S&Y PROJECTS (0763.705.249) : finances et comptes annuels

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S&Y PROJECTS

Anvers ·BCE : BE 0763.705.249

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	254 168	297 116	323 384	309 172	59 867
Actifs immobilisés`21/28`	166 941	217 680	267 478	259 809	5 824
Immobilisations incorporelles`21`	58	447	835	1 224	1 613
Immobilisations corporelles`22/27`	166 884	217 234	266 643	258 585	4 211
Installations, machines et outillage`23`	59 805	82 892	95 702	85 129	4 211
Mobilier et matériel roulant`24`	10 712	13 394	16 075	17 952	-
Autres immobilisations corporelles`26`	96 366	120 948	154 865	155 504	-
Actifs circulants`29/58`	87 226	79 436	55 905	49 363	54 043
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	14 508	6 707	8 231	-	-
Stocks`30/36`	14 508	6 707	8 231	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1 085	2 156	7 039	7 515	-
Créances commerciales`40`	508	1 764	7 039	7 515	-
Autres créances`41`	577	391	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	57 926	70 573	40 636	41 550	54 043
Comptes de régularisation`490/1`	13 707	-	-	298	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	254 168	297 116	323 384	309 172	59 867
Capitaux propres`10/15`	29 566	29 259	21 843	-5 641	1 921
Apport`10/11`	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	14 566	14 259	6 843	-20 641	-13 079
Dettes`17/49`	224 602	267 857	301 540	314 813	57 946
Dettes à plus d'un an`17`	94 968	132 810	169 916	210 195	-
Dettes financières`170/4`	94 968	132 810	169 916	210 195	-
Dettes à un an au plus`42/48`	129 634	135 047	131 624	104 619	57 946
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	37 842	37 107	40 279	35 273	-
Dettes commerciales`44`	37 654	23 128	11 902	2 080	224
Fournisseurs`440/4`	37 654	23 128	11 902	2 080	224
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	10 342	28 756	19 694	7 517	-
Impôts`450/3`	2 515	4 062	4 241	1 634	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	7 827	24 694	15 454	5 883	-
Autres dettes`47/48`	43 797	46 057	59 749	59 749	57 723
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	501 934	496 853	472 589	143 851	-
Marge brute d'exploitation`9900`	198 963	236 179	226 995	54 975	-494
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	306 936	284 770	255 065	91 105	494
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	132 921	156 908	143 770	36 213	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	50 739	59 398	32 921	20 059	1 120
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	1 282	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 679	6 117	12 456	159	6 404
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	8 624	13 756	36 565	-1 456	-8 018
Charges financières`65/66B`	8 154	3 563	7 370	6 106	5 061
Charges financières récurrentes`65`	8 154	3 563	7 370	6 106	5 061
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	470	10 193	29 195	-7 562	-13 079
Impôts sur le résultat`67/77`	164	2 778	1 711	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	307	7 416	27 485	-7 562	-13 079
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	307	7 416	27 485	-7 562	-13 079
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	14 566	14 259	6 843	-20 641	-13 079
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	14 259	6 843	-20 641	-13 079	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3,1	3,5	3,7	4,3	-
Heures prestées`1013`	7 169	7 475	7 857	2 201	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	25-02-2026	2026-00045581	PDF
31-12-2024	schéma micro	14-03-2025	2025-00050638	PDF
31-12-2023	schéma micro	02-04-2024	2024-00056486	PDF
31-12-2022	schéma micro	26-05-2023	2023-00096375	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-06-2022	2022-20128936	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	59 363	73 154	69 486	18 603	-6 897
Cash-flow	51 046	66 814	60 405	12 496	-11 959
Investissements en immobilisations	37 503	68 670	92 377	282 888	6 945
Variation des valeurs disponibles	-12 647	29 937	-914	-12 493	-
Fonds de roulement	-42 408	-55 612	-75 719	-55 256	-3 903
Marge EBIT	1,7 %	2,8 %	7,7 %	-1,0 %	-
Solvabilité	11,6 %	9,8 %	6,8 %	-1,8 %	3,2 %
Liquidité générale	0,67	0,59	0,42	0,47	0,93
Liquidité immédiate	0,56	0,54	0,36	0,47	0,93
Taux d'endettement	7,60	9,15	13,80	-	30,16
ROE	1,0 %	25,3 %	125,8 %	-	-680,8 %
ROA	0,1 %	2,5 %	8,5 %	-2,4 %	-21,8 %
Couverture des intérêts	7,28	20,53	9,43	3,05	-1,36
Crédit clients	0 jours	1 jour	5 jours	19 jours	-
Crédit fournisseurs	45 jours	30 jours	17 jours	8 jours	165 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	-	4	2	4
à temps plein	-	2	1	3
à temps partiel	-	2	1	1
en équivalents temps plein	-	3,6	1,9	3,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3,1	3,5	3,7	4,3
Sous contrat à durée indéterminée	-	3	2	3
Entrées	317	153	289	64
Sorties	317	151	291	60

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	37 503 €	68 670 €	92 377 €	282 888 €	5 000 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	1 945 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	50 739 €	59 398 €	32 921 €	20 059 €	1 120 €

S&Y PROJECTS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité11,6 %

Liquidité0,67

Rentabilité0,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP42 878 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022, 1 mention, 2 000 € octroyés, 2 000 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur S&Y PROJECTS

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