SANDRA (0446.406.668) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4,7 M	4,9 M	5,0 M	4,6 M	4,7 M	5,1 M	4,8 M	5,2 M	5,5 M	6,0 M	6,2 M	5,5 M	4,7 M	1,5 M	1,6 M	1,8 M	2,0 M	2,0 M	925 833
Actifs immobilisés`21/28`	3,5 M	3,8 M	4,1 M	3,5 M	3,6 M	3,8 M	4,6 M	4,9 M	5,2 M	5,5 M	5,8 M	4,9 M	3,4 M	1,3 M	1,4 M	1,6 M	1,7 M	1,9 M	780 713
Immobilisations corporelles`22/27`	3,5 M	3,7 M	4,0 M	3,5 M	3,6 M	3,8 M	4,6 M	4,9 M	5,2 M	5,5 M	5,8 M	4,8 M	3,4 M	1,3 M	1,4 M	1,6 M	1,7 M	1,9 M	780 713
Terrains et constructions`22`	3,5 M	3,7 M	4,0 M	3,5 M	3,6 M	3,8 M	4,6 M	4,8 M	5,0 M	5,2 M	5,4 M	4,5 M	3,0 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	632 258
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	186	8 201	17 158	25 074	36 583	48 340	67 093	273 570	335 797	405 119	140 859
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	6 041	25 969	81 722	158 384	265 733	298 833	334 838	375 934	53 595	-	317	884	3 716	7 597
Immobilisations financières`28`	70 767	70 767	70 767	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,2 M	1,1 M	975 207	1,0 M	1,1 M	1,3 M	243 472	272 138	276 347	467 492	453 065	680 225	1,3 M	203 201	219 100	193 542	235 349	126 129	145 119
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	510 932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	510 932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	17 602	24 424	21 711	29 190	6 523	27 283	55 611	66 921	54 233	80 597	89 909	174 165	351 410	42 561	179 780	105 209	185 890	61 016	56 567
Créances commerciales`40`	17 465	10 665	3 681	20 500	3 609	19 712	9 406	22 483	15 651	22 646	37 540	42 648	33 455	28 652	139 939	59 942	162 367	35 319	9 912
Autres créances`41`	137	13 759	18 030	8 690	2 914	7 571	46 205	44 438	38 582	57 951	52 369	131 517	317 954	13 909	39 841	45 267	23 523	25 697	46 655
Placements de trésorerie`50/53`	-	0	3 725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
Valeurs disponibles`54/58`	1,1 M	990 360	857 348	941 820	508 628	1,2 M	78 205	76 571	78 478	230 910	189 645	492 165	959 200	134 940	31 246	20 427	49 459	55 193	70 047
Comptes de régularisation`490/1`	83 257	45 883	92 422	78 617	123 007	104 907	109 657	128 645	143 636	155 985	173 511	13 895	13 711	25 701	8 074	7 906	-	9 920	18 487
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4,7 M	4,9 M	5,0 M	4,6 M	4,7 M	5,1 M	4,8 M	5,2 M	5,5 M	6,0 M	6,2 M	5,5 M	4,7 M	1,5 M	1,6 M	1,8 M	2,0 M	2,0 M	925 833
Capitaux propres`10/15`	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,8 M	2,7 M	2,7 M	2,5 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,7 M	419 340	416 978	399 761	378 024	262 439	227 378
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	973 356	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	2,0 M	2,1 M	2,3 M	2,4 M	93 609	93 609	93 609	93 609	93 609	93 609
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves immunisées`132`	929 747	1,0 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,9 M	2,0 M	2,1 M	2,2 M	2,3 M	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	37 409	37 409	37 409	37 409	37 409	37 409	37 409	37 409	37 409	37 409	37 409	37 409	87 409	87 409	87 409	87 409	87 409	87 409	87 409
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1,7 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,2 M	1,1 M	714 819	578 037	436 335	326 734	209 312	76 258	201 553	263 732	261 369	244 153	222 415	106 831	71 769
Provisions et impôts différés`16`	478 747	539 022	599 298	659 573	719 848	780 124	840 399	900 674	960 950	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	478 747	539 022	599 298	659 573	719 848	780 124	840 399	900 674	960 950	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,1 M	1,3 M	1,6 M	1,5 M	1,8 M	2,1 M	2,5 M	2,7 M	2,0 M	877 912	1,1 M	1,2 M	1,4 M	1,6 M	1,8 M	698 455
Dettes à plus d'un an`17`	1,3 M	1,4 M	1,5 M	944 985	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,4 M	1,6 M	1,8 M	2,2 M	1,5 M	601 094	663 115	769 538	962 762	1,2 M	1,4 M	450 297
Dettes financières`170/4`	761 334	891 494	1,0 M	444 985	511 841	579 442	1,2 M	1,4 M	1,6 M	1,8 M	2,2 M	1,5 M	601 094	510 940	626 017	817 240	1,0 M	1,3 M	450 297
Autres dettes`178/9`	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	152 175	143 521	145 521	137 381	138 588	-
Dettes à un an au plus`42/48`	179 978	173 481	141 875	158 996	224 307	498 631	334 023	450 895	492 894	662 983	564 916	462 758	276 417	391 560	374 508	436 064	403 920	340 649	233 559
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	130 160	127 856	125 636	66 820	67 600	125 114	200 371	215 966	278 932	376 882	384 898	330 328	229 617	167 803	198 224	225 599	225 599	252 528	67 393
