SCDR (0825.417.441) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	73 588	71 597	73 946	79 535	115 772	92 830	89 131	76 488	42 449	32 520	25 307	15 317	25 887	34 944	38 583	31 462
Actifs immobilisés`21/28`	1 851	2 619	3 389	3 198	10 221	14 429	21 255	28 788	12 108	17 345	16 292	8 290	13 625	17 740	15 840	14 581
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 556	2 112	2 668	3 224
Immobilisations corporelles`22/27`	1 117	1 886	2 656	2 464	9 488	13 696	20 522	28 054	11 375	16 612	15 559	7 290	12 069	15 628	13 172	11 357
Installations, machines et outillage`23`	1 026	1 163	1 301	0	0	-	-	2 724	5 449	6 023	8 031	1 053	3 972	5 672	8 457	9 901
Mobilier et matériel roulant`24`	91	722	1 355	1 986	8 532	11 827	17 741	23 654	2 575	5 149	-	3 549	4 799	6 048	198	-
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	-	478	956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	0	0	0	0	0	-	-	626	1 252	1 878	2 504	2 688	3 298	3 908	4 517	1 456
Immobilisations financières`28`	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	71 738	68 979	70 557	76 338	105 551	78 401	67 876	47 700	30 341	15 175	9 015	7 027	12 262	17 204	22 743	16 881
Créances à plus d'un an`29`	51 310	51 310	51 310	51 310	51 310	51 310	46 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	51 310	51 310	51 310	51 310	51 310	51 310	46 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	4 199	5 061	4 188	1 026	1 815	1 302	3 930	4 303	3 217	-	-	1 500	1 200	701	701	289
Stocks`30/36`	4 199	5 061	4 188	1 026	1 815	1 302	3 930	4 303	3 217	-	-	1 500	1 200	701	701	289
Créances à un an au plus`40/41`	5 000	10 035	9 713	10 000	8 594	8 274	5 776	31 063	13 288	-	-	1 060	1 162	8 814	6 749	-
Créances commerciales`40`	0	0	-	-	-	357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	5 000	10 035	9 713	10 000	8 594	7 917	5 776	31 063	13 288	-	-	1 060	1 162	8 814	6 749	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 411	9 455	4 224	4 224	4 201
Valeurs disponibles`54/58`	9 547	2 573	5 346	14 002	43 833	17 514	11 560	11 995	13 836	14 885	9 015	56	445	3 465	11 069	12 391
Comptes de régularisation`490/1`	1 682	-	-	-	-	-	8	340	-	290	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	73 588	71 597	73 946	79 535	115 772	92 830	89 131	76 488	42 449	32 520	25 307	15 317	25 887	34 944	38 583	31 462
Capitaux propres`10/15`	53 403	42 256	48 949	46 042	80 158	68 887	53 675	39 375	24 237	9 647	-11 849	2 553	17 542	32 482	32 289	26 980
Apport`10/11`	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Réserves`13`	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	7 816	7 309	7 309	7 309	7 308	7 308	7 308	2 511	198
Réserves indisponibles`130/1`	1 682	1 682	1 682	1 682	1 682	1 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 682	1 256	748	748	748	748	748	748	729	198
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 682	1 682	1 682	1 682	1 682	1 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	1 782	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	20 160	9 014	15 706	12 800	46 915	35 645	20 433	6 559	-8 072	-22 661	-44 157	-29 755	-14 766	174	4 778	1 782
Dettes`17/49`	20 186	29 341	24 998	33 493	35 615	23 943	35 456	37 113	18 213	22 873	37 155	12 764	8 345	2 462	6 294	4 482
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	3 672	9 975	12 431	17 382	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	3 672	9 975	12 431	17 382	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	19 888	29 341	24 998	33 493	31 943	13 968	23 025	19 731	18 213	22 873	37 155	12 764	8 345	2 462	6 294	4 482
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	2 945	3 289	7 828	10 464	5 806	10 801	9 885	4 933	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	5 389	2 839	819	6 122	5 454	-	8 565	4 769	4 319	2 999	9 295	5 150	4 953	83	3 583	-
Fournisseurs`440/4`	5 389	2 839	819	6 122	5 454	-	8 565	4 769	4 319	2 999	9 295	5 150	4 953	83	3 583	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 752	9 420	6 996	6 409	1 874	1 874	3 659	5 076	8 961	4 825	900	7 614	3 392	-	2 711	4 482
Impôts`450/3`	7 752	9 420	6 996	6 409	1 874	1 874	2 942	4 854	8 961	4 330	900	-	-	-	2 711	1 482
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	718	222	-	495	-	7 614	3 392	-	-	3 000
Autres dettes`47/48`	6 747	14 137	13 893	13 133	14 151	6 289	-	-	-	15 048	26 961	-	-	2 379	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	258 248	206 385	85 197	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	13 967	-4 947	7 618	-25 836	19 854	25 447	58 461	55 088	51 650	35 452	-1 368	-8 931	-8 135	5 447	13 178	6 996
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	213 436	172 193	86 589	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	136	-	-	-	626	601	26 879	18 182	20 218	5 017	294	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	768	770	1 179	7 023	7 366	6 826	11 226	10 461	7 387	6 670	8 201	5 334	5 870	4 503	4 269	3 316
