SARUSA (0458.421.010) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	322 324	322 047	323 316	331 150	344 882	365 491	517 323	530 138	542 785	534 150	549 454	583 295	575 756	550 099	415 182	389 778	365 744	329 019	371 532	337 304
Actifs immobilisés`21/28`	272 739	248 875	265 004	279 823	297 761	316 641	336 112	347 500	364 644	382 296	394 788	422 994	450 996	427 144	186 189	167 442	182 933	198 412	208 269	218 213
Immobilisations corporelles`22/27`	272 739	248 875	265 004	279 823	297 761	316 641	336 112	347 500	364 644	382 296	394 788	422 994	450 996	427 144	186 189	167 442	182 933	198 412	208 269	218 213
Terrains et constructions`22`	228 852	244 980	261 108	275 928	293 866	311 956	330 237	342 802	360 685	379 851	377 814	393 445	409 189	402 130	152 645	159 201	165 757	172 313	178 869	185 425
Installations, machines et outillage`23`	3 390	-	-	-	-	-	-	-	0	59	443	826	1 210	2 658	4 253	6 088	7 484	9 321	10 568	7 899
Mobilier et matériel roulant`24`	40 497	3 896	3 896	3 896	3 896	4 684	5 874	4 698	3 960	2 386	4 871	14 479	23 772	22 355	29 291	2 153	9 692	16 779	18 833	24 889
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 661	14 243	16 825	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	49 585	73 171	58 313	51 327	47 121	48 851	181 212	182 638	178 141	151 854	154 665	160 301	124 760	122 955	228 994	222 336	182 812	130 606	163 263	119 091
Créances à un an au plus`40/41`	2 999	2 298	1 984	1 798	1 449	1 420	6 841	5 625	15 478	11 979	33 247	36 142	37 385	58 702	35 904	63 618	65 107	72 950	87 565	82 696
Créances commerciales`40`	-	-	-	71	-	-	5 668	5 022	7 405	4 003	29 247	32 485	37 334	58 672	35 588	62 965	40 413	29 824	53 651	58 074
Autres créances`41`	2 999	2 298	1 984	1 727	1 449	1 420	1 173	604	8 073	7 977	4 000	3 658	51	30	316	654	24 695	43 126	33 914	24 622
Placements de trésorerie`50/53`	26 388	40 465	33 863	19 577	19 815	1 780	6 707	8 137	31 420	79 779	50 872	50 124	20	36 091	40 433	89 720	49 654	22 723	3 930	13 941
Valeurs disponibles`54/58`	19 135	29 508	21 586	29 563	25 243	45 651	167 454	168 339	130 443	58 704	68 537	72 624	84 013	28 162	152 657	68 998	67 875	34 934	71 768	22 454
Comptes de régularisation`490/1`	1 062	901	881	388	614	-	210	537	800	1 392	2 009	1 411	3 342	-	-	-	175	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	322 324	322 047	323 316	331 150	344 882	365 491	517 323	530 138	542 785	534 150	549 454	583 295	575 756	550 099	415 182	389 778	365 744	329 019	371 532	337 304
Capitaux propres`10/15`	315 280	310 913	314 856	316 859	327 820	338 489	480 887	475 498	473 120	455 510	451 910	437 538	407 381	365 273	317 255	280 927	228 476	192 861	208 969	168 803
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	153 600	153 600	153 600	153 600	153 600	153 600	153 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	153 600	153 600	153 600	153 600	153 600	153 600	153 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 592
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	327 287	327 287	327 287	327 287	327 287	327 287	327 287	321 898	319 520	301 910	298 310	283 938	253 781	346 673	173 869	173 869	173 869	173 869	190 369	150 211
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	15 360	15 360	15 360	15 360	15 360	15 360	58 968	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 859
Réserves disponibles`133`	327 287	327 287	327 287	327 287	327 287	327 287	311 927	306 538	304 160	286 550	282 950	268 578	194 813	344 813	172 009	172 009	172 009	172 009	188 509	148 351
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-30 607	-34 973	-31 031	-29 027	-18 067	-7 398	-	-	-	-	-	-	-	-	124 786	88 458	36 007	392	-	-
Dettes`17/49`	7 044	11 133	8 461	14 291	17 062	27 003	36 437	54 640	69 665	78 640	97 544	145 757	168 376	184 826	97 928	108 851	137 268	136 158	162 563	168 502
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	4 375	11 875	19 375	26 875	35 097	51 170	67 100	82 802	98 936	96 079	49 168	56 308	66 713	80 316	95 122	109 382
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	4 375	11 875	19 375	26 875	35 097	51 170	67 100	82 802	98 936	96 079	49 168	56 308	66 713	80 316	95 122	109 382
Dettes à un an au plus`42/48`	1 392	2 183	1 761	9 891	10 487	15 128	14 582	27 192	33 585	26 916	29 766	62 431	69 440	88 747	48 760	52 543	68 270	55 841	67 439	59 120
