SAPHIR
InactifFinances · exercice 2018, schéma complet
Comptes annuels 2018 déposés 229 jours après le délai Déposés le 16 mars 2020, délai 31 juillet 2019 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2018, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2020-06800340.
Comptes annuels 2018 déposés le 16-03-2020 PDF les 9 dépôts
Chiffre d'affaires
1,0 M €
Marge EBIT
2,7 %
Résultat net
10 708 €
Fonds de roulement
64 602 €
Composition du bilan
Actif 114 855 €
Actifs immobilisés
44 514 €
Actifs circulants
70 341 €
Passif 114 855 €
Capitaux propres
109 116 €
Dettes
5 739 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 5,0 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
40 975 €
Cash-flow
23 943 €
Liquidité générale
12,26
Liquidité immédiate
11,34
Taux d'endettement
0,05
ROE
9,8 %
ROA
9,3 %
Couverture des intérêts
8,43
Dettes ≤ 1 an
5 739 €
Impôts
7 647 €
Crédit clients
1 jour
Crédit fournisseurs
1 jour
Frais de personnel
75 325 €
Investissements
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 42 454 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 13 235 € |
Source : annexe des comptes annuels 2018 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 1,0 M € |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | 0,9 M € |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 0,08 M € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,01 M € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 0,002 M € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,1 M € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,03 M € |
| Produits financiers récurrents75 | 7 € |
| Charges financières65/66B | 0,009 M € |
| Charges financières récurrentes65 | 0,005 M € |
| Charges financières non récurrentes66B | 0,005 M € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,02 M € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,008 M € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,01 M € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,01 M € |
| Poste | 2018 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 114 855 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 44 514 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 44 451 € | |
| Terrains et constructions22 | 11 688 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 433 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 32 330 € | |
| Immobilisations financières28 | 63 € | |
| Actifs circulants29/58 | 70 341 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 5 254 € | |
| Stocks30/36 | 5 254 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 765 € | |
| Autres créances41 | 1 765 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 63 322 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 114 855 € | |
| Capitaux propres10/15 | 109 116 € | |
| Apport10/11 | 6 200 € | |
| Capital10 | 6 200 € | |
| Capital souscrit100 | 18 600 € | |
| Capital non appelé101 | 12 400 € | |
| Réserves13 | 12 470 € | |
| Réserve légale130 | 12 470 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 90 446 € | |
| Dettes17/49 | 5 739 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 5 739 € | |
| Dettes commerciales44 | 3 207 € | |
| Fournisseurs440/4 | 3 207 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 2 532 € | |
| Impôts450/3 | 1 123 € | |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 1 409 € | |
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 708 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 13 235 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 23 943 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2018 | schéma complet | 16-03-2020 | 2020-06800340 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 21-12-2018 | 2018-75300335 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 30-12-2017 | 2017-73700309 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 04-07-2017 | 2017-28700281 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 19-10-2015 | 2015-65300355 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 29-09-2014 | 2014-63000029 | |
| 31-12-2012 | schéma complet | 08-08-2013 | 2013-41200125 | |
| 31-12-2011 | schéma complet | 11-06-2012 | 2012-16200408 | |
| 31-12-2010 | schéma complet | 16-08-2011 | 2011-40400050 |