SATISIMMO (0836.221.162), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	334 034	664 580	665 921	661 547	548 170	179 599	19 925	26 314	123 516	245 254	77 093
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	600
Actifs immobilisés`21/28`	500	500	500	500	500	-	-	-	-	75 469	75 919
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 319	75 319
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 319	75 319
Immobilisations financières`28`	500	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	333 534	664 080	665 421	661 047	547 670	179 599	19 925	26 314	123 516	169 785	1 174
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	50 000	621 438	619 726	617 136	492 275	170 705	-	-	114 750	148 012	-
Stocks`30/36`	50 000	621 438	619 726	617 136	492 275	170 705	-	-	114 750	148 012	-
Créances à un an au plus`40/41`	155 957	34 301	37 244	33 370	20 821	8 782	7 515	8 670	7 532	2 345	704
Créances commerciales`40`	147 757	32 809	36 207	32 809	12 913	1 485	7 206	8 670	7 372	-	-
Autres créances`41`	8 200	1 491	1 037	561	7 908	7 298	309	-	161	2 345	704
Valeurs disponibles`54/58`	127 576	8 342	8 451	10 541	34 574	112	12 410	17 643	1 234	19 429	470
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	334 034	664 580	665 921	661 547	548 170	179 599	19 925	26 314	123 516	245 254	77 093
Capitaux propres`10/15`	-190 761	-217 580	-97 765	-42 881	-23 538	-18 952	11 393	12 826	7 141	3 409	13 816
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital`10`	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-209 361	-236 180	-116 365	-61 481	-42 138	-37 552	-7 207	-5 774	-11 459	-15 191	-4 784
Dettes`17/49`	524 795	882 160	763 686	704 428	571 709	198 551	8 532	13 487	116 375	241 845	63 277
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	342 541	-	-	-	45 000	175 000	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	342 541	-	-	-	45 000	175 000	-
Dettes à un an au plus`42/48`	524 795	882 160	763 686	704 428	229 168	198 551	8 532	13 487	71 375	66 845	63 277
Dettes financières`43`	-	652 836	540 596	489 259	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	652 836	540 596	489 259	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	44 698	31 168	30 605	25 538	33 252	81 106	7 382	7 843	6 031	4 445	678
Fournisseurs`440/4`	44 698	31 168	30 605	25 538	33 252	81 106	7 382	7 843	6 031	4 445	678
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	117 670	-	-	-	-	-	-	451	-	-	-
Impôts`450/3`	117 670	-	-	-	-	-	-	451	-	-	-
Autres dettes`47/48`	362 428	198 156	192 486	189 632	195 916	117 445	1 150	5 194	65 344	62 400	62 600
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	591 720	-	97	38 133	24 195	-	-	130 000	130 000	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-14 534	-7 265	-15 703	-8 622	-1 634	-28 580	-1 073	8 905	13 231	-8 328	-3 920
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	606 254	7 265	15 800	46 755	258 259	28 580	1 073	121 095	116 769	8 328	3 920
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	150	450	300
Autres charges d'exploitation`640/8`	150	200	348	356	809	659	348	348	348	468	468
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	1 070	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-14 684	-7 465	-16 051	-8 978	-2 443	-30 309	-1 421	8 558	12 734	-9 246	-4 688
Produits financiers`75/76B`	99 751	-	-	0	0	-	19	4	16	1	-
Produits financiers récurrents`75`	99 751	-	-	0	0	-	19	4	16	1	-
Charges financières`65/66B`	58 249	112 349	38 833	10 365	2 144	35	31	2 876	9 018	1 162	96
Charges financières récurrentes`65`	58 249	112 349	38 833	10 365	1 894	35	31	2 876	9 018	1 162	96
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	26 818	-119 814	-54 884	-19 343	-4 586	-30 345	-1 434	5 685	3 732	-10 407	-4 784
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	26 818	-119 814	-54 884	-19 343	-4 586	-30 345	-1 434	5 685	3 732	-10 407	-4 784
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	26 818	-119 814	-54 884	-19 343	-4 586	-30 345	-1 434	5 685	3 732	-10 407	-4 784
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-209 361	-236 180	-116 365	-61 481	-42 138	-37 552	-7 207	-5 774	-11 459	-15 191	-4 784
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-236 180	-116 365	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2021	schéma micro	11-05-2023	2023-00086304	PDF
31-12-2020	schéma micro	16-05-2022	2022-20027984	PDF
31-12-2019	schéma micro	25-02-2021	2021-06600096	PDF
31-12-2018	schéma micro	21-10-2019	2019-71100305	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-10-2018	2018-71100171	PDF
31-12-2016	schéma micro	15-09-2017	2017-61000424	PDF
31-12-2015	schéma complet	25-08-2016	2016-49800410	PDF
31-12-2014	schéma complet	26-08-2015	2015-48000123	PDF
31-12-2013	schéma complet	28-08-2014	2014-51700351	PDF
31-12-2012	schéma complet	28-08-2013	2013-51300247	PDF
31-12-2011	schéma complet	29-08-2012	2012-47600040	PDF

Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	12 884	-8 796	-4 388
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	3 882	-9 957	-4 484
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	500	-	-	-	-75 319	0	75 319
Variation des valeurs disponibles	119 234	-109	-2 091	-24 033	34 462	-12 298	-5 233	16 409	-18 195	18 959	-
Fonds de roulement	-191 261	-218 080	-98 265	-43 381	318 503	-18 952	11 393	12 826	52 141	102 940	-62 103
Marge EBIT	-2,5 %	-	-	-23,5 %	-10,1 %	-	-	6,6 %	9,8 %	-	-
Solvabilité	-57,1 %	-32,7 %	-14,7 %	-6,5 %	-4,3 %	-10,6 %	57,2 %	48,7 %	5,8 %	1,4 %	17,9 %
Liquidité générale	0,64	0,75	0,87	0,94	2,39	0,90	2,34	1,95	1,73	2,54	0,02
Liquidité immédiate	0,54	0,05	0,06	0,06	0,24	0,04	2,34	1,95	0,12	0,33	0,02
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	0,75	1,05	16,30	70,93	4,58
ROE	-	-	-	-	-	-	-12,6 %	44,3 %	52,3 %	-305,2 %	-34,6 %
ROA	8,0 %	-18,0 %	-8,2 %	-2,9 %	-0,8 %	-16,9 %	-7,2 %	21,6 %	3,0 %	-4,2 %	-6,2 %
Crédit clients	91 jours	-	136483 jours	314 jours	195 jours	-	-	24 jours	21 jours	-	-
Crédit fournisseurs	27 jours	1566 jours	707 jours	199 jours	47 jours	1036 jours	2510 jours	24 jours	19 jours	195 jours	63 jours

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