SANTIS PHARMA
ActifFinances · exercice 2025, schéma non classé
Comptes annuels 2025 déposés le 28-04-2026 PDF les 45 dépôts
Chiffre d'affaires
17,9 M €▼ 3,6 %
2024 · 18,6 M €
Marge EBIT
9,5 %▲ 4,7pp
2024 · 4,7 %
Résultat net
1,2 M €▲ 93,8 %
2024 · 631 403 €
Fonds de roulement
-3,1 M €
2024 · 474 186 €
Dans les classements
#3 employeur à Thimister-Clermont, secteur Commerce#3 entreprise par total du bilan à Thimister-Clermont, secteur Commerce#7 entreprise la plus ancienne à Thimister-Clermont, secteur Commerce
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesChiffre d'affaires
17,9 M €
▼ 3,6 %
2025
20182025
Résultat d'exploitation
1,7 M €
▲ 93,4 %
2025
20182025
Résultat net
1,2 M €
▲ 93,8 %
2025
20182025
Marge EBIT
9,5 %
▲ 4,7pp
2025
20182025
Capitaux propres
640 449 €
▼ 87,9 %
2025
20182025
Total actif
8,7 M €
▼ 28,8 %
2025
20182025
Dettes
8,0 M €
▲ 16,7 %
2025
20182025
Fonds de roulement
-3,1 M €
2025
20182025
Solvabilité
7,4 %
▼ 36,1pp
2025
20182025
Liquidité générale
0,29
▼ 0,89
2025
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
14,1 %
▲ 8,9pp
2025
20182025
Personnel (ETP)
33,7
▲ 19,9 %
2025
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires18,6 M €17,9 M €▼ 3,6 %
Résultat d'exploitation0,3 M €-0,2 M €▼ 28,2 %0,3 M €▲ 54,0 %0,4 M €▲ 49,0 %0,4 M €▲ 2,6 %0,4 M €▲ 0,6 %0,9 M €▲ 95,7 %1,7 M €▲ 93,4 %
Résultat net0,2 M €-0,2 M €▼ 24,2 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 44,8 %0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 26,2 %0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,8 %0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,7 %0,6 M €▲ 94,1 %1,2 M €▲ 93,8 %
Marge EBIT4,7 %9,5 %▲ 4,7pp
Capitaux propres0,7 M €-0,8 M €▲ 9,0 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,0 %0,4 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 54,0 %0,4 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,6 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 84,0 %5,3 M €▲ 643 %0,6 M €▼ 87,9 %
Total actif2,6 M €-2,9 M €▲ 10,8 %2,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,8 %2,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 20,5 %2,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,3 %1,8 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 23,0 %12,2 M €▲ 576 %8,7 M €▼ 28,8 %
Dettes1,9 M €-2,1 M €▲ 11,4 %1,9 M €▼ 9,8 %1,8 M €▼ 5,6 %1,9 M €▲ 8,0 %1,1 M €▼ 44,3 %6,9 M €▲ 533 %8,0 M €▲ 16,7 %
Fonds de roulement0,6 M €-0,6 M €▼ 4,0 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 21,3 %0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,7 %0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,8 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 32,0 %0,5 M €▼ 49,6 %-3,1 M €
Solvabilité26,7 %-26,3 %▼ 0,4pp30,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,6pp17,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 13,0pp16,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,3pp39,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 23,0pp43,5 %▲ 3,9pp7,4 %▼ 36,1pp
Liquidité générale1,40-1,40=1,54dans la moitié centrale du secteur▲ 0,151,50dans la moitié centrale du secteur▼ 0,041,47dans la moitié centrale du secteur▼ 0,032,23dans la moitié centrale du secteur▲ 0,761,18▼ 1,050,29▼ 0,89
Rentabilité des actifs (ROA)8,0 %-5,5 %▼ 2,5pp8,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,8pp13,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,9pp13,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,3pp18,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,7pp5,2 %▼ 12,9pp14,1 %▲ 8,9pp
Personnel (ETP)7,3-5,9▼ 19,2 %5,2dans la moitié centrale du secteur▼ 11,9 %5,6dans la moitié centrale du secteur▲ 7,7 %5,9dans la moitié centrale du secteur▲ 5,4 %4,4dans la moitié centrale du secteur▼ 25,4 %28,1▲ 539 %33,7▲ 19,9 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de détail (NACE 47). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 93 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est la quatrième hausse d'affilée.
