SAMDAM RETAIL (0630.993.413) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	6,0 M	6,3 M	6,8 M	6,9 M	6,8 M	6,9 M	7,1 M	7,0 M	6,7 M	4,2 M	1,2 M
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Actifs immobilisés`21/28`	4,9 M	5,0 M	5,3 M	5,4 M	5,4 M	5,5 M	5,5 M	5,2 M	4,7 M	2,1 M	457 738
Immobilisations incorporelles`21`	93 988	131 688	77 736	71 276	93 890	97 525	98 843	106 538	93 052	93 902	82 400
Immobilisations corporelles`22/27`	4,8 M	4,9 M	5,2 M	5,3 M	5,3 M	5,4 M	5,4 M	5,1 M	4,6 M	2,0 M	373 816
Terrains et constructions`22`	4,7 M	4,8 M	5,1 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,4 M	5,1 M	4,6 M	2,0 M	355 073
Installations, machines et outillage`23`	17 522	21 584	10 499	13 225	13 533	21 114	23 370	24 295	29 346	21 899	12 743
Mobilier et matériel roulant`24`	34 664	37 338	11 843	-	1 047	2 095	0	0	2 000	4 000	6 000
Location-financement et droits similaires`25`	55 454	14 400	17 280	20 160	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Immobilisations financières`28`	1 125	1 125	2 505	2 505	2 505	2 505	2 505	2 505	2 505	2 505	1 522
Actifs circulants`29/58`	1,0 M	1,3 M	1,5 M	1,6 M	1,4 M	1,4 M	1,6 M	1,8 M	2,0 M	2,1 M	771 181
Créances à plus d'un an`29`	153 066	255 110	387 801	468 525	561 241	561 241	663 285	846 769	977 920	1,1 M	56 429
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Autres créances`291`	153 066	255 110	387 801	468 525	561 241	561 241	663 285	846 769	977 920	1,1 M	56 429
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	637 687	746 272	757 930	709 289	538 803	613 431	734 462	738 469	774 099	733 823	634 346
Stocks`30/36`	637 687	746 272	757 930	709 289	538 803	613 431	734 462	738 469	774 099	733 823	634 346
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Créances à un an au plus`40/41`	177 383	230 157	168 353	127 876	107 254	178 376	151 772	79 432	194 076	198 886	66 912
Créances commerciales`40`	13 275	32 366	30 815	29 739	9 117	949	19 728	20 359	50 735	2 319	0
Autres créances`41`	164 107	197 792	137 537	98 138	98 138	177 426	132 044	59 073	143 341	196 567	66 912
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Valeurs disponibles`54/58`	47 975	29 654	213 998	251 036	199 863	95 345	48 641	60 938	49 892	40 355	3 494
Comptes de régularisation`490/1`	13 824	0	1 113	1 113	1 113	1 113	806	33 541	5 856	15 116	10 000
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	6,0 M	6,3 M	6,8 M	6,9 M	6,8 M	6,9 M	7,1 M	7,0 M	6,7 M	4,2 M	1,2 M
Capitaux propres`10/15`	4,0 M	3,8 M	3,8 M	3,7 M	3,9 M	4,0 M	4,1 M	4,4 M	4,4 M	1,8 M	960 968
Apport`10/11`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	280 882
Capital`10`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	280 882
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Autres`1109/19`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	0	0
Réserves`13`	258 093	97 089	73 034	30 640	161 679	287 113	680 640	680 640	680 334	680 088	678 088
Réserves indisponibles`130/1`	30 640	30 640	30 640	30 640	30 640	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	30 640	30 640	30 640	30 640	30 640	30 640	30 640	30 640	30 334	30 088	28 088
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Soutien financier`1313`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Réserves disponibles`133`	227 452	66 449	42 394	-	131 039	256 472	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	0	-1 761	0	0	-243 771	23 050	17 238	12 560	1 997
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Dettes`17/49`	2,0 M	2,5 M	3,0 M	3,2 M	2,9 M	3,0 M	3,0 M	2,5 M	2,3 M	2,4 M	267 952
Dettes à plus d'un an`17`	996 771	1,2 M	1,6 M	1,6 M	1,9 M	1,8 M	1,9 M	1,8 M	1,3 M	1,5 M	-
Dettes financières`170/4`	996 771	1,2 M	1,6 M	1,6 M	1,9 M	1,8 M	1,9 M	1,8 M	1,3 M	1,5 M	-
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Dettes à un an au plus`42/48`	996 975	1,3 M	1,4 M	1,6 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	728 578	940 403	904 977	267 952
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	253 224	259 914	78 369	283 878	219 929	123 723	124 904	156 963	156 014	147 087	0
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	230 000	-	-	-	-	15 409
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	0	230 000	0	0	0	0	15 409
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Dettes commerciales`44`	477 675	786 109	797 208	733 903	218 024	224 773	385 256	477 070	185 864	215 719	-
Fournisseurs`440/4`	477 675	786 109	797 208	733 903	218 024	224 773	385 256	477 070	185 864	215 719	0
Effets à payer`441`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	0	11 477	8 533	3 548	0	0	0	0	0	0
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	87 988	80 271	17 378	92 809	96 936	72 785	93 699	50 353	37 549	24 494	7 563
Impôts`450/3`	28 055	25 108	416	9 782	15 545	12 644	48 302	140	9 501	8 766	2 000
Rémunérations et charges sociales`454/9`	59 934	55 163	16 962	83 028	81 391	60 141	45 397	50 213	28 047	15 728	5 563
Autres dettes`47/48`	178 088	161 820	480 857	463 162	498 481	488 787	468 921	44 193	560 977	517 677	244 980
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	0	0	5 000	19 889	5 000	8 020	0
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	78 721	1 502	-	0	0	0	0	113	170	0
Marge brute d'exploitation`9900`	747 785	588 190	516 359	286 373	165 983	239 071	211 923	373 771	319 239	279 522	130 454
