Saint Security (0724.470.333) : finances et comptes annuels

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Saint Security

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Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	406 040	457 393	401 256	124 807	40 381	32 983	1 348
Actifs immobilisés`21/28`	347 972	354 230	285 135	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	347 972	354 230	285 135	-	-	-	-
Terrains et constructions`22`	258 270	270 482	285 135	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	14 111	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	59 389	83 748	-	-	-	-	-
Location-financement et droits similaires`25`	16 202	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	58 068	103 163	116 121	124 807	40 381	32 983	1 348
Créances à un an au plus`40/41`	57 693	70 816	69 691	54 143	6 176	7 170	265
Créances commerciales`40`	31 263	48 056	60 623	34 599	1 789	6 962	-
Autres créances`41`	26 431	22 759	9 069	19 544	4 387	209	265
Placements de trésorerie`50/53`	-	0	4 000	4 000	4 000	4 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	375	32 348	42 425	66 664	30 206	21 813	1 083
Comptes de régularisation`490/1`	-	0	5	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	406 040	457 393	401 256	124 807	40 381	32 983	1 348
Capitaux propres`10/15`	113 359	165 522	135 756	83 930	33 784	19 143	912
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	-	-	6 200	6 200	6 200	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserve légale`130`	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	105 299	157 462	127 696	75 870	25 724	12 943	-5 288
Dettes`17/49`	292 681	291 871	265 500	40 877	6 598	13 841	436
Dettes à plus d'un an`17`	185 355	222 306	206 403	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	185 355	222 306	206 403	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	107 326	69 565	59 097	40 877	6 598	13 841	436
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	47 589	40 101	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	48 276	15 678	8 844	8 305	-	23	436
Fournisseurs`440/4`	48 276	15 678	8 844	8 305	-	23	436
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	0	22 468	2 750	-	7 962	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 461	13 786	27 785	29 822	6 598	5 848	-
Impôts`450/3`	11 461	13 786	27 785	29 822	6 598	5 848	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	8	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	19 749	72 172	92 406	71 249	19 665	28 212	-5 288
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	20	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	39 460	16 598	7 939	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 302	3 558	13 253	306	303	300	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-22 033	52 016	71 214	70 943	19 362	27 912	-5 288
Produits financiers`75/76B`	0	0	-	-	356	-	-
Produits financiers récurrents`75`	0	0	-	-	356	-	-
Charges financières`65/66B`	14 462	10 401	4 712	808	230	357	0
Charges financières récurrentes`65`	14 462	6 401	4 712	808	230	357	0
Charges financières non récurrentes`66B`	0	4 000	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-36 496	41 614	66 503	70 136	19 488	27 556	-5 288
Impôts sur le résultat`67/77`	15 667	11 848	14 676	19 990	4 847	3 600	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-52 163	29 766	51 826	50 146	14 641	23 956	-5 288
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-52 163	29 766	51 826	50 146	14 641	23 956	-5 288
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	105 299	157 462	127 696	75 870	27 584	18 668	-5 288
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	157 462	127 696	75 870	25 724	12 943	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	1 860	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	1 860	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	5 725	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	5 725	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2026	schéma micro	30-10-2026	2026-00599508	PDF
31-03-2025	schéma micro	30-10-2026	2026-00599464	PDF
31-03-2024	schéma micro	02-12-2024	2024-00607746	PDF
31-03-2023	schéma micro	30-10-2023	2023-00496399	PDF
31-03-2022	schéma micro	03-11-2022	2022-20482781	PDF
31-03-2021	schéma micro	19-11-2021	2021-77600545	PDF
31-03-2020	schéma micro	03-11-2020	2020-67900451	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	17 427	68 614	79 153	-	-	-	-
Cash-flow	-12 703	46 364	59 765	-	-	-	-
Investissements en immobilisations	33 202	85 693	293 074	-	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	-31 973	-10 077	-24 239	36 459	8 392	20 730	-
Fonds de roulement	-49 258	33 599	57 024	83 930	33 784	19 143	912
Solvabilité	27,9 %	36,2 %	33,8 %	67,2 %	83,7 %	58,0 %	-
Liquidité générale	0,54	1,48	1,96	3,05	6,12	2,38	-
Taux d'endettement	2,58	1,76	1,96	0,49	0,20	0,72	-
ROE	-46,0 %	18,0 %	38,2 %	59,7 %	43,3 %	125,1 %	-
ROA	-12,8 %	6,5 %	12,9 %	40,2 %	36,3 %	72,6 %	-
Couverture des intérêts	1,20	10,72	16,80	-	-	-	-

Poste	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	33 202 €	85 693 €	293 074 €	-	-
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	39 460 €	16 598 €	7 939 €	-	-

Saint Security

Comptes annuels 2026

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité27,9 %

Liquidité0,54

Rentabilité-12,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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