Fortes variations et leur cause
- 2025 Résultat net +94 % par rapport à 2024. Absorption de BIOPHA par fusion, Moniteur 23-07-2024, durant l'exercice précédent. Cette opération compte désormais pour une année entière. Absorption de LIEPHARM par fusion, Moniteur 23-07-2024, durant l'exercice précédent. Cette opération compte désormais pour une année entière.
- 2024 Résultat net +94 %, Capitaux propres +643 %, Total actif +576 %, Personnel (ETP) +539 % par rapport à 2023. Absorption de BIOPHA par fusion, Moniteur 23-07-2024. Absorption de LIEPHARM par fusion, Moniteur 23-07-2024.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 8,7 M €
Actifs immobilisés
7,4 M € ▼ 18,3 %
Actifs circulants
1,3 M € ▼ 59,3 %
Passif 8,7 M €
Capitaux propres
640 449 € ▼ 87,9 %
Dettes
8,0 M € ▲ 16,7 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 56,5 % à 92,6 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
1,9 M €▲
2024 · 1,1 M €
Cash-flow
1,4 M €▲
2024 · 837 909 €
Liquidité immédiate
0,12▼
2024 · 0,91
Taux d'endettement
12,51▲
2024 · 1,30
ROE
191,1 %▲
2024 · 11,9 %
Couverture des intérêts
12,24▲
2024 · 6,31
Dettes ≤ 1 an
4,4 M €▲
2024 · 2,6 M €
Dettes > 1 an
3,6 M €▼
2024 · 4,2 M €
Impôts
424 857 €▲
2024 · 215 721 €
Crédit clients
6 jours▼
2024 · 25 jours
Crédit fournisseurs
6 jours▼
2024 · 47 jours
Frais de personnel
2,0 M €▲
2024 · 1,3 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 7 | 6 | 7 | 40 | 53 |
| à temps plein | 4 | 2 | 2 | 16 | 29 |
| à temps partiel | 3 | 4 | 5 | 24 | 24 |
| en équivalents temps plein | 6,1 | 4,2 | 4,9 | 32,3 | 46,2 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 5,6 | 5,9 | 4,4 | 28,1 | 33,7 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 7 | 6 | 7 | 40 | 48 |
| Entrées | 1 | 1 | 1 | 16 | 44 |
| Sorties | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| Intérimaires, nombre moyen | - | - | - | 0,1 | 2,1 |
| Heures de formation | 40 | 55 | 60 | - | - |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Sûretés et garanties
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 559 300 € | 496 594 € | 295 163 € | 5,0 M € | 4,2 M € |
| Gage sur fonds de commerce | 600 000 € | 600 000 € | 600 000 € | 9,4 M € | 9,4 M € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 49 988 € | 3 560 € | 7 850 € | 3,0 M € | 185 152 € |
| Immobilisations incorporelles | - | - | - | 1,7 M € | 4 431 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 43 862 € | 44 158 € | 22 265 € | 206 507 € | 220 913 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Commissaire
Le commissaire est BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES.
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Émoluments pour le contrôle | - | - | - | 24 325 € | 15 345 € |
| Missions de personnes liées au commissaire | - | - | - | 10 810 € | 480 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (relations avec le commissaire)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | - | - | - | 18,8 M € | 18,2 M € | ▼ 3,0 % |
| Chiffre d'affaires70 | - | - | - | - | - | - | 18,6 M € | 17,9 M € | ▼ 3,6 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | - | - | - | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 47,1 % |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | - | 0,001 M € | - | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | - | - | - | 17,9 M € | 16,5 M € | ▼ 7,7 % |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | - | - | - | - | 13,1 M € | 12,4 M € | ▼ 5,6 % |
| Achats600/8 | - | - | - | - | - | - | 12,1 M € | 12,4 M € | ▲ 2,1 % |
| Stocks : réduction (augmentation)609 | - | - | - | - | - | - | 1,0 M € | 0,006 M € | ▼ 99,4 % |
| Services et biens divers61 | - | - | - | - | - | - | 3,2 M € | 1,9 M € | ▼ 39,7 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 1,3 M € | 2,0 M € | ▲ 49,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 7,0 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | -0,02 M € | - | - | 0,04 M € | 0,003 M € | ▼ 93,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,01 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 46,7 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | - | 0,01 M € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,9 M € | 1,7 M € | ▲ 93,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 95 € | 456 € | 0,001 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 29,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,003 M € | 0,001 M € | 490 € | 95 € | 456 € | 0,001 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 29,5 % |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | - | - | - | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 29,4 % |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | - | - | - | 220 € | 54 € | ▼ 75,6 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 15,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 15,6 % |
| Charges des dettes650 | - | - | - | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 8,8 % |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | - | - | - | 0,02 M € | 0,004 M € | ▼ 80,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,8 M € | 1,6 M € | ▲ 94,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,03 M € | 0,006 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 96,9 % |
| Impôts670/3 | - | - | - | - | - | - | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 96,9 % |
| Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 | - | - | - | - | - | - | 65 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | 1,2 M € | ▲ 93,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | 1,2 M € | ▲ 93,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 2,6 M € | 2,9 M € | 2,8 M € | 2,2 M € | 2,3 M € | 1,8 M € | 12,2 M € | 8,7 M € | ▼ 28,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,3 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 9,0 M € | 7,4 M € | ▼ 18,3 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,09 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 13,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,3 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | ▼ 2,5 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,08 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,004 M € | 0,003 M € | 0,001 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | ▼ 37,6 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | - | - | - | - | 0,005 M € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▲ 6,3 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | - | - | - | 8,3 M € | 6,7 M € | ▼ 19,7 % |
| Entreprises liées280/1 | - | - | - | - | - | - | 8,3 M € | 6,7 M € | ▼ 19,7 % |
| Créances281 | - | - | - | - | - | - | 8,3 M € | 6,7 M € | ▼ 19,7 % |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | - | - | - | - | 194 € | - |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | - | - | - | - | - | 194 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,1 M € | 2,1 M € | 2,2 M € | 1,7 M € | 3,1 M € | 1,3 M € | ▼ 59,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 0,2 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 0,2 % |
| Marchandises34 | - | - | - | - | - | - | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 0,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,8 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,2 M € | 2,2 M € | 0,4 M € | ▼ 81,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 1,3 M € | 0,3 M € | ▼ 78,1 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 1,2 M € | 1,1 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | 0,1 M € | ▼ 85,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 34,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 82 € | - | 0,006 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | ▲ 160 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 2,6 M € | 2,9 M € | 2,8 M € | 2,2 M € | 2,3 M € | 1,8 M € | 12,2 M € | 8,7 M € | ▼ 28,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | 5,3 M € | 0,6 M € | ▼ 87,9 % |
| Apport10/11 | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | - | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | - | - | - |
| Réserves13 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 2,8 M € | 0,1 M € | ▼ 96,6 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | - | - | - |
| Autres1319 | - | - | - | - | - | - | 0,04 M € | 0,04 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,009 M € | 0,009 M € | 0,009 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 2,7 M € | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,05 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,4 M € | 2,0 M € | - | - |
| Dettes17/49 | 1,9 M € | 2,1 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | 1,9 M € | 1,1 M € | 6,9 M € | 8,0 M € | ▲ 16,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,3 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 4,2 M € | 3,6 M € | ▼ 13,9 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 4,2 M € | 3,6 M € | ▼ 13,9 % |
| Établissements de crédit173 | - | - | - | - | - | - | 4,2 M € | 3,6 M € | ▼ 13,9 % |
| Dettes commerciales175 | - | - | - | - | 0,08 M € | 0,06 M € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 0,8 M € | 2,6 M € | 4,4 M € | ▲ 65,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | ▼ 20,2 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | - | 0,05 M € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | - | 0,05 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 1,7 M € | 0,2 M € | ▼ 87,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 1,7 M € | 0,2 M € | ▼ 87,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,03 M € | 0,2 M € | 0,6 M € | ▲ 227 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,08 M € | 0,09 M € | - | 0,002 M € | 0,2 M € | ▲ 120× |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 130 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,5 M € | 0,6 M € | - | 195 € | 2,9 M € | ▲ 14 850× |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | - | - | 0,007 M € | 0,001 M € | ▼ 85,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | 1,2 M € | ▲ 93,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 7,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,8 M € | 1,4 M € | ▲ 72,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,5 M € | -0,06 M € | 0,4 M € | -0,004 M € | -0,006 M € | -9,2 M € | 1,4 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,1 M € | 0,07 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | -0,3 M € | 0,03 M € | -0,05 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 45 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma non classé | 28-04-2026 | 2026-00098494 | |
| 31-12-2024 | schéma non classé | 19-05-2025 | 2025-00102929 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 16-07-2024 | 2024-00254051 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 22-05-2023 | 2023-00093555 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 15-07-2022 | 2022-20193022 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 10-06-2021 | 2021-19000119 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 28-08-2020 | 2020-47300245 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 10-08-2019 | 2019-46200177 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 23-08-2018 | 2018-49900364 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 29-08-2017 | 2017-50200057 |