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Poste	2025	2024	2023	2022
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	43 808	92 747	180 288	137 674
Actifs immobilisés`21/28`	9 810	25 245	35 029	45 211
Immobilisations incorporelles`21`	246	902	1 558	2 214
Immobilisations corporelles`22/27`	9 497	24 276	33 404	42 931
Installations, machines et outillage`23`	1 522	8 802	13 953	19 104
Mobilier et matériel roulant`24`	7 258	14 648	18 516	22 783
Autres immobilisations corporelles`26`	717	826	935	1 044
Immobilisations financières`28`	67	67	67	67
Actifs circulants`29/58`	33 998	67 502	145 259	92 462
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	21 804	51 675	141 593	79 287
Stocks`30/36`	21 804	51 675	141 593	79 287
Créances à un an au plus`40/41`	11 282	8 645	2 092	11 554
Créances commerciales`40`	1 505	3 635	2 092	7 489
Autres créances`41`	9 777	5 010	-	4 066
Valeurs disponibles`54/58`	96	5 545	0	883
Comptes de régularisation`490/1`	816	1 637	1 574	738
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	43 808	92 747	180 288	137 674
Capitaux propres`10/15`	-81 234	-49 171	31 835	-13 629
Apport`10/11`	40 550	40 550	40 550	550
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-121 784	-89 721	-8 715	-14 179
Dettes`17/49`	125 043	141 918	148 453	151 303
Dettes à plus d'un an`17`	22 761	33 602	44 298	54 854
Dettes financières`170/4`	22 761	33 602	44 298	54 854
Dettes à un an au plus`42/48`	101 221	108 026	103 508	96 118
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	11 770	12 276	11 449	11 311
Dettes financières`43`	16 640	22 756	4 815	16 117
Établissements de crédit`430/8`	16 640	22 756	4 815	16 117
Dettes commerciales`44`	5 249	2 201	8 135	7 422
Fournisseurs`440/4`	5 249	2 201	8 135	7 422
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	14 349
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 094	6 170	5 776	8 083
Impôts`450/3`	849	5 206	474	1 340
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 245	964	5 302	6 744
Autres dettes`47/48`	65 469	64 623	73 332	38 835
Comptes de régularisation`492/3`	1 060	291	647	331
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	4 411	2 487	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	24 992	47 920	103 124	56 817
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	30 044	71 972	81 794	51 314
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 287	9 784	10 182	8 646
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-43 634	43 721	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 398	1 107	1 063	662
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	59 974	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-28 077	-78 664	10 084	-3 805
Produits financiers`75/76B`	364	233	15	0
Produits financiers récurrents`75`	364	233	15	0
Charges financières`65/66B`	4 351	2 575	4 635	2 707
Charges financières récurrentes`65`	4 351	2 575	4 635	2 707
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-32 064	-81 006	5 464	-6 512
Impôts sur le résultat`67/77`	-	0	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-32 064	-81 006	5 464	-6 512
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-32 064	-81 006	5 464	-6 512
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-121 784	-89 721	-8 715	-14 179
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-89 721	-8 715	-14 179	-7 668
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	2	2	1,2
Heures prestées`1013`	1 368	2 584	3 072	1 831
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	04-05-2026	2026-00104273	PDF
30-09-2024	schéma micro	25-04-2025	2025-00084779	PDF
30-09-2023	schéma micro	14-03-2024	2024-00043467	PDF
30-09-2022	schéma micro	03-04-2023	2023-00051972	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022
EBITDA	-22 790	-68 880	20 267	4 841
Cash-flow	-26 776	-71 222	15 647	2 135
Investissements en immobilisations (approximation)	7 356	0	0	36 014
Variation des valeurs disponibles	-5 449	5 544	-883	-
Fonds de roulement	-67 223	-40 524	41 751	-3 656
Solvabilité	-185,4 %	-53,0 %	17,7 %	-9,9 %
Liquidité générale	0,34	0,62	1,40	0,96
Liquidité immédiate	0,12	0,15	0,04	0,14
Taux d'endettement	-	-	4,66	-
ROE	-	-	17,2 %	-
ROA	-73,2 %	-87,3 %	3,0 %	-4,7 %
Couverture des intérêts	-5,24	-26,75	4,37	1,79

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Travailleurs à la date de clôture	-	2	2	2
à temps plein	-	2	2	2
en équivalents temps plein	-	2	2	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	2	2	1,2
Sous contrat à durée indéterminée	-	2	2	1

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	7 356 €	-	-	36 014 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 287 €	9 784 €	10 182 €	8 646 €

SAFE BE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-185,4 %

Liquidité0,34

Rentabilité-73,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP30 044 €

Ouvriers et employés

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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