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ActifFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2023 pas encore déposés, délai expiré le 30 avril 2024 Exercice clôturé le 30 septembre 2023. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 3 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 4 novembre 2026.
Comptes annuels 2022 déposés le 30-05-2023 PDF les 24 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 120 000 €
Estimé : probablement entre 57 000 € et 300 000 €
Total actif
1,0 M €▼ 13,0 %
2021 · 1,2 M €
Résultat net
-17 391 €▲ 4,0 %
2021 · -18 113 €
Fonds de roulement
147 382 €▼ 54,8 %
2021 · 326 284 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2022, 4 exercicesRésultat d'exploitation
-20 986 €
▲ 13,0 %
2022
20192022
Résultat net
-17 391 €
▲ 4,0 %
2022
20192022
Capitaux propres
982 411 €
▼ 1,7 %
2022
20192022
Total actif
1,0 M €
▼ 13,0 %
2022
20192022
Dettes
17 393 €
▼ 88,3 %
2022
20192022
Fonds de roulement
147 382 €
▼ 54,8 %
2022
20192022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation-0,05 M €--0,02 M €▲ 58,6 %-0,02 M €▼ 18,5 %-0,02 M €▲ 13,0 %
Résultat net-0,02 M €--0,02 M €▼ 19,4 %-0,02 M €▲ 0,2 %-0,02 M €▲ 4,0 %
Capitaux propres1,0 M €-1,0 M €▼ 1,8 %1,0 M €▼ 1,8 %1,0 M €▼ 1,7 %
Total actif1,4 M €-1,2 M €▼ 12,3 %1,2 M €▼ 1,7 %1,0 M €▼ 13,0 %
Dettes0,3 M €-0,1 M €▼ 50,1 %0,1 M €▲ 2,9 %0,02 M €▼ 88,3 %
Fonds de roulement1,0 M €-0,3 M €▼ 67,1 %0,3 M €▲ 1,4 %0,1 M €▼ 54,8 %
Le résultat d'exploitation de 2022 est une perte de 20 986 €, plus faible que la perte de 24 121 € en 2021.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 1,0 M €
Actifs immobilisés
880 405 € ▲ 2,9 %
Actifs circulants
155 180 € ▼ 53,6 %
Passif 1,0 M €
Capitaux propres
982 411 € ▼ 1,7 %
Provisions
35 781 € ▼ 14,9 %
Dettes
17 393 € ▼ 88,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 12,4 % à 1,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
9 971 €▼
2021 · 20 308 €
Cash-flow
13 566 €▼
2021 · 26 315 €
Liquidité générale
19,90▼
2021 · 41,43
Taux d'endettement
0,02▼
2021 · 0,15
ROE
-1,8 %▲
2021 · -1,8 %
ROA
-1,7 %▼
2021 · -1,5 %
Couverture des intérêts
4,21▼
2021 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
7 798 €▼
2021 · 8 071 €
Dettes > 1 an
9 595 €▼
2021 · 140 000 €
Impôts
303 €▲
2021 · 253 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-09-2020 | 30-09-2021 | 30-09-2022 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 170 886 € | - | - |
| Immobilisations financières | 422 812 € | 17 220 € | 70 800 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 33 686 € | 44 428 € | 30 957 € |
Source : annexe des comptes annuels 2020 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 50 158 € | 33 686 € | 44 428 € | 30 957 € | ▼ 30,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 7 428 € | 1 851 € | 6 185 € | ▲ 234 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 3 640 € | 20 766 € | 22 158 € | 16 156 € | ▼ 27,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -49 164 € | -20 348 € | -24 121 € | -20 986 € | ▲ 13,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 29 290 € | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | 3 757 € | 3 € | 2 366 € | ▲ 766× |
| Charges financières récurrentes65 | 142 € | 3 757 € | 3 € | 2 366 € | ▲ 766× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -20 016 € | -24 105 € | -24 124 € | -23 352 € | ▲ 3,2 % |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | 6 264 € | 6 264 € | 6 264 € | = |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 445 € | 306 € | 253 € | 303 € | ▲ 19,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -15 197 € | -18 147 € | -18 113 € | -17 391 € | ▲ 4,0 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | 18 811 € | 18 811 € | 18 811 € | = |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 3 614 € | 664 € | 698 € | 1 420 € | ▲ 103 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 1,4 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | ▼ 13,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,3 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▲ 2,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 11,1 % |
| Terrains et constructions22 | - | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 11,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 251 € | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 37 € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 16,1 % |
| Actifs circulants29/58 | 1,1 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 53,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 0,2 M € | 0,2 M € | - | - |
| Stocks30/36 | - | 0,2 M € | 0,2 M € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,0 M € | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 29 € | 103 € | 0,001 M € | 0,001 M € | ▲ 61,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 14,3 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 1,4 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | ▼ 13,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▼ 1,7 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| En dehors du capital11 | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Autres1109/19 | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves13 | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | ▼ 1,9 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 10,5 % |
| Réserves disponibles133 | - | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 9,7 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | ▼ 14,9 % |
| Impôts différés168 | - | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | ▼ 14,9 % |
| Dettes17/49 | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,02 M € | ▼ 88,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,01 M € | ▼ 93,1 % |
| Dettes financières170/4 | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,01 M € | ▼ 93,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,08 M € | 0,004 M € | 0,008 M € | 0,008 M € | ▼ 3,4 % |
| Dettes financières43 | - | 0,001 M € | 0,001 M € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | 0,001 M € | 0,001 M € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,05 M € | 0,002 M € | 0,004 M € | 0,003 M € | ▼ 13,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 0,002 M € | 0,004 M € | 0,003 M € | ▼ 13,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | ▼ 23,6 % |
| Impôts450/3 | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | ▼ 23,6 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 0,002 M € | 0,004 M € | ▲ 79,4 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -15 197 € | -18 147 € | -18 113 € | -17 391 € | ▲ 4,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 50 158 € | 33 686 € | 44 428 € | 30 957 € | ▼ 30,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 34 961 € | 15 538 € | 26 315 € | 13 566 € | ▼ 48,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -593 697 € | -15 440 € | -55 800 € | ▼ 261 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 74 € | 485 € | 363 € | ▼ 25,3 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 24 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2022 | schéma micro | 30-05-2023 | 2023-00097475 | |
| 30-09-2021 | schéma micro | 30-05-2023 | 2023-00097454 | |
| 30-09-2020 | schéma micro | 30-05-2023 | 2023-00097469 | |
| 30-09-2019 | schéma micro | 29-05-2020 | 2020-13400440 | |
| 30-09-2018 | schéma micro | 31-05-2019 | 2019-15200062 | |
| 30-09-2017 | schéma micro | 31-05-2018 | 2018-14500109 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 02-05-2017 | 2017-10500523 | |
| 30-09-2015 | schéma abrégé | 31-03-2016 | 2016-08000407 | |
| 30-09-2014 | schéma abrégé | 31-03-2015 | 2015-07900272 | |
| 30-09-2013 | schéma abrégé | 25-04-2014 | 2014-09700195 |