Dettes financières`43`	-	-	-	37 602	37 602	170 437	56 250	33 750	22 500	22 500	-	-	-	-	-	-	20 879	21 401	45 983
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	37 602	37 602	170 437	56 250	33 750	22 500	22 500	-	-	-	-	-	-	20 879	21 401	45 983
Dettes commerciales`44`	48 204	45 625	16 240	27 357	36 888	75 862	15 184	65 097	65 377	127 348	53 933	95 466	28 882	47 157	44 821	88 497	76 635	13 313	57 920
Fournisseurs`440/4`	48 204	45 625	16 240	27 357	36 888	75 862	15 184	65 097	65 377	127 348	53 933	95 466	28 882	47 157	44 821	88 497	76 635	13 313	57 920
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 614	-	-	-	-	-	-	26 083	-	10 168	-	-	17 918	16 600	1 463	1 968	46 488	3 407	-
Impôts`450/3`	1 614	-	-	-	-	-	-	26 083	-	10 168	-	-	17 918	16 600	1 463	1 968	46 488	3 407	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	27 217	82 217	127 217	62 217	110 000	126 085	126 085	126 085	36 964	-	160 000	130 000	120 000	34 320	50 000	62 263
Comptes de régularisation`492/3`	67 437	48 254	47 026	43 616	42 853	42 250	27 771	3 607	28 052	24 575	-	20 922	401	46 696	10 181	26 081	21 344	6 804	14 600
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	5 500	-	-	34 125	98 500	-	-	-	-	-	-	-	5 145	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	376 801	367 076	295 541	332 802	367 000	799 411	400 290	431 913	443 135	467 633	510 703	311 323	3,6 M	262 219	395 584	400 085	431 207	392 281	228 549
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	275 169	278 869	261 357	233 890	231 295	234 926	276 562	296 432	357 475	357 736	440 162	293 884	131 735	100 848	102 345	149 544	156 295	251 762	95 699
Autres charges d'exploitation`640/8`	82 078	107 097	59 356	55 607	59 918	59 606	72 508	61 961	63 368	69 695	59 773	46 059	57 202	19 953	145 010	21 428	19 102	18 633	10 923
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	4 192	-	-	-	45	110	-	427	-	190	-	380	12 974	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	19 554	-18 890	-25 172	39 113	75 787	504 878	51 220	73 475	22 292	40 202	10 768	-28 620	3,5 M	141 418	148 229	229 113	255 809	121 885	121 927
Produits financiers`75/76B`	3 465	12	8	11 590	10 932	3	7	11	21	131	834	4 566	28 843	82	84	108	197	155	56
Produits financiers récurrents`75`	3 465	12	8	11 590	10 932	3	7	11	21	131	834	4 566	28 843	82	84	108	197	155	56
Charges financières`65/66B`	49 349	53 193	29 025	30 004	31 267	35 766	34 323	38 031	47 620	60 053	60 039	42 705	32 302	36 976	56 497	72 526	81 662	68 414	21 634
Charges financières récurrentes`65`	49 349	53 193	29 025	30 004	31 267	35 766	34 323	38 031	47 510	60 053	60 039	42 705	32 302	36 976	56 497	72 526	81 662	68 414	21 634
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-26 330	-72 071	-54 189	20 699	55 451	469 114	16 905	35 455	-25 307	-19 719	-48 864	-66 759	3,4 M	109 670	91 437	143 721	174 344	53 627	100 349
Prélèvement sur les impôts différés`780`	60 275	60 275	60 275	60 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	32 653	26 315	30 788	49 700	44 746	164 878	57 455	71 086	42 425	40 191	4 632	-	-5	17 307	4 221	1 984	58 759	18 565	28 580
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 292	-38 111	-24 701	31 274	70 981	364 512	19 725	24 645	-7 456	365	9 913	-18 675	2,3 M	92 363	87 216	141 737	115 585	35 062	71 769
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	117 057	117 057	117 057	117 057	117 057	117 057	117 057	117 057	117 057	117 057	123 142	93 381	24 302	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3 M	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	118 349	78 946	92 356	148 332	188 038	481 569	136 782	141 702	109 601	117 422	133 054	74 706	-62 179	92 363	87 216	141 737	115 585	35 062	71 769
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,7 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	714 819	578 037	436 335	326 734	209 312	276 258	201 553	353 732	331 369	364 153	222 415	106 831	71 769
