RYFY (0889.227.902), Dissolution ou liquidation : comptes annuels

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Poste	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	154 259	118 180	114 471	77 552	52 519	68 764	65 904	81 252	96 537	42 541	41 960	24 313	7 035
Actifs immobilisés`21/28`	16 668	24 784	33 195	8 178	7 819	13 643	18 976	24 609	18 750	13 323	17 861	8 390	-
Immobilisations corporelles`22/27`	14 802	22 918	31 329	6 312	5 953	11 777	17 110	22 743	16 884	12 723	17 261	7 790	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	49	99	203	2 254	4 059	6 061	7 790	-
Mobilier et matériel roulant`24`	13 371	20 056	26 824	165	5 318	10 881	15 953	21 270	13 149	6 971	9 295	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	1 431	2 862	4 505	6 147	635	847	1 058	1 270	1 481	1 693	1 905	-	-
Immobilisations financières`28`	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	600	600	600	-
Actifs circulants`29/58`	137 591	93 396	81 276	69 374	44 700	55 121	46 928	56 643	77 787	29 218	24 099	15 923	7 035
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	8 132	7 018	7 691	7 439	5 205	10 905	18 100	10 572	8 926	5 933	6 732	-	-
Stocks`30/36`	8 132	7 018	7 691	7 439	5 205	10 905	18 100	10 572	8 926	5 933	6 732	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	97 428	56 872	67 993	37 354	26 676	42 050	16 470	27 875	23 063	13 076	16 333	10 375	1 516
Créances commerciales`40`	69 807	31 042	47 190	20 698	16 026	40 021	15 801	27 375	22 578	9 241	12 573	2 026	-
Autres créances`41`	27 621	25 830	20 803	16 656	10 650	2 029	669	500	485	3 835	3 760	8 349	1 516
Valeurs disponibles`54/58`	31 155	29 365	3 510	24 581	12 819	2 166	11 902	2 803	2 655	10 209	1 034	5 548	5 519
Comptes de régularisation`490/1`	876	141	2 082	-	-	-	456	15 393	43 143	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	154 259	118 180	114 471	77 552	52 519	68 764	65 904	81 252	96 537	42 541	41 960	24 313	7 035
Capitaux propres`10/15`	71 281	61 813	35 576	24 116	18 829	10 325	-6 334	-5 282	11 239	19 007	12 013	12 175	5 900
Apport`10/11`	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	12 400	12 400	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	6 200	6 200	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 542	802	802	802	802	802	307	299	-
Réserve légale`130`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 542	802	802	802	802	802	307	299	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	56 021	46 553	20 316	8 856	3 887	-3 877	-19 536	-18 484	4 237	12 005	5 506	5 676	-300
Dettes`17/49`	82 978	56 367	78 895	53 436	33 690	58 439	72 238	86 534	85 298	23 534	29 947	12 138	1 135
Dettes à plus d'un an`17`	9 280	15 367	21 378	-	3 977	9 670	15 051	20 138	12 627	5 187	8 298	-	-
Dettes financières`170/4`	9 280	15 367	21 378	-	3 977	9 670	15 051	20 138	12 627	5 187	8 298	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	73 698	41 000	57 517	53 436	29 713	48 769	57 187	66 396	72 671	18 347	21 649	12 138	1 135
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	5 586	6 011	5 934	3 977	5 693	5 381	5 087	4 808	4 081	3 111	2 859	-	-
Dettes financières`43`	-	-	5 532	4 455	2 283	2 799	11 867	3 732	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	0	5 532	4 455	2 283	2 799	11 867	3 732	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	47 704	11 715	34 753	33 460	15 669	35 781	31 443	42 316	44 430	10 546	15 985	9 287	1 016
Fournisseurs`440/4`	47 704	11 715	34 753	33 460	15 669	35 781	31 443	42 316	44 430	10 546	15 985	9 287	1 016
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	20 408	23 274	11 298	11 544	6 068	4 808	8 790	11 105	5 210	4 690	2 805	2 851	119
Impôts`450/3`	18 818	23 274	11 298	11 544	6 068	817	210	3 740	3 326	3 401	2 231	2 850	119
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 590	-	-	-	-	3 991	8 580	7 365	1 884	1 289	574	1	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	4 435	18 950	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	586 963	656 088	512 518	493 622	531 606	531 160	474 923	410 532	374 631	325 297	267 523	202 200	26 433
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	991	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	30 329	54 704	34 113	19 625	25 712	30 144	40 830	31 186	36 100	23 197	12 212	16 037	863
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	556 634	601 383	478 405	473 997	505 893	501 016	434 093	379 345	338 530	302 099	255 311	186 163	25 570
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	2 018	29 534	36 415	31 031	5 359	3 516	3 109	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 116	8 411	8 411	7 043	5 579	5 700	5 633	7 580	5 550	4 538	4 537	1 948	850
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 940	2 006	2 562	1 458	1 633	3 580	2 545	3 735	4 005	1 753	2 704	2 164	311
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	246	-	-	2 818	1 081	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	20 273	44 287	23 140	11 124	18 500	18 846	3 118	-16 544	-4 486	11 547	1 455	8 816	-298
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
Charges financières`65/66B`	5 033	3 785	3 519	3 145	3 469	3 480	4 084	3 359	2 201	1 638	1 290	415	7
Charges financières récurrentes`65`	5 033	3 785	3 519	3 145	3 469	3 480	4 084	3 359	2 201	1 638	1 290	415	7
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	15 240	40 502	19 621	7 979	14 785	16 357	-966	-22 721	-7 768	9 909	165	8 403	-300
Impôts sur le résultat`67/77`	5 772	14 265	8 160	2 692	6 281	698	86	-	-	2 915	327	2 128	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	9 468	26 237	11 461	5 287	8 504	15 659	-1 052	-22 721	-7 768	6 994	-162	6 275	-300
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	9 468	26 237	11 461	5 287	8 504	15 659	-1 052	-22 721	-7 768	6 994	-162	6 275	-300
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	56 021	46 553	20 316	9 174	4 627	-3 877	-19 536	-18 484	4 237	12 500	5 514	5 975	-300
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	318	740	-	-	-	-	495	8	299	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	318	740	-	-	-	-	495	8	299	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	0,7	1	1,3	0,3	0,1	0,1	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	1 252	2 121	2 211	413	243	243	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2019	schéma complet	08-12-2020	2020-74900021	PDF
31-12-2018	schéma complet	25-09-2019	2019-67100183	PDF
31-12-2017	schéma complet	23-10-2018	2018-70000142	PDF
31-12-2016	schéma complet	30-08-2017	2017-53800443	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-59000475	PDF
31-12-2014	schéma complet	28-08-2015	2015-55000434	PDF
31-12-2013	schéma complet	29-08-2014	2014-55100522	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-08-2013	2013-55000484	PDF
31-12-2011	schéma complet	23-08-2012	2012-44200078	PDF
31-12-2010	schéma complet	31-08-2011	2011-53300393	PDF
31-12-2009	schéma complet	31-08-2010	2010-52900327	PDF
31-12-2008	schéma complet	21-08-2009	2009-62600054	PDF
31-12-2007	schéma complet	30-08-2008	2008-72100028	PDF

