S3 (0718.934.702) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	510 675	401 719	427 027	404 404	393 174	404 900	425 185
Actifs immobilisés`21/28`	-	346 667	346 667	366 667	340 000	360 000	380 000
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	20 000	40 000	60 000	80 000
Immobilisations financières`28`	-	346 667	346 667	346 667	300 000	300 000	300 000
Actifs circulants`29/58`	510 675	55 053	80 361	37 738	53 174	44 900	45 185
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	3 681	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	3 681	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	16 312	15 730	20 173	14 520	13 915	14 668	11 798
Créances commerciales`40`	16 312	15 730	20 169	14 520	13 915	14 510	11 798
Autres créances`41`	-	-	4	-	-	158	-
Placements de trésorerie`50/53`	456 038	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	38 324	38 039	59 072	21 677	33 040	30 232	33 387
Comptes de régularisation`490/1`	-	1 284	1 116	1 540	2 538	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	510 675	401 719	427 027	404 404	393 174	404 900	425 185
Capitaux propres`10/15`	456 919	304 018	256 396	185 130	143 528	97 604	59 789
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600
Réserves`13`	279 527	126 626	79 004	79 004	79 004	79 004	41 189
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Réserves disponibles`133`	277 667	124 766	77 144	77 144	77 144	77 144	39 329
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	158 792	158 792	158 792	87 527	45 924	-	-
Dettes`17/49`	53 755	97 702	170 632	219 274	249 646	307 296	365 396
Dettes à plus d'un an`17`	-	3 335	43 125	89 010	127 884	176 343	224 391
Dettes financières`170/4`	-	3 335	43 125	89 010	127 884	176 343	224 391
Dettes à un an au plus`42/48`	53 755	94 367	127 506	128 947	118 622	128 212	139 264
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	3 335	39 790	39 365	38 874	48 459	53 048	47 642
Dettes commerciales`44`	18 507	12 565	18 095	22 244	27 691	27 413	20 483
Fournisseurs`440/4`	18 507	12 565	18 095	22 244	27 691	27 413	20 483
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	20 290	23 550	40 913	40 481	42 471	42 013	21 505
Impôts`450/3`	20 090	21 350	37 713	40 481	42 471	42 013	21 505
Rémunérations et charges sociales`454/9`	200	2 200	3 200	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	11 623	18 462	29 134	27 347	-	5 738	49 634
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	1 317	3 140	2 740	1 740
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	75 513	72 224	119 555	78 162	87 432	76 577	83 668
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Autres charges d'exploitation`640/8`	909	908	1 206	746	823	665	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	74 604	71 316	98 349	57 417	66 609	55 912	63 668
Produits financiers`75/76B`	109 391	30	-	2 380	133	-	-
Produits financiers récurrents`75`	1 058	30	-	2 380	133	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	108 333	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	404	960	1 856	2 335	2 794	3 416	4 161
Charges financières récurrentes`65`	404	960	1 856	2 335	2 794	3 416	4 161
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	183 591	70 386	96 493	57 461	63 947	52 496	59 507
Impôts sur le résultat`67/77`	30 689	22 765	25 227	15 859	18 023	14 681	18 318
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	152 902	47 622	71 265	41 602	45 924	37 815	41 189
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	152 902	47 622	71 265	41 602	45 924	37 815	41 189
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	311 694	206 414	158 792	87 527	45 924	37 815	41 189
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	158 792	158 792	87 527	45 924	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	152 902	47 622	-	-	-	37 815	41 189
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	152 902	47 622	-	-	-	37 815	39 329
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-07-2026	2026-00340061	PDF
31-12-2024	schéma micro	25-07-2025	2025-00318409	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00430262	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00415513	PDF
31-12-2021	schéma micro	25-08-2022	2022-20374413	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-62400458	PDF
31-12-2019	schéma micro	13-11-2020	2020-70500280	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	-	-	118 349	77 417	86 609	75 912	83 668
Cash-flow	-	-	91 265	61 602	65 924	57 815	61 189
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	0	46 667	0	0	400 000
Variation des valeurs disponibles	285	-21 033	37 394	-11 363	2 808	-3 155	-
Fonds de roulement	456 919	-39 314	-47 146	-91 209	-65 447	-83 313	-94 079
Solvabilité	89,5 %	75,7 %	60,0 %	45,8 %	36,5 %	24,1 %	14,1 %
Liquidité générale	9,50	0,58	0,63	0,29	0,45	0,35	0,32
Taux d'endettement	0,12	0,32	0,67	1,18	1,74	3,15	6,11
ROE	33,5 %	15,7 %	27,8 %	22,5 %	32,0 %	38,7 %	68,9 %
ROA	29,9 %	11,9 %	16,7 %	10,3 %	11,7 %	9,3 %	9,7 %
Couverture des intérêts	-	-	63,76	33,15	31,00	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations financières	-	-	-	46 667 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	-	20 000 €	20 000 €	20 000 €

S3

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité89,5 %

Liquidité9,50

Rentabilité29,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur S3

Étapes suivantes