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	332 937	381 675	170 745	174 545	99 561	163 221	266 499	211 387	181 100	121 781	56 299
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	161 981	148 939	217 170	166 102	161 936	162 222	146 958	110 866	107 282	119 752	21 590
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	0	-10 000	-	-	0	0	0	0	-20 000	10 000	20 000
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation`640/8`	50 985	81 297	41 834	22 209	24 887	31 609	27 288	41 872	30 963	22 972	9 972
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	360	8 474	0	25 941	535	0	0	2 655	81	7 349	0
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	201 522	-22 194	86 609	-102 424	-120 937	-117 980	-228 821	6 991	19 814	5 018	22 593
Produits financiers`75/76B`	8 563	78 581	12 944	9 904	28 352	22 024	22 471	41 022	27 475	47 200	457
Produits financiers récurrents`75`	8 563	78 581	12 944	9 904	28 352	22 024	22 471	41 022	27 475	47 200	457
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Charges financières`65/66B`	29 362	32 041	55 339	40 211	32 733	53 673	60 356	41 755	42 326	28 741	2 486
Charges financières récurrentes`65`	29 362	32 041	55 339	40 211	32 733	53 673	60 356	41 755	42 326	28 741	2 486
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	180 723	24 345	44 215	-132 730	-125 317	-149 629	-266 706	6 258	4 963	16 298	20 563
Impôts sur le résultat`67/77`	19 720	290	60	70	116	127	115	140	40	3 735	2 000
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	161 004	24 055	44 154	-132 800	-125 433	-149 756	-266 821	6 118	4 923	12 563	18 563
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	161 004	24 055	44 154	-132 800	-125 433	-149 756	-266 821	6 118	4 923	12 563	18 563
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	161 004	24 055	42 394	-132 800	-125 433	-393 528	-243 771	23 356	17 484	14 560	85 860
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	0	-1 761	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	0	131 039	125 433	393 528	0	0	0	0	0
Affectation aux capitaux propres`691/2`	161 004	24 055	42 394	-	-	-	-	306	246	2 000	83 863
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	0	0	0	306	246	2 000	0
Aux autres réserves`6921`	161 004	24 055	42 394	-	0	0	0	0	0	0	83 863
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Travailleurs`696`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	7,9	7,2	5,6	5,6	3,6	5,1	7,5	5,8	5,3	4,5	2
Heures prestées`1013`	12 295	11 933	4 930	9 331	4 426	6 593	11 801	9 521	9 274	7 557	2 876
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	22-01-2026	2026-00013931	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	31-07-2025	2025-00360210	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	25-04-2025	2025-00078360	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	28-02-2023	2023-00034022	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	18-02-2022	2022-05900089	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	29-01-2021	2021-03000368	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	16-03-2020	2020-06700513	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	31-01-2019	2019-03900213	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	01-03-2018	2018-06200147	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	22-12-2016	2016-71300138	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	25-02-2016	2016-05400532	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	363 503	126 745	303 779	63 678	41 000	44 242	-81 863	117 857	127 095	124 770	44 182
Cash-flow	322 985	172 994	261 325	33 302	36 503	12 465	-119 864	116 984	112 205	132 315	40 153
Investissements en immobilisations	70 078	180 261	89 617	160 237	60 961	156 768	450 304	616 340	44 471	1,8 M	5 150
Variation des valeurs disponibles	18 321	-184 343	-37 039	51 173	104 519	46 704	-12 297	11 046	9 538	36 861	-
Fonds de roulement	32 958	-26 920	143 905	-24 446	371 356	309 438	526 184	1,0 M	1,1 M	1,2 M	503 229
Solvabilité	66,5 %	60,6 %	55,6 %	53,8 %	56,9 %	57,5 %	58,4 %	63,4 %	65,8 %	42,3 %	78,2 %
Liquidité générale	1,03	0,98	1,10	0,98	1,36	1,27	1,49	2,41	2,13	2,28	2,88
Liquidité immédiate	0,39	0,40	0,56	0,54	0,84	0,73	0,81	1,40	1,31	1,47	0,51
Taux d'endettement	0,50	0,65	0,80	0,86	0,76	0,74	0,71	0,58	0,52	1,36	0,28
ROE	4,1 %	0,6 %	1,2 %	-3,6 %	-3,2 %	-3,7 %	-6,4 %	0,1 %	0,1 %	0,7 %	1,9 %
ROA	2,7 %	0,4 %	0,6 %	-1,9 %	-1,8 %	-2,2 %	-3,8 %	0,1 %	0,1 %	0,3 %	1,5 %
Couverture des intérêts	12,38	3,96	5,49	1,58	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	9	9	7	3
à temps plein	3	3	2	2
à temps partiel	6	6	5	1
en équivalents temps plein	7,5	7,5	5,6	3,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	7,9	7,2	5,6	5,6
Sous contrat à durée indéterminée	8	9	7	3
Entrées	13	15	3	2
Sorties	13	13	3	3

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	70 078 €	88 358 €	52 762 €	139 858 €
Immobilisations incorporelles	-	91 903 €	36 855 €	20 379 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	161 981 €	148 939 €	217 170 €	166 102 €

SAMDAM RETAIL

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité66,5 %

Liquidité1,03

Rentabilité2,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP42 144 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2023, 1 mention, 944 € octroyés, 944 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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