SCHEEPVAART KETS (0445.303.640) : finances et comptes annuels

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SCHEEPVAART KETS

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,1 M	900 221	798 776	770 512	640 663	544 212	489 952	481 627	445 843	398 664	365 754	337 023	351 197	347 794	423 510	477 345	426 335	226 697	146 256
Actifs immobilisés`21/28`	104 467	113 635	126 183	89 714	49 564	55 148	65 848	73 416	82 378	92 062	104 411	110 558	130 177	152 473	184 264	218 269	226 663	76 167	11 089
Immobilisations corporelles`22/27`	16 020	25 188	37 736	89 714	49 564	55 148	65 848	73 416	82 378	92 062	104 411	110 558	130 177	152 473	184 264	218 269	208 262	76 167	11 089
Installations, machines et outillage`23`	2 841	-	-	-	-	-	-	331	661	2 747	5 678	1 692	2 538	4 550	13 253	21 840	32 760	44 089	818
Mobilier et matériel roulant`24`	13 178	25 188	37 736	48 353	1 309	-	3 806	4 150	5 888	6 592	9 117	12 356	24 236	37 626	53 820	72 346	25 912	7 259	10 270
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	41 361	48 255	55 148	62 042	68 935	75 829	82 722	89 616	96 510	103 403	110 297	117 190	124 084	130 977	-	-
Immobilisations financières`28`	88 447	88 447	88 447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 401	-	-
Actifs circulants`29/58`	970 938	786 586	672 593	680 797	591 100	489 064	424 105	408 210	363 465	306 603	261 342	226 465	221 020	195 322	239 246	259 075	199 672	150 530	135 167
Créances à plus d'un an`29`	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	572 550	420 870	291 392	335 797	255 100	155 943	105 012	99 210	63 465	183 951	140 422	105 839	91 973	174 097	232 646	257 983	164 732	145 664	135 167
Créances commerciales`40`	96 254	61 517	41 752	42 074	44 434	20 931	7 797	49 615	47 309	30 029	51 468	49 210	86 453	96 180	171 387	198 067	123 778	111 522	30 056
Autres créances`41`	476 296	359 353	249 640	293 723	210 666	135 012	97 215	49 596	16 156	153 922	88 954	56 629	5 520	77 917	61 258	59 916	40 955	34 142	105 111
Valeurs disponibles`54/58`	26 014	2 715	27 201	-	-	6 121	1 093	-	-	2 651	920	626	9 047	21 224	4 577	1 092	34 940	4 866	-
Comptes de régularisation`490/1`	72 373	63 000	54 000	45 000	36 000	27 000	18 000	9 000	-	-	-	-	-	-	2 024	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,1 M	900 221	798 776	770 512	640 663	544 212	489 952	481 627	445 843	398 664	365 754	337 023	351 197	347 794	423 510	477 345	426 335	226 697	146 256
Capitaux propres`10/15`	891 907	731 427	598 906	495 970	425 796	340 286	296 090	272 754	225 387	173 778	149 803	108 970	107 773	99 376	95 612	130 030	114 868	104 158	77 165
Apport`10/11`	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987
Capital`10`	-	-	-	30 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987
Réserves`13`	860 921	700 441	567 919	464 815	394 641	309 131	264 935	241 599	194 400	142 792	118 817	99 043	99 043	99 043	99 043	99 043	83 881	73 171	46 178
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	3 099	3 099	3 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099
Réserves disponibles`133`	860 921	700 441	567 919	461 716	391 542	306 033	261 836	238 500	191 301	139 693	115 718	95 944	95 944	95 944	95 944	95 944	80 783	70 073	43 080
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	168	168	168	168	168	-	-	-	-21 060	-22 257	-30 654	-34 418	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	9 528	5 000
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	9 528	5 000
Dettes`17/49`	183 497	168 793	199 870	274 542	214 868	203 926	193 863	208 873	220 456	224 886	210 950	228 053	243 423	248 418	327 898	347 315	311 467	113 011	64 091
Dettes à plus d'un an`17`	30 943	53 484	74 524	94 155	74 555	82 779	91 782	100 223	114 471	133 932	122 915	129 491	145 159	163 802	181 557	220 302	170 235	21 352	-
Dettes financières`170/4`	30 943	53 484	74 524	94 155	74 555	82 779	91 782	100 223	114 471	133 932	122 915	129 491	145 159	163 802	181 557	220 302	170 235	21 352	-
