SAAK
Comptes annuels 2019
schéma micro, déposés le 22-08-2020, 22 jours de retardLe chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Chiffre d'affaires ≈ 6,2 M €. Estimé : probablement entre 3,8 M € et 8,0 M €.
Bilan
total du bilan 3,1 M € au 31-12-2019Évolution des capitaux propresen M €
Évolution de la trésorerieen M €
Comptes annuels déposés
tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir| Poste | Évolution | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilan : actif | ||||||
Total de l'actif20/58 |
3,1 M | 10 837 | 48 486 | 66 086 | 74 199 | |
Actifs immobilisés21/28 |
1,3 M | 2 400 | 18 449 | 29 748 | 48 749 | |
Immobilisations corporelles22/27 |
1,3 M | - | 16 049 | 27 348 | 46 349 | |
Installations, machines et outillage23 |
1,3 M | - | 2 868 | 4 507 | 8 417 | |
Mobilier et matériel roulant24 |
- | - | 3 523 | 11 773 | 36 000 | |
Autres immobilisations corporelles26 |
- | - | 9 657 | 11 068 | 1 932 | |
Immobilisations financières28 |
2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
Actifs circulants29/58 |
1,8 M | 8 437 | 30 037 | 36 338 | 25 450 | |
Stocks et commandes en cours d'exécution3 |
1,8 M | - | - | - | - | |
Commandes en cours d'exécution37 |
1,8 M | - | - | - | - | |
Créances à un an au plus40/41 |
2 046 | 7 981 | 19 627 | 35 621 | 18 511 | |
Créances commerciales40 |
- | 5 935 | 17 675 | 30 900 | 5 480 | |
Autres créances41 |
2 046 | 2 046 | 1 952 | 4 721 | 13 031 | |
Placements de trésorerie50/53 |
0 | - | - | - | - | |
Valeurs disponibles54/58 |
303 | 422 | 8 338 | 209 | 6 383 | |
Comptes de régularisation490/1 |
0 | 34 | 2 072 | 508 | 555 | |
| Bilan : passif | ||||||
Total du passif10/49 |
3,1 M | 10 837 | 48 486 | 66 086 | 74 199 | |
Capitaux propres10/15 |
3,1 M | -20 223 | -36 328 | -28 642 | -23 778 | |
Apport10/11 |
18 600 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | |
Capital souscrit100 |
18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | |
Capital non appelé101 |
- | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | |
Bénéfice (perte) reporté(e)14 |
3,1 M | -26 423 | -42 528 | -34 842 | -29 978 | |
Dettes17/49 |
10 046 | 31 060 | 84 813 | 94 728 | 97 977 | |
Dettes à un an au plus42/48 |
10 046 | 31 060 | 84 813 | 94 728 | 97 977 | |
Dettes commerciales44 |
- | - | - | 18 255 | 42 387 | |
Fournisseurs440/4 |
- | - | - | 18 255 | 42 387 | |
Dettes fiscales, salariales et sociales45 |
- | 8 780 | - | - | - | |
Impôts450/3 |
0 | 8 780 | - | - | - | |
Autres dettes47/48 |
10 046 | 22 280 | 84 813 | 76 473 | 55 590 | |
| Compte de résultats | ||||||
Produits d'exploitation non récurrents76A |
200 000 | 18 302 | 3 850 | 260 | - | |
Marge brute d'exploitation9900 |
3,3 M | 17 848 | -34 | 7 485 | -7 800 | |
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 |
200 000 | 1 350 | 8 150 | 10 084 | 19 769 | |
Autres charges d'exploitation640/8 |
190 | 282 | 2 961 | 2 215 | 2 375 | |
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 |
3,1 M | 16 216 | -11 145 | -4 814 | -29 943 | |
Produits financiers75/76B |
- | - | 3 850 | - | 1 | |
Produits financiers récurrents75 |
- | - | - | - | 1 | |
Produits financiers non récurrents76B |
- | - | 3 850 | - | - | |
Charges financières65/66B |
1 125 | 110 | 391 | 50 | 36 | |
Charges financières récurrentes65 |
1 125 | 110 | 391 | 50 | 36 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 |
3,1 M | 16 105 | -7 686 | -4 863 | -29 978 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 |
3,1 M | 16 105 | -7 686 | -4 863 | -29 978 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 |
3,1 M | 16 105 | -7 686 | -4 863 | -29 978 | |
| Affectations et prélèvements | ||||||
Bénéfice (perte) à affecter9906 |
3,1 M | -26 423 | -42 528 | -34 842 | -29 978 | |
| Document | ||||||
Source : Comptes annuels 2019 (PDF), déposés le 22-08-2020.
Dépôts
chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationaleComptes annuels 2019 déposés 22 jours après le délai. Déposés le 22 août 2020, délai 31 juillet 2020 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2019, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2020-44500168.
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2019 | schéma micro | 22-08-2020 | 2020-44500168 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 31-10-2019 | 2019-73400185 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 31-08-2018 | 2018-61100520 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 15-09-2017 | 2017-61000038 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 21-09-2016 | 2016-60400494 |
Chiffres clés et ratios
par exercice, calculés à partir des comptes annuels| Poste | Évolution | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 3,3 M | 17 566 | -2 995 | 5 270 | -10 175 | |
| Cash-flow | 3,3 M | 17 455 | 464 | 5 220 | -10 210 | |
| Investissements en immobilisations (approximation) | 1,5 M | -14 699 | -3 150 | 11 500 | 68 518 | |
| Variation des valeurs disponibles | -120 | -7 916 | 8 129 | -6 175 | - | |
| Fonds de roulement | 1,8 M | -22 623 | -54 776 | -58 390 | -72 528 | |
| Solvabilité | 99,7 % | -186,6 % | -74,9 % | -43,3 % | -32,0 % | |
| Liquidité générale | - | 0,27 | 0,35 | 0,38 | 0,26 | |
| Liquidité immédiate | 0,23 | 0,27 | 0,35 | 0,38 | 0,26 | |
| Taux d'endettement | 0,00 | - | - | - | - | |
| ROE | 100,3 % | - | - | - | - | |
| ROA | 99,9 % | 148,6 % | -15,9 % | -7,4 % | -40,4 % |
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 3,1 M €, capitaux propres 3,1 M €).
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.
Enseignements sur SAAK
Le résultat d'exploitation de 2019 est 190 fois plus élevé que celui de 2018 et le plus élevé depuis 2015. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2017.
La part des dettes dans le total du bilan est de 0,3 %.