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	4 375	7 500	7 500	7 500	8 222	16 072	15 899	15 702	15 509	18 696	7 394	7 144	9 835	13 608	14 805	14 362	14 331
Dettes commerciales`44`	472	1 491	605	4 337	1 822	5 666	5 120	13 888	11 533	3 758	7 191	18 275	15 519	33 419	13 952	17 416	17 376	11 722	30 663	27 057
Fournisseurs`440/4`	472	1 491	605	4 337	1 822	5 666	5 120	13 888	11 533	3 758	7 191	18 275	15 519	33 419	13 952	17 416	17 376	11 722	30 663	27 057
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	720	292	756	779	765	1 962	1 962	3 939	3 170	3 629	303	16 000	21 388	15 971	26 693	24 216	16 287	9 314	22 414	17 731
Impôts`450/3`	720	292	756	779	765	1 962	1 962	3 939	3 170	3 629	303	16 000	21 388	15 971	19 203	18 421	13 847	6 952	20 143	15 476
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 490	5 795	2 440	2 362	2 271	2 255
Autres dettes`47/48`	200	400	400	400	400	-	-	1 143	2 810	3 630	6 572	12 647	13 836	31 963	970	1 076	21 000	20 000	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	5 652	8 950	6 700	4 400	2 200	-	2 480	573	983	555	677	525	-	-	-	-	2 284	-	3	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 213	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	19 764	15 539	19 707	13 825	16 060	18 140	37 312	33 200	33 479	42 314	57 599	82 411	115 502	114 710	163 697	134 366	126 968	68 071	102 325	112 841
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 394	37 714	37 174	36 783	35 329	34 623	34 650
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	18 150	16 128	16 048	17 938	18 879	19 471	19 930	18 412	21 547	22 034	28 205	28 810	29 648	23 897	16 873	16 945	16 718	17 614	15 470	14 645
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 830	-	-	-	-	-	4 745	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 545	4 859	4 776	4 402	4 478	4 376	3 831	4 187	3 993	11 223	4 040	2 829	3 330	3 042	3 508	3 222	3 023	3 252	2 550	3 434
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1 931	-5 448	-1 117	-8 515	-7 297	-5 707	13 551	10 602	7 939	4 226	25 354	50 771	82 524	66 377	105 601	72 281	70 444	11 876	49 682	60 111
Produits financiers`75/76B`	6 180	6 546	837	1 186	81	155	238	2 237	21 123	2 340	2 620	1 436	6 872	6 343	4 123	12 975	16 861	1 098	6 092	2 055
Produits financiers récurrents`75`	6 180	6 546	837	1 186	81	155	238	2 237	21 123	2 340	2 620	1 436	6 872	6 343	4 123	12 975	16 861	1 098	6 092	2 055
Charges financières`65/66B`	-508	4 636	1 314	3 313	2 665	1 846	3 169	5 980	5 943	2 595	2 806	8 152	7 411	5 915	39 777	9 124	8 770	24 401	6 185	6 296
Charges financières récurrentes`65`	-508	4 636	1 314	3 313	2 665	1 846	3 169	5 980	5 943	2 595	2 806	8 152	7 411	5 915	39 777	9 124	8 770	24 401	6 185	6 296
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	4 756	-3 537	-1 593	-10 641	-9 882	-7 398	10 621	6 859	23 119	3 972	25 167	44 056	81 985	66 805	69 948	76 132	78 536	12 786	49 361	55 870
Impôts sur le résultat`67/77`	390	405	411	319	786	-	5 232	4 480	5 508	372	10 795	13 899	24 876	18 787	33 619	23 681	21 921	8 894	9 195	11 867
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	4 366	-3 942	-2 004	-10 960	-10 669	-7 398	5 388	2 378	17 610	3 600	14 372	30 157	57 108	48 018	36 328	52 451	56 615	3 892	40 166	44 002
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	4 366	-3 942	-2 004	-10 960	-10 669	-7 398	5 388	2 378	17 610	3 600	14 372	30 157	57 108	48 018	36 328	52 451	56 615	3 892	40 166	44 002
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-30 607	-34 973	-31 031	-29 027	-18 067	-7 398	5 388	2 378	17 610	3 600	14 372	30 157	57 108	172 803	124 786	88 458	57 007	3 892	40 166	44 002
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-34 973	-31 031	-29 027	-18 067	-7 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	16 500	8	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	5 388	2 378	17 610	3 600	14 372	30 157	57 108	172 803	-	-	-	-	40 174	44 002
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 108	-	-	-	-	-	1	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	5 388	2 378	17 610	3 600	14 372	30 157	-	172 803	-	-	-	-	40 166	44 002
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	21 000	20 000	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	21 000	20 000	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1	1	1	1	1	1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774	1 644	1 362	1 758	1 766	1 752	1 746
