Sanjoya (0504.858.769) : finances et comptes annuels

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Sanjoya

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	243 742	244 924	219 539	185 540	155 034	158 144	123 735	116 552	96 321	87 042	84 721
Actifs immobilisés`21/28`	14 487	18 876	21 844	31 594	41 718	44 112	20 211	8 507	6 221	10 192	12 472
Immobilisations incorporelles`21`	-	0	32	3 563	7 093	10 624	4 288	246	3 204	6 162	9 119
Immobilisations corporelles`22/27`	12 997	17 385	20 672	27 091	33 684	32 548	14 983	7 320	2 077	3 091	3 353
Terrains et constructions`22`	2 358	3 144	3 930	4 716	5 502	6 288	7 074	59	767	1 475	2 183
Installations, machines et outillage`23`	9 639	12 741	14 742	13 140	11 712	2 555	3 909	275	1 310	1 616	1 170
Mobilier et matériel roulant`24`	-	0	0	6 735	13 470	20 205	-	2 486	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	-	-	-
Immobilisations financières`28`	1 491	1 491	1 140	940	940	940	940	940	940	940	-
Actifs circulants`29/58`	229 255	226 048	197 696	153 946	113 316	114 032	103 523	108 045	90 100	76 850	72 249
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	158 956	151 052	126 910	117 656	83 296	85 850	79 216	74 456	57 197	56 013	59 457
Stocks`30/36`	158 956	151 052	126 910	117 656	83 296	85 850	79 216	74 456	57 197	56 013	59 457
Créances à un an au plus`40/41`	43 261	40 708	13 838	12 981	14 121	12 847	9 422	10 573	14 165	11 247	8 364
Créances commerciales`40`	43 261	35 708	13 838	12 884	11 474	12 569	9 327	10 479	12 177	9 979	6 337
Autres créances`41`	0	5 000	-	97	2 647	278	95	95	1 988	1 268	2 027
Valeurs disponibles`54/58`	24 714	29 339	56 948	19 710	13 168	8 616	8 733	13 216	15 531	9 591	4 427
Comptes de régularisation`490/1`	2 324	4 949	-	3 599	2 730	6 719	6 152	9 801	3 206	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	243 742	244 924	219 539	185 540	155 034	158 144	123 735	116 552	96 321	87 042	84 721
Capitaux propres`10/15`	154 714	148 915	126 451	89 361	41 516	33 350	23 247	21 053	-46 523	-57 085	-49 353
Apport`10/11`	98 550	98 550	98 550	98 550	98 550	98 550	98 550	98 550	18 550	18 550	18 550
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	98 550	98 550	98 550	18 550	18 550	18 550
Réserves`13`	56 164	50 365	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	56 164	50 365	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	0	7 901	-9 189	-57 034	-65 200	-75 303	-77 497	-65 073	-75 635	-67 903
Dettes`17/49`	89 028	96 010	93 089	96 179	113 517	124 793	100 488	95 498	142 844	144 128	134 074
Dettes à plus d'un an`17`	-	0	4 959	9 837	14 636	19 356	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	0	4 959	9 837	14 636	19 356	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	89 028	96 010	88 130	86 343	98 882	105 437	100 488	95 498	142 844	144 128	134 074
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	0	5 368	4 878	4 799	4 721	4 644	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	10 675	28 745	3 640	11 710	6 572	15 862	8 753	7 162	2 976	1 343	620
Fournisseurs`440/4`	10 675	28 745	3 640	11 710	6 572	15 862	8 753	7 162	2 976	1 343	620
Acomptes reçus sur commandes`46`	2 965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	14 687	13 286	21 384	4 263	14	1 878	5 823	750	3 034	333	173
Impôts`450/3`	14 687	13 286	21 384	4 263	14	1 878	5 823	750	3 034	333	173
Autres dettes`47/48`	60 702	48 610	58 228	65 571	87 576	83 053	85 912	87 586	136 834	142 452	133 281
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	20 963	45 154	66 066	69 543	24 518	24 084	12 245	-3 022	17 120	-2 211	-58 083
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 745	5 863	15 479	13 799	13 121	10 440	6 739	7 687	4 701	4 458	7 753
