Rungis en direct
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 22-07-2026 à la BNB les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 1,6 M €
Estimé : probablement entre 700 000 € et 2,9 M €
Total actif
716 276 €▼ 1,0 %
2024 · 723 219 €
Résultat net
930 €
2024 · -43 234 €
Fonds de roulement
-120 201 €▲ 11,4 %
2024 · -135 737 €
Aperçu pluriannuel
2023 à 2025, 3 exercicesRésultat d'exploitation
20 593 €
2025
20232025
Résultat net
930 €
2025
moitié centrale du secteur
20232025
Capitaux propres
57 792 €
▲ 1,6 %
2025
quart inférieur du secteur
20232025
Total actif
716 276 €
▼ 1,0 %
2025
moitié centrale du secteur
20232025
Dettes
658 484 €
▼ 1,2 %
2025
20232025
Fonds de roulement
-120 201 €
▲ 11,4 %
2025
quart inférieur du secteur
20232025
Solvabilité
8,1 %
▲ 0,2pp
2025
quart inférieur du secteur
20232025
Liquidité générale
0,76
▲ 0,06
2025
quart inférieur du secteur
20232025
Rentabilité des actifs (ROA)
0,1 %
▲ 6,1pp
2025
moitié centrale du secteur
20232025
Personnel (ETP)
2,5
▲ 56,3 %
2025
moitié centrale du secteur
20232025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202320242025
Résultat d'exploitation20 784 €--21 214 €20 593 €
Résultat net96 €en dessous de la moitié centrale du secteur--43 234 €en dessous de la moitié centrale du secteur930 €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres100 096 €en dessous de la moitié centrale du secteur-56 863 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 43,2 %57 792 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,6 %
Total actif710 973 €dans la moitié centrale du secteur-723 219 €dans la moitié centrale du secteur▲ 1,7 %716 276 €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,0 %
Dettes610 877 €-666 356 €▲ 9,1 %658 484 €▼ 1,2 %
Fonds de roulement-69 382 €en dessous de la moitié centrale du secteur--135 737 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 95,6 %-120 201 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 11,4 %
Solvabilité14,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur-7,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 6,2pp8,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,2pp
Liquidité générale0,82en dessous de la moitié centrale du secteur-0,71en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,120,76en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,06
Rentabilité des actifs (ROA)0,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur--6,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 6,0pp0,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,1pp
Personnel (ETP)0,7en dessous de la moitié centrale du secteur-1,6dans la moitié centrale du secteur▲ 129 %2,5dans la moitié centrale du secteur▲ 56,3 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de gros (NACE 46). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est un bénéfice de 20 593 €, après une perte de 21 214 € en 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 716 276 €
Actifs immobilisés
328 715 € ▼ 16,6 %
Actifs circulants
387 561 € ▲ 17,8 %
Passif 716 276 €
Capitaux propres
57 792 € ▲ 1,6 %
Dettes
658 484 € ▼ 1,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 92,1 % à 91,9 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
113 591 €▲
2024 · 61 017 €
Cash-flow
93 928 €▲
2024 · 38 998 €
Liquidité immédiate
0,66▲
2024 · 0,56
Taux d'endettement
11,39▼
2024 · 11,72
ROE
1,6 %▲
2024 · -76,0 %
Couverture des intérêts
5,37▲
2024 · 2,70
Dettes ≤ 1 an
507 762 €▲
2024 · 464 760 €
Dettes > 1 an
150 722 €▼
2024 · 201 596 €
Impôts
0 €=
2024 · 0 €
Frais de personnel
84 666 €▲
2024 · 66 380 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 | 0 | 2 |
| à temps plein | - | 0 | 1 |
| à temps partiel | 1 | 0 | 1 |
| en équivalents temps plein | 0,8 | 1,8 | 1,8 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,7 | 1,6 | 2,5 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 | - | 2 |
| Entrées | 1 | - | - |
| Sorties | 0 | - | - |
Source : bilan social des comptes annuels 2023 à 2025
Sûretés et garanties
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 255 297 € | 425 553 € | 376 596 € |
| Gage sur fonds de commerce | 400 000 € | 400 000 € | 400 000 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 64 942 € | 91 554 € | 27 517 € |
| Immobilisations incorporelles | 380 439 € | - | - |
| Immobilisations financières | 5 625 € | - | 0 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 66 132 € | 82 231 € | 92 998 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 à 2025 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2025 · 1 mention · 764 € octroyés · 764 € versésComptes annuels
