Finances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 24-10-2025 PDF les 23 dépôts
Tous les chiffres par exercice
Le résultat d'exploitation de 2025 est un bénéfice de 3 180 €, après une perte de 8 271 € en 2024. C'est le résultat le plus élevé depuis 2021.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 220 € | 5 220 € | 5 220 € | 5 220 € | 5 085 € | 5 085 € | 5 085 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 524 € | 1 549 € | 2 814 € | 1 467 € | ▼ 47,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 5 312 € | 7 337 € | 7 290 € | 7 374 € | 7 895 € | -372 € | 9 732 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -1 526 € | 618 € | 538 € | 629 € | 1 260 € | -8 271 € | 3 180 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | - | 593 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 0 € | - | - | - | 593 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 34 € | 45 € | 65 € | 37 € | ▼ 42,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 43 € | 54 € | 44 € | 34 € | 45 € | 65 € | 37 € | ▼ 42,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -1 569 € | 565 € | 494 € | 596 € | 1 215 € | -7 743 € | 3 143 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 445 € | - | -500 € | - | 200 € | -200 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -2 014 € | 565 € | 994 € | 596 € | 1 015 € | -7 543 € | 3 143 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -2 014 € | 565 € | 994 € | 596 € | 1 015 € | -7 543 € | 3 143 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 122 771 € | 119 006 € | 115 760 € | 110 905 € | 106 321 € | 95 295 € | 97 438 € | ▲ 2,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 104 657 € | 99 437 € | 94 216 € | 88 996 € | 83 910 € | 78 825 € | 73 739 € | ▼ 6,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 104 657 € | 99 437 € | 94 216 € | 88 996 € | 83 910 € | 78 825 € | 73 739 € | ▼ 6,5 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 88 995 € | 83 910 € | 78 825 € | 73 739 € | ▼ 6,5 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 18 114 € | 19 570 € | 21 544 € | 21 910 € | 22 410 € | 16 470 € | 23 698 € | ▲ 43,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 17 166 € | 18 276 € | 19 476 € | 21 129 € | 22 029 € | 16 423 € | 23 698 € | ▲ 44,3 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | - | 480 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 21 129 € | 22 029 € | 15 943 € | 23 698 € | ▲ 48,6 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 335 € | 332 € | 330 € | 322 € | 322 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 613 € | 412 € | 1 737 € | 459 € | 60 € | 47 € | - | - |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 122 771 € | 119 006 € | 115 760 € | 110 905 € | 106 321 € | 95 295 € | 97 438 € | ▲ 2,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 98 668 € | 99 233 € | 100 227 € | 100 822 € | 101 838 € | 94 295 € | 97 438 € | ▲ 3,3 % |
| Apport10/11 | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 62 000 € | 62 000 € | - | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 62 000 € | 62 000 € | - | - | - |
| En dehors du capital11 | - | - | - | - | - | 62 000 € | - | - |
| Autres1109/19 | - | - | - | - | - | 62 000 € | - | - |
| Réserves13 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 6 200 € | 6 200 € | - | - | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 6 200 € | 6 200 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 30 468 € | 31 033 € | 32 027 € | 32 622 € | 33 638 € | 26 095 € | 29 238 € | ▲ 12,0 % |
| Dettes17/49 | 24 104 € | 19 773 € | 15 533 € | 10 083 € | 4 483 € | 1 000 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 24 104 € | 19 773 € | 15 533 € | 10 083 € | 4 483 € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | - | - | 1 184 € | - | - | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | - | 200 € | - | - | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | 200 € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 10 083 € | 4 283 € | - | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | - | 1 000 € | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -2 014 € | 565 € | 994 € | 596 € | 1 015 € | -7 543 € | 3 143 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 220 € | 5 220 € | 5 220 € | 5 220 € | 5 085 € | 5 085 € | 5 085 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 3 206 € | 5 785 € | 6 214 € | 5 816 € | 6 101 € | -2 457 € | 8 228 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -201 € | 1 325 € | -1 278 € | -399 € | -13 € | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 17 041 entreprises avaient le même profil que SAMOTHRACE aujourd'hui. Deux ans plus tard, 94,3 % existaient encore et 0,5 % avaient fait faillite.
- Micro
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice sous 5 % du bilan
Encore 0,2 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
La probabilité de faillite propre à SAMOTHRACE est plus élevée : 1,0 % dans les 12 mois. Elle repose sur bien plus de données sur SAMOTHRACE que le seul profil.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 17 041 entreprises, pas d'une prévision pour SAMOTHRACE. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 23 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2025 | schéma micro | 24-10-2025 | 2025-00559952 | |
| 31-03-2024 | schéma micro | 25-10-2024 | 2024-00520939 | |
| 31-03-2023 | schéma micro | 06-11-2023 | 2023-00510215 | |
| 31-03-2022 | schéma complet | 17-10-2022 | 2022-20470704 | |
| 31-03-2021 | schéma complet | 03-11-2021 | 2021-76200498 | |
| 31-03-2020 | schéma complet | 31-08-2020 | 2020-50200469 | |
| 31-03-2019 | schéma complet | 29-08-2019 | 2019-62000276 | |
| 31-03-2018 | schéma complet | 27-09-2018 | 2018-67700593 | |
| 31-03-2017 | schéma complet | 31-10-2017 | 2017-68700220 | |
| 31-03-2016 | schéma complet | 20-07-2016 | 2016-34000211 |