RXTM (0537.501.249) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	83 917	95 694	103 976	108 722	116 814	126 819	135 116	140 043	147 858	154 118	158 350	170 249
Actifs immobilisés`21/28`	72 479	80 792	89 104	97 417	105 729	114 042	122 354	130 667	138 979	147 292	155 604	163 917
Immobilisations corporelles`22/27`	72 479	80 792	89 104	97 417	105 729	114 042	122 354	130 667	138 979	147 292	155 604	163 917
Terrains et constructions`22`	72 479	80 792	89 104	97 417	105 729	114 042	122 354	130 667	138 979	147 292	155 604	163 917
Actifs circulants`29/58`	11 438	14 902	14 872	11 305	11 084	12 777	12 761	9 376	8 879	6 827	2 746	6 332
Créances à un an au plus`40/41`	11 438	14 398	13 518	7 697	9 317	12 777	12 262	9 053	8 572	5 920	2 469	-
Autres créances`41`	11 438	14 398	13 518	7 697	9 317	12 777	12 262	9 053	8 572	5 920	2 469	-
Valeurs disponibles`54/58`	-	504	1 354	3 608	1 768	-	500	322	307	906	277	6 332
Comptes de régularisation`490/1`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	83 917	95 694	103 976	108 722	116 814	126 819	135 116	140 043	147 858	154 118	158 350	170 249
Capitaux propres`10/15`	41 181	38 619	36 519	29 751	28 410	25 432	25 491	21 428	18 405	11 553	6 942	2 364
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	21 181	18 619	16 519	275	275	275	275	71	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	275	275	275	275	275	275	275	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	275	275	275	275	275	275	275	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	20 906	18 345	16 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	9 476	8 135	5 157	5 217	1 356	-1 595	-8 447	-13 058	-17 636
Provisions et impôts différés`16`	6 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	6 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	6 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	36 736	54 074	64 457	75 971	88 404	101 387	109 625	118 615	129 453	142 566	151 408	167 885
Dettes à plus d'un an`17`	15 807	30 497	42 782	56 760	72 448	85 488	93 933	106 240	118 127	129 608	140 697	151 408
Dettes financières`170/4`	15 807	30 497	42 782	56 760	72 448	85 488	93 933	106 240	118 127	129 608	140 697	151 408
Dettes à un an au plus`42/48`	20 930	21 127	21 675	19 211	15 956	14 878	15 691	12 375	11 326	12 957	10 711	16 477
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	15 807	14 472	15 807	15 807	13 040	13 024	12 307	10 945	10 540	11 967	10 711	10 345
Dettes commerciales`44`	-	-	-	-	-	-	888	787	787	-	-	-
Fournisseurs`440/4`	-	-	-	-	-	-	888	787	787	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 123	6 655	5 868	3 404	2 916	1 854	2 497	643	-	580	-	-
Impôts`450/3`	5 123	6 655	5 868	3 404	2 916	1 854	2 497	643	-	580	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410	-	6 132
Comptes de régularisation`492/3`	-	2 451	-	-	-	1 021	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	14 014	18 666	20 316	18 048	14 807	12 369	19 576	16 983	19 977	18 988	19 881	20 990
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	594	1 035	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 312	11 083
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 465	2 294	124	3 828	89	1 021	1 021	1 020	1 064	1 216	1 214	1 529
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 500
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4 237	8 060	11 286	4 872	6 406	3 036	10 243	7 650	10 600	9 459	10 355	8 378
Produits financiers`75/76B`	-	1	-	-	-	720	611	571	429	293	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	1	-	-	-	720	611	571	429	293	-	-
Charges financières`65/66B`	743	5 174	2 053	3 043	2 366	3 815	4 936	4 556	4 176	5 142	5 777	8 514
Charges financières récurrentes`65`	743	5 174	2 053	3 043	2 366	3 815	4 936	4 556	4 176	5 142	5 777	8 514
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	3 494	2 887	9 232	1 829	4 040	-60	5 918	3 666	6 852	4 611	4 578	-17 636
Impôts sur le résultat`67/77`	932	787	2 464	488	1 062	-	1 854	643	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2 561	2 100	6 769	1 341	2 978	-60	4 064	3 023	6 852	4 611	4 578	-17 636
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2 561	2 100	6 769	1 341	2 978	-60	4 064	3 023	6 852	4 611	4 578	-17 636
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	2 561	2 100	16 245	9 476	8 135	5 157	5 420	1 428	-1 595	-8 447	-13 058	-17 636
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	9 476	8 135	5 157	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	2 561	2 100	16 245	-	-	-	203	71	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	203	71	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	2 561	2 100	16 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	01-10-2026	2026-00540728	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-07-2025	2025-00344519	PDF
31-12-2023	schéma micro	07-10-2024	2024-00500647	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00434224	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-11-2022	2022-20528531	PDF
31-12-2020	schéma micro	09-08-2021	2021-47500368	PDF
31-12-2019	schéma micro	09-08-2021	2021-47500348	PDF
31-12-2018	schéma micro	08-10-2019	2019-69100069	PDF
31-12-2017	schéma micro	16-08-2018	2018-46300304	PDF
31-12-2016	schéma micro	22-08-2017	2017-46100273	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	23-08-2016	2016-45800534	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-06-2015	2015-24400004	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	12 549	16 373	19 598	13 185	14 719	11 348	18 555	15 963	18 913	17 772	18 667	19 461
Cash-flow	10 874	10 412	15 081	9 654	11 291	8 253	12 376	11 335	15 165	12 923	12 890	-6 553
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	175 000
Variation des valeurs disponibles	-	-850	-2 254	1 840	-	-	177	15	-599	629	-6 055	-
Fonds de roulement	-9 492	-6 225	-6 803	-7 906	-4 872	-2 101	-2 930	-2 999	-2 447	-6 131	-7 965	-10 145
Solvabilité	49,1 %	40,4 %	35,1 %	27,4 %	24,3 %	20,1 %	18,9 %	15,3 %	12,4 %	7,5 %	4,4 %	1,4 %
Liquidité générale	0,55	0,71	0,69	0,59	0,69	0,86	0,81	0,76	0,78	0,53	0,26	0,38
Taux d'endettement	0,89	1,40	1,77	2,55	3,11	3,99	4,30	5,54	7,03	12,34	21,81	71,02
ROE	6,2 %	5,4 %	18,5 %	4,5 %	10,5 %	-0,2 %	15,9 %	14,1 %	37,2 %	39,9 %	65,9 %	-746,0 %
ROA	3,1 %	2,2 %	6,5 %	1,2 %	2,5 %	0,0 %	3,0 %	2,2 %	4,6 %	3,0 %	2,9 %	-10,4 %
Couverture des intérêts	16,90	3,16	9,55	4,33	6,22	-	-	-	-	-	-	-

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