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InactifFinances · exercice 2017, schéma micro
Comptes annuels 2017 déposés 218 jours après le délai Déposés le 6 juin 2018, délai 31 octobre 2017 (7 mois après la clôture du 31 mars 2017, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2018-17300528.
Comptes annuels 2017 déposés le 06-06-2018 PDF les 28 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 710 000 €
Estimé : probablement entre 500 000 € et 1,0 M €
Total actif
390 737 €▲ 16,1 %
2016 · 336 578 €
Résultat net
-825 €
2016 · 105 358 €
Fonds de roulement
157 900 €▼ 5,4 %
2016 · 166 947 €
Aperçu pluriannuel
2013 à 2017, 5 exercicesRésultat d'exploitation
29 475 €
▼ 67,7 %
2017
20132017
Résultat net
-825 €
2017
20132017
Capitaux propres
168 976 €
▼ 0,5 %
2017
20132017
Total actif
390 737 €
▲ 16,1 %
2017
20132017
Dettes
221 761 €
▲ 33,0 %
2017
20132017
Fonds de roulement
157 900 €
▼ 5,4 %
2017
20132017
Personnel (ETP)
7,2
▼ 10,0 %
2017
20132017
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20132014201520162017
Résultat d'exploitation-15 592 €-48 012 €92 661 €▲ 93,0 %91 154 €▼ 1,6 %29 475 €▼ 67,7 %
Résultat net-35 545 €--81 792 €▼ 130 %68 417 €105 358 €▲ 54,0 %-825 €
Capitaux propres77 817 €--3 975 €64 442 €169 800 €▲ 163 %168 976 €▼ 0,5 %
Total actif292 231 €-289 305 €▼ 1,0 %335 037 €▲ 15,8 %336 578 €▲ 0,5 %390 737 €▲ 16,1 %
Dettes214 414 €-293 280 €▲ 36,8 %270 595 €▼ 7,7 %166 778 €▼ 38,4 %221 761 €▲ 33,0 %
Fonds de roulement111 544 €-24 842 €▼ 77,7 %89 714 €▲ 261 %166 947 €▲ 86,1 %157 900 €▼ 5,4 %
Personnel (ETP)6,7-7,5▲ 11,9 %7,6▲ 1,3 %8▲ 5,3 %7,2▼ 10,0 %
Le résultat d'exploitation de 2017 est inférieur de 68 % à celui de 2016 et le plus faible depuis 2013. C'est la deuxième baisse d'affilée.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 390 737 €
Actifs immobilisés
21 307 € ▼ 0,2 %
Actifs circulants
369 430 € ▲ 17,2 %
Passif 390 737 €
Capitaux propres
168 976 € ▼ 0,5 %
Dettes
221 761 € ▲ 33,0 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 49,6 % à 56,8 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
36 525 €▼
2016 · 97 370 €
Cash-flow
6 225 €▼
2016 · 111 574 €
Liquidité générale
1,75▼
2016 · 2,13
Liquidité immédiate
1,64▼
2016 · 1,97
Taux d'endettement
0,06▼
2016 · 0,98
ROE
-0,5 %▼
2016 · 62,0 %
ROA
-0,2 %▼
2016 · 31,3 %
Dettes ≤ 1 an
211 531 €▲
2016 · 148 275 €
Dettes > 1 an
10 230 €▼
2016 · 18 503 €
Impôts
426 €▼
2016 · 4 397 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 31-03-2016 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 26 500 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 6 216 € |
Source : annexe des comptes annuels 2016 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 271 419 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3 966 € | 4 883 € | 3 883 € | 6 216 € | 7 050 € | ▲ 13,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 4 101 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 240 567 € | 357 277 € | 378 597 € | 372 890 € | 354 572 € | ▼ 4,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -15 592 € | 48 012 € | 92 661 € | 91 154 € | 29 475 € | ▼ 67,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 150 € | 624 € | 670 € | 3 608 € | 655 € | ▼ 81,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 20 102 € | 24 502 € | 24 914 € | 5 759 € | 30 529 € | ▲ 430 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -35 544 € | -81 791 € | 68 417 € | 109 755 € | -399 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 € | 1 € | - | 4 397 € | 426 € | ▼ 90,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -35 545 € | -81 792 € | 68 417 € | 105 358 € | -825 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -35 545 € | -81 792 € | 68 417 € | 105 358 € | -825 € | - |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 292 231 € | 289 305 € | 335 037 € | 336 578 € | 390 737 € | ▲ 