SANI CONSTRUCT GROUP
Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés 73 jours après le délai Déposés le 12 octobre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00489297.
Comptes annuels 2022 déposés le 12-10-2023 PDF les 11 dépôts
Chiffre d'affaires
634 202 €▼ 27,8 %
2021 · 878 717 €
Marge EBIT
4,1 %▲ 2,0pp
2021 · 2,1 %
Résultat net
6 244 €▲ 57,0 %
2021 · 3 976 €
Fonds de roulement
215 052 €▲ 254 %
2021 · 60 753 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2022 est supérieur de 38 % à celui de 2021. C'est un redressement après la baisse de 2021.
Chiffre d'affaires634 202 €
2022
Résultat d'exploitation25 952 €
2022
Résultat net6 244 €
2022
Total actif845 049 €
2022
Capitaux propres55 683 €
2022
Dettes789 366 €
2022
Fonds de roulement215 052 €
2022
Marge EBIT4,1 %
2022
Rentabilité des actifs (ROA)0,7 %
2022
Solvabilité6,6 %
2022
Liquidité générale1,35
2022
Personnel (ETP)2
2022
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Plus la solvabilité est élevée, mieux l'entreprise absorbe un revers.
Un ratio supérieur à 1 signifie que les actifs à court terme couvrent les dettes à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de détail (NACE 47). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Le pointillé est la médiane. Il y a une bande sectorielle pour : résultat net, capitaux propres, total actif, fonds de roulement, solvabilité, liquidité générale, rentabilité des actifs (ROA) et personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Chiffre d'affaires462 492 €615 099 €▲ 33,0 %878 717 €▲ 42,9 %634 202 €▼ 27,8 %
Résultat d'exploitation140 999 €-26 859 €▼ 81,0 %44 595 €▲ 66,0 %18 809 €▼ 57,8 %25 952 €▲ 38,0 %
Résultat net117 455 €-13 032 €▼ 88,9 %33 332 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 156 %3 976 €dans la moitié centrale du secteur▼ 88,1 %6 244 €dans la moitié centrale du secteur▲ 57,0 %
Marge EBIT5,8 %7,2 %▲ 1,4pp2,1 %▼ 5,1pp4,1 %▲ 2,0pp
Capitaux propres-901 €-12 130 €45 463 €dans la moitié centrale du secteur▲ 275 %49 439 €dans la moitié centrale du secteur▲ 8,7 %55 683 €dans la moitié centrale du secteur▲ 12,6 %
Total actif259 429 €-264 198 €▲ 1,8 %373 155 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 41,2 %557 331 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 49,4 %845 049 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 51,6 %
Dettes260 330 €-252 068 €▼ 3,2 %327 693 €▲ 30,0 %507 892 €▲ 55,0 %789 366 €▲ 55,4 %
Fonds de roulement-68 754 €--17 885 €▲ 74,0 %61 877 €dans la moitié centrale du secteur60 753 €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,8 %215 052 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 254 %
Solvabilité-0,3 %-4,6 %▲ 4,9pp12,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 7,6pp8,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,3pp6,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,3pp
Liquidité générale0,69-0,92▲ 0,221,23dans la moitié centrale du secteur▲ 0,311,13dans la moitié centrale du secteur▼ 0,101,35dans la moitié centrale du secteur▲ 0,22
Rentabilité des actifs (ROA)45,3 %-4,9 %▼ 40,3pp8,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,0pp0,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 8,2pp0,7 %dans la moitié centrale du secteur=
Personnel (ETP)0,12
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de détail (NACE 47). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Fortes variations et leur cause
- 2019 Résultat net -89 % par rapport à 2018. Les comptes suivent désormais le microschéma, l'an dernier le schéma abrégé.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 845 049 €
Actifs immobilisés
17 832 € ▲ 12,2 %
Actifs circulants
827 217 € ▲ 52,8 %
Passif 845 049 €
Capitaux propres
55 683 € ▲ 12,6 %
Dettes
789 366 € ▲ 55,4 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 91,1 % à 93,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
29 643 €▼
2021 · 52 862 €
Cash-flow
9 934 €▼
2021 · 38 030 €
Liquidité immédiate
0,53▲
2021 · 0,17
Taux d'endettement
14,18▲
2021 · 10,27
ROE
11,2 %▲
2021 · 8,0 %
Couverture des intérêts
2,15▼
2021 · 8,03
Dettes ≤ 1 an
612 165 €▲
2021 · 480 690 €
Dettes > 1 an
177 201 €▲
2021 · 27 201 €
Impôts
5 914 €▼
2021 · 8 250 €
Crédit clients
164 jours▲
2021 · 28 jours
Crédit fournisseurs
237 jours▲
2021 · 137 jours
Frais de personnel
41 923 €▲
2021 · 1 770 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2022 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 2 |
| à temps partiel | 2 |
| en équivalents temps plein | 1,1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1,1 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 7 426 € | 1 450 € |
| Immobilisations financières | - | 4 185 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 34 053 € | 3 691 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | 462 492 € | 615 099 € | 878 717 € | 634 202 € | ▼ 27,8 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 809 757 € | 546 710 € | ▼ 32,5 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 1 770 € | 41 923 € | ▲ 24× |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 33 437 € | 33 438 € | 33 606 € | 34 053 € | 3 691 € | ▼ 89,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 14 329 € | 15 927 € | ▲ 11,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 187 387 € | 83 167 € | 88 072 € | 68 961 € | 87 493 € | ▲ 26,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 140 999 € | 26 859 € | 44 595 € | 18 809 € | 25 952 € | ▲ 38,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | 0 € | ▲ 425 % |
