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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	26 990	25 051	34 927	34 475	23 655	42 951	69 258	187 491	99 302	46 332
Actifs immobilisés`21/28`	990	2 342	3 471	4 854	3 596	8 852	4 764	7 323	6 259	2 322
Immobilisations corporelles`22/27`	990	1 842	2 971	4 354	3 096	8 352	4 264	6 823	6 259	2 322
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	254	779	2 521	2 853	4 478	4 866	-
Mobilier et matériel roulant`24`	990	1 842	2 971	4 100	2 317	5 831	1 411	2 346	1 393	2 322
Immobilisations financières`28`	-	500	500	500	500	500	500	500	-	-
Actifs circulants`29/58`	26 001	22 709	31 456	29 621	20 059	34 099	64 494	180 168	93 043	44 011
Créances à un an au plus`40/41`	40	2	998	1 519	1 226	1 391	11 333	16 119	16 200	16 486
Créances commerciales`40`	40	-	-	-	-	-	1 172	16 119	16 083	16 486
Autres créances`41`	-	2	998	1 519	1 226	1 391	10 161	-	117	-
Placements de trésorerie`50/53`	9 341	9 341	9 033	8 486	9 341	9 341	9 341	8 649	9 341	-
Valeurs disponibles`54/58`	16 361	12 468	20 138	18 217	6 546	22 658	42 868	154 486	67 078	27 525
Comptes de régularisation`490/1`	259	898	1 288	1 399	2 947	710	952	914	424	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	26 990	25 051	34 927	34 475	23 655	42 951	69 258	187 491	99 302	46 332
Capitaux propres`10/15`	18 550	25 023	24 863	34 375	21 517	21 342	27 690	140 206	72 947	19 820
Apport`10/11`	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	12 350	12 350
Réserves`13`	-	6 473	6 313	15 825	2 967	2 792	9 140	121 656	66 747	13 620
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 855	1 855	1 855	1 855
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	6 473	6 313	13 970	1 112	937	7 285	119 801	64 892	11 765
Dettes`17/49`	8 440	28	10 064	100	2 138	21 609	41 568	47 286	26 356	26 512
Dettes à un an au plus`42/48`	8 440	28	10 064	100	1 360	21 609	41 368	45 972	26 356	25 987
Dettes commerciales`44`	604	-	-	-	-	379	1 284	2 454	446	299
Fournisseurs`440/4`	604	-	-	-	-	379	1 284	2 454	446	299
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	173	-	-	-	1 260	352	-	42 727	25 389	15 381
Impôts`450/3`	173	-	-	-	1 260	352	-	42 727	25 389	13 388
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 993
Autres dettes`47/48`	7 663	28	10 064	100	100	20 878	40 084	791	521	10 307
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	778	-	200	1 314	-	525
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	3 368	2 118	1 942	20 051	7 999	-1 949	63 845	77 651	82 022	32 339
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	852	1 129	1 383	1 582	5 256	3 576	2 559	3 023	2 145	464
Autres charges d'exploitation`640/8`	465	734	1 071	795	2 195	687	1 159	1 362	634	1 374
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	2 050	255	-511	17 674	549	-6 212	60 127	73 266	79 243	30 501
Produits financiers`75/76B`	66	308	494	0	0	106	424	64	5	-
Produits financiers récurrents`75`	66	308	494	0	0	106	424	64	5	-
Charges financières`65/66B`	54	55	-	858	100	-	-	1 270	731	393
Charges financières récurrentes`65`	54	55	-	858	100	-	-	1 270	731	393
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 063	508	-17	16 815	449	-6 106	60 550	72 060	78 517	30 108
Impôts sur le résultat`67/77`	873	348	-505	3 957	274	241	13 266	17 151	25 391	6 237
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 190	160	488	12 859	174	-6 347	47 285	54 909	53 126	23 870
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1 190	160	488	12 859	174	-6 347	47 285	54 909	53 126	23 870
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1 190	160	488	12 859	174	-6 347	47 285	54 909	53 126	23 870
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	6 473	-	9 512	-	-	6 347	119 801	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	160	-	12 859	174	-	7 285	54 909	53 126	13 620
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 855
Aux autres réserves`6921`	-	160	-	12 859	174	-	7 285	54 909	53 126	11 765
Bénéfice à distribuer`694/7`	7 663	-	10 000	-	-	-	159 801	-	-	10 250
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	7 663	-	10 000	-	-	-	159 801	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 250
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	02-04-2026	2026-00070956	PDF
31-12-2024	schéma micro	02-04-2025	2025-00061239	PDF
31-12-2023	schéma micro	12-04-2024	2024-00061833	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-06-2023	2023-00166958	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-06-2022	2022-20126208	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-07-2021	2021-46400505	PDF
31-12-2019	schéma micro	12-06-2020	2020-17400465	PDF
31-12-2018	schéma micro	03-06-2019	2019-15700018	PDF
31-12-2017	schéma micro	29-06-2018	2018-28000578	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	31-07-2017	2017-40000144	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2 903	1 384	872	19 256	5 805	-2 637	62 686	76 289	81 388	30 965
Cash-flow	2 042	1 289	1 871	14 441	5 430	-2 771	49 844	57 932	55 271	24 335
Investissements en immobilisations (approximation)	-500	0	0	4 687	0	7 663	0	4 087	6 083	2 786
Variation des valeurs disponibles	3 893	-7 670	1 921	11 671	-16 112	-20 210	-111 618	87 408	39 553	-
Fonds de roulement	17 560	22 681	21 392	29 521	18 699	12 491	23 125	134 196	66 687	18 024
Solvabilité	68,7 %	99,9 %	71,2 %	99,7 %	91,0 %	49,7 %	40,0 %	74,8 %	73,5 %	42,8 %
Liquidité générale	3,08	-	3,13	-	14,75	1,58	1,56	3,92	3,53	1,69
Taux d'endettement	0,46	0,00	0,40	0,00	0,10	1,01	1,50	0,34	0,36	1,34
ROE	6,4 %	0,6 %	2,0 %	37,4 %	0,8 %	-29,7 %	170,8 %	39,2 %	72,8 %	120,4 %
ROA	4,4 %	0,6 %	1,4 %	37,3 %	0,7 %	-14,8 %	68,3 %	29,3 %	53,5 %	51,5 %
Couverture des intérêts	53,75	25,16	-	22,43	58,05	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	4 687 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	852 €	1 129 €	1 383 €	1 582 €	5 256 €

RUMOLD

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité68,7 %

Liquidité3,08

Rentabilité4,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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