Dettes à un an au plus`42/48`	152 554	115 310	125 346	180 387	140 313	121 147	102 081	108 650	105 985	90 953	88 036	98 561	98 265	84 617	146 341	127 013	141 232	91 659	64 091
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	22 540	21 040	19 631	20 021	11 965	13 894	8 441	32 964	26 644	20 683	14 623	25 058	25 963	16 959	50 590	54 180	13 928	18 919	6 714
Dettes financières`43`	-	-	-	60 724	59 514	71 261	60 000	60 007	58 573	62 840	55 809	64 383	64 621	64 855	64 911	27 636	78 818	30 642	20 158
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	60 724	59 514	71 261	60 000	60 007	58 573	62 840	55 809	64 383	64 621	64 855	64 911	27 636	78 818	30 642	20 158
Dettes commerciales`44`	4 261	3 796	9 784	7 604	4 035	2 518	2 396	4 976	7 296	5 835	9 434	9 120	7 681	2 667	30 840	36 722	40 042	38 609	37 218
Fournisseurs`440/4`	4 261	3 796	9 784	7 604	4 035	2 518	2 396	4 976	7 296	5 835	9 434	9 120	7 681	2 667	30 840	36 722	40 042	38 609	37 218
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	2 307	-	-	-	-	-	1 596	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	125 753	90 474	95 931	89 732	64 798	33 475	31 244	10 702	13 472	-	8 170	-	-	136	-	8 475	8 443	3 490	-
Impôts`450/3`	125 753	90 474	95 931	89 732	64 798	33 475	31 244	10 702	13 472	-	8 170	-	-	136	-	2 829	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 646	8 443	3 490	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	17 514	-	-	188	-	-	-	25 120	-	-	-	-	-	-	-	7 396	-
Marge brute d'exploitation`9900`	227 511	203 364	164 360	121 303	125 564	83 045	74 340	81 681	103 772	39 598	155 947	111 650	60 889	73 018	51 569	177 298	134 807	122 750	71 207
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 719	10 545	-	-	891	24 935	63 123	63 300	49 291	24 012
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	12 760	12 548	12 080	16 713	6 923	6 894	7 569	8 962	10 717	12 349	13 065	24 496	24 442	34 646	37 505	37 132	32 462	21 648	12 561
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 050	42 531	56 604	-	-	-	-	-	2 750	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5 000	5 000	-	-	-	-	-	-9 528	4 528	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 854	2 575	2 587	3 774	2 438	1 687	2 656	2 508	1 772	451	8 019	3 527	3 692	6 159	7 606	3 438	17 609	5 407	4 025
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	3 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 792	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	211 897	188 241	149 693	100 815	116 203	70 658	64 116	70 211	91 283	27 129	76 787	27 024	32 755	31 321	-18 478	73 606	30 964	39 125	30 609
Produits financiers`75/76B`	41 260	25 097	27 729	24 829	25 774	18 766	15 384	11 750	152	145	6	-	2	-	1	8	10	238	-
Produits financiers récurrents`75`	41 260	25 097	27 729	24 829	25 774	18 766	15 384	11 750	152	145	6	-	2	-	1	8	10	238	-
Charges financières`65/66B`	4 924	8 412	16 670	13 996	10 063	8 636	44 378	10 247	14 953	18 957	17 790	20 465	18 785	27 421	15 942	23 231	15 814	5 532	3 024
Charges financières récurrentes`65`	4 924	8 412	16 670	13 996	10 063	8 636	44 378	10 247	14 953	18 957	17 790	20 465	18 785	27 421	15 942	23 231	15 814	5 532	3 024
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	248 233	204 926	160 753	111 648	131 915	80 789	35 122	71 715	76 482	33 436	59 003	6 559	13 972	3 900	-34 419	23 590	15 159	41 227	27 585
Impôts sur le résultat`67/77`	87 753	72 405	57 816	41 474	46 405	36 592	11 786	24 348	24 874	9 461	18 170	5 362	5 575	136	-1	8 428	4 449	14 234	11 277
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	160 480	132 521	102 936	70 174	85 510	44 197	23 336	47 367	51 608	23 975	40 833	1 197	8 398	3 764	-34 418	15 162	10 710	26 993	16 309
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	160 480	132 521	102 936	70 174	85 510	44 197	23 336	47 367	51 608	23 975	40 833	1 197	8 398	3 764	-34 418	15 162	10 710	26 993	16 309
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	160 480	132 521	103 105	70 342	85 678	44 365	23 504	47 367	51 608	23 975	19 774	-21 060	-22 257	-30 654	-34 418	15 162	10 710	26 993	25 545
