SAMAGREEN
ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés le 12-03-2026 PDF les 15 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 1,2 M €
Estimé : probablement entre 580 000 € et 2,1 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
91 911 €▲ 11,7 %
2024 · 82 310 €
Fonds de roulement
926 319 €▲ 10,1 %
2024 · 841 458 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
128 082 €
▲ 39,4 %
2025
20182025
Résultat net
91 911 €
▲ 11,7 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Capitaux propres
955 512 €
▲ 6,9 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Total actif
1,0 M €
▲ 10,9 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Dettes
73 431 €
▲ 116 %
2025
20182025
Fonds de roulement
926 319 €
▲ 10,1 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Solvabilité
92,9 %
▼ 3,5pp
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Liquidité générale
14,00
▼ 14,63
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
8,9 %
▲ 0,1pp
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Personnel (ETP)
1
=
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation0,1 M €-0,07 M €▼ 44,0 %0,1 M €▲ 56,9 %0,03 M €▼ 68,0 %0,02 M €▼ 33,7 %0,08 M €▲ 251 %0,09 M €▲ 18,5 %0,1 M €▲ 39,4 %
Résultat net0,08 M €-0,05 M €▼ 40,2 %0,07 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 43,8 %0,02 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 65,8 %0,01 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 44,2 %0,05 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 266 %0,08 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 65,1 %0,09 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 11,7 %
Capitaux propres0,6 M €-0,7 M €▲ 8,2 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 10,9 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 3,4 %0,8 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 1,8 %0,8 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,5 %0,9 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 10,1 %1,0 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,9 %
Total actif0,6 M €-0,7 M €▲ 7,0 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 11,3 %0,8 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 6,7 %0,8 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,2 %0,9 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 6,5 %0,9 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 9,0 %1,0 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 10,9 %
Dettes0,02 M €-0,01 M €▼ 33,2 %0,02 M €▲ 27,8 %0,04 M €▲ 156 %0,04 M €▼ 10,5 %0,04 M €▲ 6,0 %0,03 M €▼ 14,0 %0,07 M €▲ 116 %
Fonds de roulement0,6 M €-0,6 M €▲ 10,7 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 15,7 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 6,5 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 4,0 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 5,4 %0,8 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 15,3 %0,9 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 10,1 %
Solvabilité96,9 %-98,1 %▲ 1,2pp97,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,3pp94,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,1pp95,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,6pp95,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur=96,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,0pp92,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,5pp
Liquidité générale30,20-49,43▲ 19,2344,86au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,5730,09au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 14,7725,61au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,4821,12au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,4928,63au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,5114,00au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 14,63
Rentabilité des actifs (ROA)13,4 %-7,5 %▼ 5,9pp9,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,2pp3,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 6,6pp1,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,4pp5,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,2pp8,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,0pp8,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,1pp
Personnel (ETP)1-1=1en dessous de la moitié centrale du secteur=1en dessous de la moitié centrale du secteur=1en dessous de la moitié centrale du secteur=1en dessous de la moitié centrale du secteur=1en dessous de la moitié centrale du secteur=1en dessous de la moitié centrale du secteur=
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de gros (NACE 46). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 39 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est la troisième hausse d'affilée, après la baisse de 2022.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 1,0 M €
Actifs immobilisés
31 393 € ▼ 43,6 %
Actifs circulants
997 551 € ▲ 14,4 %
Passif 1,0 M €
Capitaux propres
955 512 € ▲ 6,9 %
Dettes
73 431 € ▲ 116 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 3,7 % à 7,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
157 732 €▲
2024 · 120 702 €
Cash-flow
121 560 €▲
2024 · 111 125 €
Liquidité immédiate
13,42▼
2024 · 26,68
Taux d'endettement
0,08▲
2024 · 0,04
ROE
9,6 %▲
2024 · 9,2 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2024 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
71 231 €▲
2024 · 30 451 €
Impôts
38 269 €▲
2024 · 33 003 €
Frais de personnel
62 576 €▲
2024 · 60 267 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| à temps plein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| à temps partiel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| en équivalents temps plein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 105 802 € | 2 100 € | 37 048 € | - | 12 387 € |