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 595	2 005	2 003	777	535	535	928	3 706	2 650	639	461	750	989	440	379	700
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 186	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	11 467	-7 722	4 436	-33 636	11 327	17 485	19 428	22 738	21 395	23 126	-10 324	-15 015	-14 994	504	8 530	2 980
Produits financiers`75/76B`	1 368	2 715	21	1 691	1 504	1 348	3 345	55	18	39	3	280	261	108	77	2
Produits financiers récurrents`75`	1 368	2 715	21	1 691	1 504	1 348	3 345	55	18	39	3	280	261	108	77	2
Charges financières`65/66B`	1 689	1 685	1 551	2 170	1 559	1 672	2 695	2 669	2 853	1 669	117	254	207	418	588	352
Charges financières récurrentes`65`	1 689	1 685	1 461	2 170	1 559	1 672	2 695	2 669	2 853	1 669	117	254	207	418	588	352
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	11 146	-6 692	2 906	-34 115	11 271	17 160	20 078	20 125	18 559	21 496	-14 624	-14 989	-14 940	194	8 019	2 630
Impôts sur le résultat`67/77`	-	0	0	0	0	1 948	5 778	4 986	3 970	-	-221	-	-	-	2 710	650
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	11 146	-6 692	2 906	-34 115	11 271	15 212	14 300	15 138	14 589	21 496	-14 403	-14 989	-14 940	194	5 309	1 980
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	11 146	-6 692	2 906	-34 115	11 271	15 212	14 300	15 138	14 589	21 496	-14 403	-14 989	-14 940	194	5 309	1 980
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	20 160	9 014	15 706	12 800	46 915	35 645	20 859	7 066	-8 072	-22 661	-44 157	-29 755	-14 766	4 972	7 091	1 980
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	9 014	15 706	12 800	46 915	35 645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	426	507	-	-	-	-	-	4 798	2 313	198
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	426	507	-	-	-	-	-	20	531	198
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 778	1 782	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	1,6	0,8	-	0,2	0,1	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	1 261	1 017	-	311	3	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00493961	PDF
31-12-2024	schéma micro	22-08-2025	2025-00401075	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-07-2024	2024-00304343	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00381865	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-08-2022	2022-20319121	PDF
31-12-2020	schéma micro	25-08-2021	2021-53100493	PDF
31-12-2019	schéma micro	24-09-2020	2020-55300473	PDF
31-12-2018	schéma micro	16-08-2019	2019-47500035	PDF
31-12-2017	schéma micro	18-09-2018	2018-63300259	PDF
31-12-2016	schéma complet	30-08-2017	2017-54300173	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-08-2016	2016-54400224	PDF
31-12-2014	schéma complet	12-03-2015	2015-06100138	PDF
31-12-2013	schéma complet	07-05-2014	2014-11900047	PDF
31-12-2012	schéma complet	27-03-2013	2013-07500550	PDF
31-12-2011	schéma complet	12-04-2012	2012-08500309	PDF
31-12-2010	schéma complet	04-04-2011	2011-07900032	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	12 235	-6 952	5 615	-26 612	18 693	24 311	30 654	33 199	28 782	29 796	-2 123	-9 681	-9 124	5 007	12 799	6 296
Cash-flow	11 914	-5 922	4 085	-27 092	18 637	22 038	25 526	25 600	21 976	28 166	-6 202	-9 655	-9 070	4 697	9 578	5 296
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	2 740	0	3 158	0	3 694	29 568	2 150	7 723	20 388	-1	1 755	6 403	5 528	17 897
Variation des valeurs disponibles	6 974	-2 774	-8 655	-29 831	26 318	5 955	-435	-1 841	-1 049	5 870	8 959	-389	-3 020	-7 604	-1 322	-
Fonds de roulement	51 850	39 637	45 560	42 845	73 609	64 433	44 850	27 969	12 129	-7 698	-28 141	-5 737	3 917	14 742	16 449	12 399
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3 %	11,2 %	-12,1 %	-	-	-	-	-
Solvabilité	72,6 %	59,0 %	66,2 %	57,9 %	69,2 %	74,2 %	60,2 %	51,5 %	57,1 %	29,7 %	-46,8 %	16,7 %	67,8 %	93,0 %	83,7 %	85,8 %
Liquidité générale	3,61	2,35	2,82	2,28	3,30	5,61	2,95	2,42	1,67	0,66	0,24	0,55	1,47	6,99	3,61	3,77
Liquidité immédiate	3,40	2,18	2,66	2,25	3,25	5,52	2,78	2,20	1,49	0,66	0,24	0,43	1,33	6,70	3,50	3,70
Taux d'endettement	0,38	0,69	0,51	0,73	0,44	0,35	0,66	0,94	0,75	2,37	-	5,00	0,48	0,08	0,19	0,17
ROE	20,9 %	-15,8 %	5,9 %	-74,1 %	14,1 %	22,1 %	26,6 %	38,4 %	60,2 %	222,8 %	-	-587,1 %	-85,2 %	0,6 %	16,4 %	7,3 %
ROA	15,1 %	-9,3 %	3,9 %	-42,9 %	9,7 %	16,4 %	16,0 %	19,8 %	34,4 %	66,1 %	-56,9 %	-97,9 %	-57,7 %	0,6 %	13,8 %	6,3 %
Couverture des intérêts	7,24	-4,13	3,84	-12,26	11,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	19 jours	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	7 jours	6 jours	39 jours	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	2 740 €	-	3 158 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	768 €	770 €	1 179 €	7 023 €	7 366 €

SCDR

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité72,6 %

Liquidité3,61

Rentabilité15,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur SCDR

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