Saint Security
ActifFinances · exercice 2024, schéma micro
Comptes annuels 2025 pas encore déposés, délai expiré le 31 octobre 2025 Exercice clôturé le 31 mars 2025. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). Source : BNB, dépôts, situation au 3 novembre 2026.
Comptes annuels 2024 déposés le 02-12-2024 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 360 000 €
Estimé : probablement entre 220 000 € et 570 000 €
Total actif
401 256 €▲ 222 %
2023 · 124 807 €
Résultat net
51 826 €▲ 3,4 %
2023 · 50 146 €
Fonds de roulement
57 024 €▼ 32,1 %
2023 · 83 930 €
Dans les classements
#9 entreprise par total du bilan à Niel, secteur Construction
Aperçu pluriannuel
2020 à 2024, 5 exercicesRésultat d'exploitation
71 214 €
▲ 0,4 %
2024
20202024
Résultat net
51 826 €
▲ 3,4 %
2024
quart supérieur du secteur
20202024
Capitaux propres
135 756 €
▲ 61,7 %
2024
quart supérieur du secteur
20202024
Total actif
401 256 €
▲ 222 %
2024
quart supérieur du secteur
20202024
Dettes
265 500 €
▲ 550 %
2024
20202024
Fonds de roulement
57 024 €
▼ 32,1 %
2024
moitié centrale du secteur
20202024
Solvabilité
33,8 %
▼ 33,4pp
2024
moitié centrale du secteur
20202024
Liquidité générale
1,96
▼ 1,09
2024
moitié centrale du secteur
20202024
Rentabilité des actifs (ROA)
12,9 %
▼ 27,3pp
2024
moitié centrale du secteur
20202024
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20202021202220232024
Résultat d'exploitation-5 288 €-27 912 €19 362 €▼ 30,6 %70 943 €▲ 266 %71 214 €▲ 0,4 %
Résultat net-5 288 €en dessous de la moitié centrale du secteur-23 956 €dans la moitié centrale du secteur14 641 €dans la moitié centrale du secteur▼ 38,9 %50 146 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 243 %51 826 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,4 %
Capitaux propres912 €en dessous de la moitié centrale du secteur-19 143 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 21×33 784 €dans la moitié centrale du secteur▲ 76,5 %83 930 €dans la moitié centrale du secteur▲ 148 %135 756 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 61,7 %
Total actif1 348 €en dessous de la moitié centrale du secteur-32 983 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 24×40 381 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 22,4 %124 807 €dans la moitié centrale du secteur▲ 209 %401 256 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 222 %
Dettes436 €-13 841 €▲ 32×6 598 €▼ 52,3 %40 877 €▲ 520 %265 500 €▲ 550 %
Fonds de roulement912 €en dessous de la moitié centrale du secteur-19 143 €dans la moitié centrale du secteur▲ 21×33 784 €dans la moitié centrale du secteur▲ 76,5 %83 930 €dans la moitié centrale du secteur▲ 148 %57 024 €dans la moitié centrale du secteur▼ 32,1 %
Solvabilité58,0 %dans la moitié centrale du secteur83,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 25,6pp67,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 16,4pp33,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 33,4pp
Liquidité générale2,38dans la moitié centrale du secteur6,12au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,743,05dans la moitié centrale du secteur▼ 3,071,96dans la moitié centrale du secteur▼ 1,09
Rentabilité des actifs (ROA)72,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur36,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 36,4pp40,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,9pp12,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 27,3pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2024 est supérieur de 0 % à celui de 2023 et le plus élevé depuis 2020. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2022.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 401 256 €
Actifs immobilisés
285 135 €
Actifs circulants
116 121 €
Passif 401 256 €
Capitaux propres
135 756 € ▲ 61,7 %
Dettes
265 500 € ▲ 550 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 32,8 % à 66,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
79 153 €
Cash-flow
59 765 €
Taux d'endettement
1,96▲
2023 · 0,49
ROE
38,2 %▼
2023 · 59,7 %
Couverture des intérêts
16,80
Dettes ≤ 1 an
59 097 €▲
2023 · 40 877 €
Dettes > 1 an
206 403 €
Impôts
14 676 €▼
2023 · 19 990 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2024 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | - | 293 074 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | - | - | 7 939 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2024 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | - | - | 7 939 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 303 € | 306 € | 13 253 € | ▲ 43× |
| Marge brute d'exploitation9900 | -5 288 € | 28 212 € | 19 665 € | 71 249 € | 92 406 € | ▲ 29,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -5 288 € | 27 912 € | 19 362 € | 70 943 € | 71 214 € | ▲ 0,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 356 € | - | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 356 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 230 € | 808 € | 4 712 € | ▲ 483 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0 € | 357 € | 230 € | 808 € | 4 712 € | ▲ 483 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -5 288 € | 27 556 € | 19 488 € | 70 136 € | 66 503 € | ▼ 5,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 3 600 € | 4 847 € | 19 990 € | 14 676 € | ▼ 26,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 288 € | 23 956 € | 14 641 € | 50 146 € | 51 826 € | ▲ 3,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -5 288 € | 23 956 € | 14 641 € | 50 146 € | 51 826 € | ▲ 3,4 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 1 348 € | 32 983 € | 40 381 € | 124 807 € | 401 256 € | ▲ 222 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | - | - | - | 285 135 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | - | - | 285 135 € | - |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | - | 285 135 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 1 348 € | 32 983 € | 40 381 € | 124 807 € | 116 121 € | ▼ 7,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 265 € | 7 170 € | 6 176 € | 54 143 € | 69 691 € | ▲ 28,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 1 789 € | 34 599 € | 60 623 € | ▲ 75,2 % |
| Autres créances41 | - | - | 4 387 € | 19 544 € | 9 069 € | ▼ 53,6 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 083 € | 21 813 € | 30 206 € | 66 664 € | 42 425 € | ▼ 36,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 5 € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 1 348 € | 32 983 € | 40 381 € | 124 807 € | 401 256 € | ▲ 222 % |
| Capitaux propres10/15 | 912 € | 19 143 € | 33 784 € | 83 930 € | 135 756 € | ▲ 61,7 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital10 | - | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital non appelé101 | - | - | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Réserves13 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -5 288 € | 12 943 € | 25 724 € | 75 870 € | 127 696 € | ▲ 68,3 % |
| Dettes17/49 | 436 € | 13 841 € | 6 598 € | 40 877 € | 265 500 € | ▲ 550 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | - | 206 403 € | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | - | 206 403 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 436 € | 13 841 € | 6 598 € | 40 877 € | 59 097 € | ▲ 44,6 % |
| Dettes commerciales44 | 436 € | 23 € | - | 8 305 € | 8 844 € | ▲ 6,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 8 305 € | 8 844 € | ▲ 6,5 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 2 750 € | 22 468 € | ▲ 717 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 6 598 € | 29 822 € | 27 785 € | ▼ 6,8 % |
| Impôts450/3 | - | - | 6 598 € | 29 822 € | 27 785 € | ▼ 6,8 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 288 € | 23 956 € | 14 641 € | 50 146 € | 51 826 € | ▲ 3,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | - | - | 7 939 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -5 288 € | 23 956 € | 14 641 € | 50 146 € | 59 765 € | ▲ 19,2 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 20 730 € | 8 392 € | 36 459 € | -24 239 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.