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InactifFinances · exercice 2016, schéma micro
Comptes annuels 2016 déposés 30 jours après le délai Déposés le 30 août 2017, délai 31 juillet 2017 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2016, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2017-57500247.
Comptes annuels 2016 déposés le 30-08-2017 PDF les 15 dépôts
Capitaux propres
-23 377 €▼ 4 992 %
2015 · -459 €
Total actif
445 596 €▼ 23,5 %
2015 · 582 326 €
Résultat net
-22 918 €
2015 · 15 245 €
Fonds de roulement
-145 125 €▲ 16,7 %
2015 · -174 190 €
Aperçu pluriannuel
2012 à 2016, 5 exercicesRésultat d'exploitation
-16 396 €
2016
20122016
Résultat net
-22 918 €
2016
20122016
Capitaux propres
-23 377 €
▼ 4 992 %
2016
20122016
Total actif
445 596 €
▼ 23,5 %
2016
20122016
Dettes
468 972 €
▼ 19,5 %
2016
20122016
Fonds de roulement
-145 125 €
▲ 16,7 %
2016
20122016
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20122013201420152016
Résultat d'exploitation-48 735 €-76 487 €42 960 €▼ 43,8 %20 891 €▼ 51,4 %-16 396 €
Résultat net-52 850 €-75 424 €39 237 €▼ 48,0 %15 245 €▼ 61,1 %-22 918 €
Capitaux propres-130 365 €--54 941 €▲ 57,9 %-15 704 €▲ 71,4 %-459 €▲ 97,1 %-23 377 €▼ 4 992 %
Total actif363 679 €-527 229 €▲ 45,0 %669 269 €▲ 26,9 %582 326 €▼ 13,0 %445 596 €▼ 23,5 %
Dettes494 043 €-582 170 €▲ 17,8 %684 973 €▲ 17,7 %582 785 €▼ 14,9 %468 972 €▼ 19,5 %
Fonds de roulement-87 216 €--270 985 €▼ 211 %-246 621 €▲ 9,0 %-174 190 €▲ 29,4 %-145 125 €▲ 16,7 %
Le résultat d'exploitation de 2016 est une perte de 16 396 €, après un bénéfice de 20 891 € en 2015. C'est le résultat le plus faible depuis 2012.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2016 en couleur, 2015 en barre grise dessous
Actif 445 596 €
Actifs immobilisés
123 800 € ▼ 29,6 %
Actifs circulants
321 796 € ▼ 20,8 %
Passif
Capitaux propres-23 377 €
Dettes468 972 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (468 972 €) dépassent le total du bilan (445 596 €).
Chiffres clés et ratios
Solvabilité
-5,2 %▼
2015 · -0,1 %
Liquidité générale
0,69▼
2015 · 0,70
ROA
-5,1 %▼
2015 · 2,6 %
Dettes ≤ 1 an
466 921 €▼
2015 · 580 656 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute d'exploitation9900 | -46 621 € | 77 254 € | 43 912 € | 21 599 € | -3 824 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -48 735 € | 76 487 € | 42 960 € | 20 891 € | -16 396 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 2 302 € | 1 € | 181 € | 9 € | ▼ 94,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 4 115 € | 3 365 € | 3 723 € | 4 290 € | 6 531 € | ▲ 52,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -52 850 € | 75 424 € | 39 237 € | 16 782 € | -22 918 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | 1 537 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -52 850 € | 75 424 € | 39 237 € | 15 245 € | -22 918 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -52 850 € | 75 424 € | 39 237 € | 15 245 € | -22 918 € | - |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 363 679 € | 527 229 € | 669 269 € | 582 326 € | 445 596 € | ▼ 23,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | 244 200 € | 244 200 € | 175 860 € | 123 800 € | ▼ 29,6 % |
| Immobilisations financières28 | - | 244 200 € | 244 200 € | 175 860 € | 123 800 € | ▼ 29,6 % |
| Actifs circulants29/58 | 363 679 € | 283 029 € | 425 069 € | 406 466 € | 321 796 € | ▼ 20,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | 75 000 € | 181 217 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 344 763 € | 280 562 € | 350 058 € | 222 054 € | 264 358 € | ▲ 19,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 18 916 € | 2 467 € | 11 € | 3 195 € | 57 437 € | ▲ 18× |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 363 679 € | 527 229 € | 669 269 € | 582 326 € | 445 596 € | ▼ 23,5 % |
| Capitaux propres10/15 | -130 365 € | -54 941 € | -15 704 € | -459 € | -23 377 € | ▼ 4 992 % |
| Apport10/11 | 6 667 € | 6 667 € | 6 667 € | 6 667 € | 6 667 € | = |
| Réserves13 | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -139 031 € | -63 608 € | -24 371 € | -9 126 € | -32 043 € | ▼ 251 % |
| Dettes17/49 | 494 043 € | 582 170 € | 684 973 € | 582 785 € | 468 972 € | ▼ 19,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 40 903 € | 26 029 € | 11 155 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 450 894 € | 554 014 € | 671 691 € | 580 656 € | 466 921 € | ▼ 19,6 % |
| Dettes commerciales44 | 126 407 € | 196 705 € | 218 853 € | 253 774 € | 102 450 € | ▼ 59,6 % |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -52 850 € | 75 424 € | 39 237 € | 15 245 € | -22 918 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -52 850 € | 75 424 € | 39 237 € | 15 245 € | -22 918 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | 0 € | 68 340 € | 52 060 € | ▼ 23,8 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -16 449 € | -2 456 € | 3 185 € | 54 242 € | ▲ 17× |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | schéma micro | 30-08-2017 | 2017-57500247 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 31-08-2016 | 2016-58700563 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 31-08-2015 | 2015-57400509 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 29-08-2014 | 2014-56400155 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 30-09-2013 | 2013-61500205 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 28-09-2012 | 2012-59800012 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 30-12-2011 | 2011-65900126 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 30-09-2010 | 2010-56800441 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 23-07-2009 | 2009-47700140 | |
| 30-06-2007 | schéma abrégé | 30-01-2008 | 2008-03200122 |