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	55 000	100 000	-	-	-	-	-	250 000	-	90 000	70 000	120 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	40 000	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	55 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000	70 000	120 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	31-01-2026	2026-00024555	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	19-02-2025	2025-00037252	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	28-02-2024	2024-00037185	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	23-01-2023	2023-00002805	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	01-02-2022	2022-04400559	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	29-01-2021	2021-03600258	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	12-12-2019	2019-76000226	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	20-12-2018	2018-75400591	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	11-12-2017	2017-71500287	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	29-11-2016	2016-68900286	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	26-11-2015	2015-67700073	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	12-12-2014	2014-69000220	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	04-11-2013	2013-65500051	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	30-01-2013	2013-02200497	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	30-01-2012	2012-02100532	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	03-01-2011	2011-00100314	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	15-12-2009	2009-89200340	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	22-01-2009	2009-02100102	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	28-01-2008	2008-02600290	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	19-12-2006	2006-91302133	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	20-12-2005	2005-90005232	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	24-12-2004	2004-87700313	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	24-11-2003	2003-80302044	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	19-12-2002	2002-77603098	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	25-03-2002	2002-07501383	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	19-03-2001	2001-06802168	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	16-06-1999	1999-19000284	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	24-06-1998	1998-21705068	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	09-06-1997	1997-13202690	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	13-06-1996	1996-16001466	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	07-06-1995	1995-12402348	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	30-06-1994	1994-23302000	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	22-07-1993	1993-28201644	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	294 723	259 979	236 185	273 003	307 081	739 804	327 782	369 908	379 767	397 938	450 930	265 264	3,6 M	242 266	250 574	378 657	412 104	373 648	217 626
Cash-flow	276 460	240 758	236 656	265 165	302 275	599 438	296 287	321 077	350 019	358 100	450 075	275 209	2,4 M	193 211	189 561	291 282	271 880	286 824	167 468
Investissements en immobilisations (approximation)	10 252	0	811 455	172 948	34 125	39 022	-27 940	21 769	68 252	110 481	1,4 M	1,7 M	2,7 M	66 254	-176 676	32 511	13 665	1,4 M	77 901
Variation des valeurs disponibles	70 902	133 011	-84 471	433 192	-696 718	1,1 M	1 634	-1 907	-152 433	41 266	-302 520	-467 035	824 260	103 694	10 819	-29 032	-5 734	-14 854	-
Fonds de roulement	982 143	887 186	833 331	890 631	924 783	838 906	-90 551	-178 757	-216 547	-195 491	-111 851	217 467	1,0 M	-188 358	-155 408	-242 522	-168 571	-214 519	-88 439
Solvabilité	57,6 %	55,7 %	54,3 %	60,5 %	57,8 %	53,1 %	50,7 %	47,0 %	43,9 %	40,5 %	38,9 %	43,5 %	56,4 %	27,6 %	26,5 %	21,9 %	19,1 %	13,0 %	24,6 %
Liquidité générale	6,46	6,11	6,87	6,60	5,12	2,68	0,73	0,60	0,56	0,71	0,80	1,47	4,79	0,52	0,59	0,44	0,58	0,37	0,62
Taux d'endettement	0,56	0,60	0,62	0,42	0,47	0,60	0,63	0,76	0,88	1,05	1,13	0,82	0,33	2,63	2,77	3,56	4,25	6,69	3,07
ROE	0,0 %	-1,4 %	-0,9 %	1,1 %	2,6 %	13,4 %	0,8 %	1,0 %	-0,3 %	0,0 %	0,4 %	-0,8 %	84,3 %	22,0 %	20,9 %	35,5 %	30,6 %	13,4 %	31,6 %
ROA	0,0 %	-0,8 %	-0,5 %	0,7 %	1,5 %	7,1 %	0,4 %	0,5 %	-0,1 %	0,0 %	0,2 %	-0,3 %	47,5 %	6,1 %	5,6 %	7,8 %	5,8 %	1,7 %	7,8 %
Couverture des intérêts	5,97	4,89	8,14	9,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	891 494 €	1,0 M €	1,1 M €	511 805 €
Hypothèques, montant de l'inscription	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	3,5 M €	3,7 M €	4,0 M €	3,5 M €

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	10 252 €	-	740 688 €	172 948 €
Immobilisations financières	-	-	70 767 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	275 169 €	278 869 €	261 357 €	233 890 €

SANDRA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité57,6 %

Liquidité6,46

Rentabilité0,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur SANDRA

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