| Immobilisations financières | - | - | - | - | 0 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 16 195 € | 24 949 € | 27 401 € | 28 815 € | 29 650 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 46 720 € | 54 928 € | 58 257 € | 60 267 € | 62 576 € | ▲ 3,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 23 714 € | 26 549 € | 25 282 € | 16 195 € | 24 949 € | 27 401 € | 28 815 € | 29 650 € | ▲ 2,9 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 16 290 € | 20 776 € | -13 678 € | -17 099 € | 2 768 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 6 092 € | 1 785 € | 11 778 € | 2 209 € | 3 245 € | ▲ 46,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 134 888 € | 156 961 € | 171 049 € | 118 580 € | 124 510 € | 161 311 € | 166 079 € | 226 321 € | ▲ 36,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 118 327 € | 66 318 € | 104 085 € | 33 282 € | 22 072 € | 77 554 € | 91 887 € | 128 082 € | ▲ 39,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 3 € | 14 € | 2 938 € | 23 678 € | 2 521 € | ▼ 89,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 827 € | 7 623 € | 173 € | 3 € | 14 € | 2 938 € | 23 678 € | 2 521 € | ▼ 89,4 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 3 055 € | 3 298 € | 11 061 € | 251 € | 424 € | ▲ 68,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 595 € | 3 143 € | 3 143 € | 3 055 € | 3 298 € | 11 061 € | 251 € | 424 € | ▲ 68,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 118 559 € | 70 797 € | 101 115 € | 30 230 € | 18 787 € | 69 431 € | 115 313 € | 130 180 € | ▲ 12,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 35 488 € | 21 147 € | 29 735 € | 5 825 € | 5 160 € | 19 584 € | 33 003 € | 38 269 € | ▲ 16,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 83 070 € | 49 650 € | 71 380 € | 24 404 € | 13 627 € | 49 847 € | 82 310 € | 91 911 € | ▲ 11,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 83 070 € | 49 650 € | 71 380 € | 24 404 € | 13 627 € | 49 847 € | 82 310 € | 91 911 € | ▲ 11,7 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | ▲ 10,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,01 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,06 M € | 0,03 M € | ▼ 43,6 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 475 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,01 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,06 M € | 0,03 M € | ▼ 43,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | ▼ 44,5 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | ▼ 12,8 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | ▲ 14,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,08 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | ▼ 30,3 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,08 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | ▼ 30,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 39,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 39,9 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,02 M € | 0,01 M € | 0 € | 432 € | 179 € | ▼ 58,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▲ 10,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,004 M € | 0,008 M € | 0,004 M € | ▼ 49,1 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | ▲ 10,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | ▲ 6,9 % |
| Apport10/11 | 0,01 M € | 0,01 M € | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 0,01 M € | - | - | - | - | - |
| Autres1109/19 | - | - | - | 0,01 M € | - | - | - | - | - |
| Réserves13 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▲ 8,2 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0 € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▲ 8,2 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 5,6 % |
| Dettes17/49 | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,07 M € | ▲ 116 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | 0,02 M € | 0,006 M € | 0 € | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,02 M € | 0,006 M € | 0 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,07 M € | ▲ 134 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,006 M € | 0 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,004 M € | 0,008 M € | 0,009 M € | 0,008 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,008 M € | 0,01 M € | ▲ 84,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,008 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,008 M € | 0,01 M € | ▲ 84,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,005 M € | 0,008 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 18,1 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 44 € | 313 € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 26,3 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,005 M € | 0,007 M € | 0,008 M € | 0,008 M € | 0,008 M € | ▲ 3,6 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,004 M € | 0,002 M € | ▼ 37,1 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 83 070 € | 49 650 € | 71 380 € | 24 404 € | 13 627 € | 49 847 € | 82 310 € | 91 911 € | ▲ 11,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 23 714 € | 26 549 € | 25 282 € | 16 195 € | 24 949 € | 27 401 € | 28 815 € | 29 650 € | ▲ 2,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 106 784 € | 76 199 € | 96 662 € | 40 600 € | 38 576 € | 77 248 € | 111 125 € | 121 560 € | ▲ 9,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -16 519 € | 0 € | -105 802 € | -2 100 € | -33 744 € | 0 € | -5 400 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 52 456 € | 113 310 € | -166 604 € | -132 807 € | 344 908 € | 73 066 € | 59 985 € | ▼ 17,9 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 34 693 entreprises avaient le même profil que SAMAGREEN aujourd'hui. Deux ans plus tard, 95,3 % existaient encore et 0,7 % avaient fait faillite.
- Micro
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
95,3 %
existait encore
3,9 %
a cessé autrement
0,7 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à SAMAGREEN : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 34 693 entreprises, pas d'une prévision pour SAMAGREEN. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 12-03-2026 | 2026-00053241 | |
| 31-12-2024 | schéma complet | 28-05-2025 | 2025-00109157 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 14-06-2024 | 2024-00138745 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 19-06-2023 | 2023-00136041 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 27-06-2022 | 2022-20146723 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 11-06-2021 | 2021-19100549 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 18-06-2020 | 2020-17900154 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 03-06-2019 | 2019-15600105 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 14-06-2018 | 2018-18700369 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 29-05-2017 | 2017-13600020 |