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	168	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	160 480	132 521	103 105	70 174	85 510	44 197	23 336	47 199	51 608	23 975	19 774	-	-	-	-	15 162	10 710	26 993	25 545
Aux autres réserves`6921`	160 480	132 521	103 105	70 174	85 510	44 197	23 336	47 199	51 608	23 975	19 774	-	-	-	-	15 162	10 710	26 993	25 545
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	1	-	-	-	0,9	1	1	1	0,7
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159	100	-	-	-	1 664	1 618	1 715	1 530	1 211
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	02-02-2026	2026-00036034	PDF
30-06-2024	schéma micro	30-01-2025	2025-00026923	PDF
30-06-2023	schéma micro	30-01-2024	2024-00025482	PDF
30-06-2022	schéma micro	30-01-2023	2023-00018380	PDF
30-06-2021	schéma micro	31-03-2022	2022-09600049	PDF
30-06-2020	schéma micro	31-03-2022	2022-09600058	PDF
30-06-2019	schéma micro	18-12-2019	2019-76900280	PDF
30-06-2018	schéma micro	23-05-2019	2019-14100541	PDF
30-06-2017	schéma micro	14-12-2018	2018-74500452	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	21-02-2017	2017-04700476	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	11-01-2016	2016-00800365	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	23-01-2015	2015-02200542	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	16-06-2014	2014-17700358	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	27-02-2013	2013-05100136	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	30-01-2012	2012-02300265	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	31-01-2011	2011-02100307	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	08-01-2010	2010-00900078	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	19-12-2008	2008-86100273	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	17-12-2007	2007-83300326	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	22-12-2006	2006-92702669	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	25-07-2006	2006-52702458	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	03-06-2005	2005-19700014	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	28-01-2004	2004-03000028	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	13-01-2003	2003-01004671	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	27-12-2001	2001-78600524	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	27-12-2000	2000-77802728	PDF
30-06-1999	schéma abrégé	13-12-1999	1999-63002983	PDF
30-06-1998	schéma abrégé	17-12-1998	1998-62104741	PDF
30-06-1997	schéma abrégé	02-02-1998	1998-02000262	PDF
30-06-1996	schéma abrégé	16-12-1996	1996-53600133	PDF
30-06-1995	schéma abrégé	30-01-1996	1996-01604897	PDF
30-06-1994	schéma abrégé	23-12-1994	1994-51200353	PDF
30-06-1993	schéma abrégé	22-12-1993	1993-46602909	PDF
30-06-1992	schéma abrégé	11-12-1992	1992-40300453	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Investissements en immobilisations (approximation)	3 591	0	89 910	56 864	1 338	6 312	0	0	1 033	0	6 918	4 877	2 146	2 856	3 499	83 593	182 959	86 726	9 174
Variation des valeurs disponibles	23 298	-24 485	-	-	-	5 028	-	-	-	1 731	295	-8 421	-12 177	16 648	3 484	-33 847	30 073	-	-
Solvabilité	82,9 %	81,2 %	75,0 %	64,4 %	66,5 %	62,5 %	60,4 %	56,6 %	50,6 %	43,6 %	41,0 %	32,3 %	30,7 %	28,6 %	22,6 %	27,2 %	26,9 %	45,9 %	52,8 %
ROE	18,0 %	18,1 %	17,2 %	14,1 %	20,1 %	13,0 %	7,9 %	17,4 %	22,9 %	13,8 %	27,3 %	1,1 %	7,8 %	3,8 %	-36,0 %	11,7 %	9,3 %	25,9 %	21,1 %
ROA	14,9 %	14,7 %	12,9 %	9,1 %	13,3 %	8,1 %	4,8 %	9,8 %	11,6 %	6,0 %	11,2 %	0,4 %	2,4 %	1,1 %	-8,1 %	3,2 %	2,5 %	11,9 %	11,2 %

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	3 591 €	-	1 463 €	56 864 €
Immobilisations financières	-	-	88 447 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	12 760 €	12 548 €	12 080 €	16 713 €

SCHEEPVAART KETS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité82,9 %

Rentabilité14,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur SCHEEPVAART KETS

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