SAPILUC (0443.231.503) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,7 M	970 205	920 652	877 450	882 388	624 940	595 709	564 547	545 625
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277 555	277 555	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	531 432	581 125	664 339	818 453	875 252	670 787	698 833	728 086	339 288	320 662	339 841	276 675	215 943	221 273	232 127	201 333
Immobilisations corporelles`22/27`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	528 336	578 029	661 244	815 357	872 156	666 782	417 863	450 116	338 804	320 247	339 426	276 260	215 528	220 858	231 712	200 918
Terrains et constructions`22`	981 363	993 320	1,0 M	350 474	371 637	398 649	526 016	542 612	470 223	208 726	207 916	128 312	93 001	63 153	39 926	39 104	38 760	44 570	45 798
Installations, machines et outillage`23`	92 000	93 599	31 263	174 522	195 658	241 998	254 819	285 444	164 888	200 917	222 422	165 825	167 149	190 342	170 218	147 835	159 526	148 498	100 948
Mobilier et matériel roulant`24`	23 541	19 130	24 844	3 340	10 735	20 597	34 523	44 100	31 535	8 103	19 661	44 667	60 097	85 931	66 116	28 589	22 371	38 644	54 171
Location-financement et droits similaires`25`	6 532	11 431	16 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	136	117	117	-	-	-	-	-	201	-	-
Immobilisations financières`28`	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	4 005	3 415	415	484	415	415	415	415	415	415	415
Actifs circulants`29/58`	427 562	425 713	306 137	563 242	550 617	433 326	505 769	508 137	774 466	778 523	944 826	630 917	599 990	537 609	605 713	408 997	374 436	332 420	344 292
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	80 000	100 000	100 000	159 000	142 000	141 867	38 932	21 945	51 375	42 910	63 376	49 500	40 350	18 250	32 594	28 170	34 880	31 381	40 690
Stocks`30/36`	80 000	100 000	100 000	159 000	142 000	141 867	38 932	21 945	51 375	42 910	63 376	49 500	40 350	18 250	32 594	28 170	34 880	31 381	40 690
Créances à un an au plus`40/41`	337 387	312 575	191 099	381 979	386 818	291 415	410 057	475 468	598 048	586 724	758 902	501 487	467 089	460 920	452 284	248 850	200 618	264 752	302 626
Créances commerciales`40`	213 253	202 411	184 645	347 289	322 244	190 002	176 130	282 474	238 260	265 757	478 425	286 345	239 895	252 442	193 831	111 641	119 592	191 645	257 469
Autres créances`41`	124 133	110 164	6 454	34 691	64 574	101 413	233 927	192 995	359 788	320 967	280 477	215 142	227 194	208 478	258 453	137 209	81 026	73 107	45 157
Valeurs disponibles`54/58`	7 824	8 318	12 856	20 951	21 800	-	56 780	8 518	125 043	148 889	117 548	64 930	92 551	58 439	120 835	131 478	138 938	36 287	976
Comptes de régularisation`490/1`	2 351	4 820	2 182	1 312	-	45	-	2 206	-	-	5 000	15 000	-	-	-	499	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,7 M	970 205	920 652	877 450	882 388	624 940	595 709	564 547	545 625
Capitaux propres`10/15`	190 771	252 155	320 630	-31 716	80 519	170 906	153 084	214 567	270 060	301 811	297 411	195 401	190 957	203 366	187 597	136 402	99 566	117 247	93 039
Apport`10/11`	177 500	177 500	177 500	177 500	177 500	177 500	177 500	177 500	177 473	177 473	177 473	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Capital`10`	-	-	-	-	177 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	177 500	177 500	177 500	177 500	177 473	177 473	177 473	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
En dehors du capital`11`	-	-	-	177 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	177 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	669 945	669 945	669 945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-656 675	-595 291	-526 816	-209 216	-96 981	-6 594	-24 416	37 067	92 587	124 338	119 938	133 428	128 984	141 393	125 624	74 429	37 593	55 274	31 066
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 093	11 094	11 094	11 093
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 093	11 094	11 094	11 093
Dettes`17/49`	1,3 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	926 760	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,4 M	774 804	729 695	674 084	694 791	477 445	485 049	436 206	441 493
