.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 285 082 €
Actifs immobilisés
11 743 € ▼ 18,1 %
Actifs circulants
273 339 € ▲ 6,6 %
Passif 285 082 €
Capitaux propres
258 296 € ▲ 3,4 %
Dettes
26 787 € ▲ 27,0 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 7,8 % à 9,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
127 597 €▲
2024 · 95 620 €
Cash-flow
91 865 €▲
2024 · 69 620 €
Taux d'endettement
0,10▲
2024 · 0,08
ROE
34,6 %▲
2024 · 26,8 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2024 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
26 787 €▲
2024 · 21 093 €
Impôts
36 215 €▲
2024 · 25 688 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 7 492 € | 15 243 € | - | - | 12 563 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 498 € | 2 450 € | 3 751 € | 2 651 € | 2 587 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 261 € | 1 261 € | 1 261 € | 1 498 € | 2 450 € | 3 751 € | 2 651 € | 2 587 € | ▼ 2,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 902 € | 896 € | 1 023 € | 1 003 € | 1 367 € | ▲ 36,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 30 698 € | 29 358 € | 31 527 € | 61 564 € | 56 759 € | 78 020 € | 96 623 € | 128 964 € | ▲ 33,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 28 860 € | 27 517 € | 29 700 € | 59 164 € | 53 413 € | 73 246 € | 92 969 € | 125 010 € | ▲ 34,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 9 € | 48 € | 2 € | 534 € | 1 719 € | ▲ 222 % |
| Produits financiers récurrents75 | 102 € | 75 € | - | 9 € | 48 € | 2 € | 534 € | 1 719 € | ▲ 222 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 139 € | 1 629 € | 1 386 € | 846 € | 1 237 € | ▲ 46,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 520 € | 372 € | 265 € | 1 139 € | 1 629 € | 1 386 € | 846 € | 1 237 € | ▲ 46,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 28 441 € | 27 220 € | 29 434 € | 58 034 € | 51 833 € | 71 862 € | 92 656 € | 125 492 € | ▲ 35,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 8 246 € | 7 997 € | 9 878 € | 16 131 € | 13 980 € | 20 065 € | 25 688 € | 36 215 € | ▲ 41,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 20 195 € | 19 224 € | 19 556 € | 41 903 € | 37 853 € | 51 797 € | 66 968 € | 89 278 € | ▲ 33,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 20 195 € | 19 224 € | 19 556 € | 41 903 € | 37 853 € | 51 797 € | 66 968 € | 89 278 € | ▲ 33,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 95 415 € | 118 486 € | 136 089 € | 160 686 € | 183 169 € | 223 107 € | 270 794 € | 285 082 € | ▲ 5,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 4 466 € | 3 206 € | 1 945 € | 7 939 € | 20 733 € | 16 982 € | 14 331 € | 11 743 € | ▼ 18,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 4 466 € | 3 206 € | 1 945 € | 7 939 € | 20 733 € | 16 982 € | 14 331 € | 11 743 € | ▼ 18,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 2 392 € | 4 605 € | 2 764 € | 2 022 € | 1 345 € | ▼ 33,5 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 5 547 € | 16 128 € | 14 218 € | 12 308 € | 10 398 € | ▼ 15,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 90 948 € | 115 280 € | 134 144 € | 152 747 € | 162 436 € | 206 126 € | 256 464 € | 273 339 € | ▲ 6,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 4 101 € | 4 470 € | 4 710 € | 282 € | 1 113 € | 2 484 € | 0 € | - | - |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | - | 2 484 € | 0 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 282 € | 1 113 € | 0 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 86 621 € | 110 576 € | 129 189 € | 139 441 € | 148 262 € | 197 656 € | 253 999 € | 264 289 € | ▲ 4,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 13 024 € | 13 061 € | 5 986 € | 2 464 € | 9 050 € | ▲ 267 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 95 415 € | 118 486 € | 136 089 € | 160 686 € | 183 169 € | 223 107 € | 270 794 € | 285 082 € | ▲ 5,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 90 251 € | 109 475 € | 129 031 € | 146 651 € | 167 799 € | 204 788 € | 249 701 € | 258 296 € | ▲ 3,4 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | - | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Réserves13 | 77 851 € | 97 075 € | 116 631 € | 134 251 € | 155 399 € | 192 388 € | 237 301 € | 245 896 € | ▲ 3,6 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 0 € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 0 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 132 391 € | 153 539 € | 192 388 € | 237 301 € | 245 896 € | ▲ 3,6 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 5 164 € | 9 011 € | 7 058 € | 14 035 € | 15 369 € | 18 319 € | 21 093 € | 26 787 € | ▲ 27,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 5 164 € | 9 011 € | 7 058 € | 14 035 € | 15 369 € | 18 319 € | 21 093 € | 26 787 € | ▲ 27,0 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | - | - | - | 1 311 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 311 € | - |
| Dettes commerciales44 | 1 663 € | 4 938 € | 587 € | 4 691 € | 3 662 € | 3 699 € | 2 316 € | 1 711 € | ▼ 26,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 4 691 € | 3 662 € | 3 699 € | 2 316 € | 1 711 € | ▼ 26,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 9 344 € | 11 707 € | 13 680 € | 18 018 € | 22 635 € | ▲ 25,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 9 344 € | 11 707 € | 13 680 € | 18 018 € | 22 635 € | ▲ 25,6 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | - | 940 € | 759 € | 1 130 € | ▲ 49,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 20 195 € | 19 224 € | 19 556 € | 41 903 € | 37 853 € | 51 797 € | 66 968 € | 89 278 € | ▲ 33,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 261 € | 1 261 € | 1 261 € | 1 498 € | 2 450 € | 3 751 € | 2 651 € | 2 587 € | ▼ 2,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 21 456 € | 20 484 € | 20 817 € | 43 401 € | 40 303 € | 55 548 € | 69 620 € | 91 865 € | ▲ 32,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | -7 492 € | -15 243 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 23 954 € | 18 614 € | 10 251 € | 8 822 € | 49 394 € | 56 344 € | 10 290 € | ▼ 81,7 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 34 693 entreprises avaient le même profil que SCHELDETRANS aujourd'hui. Deux ans plus tard, 95,3 % existaient encore et 0,7 % avaient fait faillite.
- Micro
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
95,3 %
existait encore
3,9 %
a cessé autrement
0,7 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à SCHELDETRANS : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 34 693 entreprises, pas d'une prévision pour SCHELDETRANS. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 01-07-2026 | 2026-00244464 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 08-07-2025 | 2025-00272626 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 04-07-2024 | 2024-00220444 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 20-07-2023 | 2023-00264499 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 29-07-2022 | 2022-20244074 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-07-2021 | 2021-45100011 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-07-2020 | 2020-38500130 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 30-07-2019 | 2019-43300302 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 30-07-2018 | 2018-40000038 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 19-07-2017 | 2017-33500539 |