Rust Roest (0693.667.982), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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Rust Roest

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Poste	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	535 943	263 995	202 421	233 973	229 304
Frais d'établissement`20`	2 380	3 304	4 228	5 153	6 077
Actifs immobilisés`21/28`	471 225	229 744	157 373	181 939	189 279
Immobilisations corporelles`22/27`	470 175	229 594	157 223	181 789	189 129
Terrains et constructions`22`	423 155	193 925	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	31 428	28 248	23 635	30 101	21 400
Mobilier et matériel roulant`24`	15 592	7 422	1 517	2 748	20 087
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	132 070	148 940	147 642
Immobilisations financières`28`	1 050	150	150	150	150
Actifs circulants`29/58`	62 339	30 947	40 821	46 882	33 948
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	3 300	3 300	1 800	33 850	1 800
Stocks`30/36`	3 300	3 300	1 800	33 850	1 800
Créances à un an au plus`40/41`	2 617	2 468	9 702	1 227	19 335
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	18 948
Autres créances`41`	2 617	2 468	9 702	1 227	388
Valeurs disponibles`54/58`	3 656	316	140	11 804	12 812
Comptes de régularisation`490/1`	52 766	24 863	29 179	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	535 943	263 995	202 421	233 973	229 304
Capitaux propres`10/15`	-53 592	-24 568	-26 835	22 440	7 385
Apport`10/11`	18 600	18 600	16 120	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	16 120	-	-
Autres`1109/19`	-	-	16 120	-	-
Réserves`13`	16 240	16 240	16 240	16 240	1 185
Réserves indisponibles`130/1`	812	812	812	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	812	59
Réserves statutairement indisponibles`1311`	812	812	812	-	-
Réserves disponibles`133`	15 428	15 428	15 428	15 428	1 126
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-88 432	-59 407	-59 195	-	-
Dettes`17/49`	589 536	288 563	229 257	211 533	221 919
Dettes à plus d'un an`17`	408 542	215 812	120 141	160 053	143 802
Dettes financières`170/4`	408 542	215 812	120 141	160 053	143 802
Dettes à un an au plus`42/48`	180 407	72 751	108 865	50 576	73 879
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	45 415	9 870	18 570	18 391	12 610
Dettes financières`43`	-	0	19 803	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	0	19 803	-	-
Dettes commerciales`44`	9 666	42 679	12 897	4 665	5 138
Fournisseurs`440/4`	9 666	42 679	12 897	4 665	5 138
Acomptes reçus sur commandes`46`	62 023	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	29 365	7 129	1 854	12 777	12 644
Impôts`450/3`	15 052	4 357	-	2 515	330
Rémunérations et charges sociales`454/9`	14 313	2 772	1 854	10 262	12 314
Autres dettes`47/48`	33 938	13 073	55 742	14 744	43 486
Comptes de régularisation`492/3`	586	0	250	904	4 237
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	204 921
Marge brute d'exploitation`9900`	73 705	47 442	18 434	86 862	42 335
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	167 555
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	43 683	12 810	14 923	24 287	16 632
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	38 619	27 774	25 520	26 936	20 736
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 465	1 243	2 786	2 193	2 311
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	11 770	0	25 665	14 400	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-21 832	5 615	-50 459	19 046	2 657
Produits financiers`75/76B`	2 840	0	3	13	-
Produits financiers récurrents`75`	2 840	0	3	13	-
Charges financières`65/66B`	10 032	5 857	8 738	4 005	1 472
Charges financières récurrentes`65`	10 032	5 857	8 738	4 005	1 472
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-29 025	-242	-59 195	15 054	1 185
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-29 025	-242	-59 195	15 054	1 185
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-29 025	-242	-59 195	15 054	1 185
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-88 432	-59 407	-59 195	15 054	1 185
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-59 407	-59 166	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	15 054	1 185
À la réserve légale`6920`	-	-	-	753	59
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	14 302	1 126
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	0,6	0,3	1,6	0,7
Heures prestées`1013`	2 392	900	672	1 505	929
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2022	schéma micro	01-09-2023	2023-00439214	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-07-2022	2022-20271051	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-65000377	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-10-2020	2020-68100199	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-08-2019	2019-63000378	PDF

Poste	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	16 786	33 389	-24 940	45 982	23 393
Cash-flow	9 594	27 532	-33 675	41 990	21 921
Investissements en immobilisations (approximation)	279 175	99 221	953	34 417	209 322
Variation des valeurs disponibles	3 340	177	-11 664	-1 008	-
Fonds de roulement	-118 068	-41 804	-68 045	-3 695	-39 931
Marge EBIT	-	-	-	-	1,3 %
Solvabilité	-10,0 %	-9,3 %	-13,3 %	9,6 %	3,2 %
Liquidité générale	0,35	0,43	0,37	0,93	0,46
Liquidité immédiate	0,33	0,38	0,36	0,26	0,44
Taux d'endettement	-	-	-	9,43	30,05
ROE	-	-	-	67,1 %	16,0 %
ROA	-5,4 %	-0,1 %	-29,2 %	6,4 %	0,5 %
Couverture des intérêts	1,67	5,70	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	34 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	11 jours

Poste	31-12-2022	31-12-2021
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	0,6
Entrées	12	15
Sorties	12	15

Poste	2022	2021
Immobilisations corporelles	278 275 €	99 221 €
Immobilisations financières	900 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	38 619 €	27 774 €

Rust Roest

Comptes annuels 2022

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-10,0 %

Liquidité0,35

Rentabilité-5,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP43 683 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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