SAUC-IT
InactifFinances · exercice 2024, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 280 000 €
Estimé : probablement entre 170 000 € et 520 000 €
Total actif
236 417 €▼ 28,7 %
2022 · 331 552 €
Résultat net
20 302 €
2023 · -144 816 €
Fonds de roulement
-216 513 €▼ 71,1 %
2022 · -126 560 €
Évolution au fil des années
2021 à 2024, 4 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 75 628 € en 2024 contre 138 371 € en 2023 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-75 628 €
2024
Résultat net20 302 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif236 417 €
2023
Capitaux propres-20 302 €
2023
Dettes256 718 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-216 513 €
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2021202220232024
Résultat d'exploitation-132 666 €-10 977 €-138 371 €-75 628 €▲ 45,3 %
Résultat net-133 106 €-7 620 €-144 816 €20 302 €
Capitaux propres116 894 €-124 514 €▲ 6,5 %-20 302 €
Total actif199 471 €-331 552 €▲ 66,2 %236 417 €▼ 28,7 %
Dettes82 577 €-207 038 €▲ 151 %256 718 €▲ 24,0 %
Fonds de roulement53 052 €--126 560 €-216 513 €▼ 71,1 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-14 320 €▲
2023 · -71 491 €
Cash-flow
81 609 €▲
2023 · -77 935 €
Couverture des intérêts
-5,49▲
2023 · -10,80
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 37 299 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 17 000 € | 26 667 € | 66 881 € | 61 307 € | ▼ 8,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 948 € | 868 € | 5 119 € | ▲ 489 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 118 012 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -115 666 € | 38 591 € | -70 623 € | 108 811 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -132 666 € | 10 977 € | -138 371 € | -75 628 € | ▲ 45,3 % |
| Produits financiers75/76B | 8 € | 0 € | 176 € | 98 537 € | ▲ 560× |
| Produits financiers récurrents75 | 8 € | 0 € | 176 € | 0 € | ▼ 99,8 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | 98 537 € | - |
| Charges financières65/66B | 449 € | 3 356 € | 6 620 € | 2 608 € | ▼ 60,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 449 € | 3 356 € | 6 620 € | 2 608 € | ▼ 60,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -133 106 € | 7 620 € | -144 816 € | 20 302 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -133 106 € | 7 620 € | -144 816 € | 20 302 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -133 106 € | 7 620 € | -144 816 € | 20 302 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 199 471 € | 331 552 € | 236 417 € | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 116 677 € | 292 901 € | 226 020 € | - | - |
| Immobilisations incorporelles21 | 52 944 € | 243 579 € | 191 109 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 63 733 € | 49 322 € | 34 911 € | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | 45 100 € | 34 969 € | 24 838 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | 18 633 € | 14 353 € | 10 073 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 82 793 € | 38 652 € | 10 397 € | - | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 21 419 € | 25 813 € | 1 500 € | - | - |
| Stocks30/36 | 21 419 € | 25 813 € | 1 500 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 11 500 € | 7 668 € | 8 779 € | - | - |
| Créances commerciales40 | 1 375 € | 1 660 € | 7 874 € | - | - |
| Autres créances41 | 10 125 € | 6 008 € | 905 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 49 457 € | 4 957 € | 118 € | - | - |
| Comptes de régularisation490/1 | 418 € | 213 € | - | - | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 199 471 € | 331 552 € | 236 417 € | - | - |
| Capitaux propres10/15 | 116 894 € | 124 514 € | -20 302 € | - | - |
| Apport10/11 | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | = |
| Capital10 | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | = |
| Capital souscrit100 | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -133 106 € | -125 486 € | -270 302 € | -250 000 € | ▲ 7,5 % |
| Dettes17/49 | 82 577 € | 207 038 € | 256 718 € | - | - |
| Dettes à plus d'un an17 | 52 211 € | 41 031 € | 29 808 € | - | - |
| Dettes financières170/4 | 52 211 € | 41 031 € | 29 808 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 29 741 € | 165 212 € | 226 910 € | - | - |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 11 138 € | 11 180 € | 11 222 € | - | - |
| Dettes financières43 | - | 125 000 € | 125 000 € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | 125 000 € | 125 000 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 18 423 € | 3 589 € | 3 695 € | - | - |
| Fournisseurs440/4 | 18 423 € | 3 589 € | 3 695 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | 181 € | 25 443 € | 86 993 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | 624 € | 795 € | - | - | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -133 106 € | 7 620 € | -144 816 € | 20 302 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 17 000 € | 26 667 € | 66 881 € | 61 307 € | ▼ 8,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -116 106 € | 34 287 € | -77 935 € | 81 609 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -202 890 € | 0 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -44 500 € | -4 839 € | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 24-12-2024 | schéma abrégé | 30-01-2025 | 2025-00024471 |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 03-07-2024 | 2024-00207801 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 23-07-2023 | 2023-00269258 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 29-06-2022 | 2022-20121152 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.