| Produits financiers récurrents75 | 6 € | 47 € | 56 € | 0 € | 0 € | ▲ 425 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 6 582 € | 13 795 € | ▲ 110 % |
| Charges financières récurrentes65 | 7 150 € | 8 301 € | 3 438 € | 6 582 € | 13 795 € | ▲ 110 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 133 855 € | 18 604 € | 41 213 € | 12 227 € | 12 158 € | ▼ 0,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 16 399 € | 5 573 € | 7 880 € | 8 250 € | 5 914 € | ▼ 28,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 117 455 € | 13 032 € | 33 332 € | 3 976 € | 6 244 € | ▲ 57,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 117 455 € | 13 032 € | 33 332 € | 3 976 € | 6 244 € | ▲ 57,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 259 429 € | 264 198 € | 373 155 € | 557 331 € | 845 049 € | ▲ 51,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 103 569 € | 65 732 € | 42 515 € | 15 888 € | 17 832 € | ▲ 12,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 99 169 € | 65 732 € | 33 515 € | 6 888 € | 4 647 € | ▼ 32,5 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 2 658 € | 2 263 € | ▼ 14,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 2 802 € | 1 109 € | ▼ 60,4 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 1 428 € | 1 275 € | ▼ 10,7 % |
| Immobilisations financières28 | 4 400 € | - | 9 000 € | 9 000 € | 13 185 € | ▲ 46,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 155 860 € | 198 466 € | 330 641 € | 541 443 € | 827 217 € | ▲ 52,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 145 278 € | 177 661 € | 285 789 € | 461 578 € | 503 578 € | ▲ 9,1 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 461 578 € | 503 578 € | ▲ 9,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 6 441 € | 18 292 € | 35 737 € | 78 190 € | 304 225 € | ▲ 289 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 67 849 € | 284 225 € | ▲ 319 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 10 341 € | 20 000 € | ▲ 93,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 133 € | 1 987 € | 8 211 € | 881 € | 881 € | = |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 793 € | 18 533 € | ▲ 23× |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 259 429 € | 264 198 € | 373 155 € | 557 331 € | 845 049 € | ▲ 51,6 % |
| Capitaux propres10/15 | -901 € | 12 130 € | 45 463 € | 49 439 € | 55 683 € | ▲ 12,6 % |
| Apport10/11 | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 55 000 € | 55 000 € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 55 000 € | 55 000 € | = |
| Autres1109/19 | - | - | - | 55 000 € | 55 000 € | = |
| Réserves13 | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -55 901 € | -42 870 € | -9 537 € | -5 561 € | 683 € | - |
| Dettes17/49 | 260 330 € | 252 068 € | 327 693 € | 507 892 € | 789 366 € | ▲ 55,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 35 716 € | 35 716 € | 58 929 € | 27 201 € | 177 201 € | ▲ 551 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 27 201 € | 177 201 € | ▲ 551 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 224 614 € | 216 351 € | 268 764 € | 480 690 € | 612 165 € | ▲ 27,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 28 455 € | 11 343 € | ▼ 60,1 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 97 € | 26 701 € | ▲ 274× |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 97 € | 26 701 € | ▲ 274× |
| Dettes commerciales44 | 134 226 € | 94 636 € | 156 058 € | 304 745 € | 354 878 € | ▲ 16,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 304 745 € | 354 878 € | ▲ 16,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 90 393 € | 36 114 € | ▼ 60,0 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 90 393 € | 30 758 € | ▼ 66,0 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | 5 355 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 57 000 € | 183 129 € | ▲ 221 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 117 455 € | 13 032 € | 33 332 € | 3 976 € | 6 244 € | ▲ 57,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 33 437 € | 33 438 € | 33 606 € | 34 053 € | 3 691 € | ▼ 89,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 150 892 € | 46 469 € | 66 938 € | 38 030 € | 9 934 € | ▼ 73,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 4 400 € | -10 389 € | -7 426 € | -5 635 € | ▲ 24,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 855 € | 6 223 € | -7 329 € | 0 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 12-10-2023 | 2023-00489297 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 13-07-2022 | 2022-20192507 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 09-09-2021 | 2021-66700418 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 24-07-2020 | 2020-33700601 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 18-09-2019 | 2019-64700388 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 24-09-2018 | 2018-64600100 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 17-08-2017 | 2017-44300474 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 08-08-2016 | 2016-41000370 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 15-07-2015 | 2015-31400363 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 04-06-2014 | 2014-15600304 |