SAMVAL (0657.836.776) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	349 908	254 539	338 069	250 669	233 943	131 471	102 005	57 167	9 531
Actifs immobilisés`21/28`	192 670	136 870	156 821	137 882	141 984	19 325	9 405	-	-
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	375	750	1 125	1 500	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	185 878	130 078	149 736	130 422	134 149	10 348	1 928	-	-
Terrains et constructions`22`	25 785	29 051	33 634	37 490	42 021	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	47 001	11 625	13 039	5 482	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	62 227	32 877	38 344	14 536	18 980	10 348	1 928	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	50 865	56 526	64 720	72 914	73 148	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	6 792	6 792	6 710	6 710	6 710	7 477	7 477	-	-
Actifs circulants`29/58`	157 238	117 669	181 248	112 788	91 959	112 147	92 600	57 167	9 531
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	34 983	34 983	21 006	9 027	6 834	-	-	-	-
Stocks`30/36`	34 983	34 983	21 006	9 027	6 834	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	5 623	9 181	-	15 170	26 628	55 215	61 517	45 041	8 297
Créances commerciales`40`	-	9 181	-	15 170	24 783	19 984	26 237	25 041	-
Autres créances`41`	5 623	-	-	-	1 846	35 231	35 280	20 000	8 297
Valeurs disponibles`54/58`	108 616	65 475	153 079	80 530	46 719	51 899	30 490	12 039	1 234
Comptes de régularisation`490/1`	8 017	8 030	7 164	8 060	11 777	5 033	593	87	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	349 908	254 539	338 069	250 669	233 943	131 471	102 005	57 167	9 531
Capitaux propres`10/15`	144 438	102 993	71 386	28 663	24 050	24 079	22 676	10 318	-853
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	113 660	73 660	43 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	-
Réserves disponibles`133`	111 860	71 860	40 000	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	12 178	10 733	9 126	6 403	1 790	1 819	12 816	458	-7 053
Dettes`17/49`	205 471	151 545	266 684	222 007	209 893	107 392	79 329	46 849	10 384
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	9 974	21 754	33 331	-	-	-	2 549
Dettes financières`170/4`	-	-	9 974	21 754	33 331	-	-	-	2 549
Dettes à un an au plus`42/48`	156 912	132 236	239 916	183 303	164 545	92 181	78 328	46 029	7 085
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	9 974	11 780	11 578	11 379	-	-	2 549	6 108
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	58	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	58	-	-	-
Dettes commerciales`44`	33 047	18 068	93 858	6 975	31 411	16 102	13 887	7 157	7
Fournisseurs`440/4`	33 047	18 068	93 858	6 975	31 411	16 102	13 887	7 157	7
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	2 995	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	43 023	24 612	74 182	66 928	52 365	36 310	36 341	15 635	970
Impôts`450/3`	36 499	14 160	63 781	64 611	50 503	36 310	36 341	15 635	970
Rémunérations et charges sociales`454/9`	6 524	10 452	10 401	2 317	1 862	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	80 842	79 582	60 096	97 823	69 390	39 711	25 105	20 688	-
Comptes de régularisation`492/3`	48 558	19 309	16 794	16 950	12 017	15 211	1 000	820	750
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	3 233	-	-	-	4 557	8 000	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	248 088	219 068	258 283	133 520	103 754	27 898	18 832	15 963	-6 390
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	75 980	69 134	96 131	25 586	8 834	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	42 550	30 878	27 129	18 842	8 404	2 856	482	-	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-6 615	4 258	2 358	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 402	3 623	9 410	4 694	3 430	1 160	392	1 378	989
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	13 459	-	-	-	20 000	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	110 696	115 433	132 228	80 139	60 727	23 883	17 958	14 585	-7 379
Produits financiers`75/76B`	54	1 684	679	461	700	1 673	1 181	-	367
Produits financiers récurrents`75`	54	1 684	679	461	700	1 673	1 181	-	367
Charges financières`65/66B`	666	3 928	2 184	6 389	2 768	1 452	1 203	325	34
Charges financières récurrentes`65`	666	3 928	2 184	6 389	2 768	1 452	1 203	325	34
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	110 083	113 189	130 723	74 212	58 659	24 104	17 936	14 259	-7 046
Impôts sur le résultat`67/77`	25 639	38 582	45 000	10 776	14 689	5 100	5 578	3 089	7
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	84 444	74 608	85 723	63 436	43 971	19 003	12 359	11 171	-7 053
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	1 800	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	84 444	74 608	85 723	63 436	43 971	19 003	12 359	9 371	-7 053
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	95 178	83 733	92 126	65 226	45 790	31 819	12 816	2 318	-7 053
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	10 733	9 126	6 403	1 790	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	40 000	30 000	40 000	-	-	-	-	1 860	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-
Aux autres réserves`6921`	40 000	30 000	40 000	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	43 000	43 000	43 000	58 824	44 000	30 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	43 000	43 000	43 000	58 824	44 000	30 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,2	2,3	1,5	0,6	0,6	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	2 913	3 448	2 286	810	88	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	15-01-2026	2026-00007830	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	29-01-2025	2025-00013281	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	03-01-2024	2024-00541793	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	17-12-2022	2022-20539187	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	03-01-2022	2022-00500355	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	22-12-2020	2020-76700408	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	16-12-2019	2019-76200556	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	27-12-2018	2018-76000048	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	18-12-2017	2017-72300259	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	153 246	146 311	159 357	98 982	69 132	26 738	18 440	-	-
Cash-flow	126 994	105 486	112 851	82 278	52 375	21 859	12 841	-	-
Investissements en immobilisations	98 350	10 926	46 068	14 740	131 830	12 776	9 887	-	-
Variation des valeurs disponibles	43 140	-87 603	72 548	33 811	-5 180	21 409	18 451	10 804	-
Fonds de roulement	326	-14 567	-58 668	-70 516	-72 587	19 966	14 272	11 138	2 446
Solvabilité	41,3 %	40,5 %	21,1 %	11,4 %	10,3 %	18,3 %	22,2 %	18,0 %	-8,9 %
Liquidité générale	1,00	0,89	0,76	0,62	0,56	1,22	1,18	1,24	1,35
Liquidité immédiate	0,78	0,63	0,67	0,57	0,52	1,22	1,18	1,24	1,35
Taux d'endettement	1,42	1,47	3,74	7,75	8,73	4,46	3,50	4,54	-
ROE	58,5 %	72,4 %	120,1 %	221,3 %	182,8 %	78,9 %	54,5 %	108,3 %	-
ROA	24,1 %	29,3 %	25,4 %	25,3 %	18,8 %	14,5 %	12,1 %	19,5 %	-74,0 %
Couverture des intérêts	plus de 100	37,25	72,98	15,49	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	4	3	4	-
à temps partiel	4	3	4	-
en équivalents temps plein	2,2	2,1	2,7	-
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,2	2,3	1,5	0,6
Sous contrat à durée indéterminée	3	2	3	1
Entrées	5	4	5	-
Sorties	5	5	2	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	21 754 €	33 331 €
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	-	-	46 587 €	35 000 €
Valeur comptable des autres actifs gagés	-	-	64 720 €	37 490 €

SAMVAL

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité41,3 %

Liquidité1,00

Rentabilité24,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP34 536 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022, 1 mention, 945 € octroyés, 945 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur SAMVAL

Étapes suivantes