Dettes à plus d'un an`17`	-	1 674	8 532	139 883	202 497	275 136	346 875	433 371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	1 674	8 532	139 883	202 497	275 136	346 875	433 371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1,3 M	1,3 M	1,1 M	986 507	848 726	651 606	824 263	735 451	1,2 M	1,2 M	1,4 M	774 804	729 695	674 084	694 791	477 445	485 049	436 206	441 493
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	16 021	25 917	25 960	61 353	68 903	71 839	90 584	75 188	327 918	350 447	415 134	79 458	93 190	111 129	152 841	96 576	112 171	150 997	94 913
Dettes financières`43`	84 104	86 706	63 398	74 820	78 503	18 697	87 649	-	64 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	84 104	86 706	63 398	74 820	78 503	18 697	87 649	-	64 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	124 662	91 875	232 793	256 447	161 971	127 063	366 849	480 112	695 182	725 596	910 135	646 862	635 256	553 332	414 258	329 046	369 178	269 258	305 925
Fournisseurs`440/4`	124 662	91 875	232 793	256 447	161 971	127 063	366 849	480 112	695 182	725 596	910 135	646 862	635 256	553 332	414 258	329 046	369 178	269 258	305 925
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 349	-	4 555	780	-	-	10 661	4 212	2 258	2 727	3 797	2 049	1 249	9 623	127 692	51 823	3 700	15 951	40 655
Impôts`450/3`	4 349	-	4 555	780	-	-	10 661	2 619	665	665	665	667	665	5 789	114 777	47 409	665	665	9 324
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	1 593	1 593	2 062	3 132	1 382	584	3 834	12 915	4 414	3 035	15 286	31 331
Autres dettes`47/48`	1,1 M	1,1 M	729 521	593 107	539 348	434 007	268 519	175 939	84 879	96 775	46 435	46 435	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	16 472	-	-	-	35 482	-	31 837	11 811	9 157	550	735	16 301	1 133	12 438	1 921	4 044
Marge brute d'exploitation`9900`	4 537	-24 818	-63 554	24 318	85 876	185 985	133 308	144 575	108 685	128 339	151 060	122 066	107 194	142 544	169 423	139 647	66 143	132 942	98 039
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	1 810	8 604	37 025	14 539	24 146	25 622	26 943	27 296	34 331	25 544	24 989	18 740	20 329	33 699
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	41 004	37 143	36 695	53 825	68 426	74 575	105 727	138 435	94 262	118 083	140 395	94 729	87 421	82 814	71 622	66 014	71 959	75 560	77 745
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	124 963	24 174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 596	2 005
Autres charges d'exploitation`640/8`	19 384	2 430	5 503	43 047	76 080	50 619	46 380	1 952	4 831	1 282	352	986	911	5 124	26 163	6 378	280	2 525	11 889
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	64 678	568	378	231	265	1 787	14 446	925	-	2	-	632	5 056	308	132	43	162
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-55 851	-64 391	-295 393	-97 296	-59 008	58 749	-27 667	-34 623	-4 947	-15 172	-15 309	-592	-8 434	20 275	46 094	42 266	-24 836	28 932	-27 298
Produits financiers`75/76B`	378	2	11	1 113	340	2 446	-	10	1 374	2 032	702	2 188	1 505	2 728	942	1 515	1 098	733	111
Produits financiers récurrents`75`	378	2	11	1 113	340	2 446	-	10	1 374	2 032	702	2 188	1 505	2 728	942	1 515	1 098	733	111
Charges financières`65/66B`	5 911	4 086	22 218	16 052	31 719	31 688	34 023	19 934	28 178	12 422	10 694	6 307	6 030	7 337	7 086	7 770	6 249	7 334	7 191
Charges financières récurrentes`65`	5 911	4 086	22 218	16 052	31 719	31 688	34 023	19 934	13 732	12 422	10 694	6 307	6 030	7 337	7 086	7 770	6 249	7 334	7 191
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	14 446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-61 384	-68 475	-317 599	-112 235	-90 387	29 507	-61 691	-54 547	-31 751	5 350	-13 490	4 444	-12 409	15 769	51 195	36 836	-17 681	24 209	-30 497
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-208	973	-	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-61 384	-68 475	-317 599	-112 235	-90 387	29 507	-61 482	-55 521	-31 751	4 400	-13 490	4 444	-12 409	15 769	51 195	36 836	-17 681	24 209	-30 497
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	11 685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-61 384	-68 475	-317 599	-112 235	-90 387	17 822	-61 482	-55 521	-31 751	4 400	-13 490	4 444	-12 409	15 769	51 195	36 836	-17 681	24 209	-30 497
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-656 675	-595 291	-526 816	-209 216	-96 981	-6 594	-24 416	37 067	92 587	124 338	119 938	133 428	128 984	141 393	125 624	74 429	37 593	55 274	31 066