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	3 171	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 405	1 878	1 074	1 045	1 140	1 967	1 902	998	1 410	764	1 988
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	12 814	37 413	49 513	51 528	10 256	11 677	3 604	-11 707	11 010	-7 433	-67 824
Produits financiers`75/76B`	394	973	7 813	58	20	-	97	64	8	45	356
Produits financiers récurrents`75`	394	973	7 813	58	20	-	97	64	8	45	356
Charges financières`65/66B`	3 952	4 926	2 007	2 046	1 892	1 215	1 152	463	369	259	310
Charges financières récurrentes`65`	3 952	4 926	2 007	2 046	1 892	1 215	1 152	463	369	259	310
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	9 255	33 460	55 319	49 539	8 384	10 462	2 549	-12 105	10 649	-7 647	-67 778
Impôts sur le résultat`67/77`	3 456	10 996	18 229	1 695	218	359	355	318	87	85	125
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	5 799	22 464	37 090	47 844	8 166	10 103	2 194	-12 423	10 562	-7 732	-67 903
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	5 799	22 464	37 090	47 844	8 166	10 103	2 194	-12 423	10 562	-7 732	-67 903
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	5 799	30 365	27 901	-9 189	-57 034	-65 200	-75 303	-77 497	-65 073	-75 635	-67 903
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	0	7 901	-9 189	-57 034	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	5 799	30 365	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	5 799	30 365	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	09-10-2025	2025-00543754	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-08-2024	2024-00456389	PDF
31-12-2022	schéma micro	10-08-2023	2023-00323561	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20421411	PDF
31-12-2020	schéma micro	24-08-2021	2021-53500565	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-08-2020	2020-47800394	PDF
31-12-2018	schéma micro	19-07-2019	2019-35400282	PDF
31-12-2017	schéma micro	20-07-2018	2018-36100356	PDF
31-12-2016	schéma micro	11-07-2017	2017-30900518	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	24-06-2016	2016-24300140	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	13-07-2015	2015-30900021	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	18 559	43 276	64 992	65 327	23 378	22 117	10 343	-4 020	15 711	-2 975	-60 071
Cash-flow	11 544	28 327	52 569	61 643	21 288	20 543	8 933	-4 736	15 263	-3 275	-60 150
Investissements en immobilisations	1 356	2 896	5 729	3 676	10 728	34 340	18 444	9 973	730	2 178	20 225
Variation des valeurs disponibles	-4 625	-27 609	37 238	6 542	4 552	-117	-4 483	-2 315	5 941	5 163	-
Fonds de roulement	140 227	130 039	109 566	67 603	14 434	8 595	3 036	12 547	-52 745	-67 278	-61 825
Solvabilité	63,5 %	60,8 %	57,6 %	48,2 %	26,8 %	21,1 %	18,8 %	18,1 %	-48,3 %	-65,6 %	-58,3 %
Liquidité générale	2,58	2,35	2,24	1,78	1,15	1,08	1,03	1,13	0,63	0,53	0,54
Liquidité immédiate	0,79	0,78	0,80	0,42	0,30	0,27	0,24	0,35	0,23	0,14	0,10
Taux d'endettement	0,58	0,64	0,74	1,08	2,73	3,74	4,32	4,54	-	-	-
ROE	3,7 %	15,1 %	29,3 %	53,5 %	19,7 %	30,3 %	9,4 %	-59,0 %	-	-	-
ROA	2,4 %	9,2 %	16,9 %	25,8 %	5,3 %	6,4 %	1,8 %	-10,7 %	11,0 %	-8,9 %	-80,1 %
Couverture des intérêts	4,70	8,79	32,39	31,92	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 356 €	2 545 €	5 529 €	3 676 €
Immobilisations financières	-	351 €	200 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 745 €	5 863 €	15 479 €	13 799 €

Sanjoya

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité63,5 %

Liquidité2,58

Rentabilité2,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022, 1 mention, 7 000 € octroyés, 7 000 € versés

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Sanjoya

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