16,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 7 088 € | 4 955 € | 1 072 € | 21 356 € | 21 307 € | ▼ 0,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 6 932 € | 4 799 € | 916 € | 21 200 € | 21 150 € | ▼ 0,2 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 21 200 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 156 € | 156 € | 156 € | 156 € | 157 € | ▲ 0,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 285 143 € | 284 350 € | 333 965 € | 315 222 € | 369 430 € | ▲ 17,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 22 496 € | 22 496 € | 22 496 € | 22 496 € | 22 496 € | = |
| Stocks30/36 | - | - | - | 22 496 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 178 771 € | 150 508 € | 153 488 € | 152 657 € | 241 908 € | ▲ 58,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 152 657 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 83 876 € | 111 346 € | 157 981 € | 140 069 € | 105 026 € | ▼ 25,0 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 292 231 € | 289 305 € | 335 037 € | 336 578 € | 390 737 € | ▲ 16,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 77 817 € | -3 975 € | 64 442 € | 169 800 € | 168 976 € | ▼ 0,5 % |
| Apport10/11 | 61 973 € | 61 973 € | 61 973 € | 61 973 € | 61 973 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 61 973 € | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 61 973 € | - | - |
| Réserves13 | 283 362 € | 283 362 € | 283 362 € | 283 362 € | 283 362 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 6 197 € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 277 165 € | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -267 518 € | -349 310 € | -280 893 € | -175 535 € | -176 360 € | ▼ 0,5 % |
| Dettes17/49 | 214 414 € | 293 280 € | 270 595 € | 166 778 € | 221 761 € | ▲ 33,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 40 815 € | 33 772 € | 26 344 € | 18 503 € | 10 230 € | ▼ 44,7 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 18 503 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 173 599 € | 259 508 € | 244 251 € | 148 275 € | 211 531 € | ▲ 42,7 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 8 106 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 101 083 € | 190 759 € | 181 568 € | 64 528 € | 194 233 € | ▲ 201 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 64 528 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 75 545 € | - | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 72 745 € | - | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 2 800 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 96 € | - | - |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -35 545 € | -81 792 € | 68 417 € | 105 358 € | -825 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 966 € | 4 883 € | 3 883 € | 6 216 € | 7 050 € | ▲ 13,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -31 579 € | -76 909 € | 72 300 € | 111 574 € | 6 225 € | ▼ 94,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 750 € | 0 € | -26 500 € | -7 001 € | ▲ 73,6 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 27 470 € | 46 635 € | -17 912 € | -35 043 € | ▼ 95,6 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 28 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2017 | schéma micro | 06-06-2018 | 2018-17300528 | |
| 31-03-2016 | schéma abrégé | 28-04-2017 | 2017-11100309 | |
| 31-03-2015 | schéma abrégé | 29-03-2016 | 2016-08100196 | |
| 31-03-2014 | schéma abrégé | 02-02-2015 | 2015-03500495 | |
| 31-03-2013 | schéma abrégé | 30-12-2013 | 2013-70200314 | |
| 31-03-2012 | schéma abrégé | 28-01-2013 | 2013-01900072 | |
| 31-03-2011 | schéma abrégé | 05-01-2012 | 2012-00400178 | |
| 31-03-2010 | schéma abrégé | 29-09-2010 | 2010-56000563 | |
| 31-03-2009 | schéma abrégé | 08-10-2009 | 2009-80500293 | |
| 31-03-2008 | schéma abrégé | 27-11-2008 | 2008-82900010 |