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-595 291	-526 816	-209 216	-96 981	-6 594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1	1	0,7	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996	16	1 308	1 436	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma abrégé	07-07-2026	2026-00261006	PDF
31-12-2023	schéma complet	26-05-2025	2025-00118895	PDF
31-12-2022	schéma complet	30-09-2023	2023-00462479	PDF
31-12-2021	schéma complet	25-04-2023	2023-00065310	PDF
31-12-2020	schéma micro	22-04-2022	2022-20006488	PDF
31-12-2019	schéma micro	16-12-2020	2020-75900118	PDF
31-12-2018	schéma micro	14-10-2019	2019-70500299	PDF
31-12-2017	schéma micro	01-04-2019	2019-08800590	PDF
31-12-2016	schéma complet	21-08-2017	2017-45800511	PDF
31-12-2015	schéma complet	26-08-2016	2016-50000144	PDF
31-12-2014	schéma complet	28-08-2015	2015-56400295	PDF
31-12-2013	schéma complet	15-09-2014	2014-58900332	PDF
31-12-2012	schéma complet	24-08-2013	2013-49000478	PDF
31-12-2011	schéma complet	23-08-2012	2012-44900130	PDF
31-12-2010	schéma complet	19-07-2011	2011-31700284	PDF
31-12-2009	schéma complet	12-07-2010	2010-30200090	PDF
31-12-2008	schéma complet	24-08-2009	2009-65500052	PDF
31-12-2007	schéma complet	24-08-2009	2009-61900303	PDF
31-12-2006	schéma complet	02-07-2007	2007-34900137	PDF
31-12-2005	schéma complet	28-08-2006	2006-69104329	PDF
31-12-2004	schéma complet	14-09-2005	2005-68004484	PDF
31-12-2003	schéma complet	04-10-2004	2004-70704088	PDF
31-12-2002	schéma complet	22-12-2003	2003-85002342	PDF
31-12-2001	schéma complet	20-11-2002	2002-72603493	PDF
31-12-2000	schéma complet	23-10-2001	2001-66100998	PDF
31-12-1999	schéma complet	28-06-2000	2000-31304358	PDF
31-12-1998	schéma complet	19-06-2000	2000-24104876	PDF
31-12-1997	schéma complet	20-01-1999	1999-01500570	PDF
31-12-1996	schéma complet	06-04-1998	1998-06204689	PDF
31-12-1995	schéma complet	03-12-1996	1996-52500941	PDF
31-12-1994	schéma complet	07-11-1995	1995-56401195	PDF
31-12-1993	schéma complet	09-03-1995	1995-03602019	PDF
31-12-1992	schéma complet	31-01-1994	1994-01801547	PDF
31-12-1991	schéma complet	03-02-1993	1993-01803134	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-14 848	-27 248	-258 699	-43 471	9 418	133 324	78 059	103 812	89 315	102 911	125 086	94 137	78 987	103 089	117 716	108 280	47 123	104 492	50 446
Cash-flow	-20 380	-31 332	-280 905	-58 410	-21 961	104 082	44 244	82 914	62 511	122 483	126 905	99 173	75 012	98 583	122 817	102 850	54 278	99 769	47 248
Investissements en immobilisations (approximation)	53 239	78 467	48 070	4 132	338 185	-79 538	81 157	346 432	343 771	88 830	251 707	113 355	68 242	145 980	132 354	60 684	61 105	51 143	103 786
Variation des valeurs disponibles	-494	-4 538	-8 095	-849	-	-	48 262	-116 525	-23 846	31 341	52 618	-27 621	34 112	-62 396	-10 643	-7 460	102 651	35 311	-
Fonds de roulement	-915 760	-866 747	-750 091	-423 265	-298 109	-218 280	-318 494	-227 314	-400 727	-397 022	-430 675	-143 887	-129 705	-136 475	-89 078	-68 448	-110 613	-103 786	-97 201
Solvabilité	12,4 %	16,3 %	23,1 %	-2,9 %	7,1 %	15,6 %	11,6 %	15,5 %	18,7 %	20,4 %	17,8 %	20,1 %	20,7 %	23,2 %	21,3 %	21,8 %	16,7 %	20,8 %	17,1 %
Liquidité générale	0,32	0,33	0,29	0,57	0,65	0,67	0,61	0,69	0,66	0,66	0,69	0,81	0,82	0,80	0,87	0,86	0,77	0,76	0,78
Liquidité immédiate	0,26	0,25	0,20	0,41	0,48	0,45	0,57	0,66	0,62	0,63	0,64	0,75	0,77	0,77	0,82	0,80	0,70	0,69	0,69
Taux d'endettement	7,04	5,13	3,32	-	13,06	5,42	7,65	5,45	4,35	3,89	4,62	3,97	3,82	3,31	3,70	3,50	4,87	3,72	4,75
ROE	-32,2 %	-27,2 %	-99,1 %	-	-112,3 %	17,3 %	-40,2 %	-25,9 %	-11,8 %	1,5 %	-4,5 %	2,3 %	-6,5 %	7,8 %	27,3 %	27,0 %	-17,8 %	20,6 %	-32,8 %
ROA	-4,0 %	-4,4 %	-22,9 %	-10,3 %	-8,0 %	2,7 %	-4,6 %	-4,0 %	-2,2 %	0,3 %	-0,8 %	0,5 %	-1,3 %	1,8 %	5,8 %	5,9 %	-3,0 %	4,3 %	-5,6 %
Couverture des intérêts	-2,51	-6,67	-11,64	-2,71	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021	2020
Immobilisations corporelles	53 239 €	78 467 €	48 070 €	4 132 €	338 185 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	41 004 €	37 143 €	36 695 €	53 825 €	68 426 €

SAPILUC

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité12,4 %

Liquidité0,32

Rentabilité-4,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

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