Satijn (0659.764.801) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	447 249	394 875	351 264	320 624	302 105	286 398	333 735	155 955	105 135
Actifs immobilisés`21/28`	211 748	211 946	236 284	189 822	203 736	191 186	200 616	20 657	14 462
Immobilisations incorporelles`21`	127 143	136 620	146 096	155 573	165 049	174 526	184 002	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	84 605	75 326	90 187	34 249	38 687	16 660	16 614	20 657	14 462
Terrains et constructions`22`	23 099	24 145	25 190	26 236	27 281	13 327	14 372	15 418	5 620
Installations, machines et outillage`23`	25 128	3 515	4 888	2 513	1 855	3 143	2 019	4 216	6 250
Mobilier et matériel roulant`24`	36 377	47 666	60 109	5 501	9 551	191	223	1 023	2 591
Actifs circulants`29/58`	235 501	182 930	114 981	130 802	98 369	95 213	133 119	135 298	90 673
Créances à un an au plus`40/41`	4 728	5 323	8 714	10 574	6 637	4 736	4 353	9 753	4 402
Créances commerciales`40`	3 675	3 488	3 128	8 559	4 065	3 321	2 884	7 085	3 210
Autres créances`41`	1 053	1 836	5 587	2 015	2 572	1 415	1 470	2 669	1 192
Placements de trésorerie`50/53`	107 031	75 883	50 539	25 984	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	117 577	95 560	49 650	88 552	86 757	88 446	126 212	123 860	83 876
Comptes de régularisation`490/1`	6 165	6 164	6 077	5 692	4 975	2 031	2 553	1 685	2 395
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	447 249	394 875	351 264	320 624	302 105	286 398	333 735	155 955	105 135
Capitaux propres`10/15`	378 890	318 659	276 667	237 145	199 313	170 433	140 869	107 895	72 315
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	322 856	262 624	220 632	181 110	143 278	114 398	84 834	51 860	26 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-
Réserves disponibles`133`	322 856	262 624	220 632	181 110	143 278	112 538	82 974	50 000	25 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	37 435	37 435	37 435	37 435	37 435	37 435	37 435	37 435	26 855
Dettes`17/49`	68 358	76 216	74 597	83 479	102 791	115 966	192 866	48 060	32 820
Dettes à plus d'un an`17`	26 175	36 420	46 539	56 532	66 403	76 153	85 782	-	-
Dettes financières`170/4`	26 175	36 420	46 539	56 532	66 403	76 153	85 782	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	27 698	25 747	21 842	25 188	34 679	38 130	105 401	46 390	31 195
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	10 245	10 119	9 993	9 871	9 750	9 630	9 508	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	2 675	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	2 675	-	-	-
Dettes commerciales`44`	2 635	2 884	1 296	2 510	1 242	2 005	2 230	2 861	1 501
Fournisseurs`440/4`	2 635	2 884	1 296	2 510	1 242	2 005	2 230	2 861	1 501
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 255	4 804	3 345	3 217	267	2 074	13 106	41 076	28 456
Impôts`450/3`	5 255	4 804	3 345	3 217	267	2 074	13 106	41 076	28 456
Autres dettes`47/48`	9 563	7 940	7 209	9 590	23 420	21 747	80 556	2 454	1 239
Comptes de régularisation`492/3`	14 485	14 049	6 216	1 759	1 709	1 683	1 683	1 670	1 625
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	107 255	85 983	78 448	71 599	57 858	53 366	57 090	55 535	91 322
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	26 272	24 338	20 243	15 061	12 585	11 786	9 571	5 804	8 143
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 487	1 355	1 317	622	3 043	466	239	1 240	521
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	79 496	60 290	56 888	55 917	42 230	41 115	47 280	48 491	82 658
Produits financiers`75/76B`	4 937	603	362	150	0	4	-	76	3
Produits financiers récurrents`75`	4 937	603	362	150	0	4	-	76	3
Charges financières`65/66B`	2 431	2 093	2 416	3 168	2 185	1 481	1 200	367	491
Charges financières récurrentes`65`	2 431	2 093	2 416	3 168	2 185	1 481	1 200	367	491
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	82 002	58 800	54 834	52 899	40 046	39 638	46 080	48 200	82 170
Impôts sur le résultat`67/77`	21 771	16 808	15 312	15 067	11 165	10 074	13 106	12 620	28 456
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	60 231	41 992	39 522	37 832	28 881	29 564	32 974	35 580	53 715
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	60 231	41 992	39 522	37 832	28 881	29 564	32 974	35 580	53 715
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	97 666	79 427	76 956	75 267	66 316	66 999	70 409	62 435	53 715
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	37 435	37 435	37 435	37 435	37 435	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	60 231	41 992	39 522	37 832	28 881	29 564	32 974	25 000	26 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	60 231	41 992	39 522	37 832	28 881	29 564	32 974	25 000	25 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-07-2026	2026-00364277	PDF
31-12-2024	schéma micro	24-07-2025	2025-00301962	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-07-2024	2024-00301952	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-07-2023	2023-00297747	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-07-2022	2022-20259867	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-07-2021	2021-43000559	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-07-2020	2020-37900445	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-07-2019	2019-41900420	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-07-2018	2018-41300598	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	105 768	84 628	77 131	70 977	54 815	52 901	56 851	54 295	90 801
Cash-flow	86 503	66 330	59 764	52 893	41 466	41 350	42 545	41 384	61 858
Investissements en immobilisations (approximation)	26 073	0	66 704	1 147	25 135	2 355	189 530	11 999	22 604
Variation des valeurs disponibles	22 017	45 909	-38 901	1 795	-1 689	-37 766	2 353	39 984	-
Fonds de roulement	207 803	157 182	93 138	105 614	63 690	57 082	27 718	88 908	59 478
Solvabilité	84,7 %	80,7 %	78,8 %	74,0 %	66,0 %	59,5 %	42,2 %	69,2 %	68,8 %
Liquidité générale	8,50	7,10	5,26	5,19	2,84	2,50	1,26	2,92	2,91
Taux d'endettement	0,18	0,24	0,27	0,35	0,52	0,68	1,37	0,45	0,45
ROE	15,9 %	13,2 %	14,3 %	16,0 %	14,5 %	17,3 %	23,4 %	33,0 %	74,3 %
ROA	13,5 %	10,6 %	11,3 %	11,8 %	9,6 %	10,3 %	9,9 %	22,8 %	51,1 %
Couverture des intérêts	43,50	40,43	31,93	22,40	25,09	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	26 073 €	-	66 704 €	1 147 €	25 135 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	26 272 €	24 338 €	20 243 €	15 061 €	12 585 €

Satijn

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité84,7 %

Liquidité8,50

Rentabilité13,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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