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-07-2026	2026-00372207	PDF
31-12-2024	schéma micro	18-07-2025	2025-00294465	PDF
31-12-2023	schéma micro	09-10-2024	2024-00506271	PDF
31-12-2022	schéma micro	22-09-2023	2023-00463136	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20413343	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-10-2021	2021-76900489	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-11-2020	2020-74500050	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-08-2019	2019-63100586	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-61100586	PDF
31-12-2016	schéma micro	10-05-2017	2017-11900396	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-05-2016	2016-14000073	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-07-2015	2015-39400202	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	01-09-2014	2014-56700532	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	20-08-2013	2013-44800530	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-08-2012	2012-54800033	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-07-2011	2011-35400044	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	27-08-2010	2010-46800484	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	28-08-2009	2009-65100379	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	27-08-2008	2008-61800360	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-07-2007	2007-52000359	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	24-08-2006	2006-66604565	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	27-07-2005	2005-57700298	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	30-07-2004	2004-56605271	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	02-07-2003	2003-38002864	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	23-10-2002	2002-67800083	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	15-10-2001	2001-64404262	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	27-07-2000	2000-46802796	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	03-11-1999	1999-57004431	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	09-12-1998	1998-61001060	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	10-03-1998	1998-04201897	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	16 219	10 681	14 931	9 423	11 582	13 764	33 481	29 014	29 486	26 260	53 559	79 581	112 172	90 274	122 474	89 226	87 163	29 490	65 152	74 756
Cash-flow	22 516	12 186	14 044	6 978	8 210	12 073	25 318	20 790	39 157	25 633	42 578	58 967	86 757	71 914	53 201	69 396	73 333	21 505	55 636	58 648
Investissements en immobilisations (approximation)	42 013	0	1 229	0	0	0	8 541	1 267	3 896	9 541	0	808	53 501	264 852	35 620	1 455	1 239	7 756	5 526	31 012
Variation des valeurs disponibles	-10 373	7 922	-7 977	4 320	-20 408	-121 803	-885	37 896	71 739	-9 833	-4 087	-11 389	55 851	-124 494	83 658	1 123	32 941	-36 835	49 314	-
Fonds de roulement	48 193	70 988	56 552	41 436	36 634	33 723	166 630	155 446	144 555	124 939	124 899	97 871	55 320	34 208	180 234	169 793	114 541	74 765	95 824	59 972
Solvabilité	97,8 %	96,5 %	97,4 %	95,7 %	95,1 %	92,6 %	93,0 %	89,7 %	87,2 %	85,3 %	82,2 %	75,0 %	70,8 %	66,4 %	76,4 %	72,1 %	62,5 %	58,6 %	56,2 %	50,0 %
Liquidité générale	35,61	33,51	33,11	5,19	4,49	3,23	12,43	6,72	5,30	5,64	5,20	2,57	1,80	1,39	4,70	4,23	2,68	2,34	2,42	2,01
Taux d'endettement	0,02	0,04	0,03	0,05	0,05	0,08	0,08	0,11	0,15	0,17	0,22	0,33	0,41	0,51	0,31	0,39	0,60	0,71	0,78	1,00
ROE	1,4 %	-1,3 %	-0,6 %	-3,5 %	-3,3 %	-2,2 %	1,1 %	0,5 %	3,7 %	0,8 %	3,2 %	6,9 %	14,0 %	13,1 %	11,5 %	18,7 %	24,8 %	2,0 %	19,2 %	26,1 %
ROA	1,4 %	-1,2 %	-0,6 %	-3,3 %	-3,1 %	-2,0 %	1,0 %	0,4 %	3,2 %	0,7 %	2,6 %	5,2 %	9,9 %	8,7 %	8,7 %	13,5 %	15,5 %	1,2 %	10,8 %	13,0 %
Couverture des intérêts	-31,95	2,30	11,37	2,84	4,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	42 013 €	-	1 229 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	18 150 €	16 128 €	16 048 €	17 938 €	18 879 €

SARUSA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité97,8 %

Liquidité35,61

Rentabilité1,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur SARUSA

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