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 32 763 € | 66 380 € | 84 666 € | ▲ 27,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 66 132 € | 82 231 € | 92 998 € | ▲ 13,1 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | 14 988 € | 0 € | -3 664 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 3 952 € | 2 235 € | 3 383 € | ▲ 51,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 138 618 € | 129 632 € | 197 976 € | ▲ 52,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 20 784 € | -21 214 € | 20 593 € | - |
| Produits financiers75/76B | 185 € | 616 € | 1 489 € | ▲ 142 % |
| Produits financiers récurrents75 | 185 € | 616 € | 1 489 € | ▲ 142 % |
| Charges financières65/66B | 20 872 € | 22 636 € | 21 152 € | ▼ 6,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 20 872 € | 22 636 € | 21 152 € | ▼ 6,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 98 € | -43 234 € | 930 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 € | 0 € | 0 € | = |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 96 € | -43 234 € | 930 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 96 € | -43 234 € | 930 € | - |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 710 973 € | 723 219 € | 716 276 € | ▼ 1,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 384 874 € | 394 196 € | 328 715 € | ▼ 16,6 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 314 754 € | 238 803 € | 162 853 € | ▼ 31,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 64 495 € | 149 768 € | 160 237 € | ▲ 7,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | 8 286 € | 26 911 € | 33 064 € | ▲ 22,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 2 164 € | 3 487 € | ▲ 61,2 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | 56 209 € | 120 694 € | 123 686 € | ▲ 2,5 % |
| Immobilisations financières28 | 5 625 € | 5 625 € | 5 625 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 326 099 € | 329 022 € | 387 561 € | ▲ 17,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 5 750 € | 70 000 € | 51 000 € | ▼ 27,1 % |
| Stocks30/36 | 5 750 € | 55 000 € | 51 000 € | ▼ 7,3 % |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | 15 000 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 296 306 € | 254 877 € | 317 094 € | ▲ 24,4 % |
| Créances commerciales40 | 270 306 € | 232 132 € | 286 538 € | ▲ 23,4 % |
| Autres créances41 | 26 000 € | 22 745 € | 30 557 € | ▲ 34,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 20 107 € | 1 405 € | 15 073 € | ▲ 973 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 3 936 € | 2 740 € | 4 394 € | ▲ 60,3 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 710 973 € | 723 219 € | 716 276 € | ▼ 1,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 100 096 € | 56 863 € | 57 792 € | ▲ 1,6 % |
| Apport10/11 | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € | = |
| Réserves13 | 96 € | 0 € | - | - |
| Réserves disponibles133 | 96 € | 0 € | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | -43 137 € | -42 208 € | ▲ 2,2 % |
| Dettes17/49 | 610 877 € | 666 356 € | 658 484 € | ▼ 1,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 215 395 € | 201 596 € | 150 722 € | ▼ 25,2 % |
| Dettes financières170/4 | 215 395 € | 201 596 € | 150 722 € | ▼ 25,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 395 482 € | 464 760 € | 507 762 € | ▲ 9,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 39 902 € | 48 957 € | 50 874 € | ▲ 3,9 % |
| Dettes financières43 | 150 000 € | 175 000 € | 175 000 € | = |
| Établissements de crédit430/8 | 150 000 € | 175 000 € | 175 000 € | = |
| Dettes commerciales44 | 189 185 € | 220 180 € | 245 601 € | ▲ 11,5 % |
| Fournisseurs440/4 | 189 185 € | 220 180 € | 245 601 € | ▲ 11,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 15 154 € | 20 622 € | 36 287 € | ▲ 76,0 % |
| Impôts450/3 | 15 154 € | 7 298 € | 26 503 € | ▲ 263 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 13 324 € | 9 784 € | ▼ 26,6 % |
| Autres dettes47/48 | 1 241 € | 0 € | - | - |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 96 € | -43 234 € | 930 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 66 132 € | 82 231 € | 92 998 € | ▲ 13,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 66 228 € | 38 998 € | 93 928 € | ▲ 141 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -91 554 € | -27 517 € | ▲ 69,9 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -18 702 € | 13 668 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 2 135 entreprises avaient le même profil que Rungis en direct aujourd'hui. Deux ans plus tard, 92,1 % existaient encore et 5,2 % avaient fait faillite.
- Micro
- 2 à 5 ans
- solvabilité sous 10 %
- bénéfice sous 5 % du bilan
92,1 %
existait encore
2,3 %
a cessé autrement
5,2 %
a fait faillite
Encore 0,4 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à Rungis en direct : 1,2 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 2 135 entreprises, pas d'une prévision pour Rungis en direct. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.