Poste	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	28 389	52 698	31 551	18 167	24 079	24 546	8 751	-8 964	1 064	16 085	5 992	10 764	552
Cash-flow	17 584	34 648	19 872	12 330	14 083	21 359	4 581	-15 141	-2 218	11 532	4 375	8 223	550
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	33 428	7 402	-245	367	0	26 588	17 949	0	14 008	10 338	-
Variation des valeurs disponibles	1 790	25 855	-21 071	11 762	10 653	-9 736	9 099	148	-7 554	9 175	-4 514	29	-
Fonds de roulement	63 893	52 396	23 759	15 938	14 987	6 352	-10 259	-9 753	5 116	10 871	2 450	3 785	5 900
Marge EBIT	3,5 %	6,8 %	4,5 %	2,3 %	3,5 %	3,5 %	0,7 %	-4,0 %	-1,2 %	3,5 %	0,5 %	4,4 %	-1,1 %
Solvabilité	46,2 %	52,3 %	31,1 %	31,1 %	35,9 %	15,0 %	-9,6 %	-6,5 %	11,6 %	44,7 %	28,6 %	50,1 %	83,9 %
Liquidité générale	1,87	2,28	1,41	1,30	1,50	1,13	0,82	0,85	1,07	1,59	1,11	1,31	6,20
Liquidité immédiate	1,76	2,11	1,28	1,16	1,33	0,91	0,50	0,69	0,95	1,27	0,80	1,31	6,20
Taux d'endettement	1,16	0,91	2,22	2,22	1,79	5,66	-	-	7,59	1,24	2,49	1,00	0,19
ROE	13,3 %	42,4 %	32,2 %	21,9 %	45,2 %	151,7 %	-	-	-69,1 %	36,8 %	-1,3 %	51,5 %	-5,1 %
ROA	6,1 %	22,2 %	10,0 %	6,8 %	16,2 %	22,8 %	-1,6 %	-28,0 %	-8,0 %	16,4 %	-0,4 %	25,8 %	-4,3 %
Crédit clients	43 jours	17 jours	34 jours	15 jours	11 jours	28 jours	12 jours	24 jours	22 jours	10 jours	17 jours	4 jours	21 jours
Crédit fournisseurs	31 jours	7 jours	27 jours	26 jours	11 jours	26 jours	26 jours	41 jours	48 jours	13 jours	23 jours	18 jours	15 jours

RYFY

Comptes annuels 2019

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur RYFY